广东蒙泰高新纤维股份有限公司 2023年年度报告摘要

　　证券代码：300876        证券简称：蒙泰高新           公告编号：2024-020

　　一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　大华会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的审计意见为：标准的无保留意见。

　　本报告期会计师事务所变更情况：公司本年度会计师事务所仍为大华会计师事务所（特殊普通合伙）。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 R不适用

　　公司上市时未盈利且目前未实现盈利

　　□适用 R不适用

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　R适用 □不适用

　　公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以96,002,105为基数，向全体股东每10股派发现金红利2元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 R不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　（1）公司主要业务和产品

　　公司是专业从事聚丙烯纤维的研发、生产和销售的高新技术企业，聚丙烯纤维是一种化学纤维，是以等规聚丙烯为原料纺制而成的合成纤维，其商品名是丙纶。

　　丙纶具有环保、质轻、强度高、耐酸碱性好、保暖性好、不吸水等特点，应用十分广泛。公司产品分为常规丙纶纤维及差别化丙纶纤维，主要应用领域包括民用领域的箱包织带、水管布套、门窗毛条、家居装饰、服装、玩具假发及医疗卫生用品等；在工业领域的应用主要为工业滤布、工程土工布、柔性集装袋、高压消防水带、工业绳缆、篷帆布、汽车地毯布及锂电池隔膜等。

　　（2）经营模式

　　公司为化工行业子行业，专注化学纤维生产和销售，生产经营主要为B2B型业务模式。经过长期的经营和发展，公司建立了原、辅料统筹安排、独立采购、按计划组织生产、独立销售的经营模式。

　　1、采购模式

　　公司采购的原材料为聚丙烯、母粒和油剂等。公司综合考虑现金流情况、原材料的库存量等因素，在保证生产顺利进行的条件下，在价格相对合理时加大采购量，反之则减少采购量。在供应商选择上，充分调查供方信息，包括质量保证能力、供货能力、供货及时性等情况，确定合作关系。

　　2、生产模式

　　公司实行以销定产为主的自主生产模式。由于丙纶无法染色，需在纺前采用色母着色，公司主要根据客户要求的颜色、功能进行生产安排。

　　3、销售模式

　　公司产品销售以境内为主、境外为辅。公司客户主要为工业领域的工业滤布和民用领域的箱包、服装、水管布套、门窗毛条等纺织生产企业。公司主要通过直销方式销售产品，在产品销售的定价上，以原材料成本和制造成本为基础，结合市场供求状况、订单规模、产品技术复杂程度等因素，综合考虑后制定销售价格。

　　（3）行业发展变化

　　化纤行业是我国纺织工业的基础支撑，对产业链的创新深度、应用广度与价值高度密切相关，具有重要的战略价值。自2011年起，我国占全球纤维加工量的比重保持在50%以上，化纤产量占全球的70%以上，纺织产业链绝大部分产品产能/产量世界第一，展望未来，行业处于减速运行、高质量发展阶段。未来化纤行业竞争格局将呈现多元化趋势并存，价格竞争不再是唯一的表现形式，如产业集中度持续提升、一体化全产业链竞争的龙头效应、细分领域的专精特新等。

　　（4）市场竞争格局及行业地位

　　1、市场竞争格局

　　公司所处的丙纶行业属于化纤行业细分领域，有大行业、小企业的行业特点。由于我国丙纶行业起步较晚，装备相对落后，企业规模较小，常规长丝制造企业众多，企业间竞争激烈，但由于差别化丙纶技术研发和生产要求较高，同时需要有多年的行业积累，因而有能力生产差别化丙纶长丝的企业相对较少。在丙纶产品向差别化升级过程中，高端市场向龙头企业集中，小规模企业在常规产品领域激烈的价格竞争会压缩生存空间，龙头企业相对受益。

　　2、公司行业地位

　　公司是国内丙纶龙头企业，具有规模优势和产业基础，根据中国化学纤维工业协会的统计，公司近6年在国内丙纶长丝行业中的产量、市场占有率均排名第一。公司技术研发实力领先，差别化产品的不断开发提升了生产效率、产品性能和产品质量，公司是少数能够进行定制差别化产品的丙纶企业，通过持续的技术追赶，可不断强化在高端产品领域的布局，缩小同海外企业的技术差距。

　　报告期内，公司完成研发并通过验收结题项目11项，目前还有11个项目在研。新增授权有效发明专利5项，分别为“一种海岛COPET-PP复合负压纺丝制备锂离子电池隔膜的方法”、“一种用于环保纤维束过滤器的丙纶膨体长丝及其制备方法”、“一种聚丙烯腈基碳纤维原丝及其制备方法”、“一种高性能二元聚丙烯腈基碳纤维原丝及其制备方法”、“一种闪凝纺丝制造纳米和亚纳米纤维的方法”。截止2023年12月末，公司合计拥有专利30项，其中已授权有效发明专利25项。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1） 近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　R是 □否

　　追溯调整或重述原因

　　其他原因

　　元

　　（2） 分季度主要会计数据

　　单位：元

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□是 R否

　　4、股本及股东情况

　　（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　前十名股东参与转融通业务出借股份情况

　　R适用 □不适用

　　单位：股

　　前十名股东较上期发生变化

　　适用 □不适用

　　单位：股

　　公司是否具有表决权差异安排

　　□适用 R不适用

　　（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

　　R适用 □不适用

　　（1） 债券基本信息

　　（2） 公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

　　报告期内，中证鹏元资信评估股份有限公司于 2023年 5 月 25日出具了《2022年广东蒙泰高新纤维股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券2023年跟踪评级报告》（中鹏信评【2023】跟踪第【149】号 01），公司主体长期信用等级为 A+，蒙泰转债的债券信用等级为 A+，评级展望为“稳定”。本次跟踪评级结果与上一次评级结果相比未发生变化。上述跟踪评级报告详见公司于 2023年5月 26日披露在巨潮资讯网的《2022年广东蒙泰高新纤维股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券2023年跟踪评级报告》。

　　（3） 截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标

　　单位：万元

　　三、重要事项

　　（一）首发募集资金投资项目与再融资项目实施进展

　　1、截止2023年12月31日，首发募投项目“年产2.3万吨聚丙烯纤维扩产”项目中厂房建筑物均已达到预计可使用状态，转为固定资产；主要生产设备已安装完毕，开始试产。研发中心建设项目原投资金额未发生变更。截止2023年12月31日，研发中心房屋已达到预计可使用状态，转为固定资产；已购置部分研究设备。

　　2、截止2023年12月31日，再融资“年产1万吨膨体连续长丝（BCF）”项目的主要生产设备已安装完毕，开始试产。

　　（二）全资子公司取得项目备案证

　　公司全资子公司广东纳塔功能纤维有限公司计划投资建设的“年产1万吨碳纤维及6万吨差别化腈纶项目”于2023年1月19日取得了《广东省企业投资项目备案证》。

　　具体详见2023年1月20日披露于巨潮资讯网的相关公告。

　　（三）2022年度利润分配预案

　　经审计，公司合并报表2022年度实现净利润49,618,834.68元，母公司2022年度实现净利润48,454,530.02元，根据《公司章程》等相关规定，按照净利润的10%提取法定盈余公积金4,845,453.00元，截至2022年12月31日，合并报表累计未分配利润为240,189,885.09元，母公司未分配利润为244,236,364.59 元。

　　2022年度利润分配方案为：以截至2022年12月31日总股本96,000,000.00股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币2.00元（含税），合计派发现金股利人民币19,200,000.00元，不进行资本公积转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转下一年度。

　　具体详见2023年3月28日披露于巨潮资讯网的相关公告。

　　（四）对外投资设立控股公司

　　基于公司战略发展及新材料产业布局的需要，通过友好协商，公司与上海电气风电集团股份有限公司（以下简称“电气风电”）共同出资新设目标公司：上海纳塔新材料科技有限公司（以下简称“上海纳塔”）。上海纳塔设立完毕后在甘肃省设立全资子公司：甘肃纳塔新材料有限公司（以下简称“甘肃纳塔”），并由上海纳塔直接收购公司全资子公司广东纳塔功能纤维有限公司100%股权。

　　上海纳塔注册资本为55,000万元，其中公司出资人民币44,000万元，持股80%；电气风电出资人民币11,000万元。持股20%。

　　其中，控股公司上海纳塔及控股孙公司甘肃纳塔均已完成注册登记。

　　具体详见2023年3月28日、2023年3月29及2023年4月1日披露于巨潮资讯网的相关公告。

　　（五）甘肃省投资项目取得信用备案证

　　甘肃纳塔新材料有限公司万吨级碳纤维建设项目已取得相关备案证，主要建设生产区、公用工程、辅助设施区、生活及配套区。建设年产PAN基原丝23900吨，年产碳纤维11000吨，分两建设，一期新建5500吨原丝生产线，2500吨/年PAN基碳纤维（T300-48K）碳丝生产线及新建5500吨原丝生产线，2500吨/年PAN基碳纤维 (T700-12/24K)碳丝生产线，二期规划建设年产12900吨PAN基碳纤维原丝，6000吨/年PAN基碳纤维。

　　2023年8月10日该项目取得新的信用备案证，建设地点变更为张掖经济技术开发区循环经济示范园；项目总投资为323300万元；建设规模及内容变更为：项目总体规划建设规模为 30000吨/年PAN碳纤维，分三期建设，其中：一期投资67938万元，新建1800吨/年T700-12K/24K PAN基碳纤维碳丝生产线及3600吨/年T300-48K/24K PAN 基碳纤维碳丝生产线。二期投资54643万元，规划新建1800吨/年T700-12K/24KPAN基碳纤维碳丝生产线及3600吨/年T300-48K/24K PAN 基碳纤维碳丝生产线。三期投资200719万元，规划新建9600吨/年T700-12K/24K PAN 基碳纤维碳丝生产线及9600吨/年T300-48K/24K PAN 基碳纤维碳丝生产线。

　　（六）向银行申请项目贷款并提供抵押担保

　　公司于2023年4月7日召开第二届董事会第三十次会议及第二届监事会第二十一次会议，审议通过《关于公司向银行申请项目贷款并提供抵押担保的议案》，为了顺利推进公司首次公开发行股票募集资金投资项目“年产2.3万吨聚丙烯纤维扩产项目”建设，解决该项目因投资金额调整而产生的资金问题，同意公司在不超过人民币20,000万元（含本数）额度内向银行申请项目贷款，借款期限为7年（最终的贷款额度与贷款期限以银行实际审批为准）。公司拟提供名下相对应项目土地及项目后续建设形成的房产进行抵押担保，设定最高额抵押，具体担保事宜以签署的融资文件为准。

　　具体详见2023年4月8日披露于巨潮资讯网的相关公告。

　　（七）收购海宁广源化纤有限公司51%股权

　　公司于2023年4月7日召开第二届董事会第三十次会议及第二届监事会第二十一次会议，审议通过《关于收购海宁广源化纤有限公司51%股权的议案》，同意收购海宁广源化纤有限公司（以下简称“海宁广源”或“目标公司”）51%股权，收购对价人民币3,876万元。收购完成后，公司将持有海宁广源51%的股权，海宁广源将成为公司的控股子公司。

　　具体详见2023年4月8日披露于巨潮资讯网的相关公告。

　　（八）向金融机构申请并购贷款

　　公司向金融机构申请不超过人民币2,400万元（含本数）的并购贷款,用于支付公司收购海宁广源的部分股权转让款，贷款总额、期限和利率等具体事项最终以公司与金融机构签订的合同为准。

　　具体详见2023年4月8日披露于巨潮资讯网的相关公告。

　　公司已于2023年5月18按收购比例支付所有收购款，持有海宁广源51%的股权，海宁广源成为公司的控股子公司。

　　（九）对参股公司揭阳巨正源科技有限公司进行增资

　　为进一步增强项目抗风险能力，新材料基地项目一阶段项目拟以揭阳巨正源科技有限公司（以下简称“揭阳巨正源”）为主体按产业园区模式进行开发投资，由多个揭阳巨正源控股或参股的实施主体分批投资实施，其中新材料基地项目土地购置和园区配套公用工程由揭阳巨正源组织实施。为保证后续资金投入效率及匹配投资进度，经协商，将揭阳巨正源的注册资本由人民币1亿元增至人民币5亿元。 增资事项已完成变更登记手续，揭阳巨正源注册资本由10,000.00万元人民币增加至50,000.00万元人民币，公司按出资比例12%同比例增资。

　　具体详见2023年5月18日及2023年5月30日披露于巨潮资讯网的相关公告。

　　（十）董事会、监事会换届选举

　　公司第三届董事会由5名董事组成，其中非独立董事3名，独立董事2名，公司第三届董事会具体成员如下：

　　非独立董事：郭清海、陈光明、林凯雄

　　独立董事：宋小保、李昇平

　　上述董事任期三年，自2023年第二次临时股东大会审议通过且第二届董事会任期届满次日（2023年6月27日）起生效。

　　公司第三届监事会由3名监事组成，其中非职工代表监事2名，职工代表监事1名。职工代表监事由职工代表大会选举产生。公司第三届监事会成员如下：

　　非职工代表监事：魏晓兵、林旭锐

　　职工代表监事：郑丹霞

　　上述监事任期三年，自2023年第二次临时股东大会审议通过且第二届董事会任期届满次日（2023年6月27日）起生效。

　　具体详见2023年6月3日及2023年6月27日披露于巨潮资讯网的相关公告。

　　（十一）聘任高级管理人员、证券事务代表

　　1、总经理：陈光明

　　2、副总经理：林凯雄、朱少芬

　　3、财务总监：郑小毅

　　4、董事会秘书：朱少芬

　　5、证券事务代表：林煜

　　上述高级管理人员、证券事务代表的任期三年，与第三届董事会任期一致。

　　具体详见2023年7月1日披露于巨潮资讯网的相关公告。

　　（十二）首次募投项目取得建设工程规划许可证

　　公司年产2.3万吨聚丙烯纤维扩产及研发中心建设项目取得揭阳市自然资源局核发的建设工程规划条件核实意见书并取得建设工程规划许可证。

　　（十三）控股孙公司广东纳塔购买设备

　　广东纳塔拟与MAE S.p.A.签订《合同》，向其购买碳纤维项目聚丙烯腈基碳纤维原丝纺丝线2套。中标通知书合同总价款为3,201.57万欧元（此价格为固定的净价），折合人民币约24,954.93万元（按2023年11月22日中国人民银行公布的银行间外汇市场人民币汇率中间价1欧元对人民币7.7946元折算）。其中包含设备合同金额3,111.57万欧元和技术服务合同金额90.00万欧元。广东纳塔将使用自有资金支付上述款项。

　　（十四）现金管理

　　报告期公司使用募集资金进行现金管理，明细如下：

　　证券代码：300876         证券简称：蒙泰高新        公告编号：2024-021

　　转债代码：123166         转债简称：蒙泰转债

　　广东蒙泰高新纤维股份有限公司

　　第三届董事会第十一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　广东蒙泰高新纤维股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议于2024年3月29日上午10：00在公司会议室召开。本次会议已于2024年3月19日通过邮件、电话或专人送达的方式通知全体董事、监事、高级管理人员。本次会议由董事长郭清海先生提议召开，会议应参加董事5名，实际出席董事5名，全体监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开方式和程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事审议，以记名投票表决方式，通过如下决议：

　　（一）审议通过《关于<2023年年度报告>及其摘要的议案》

　　公司董事在全面审核公司《2023年年度报告》及其摘要后，一致认为：公司2023年年度报告全文及其摘要真实、准确、完整地反映了公司的实际经营状况和经营成果，并确认2023年度报告全文及摘要所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2023年年度报告全文》《2023年年度报告摘要》。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（二）审议通过《关于<2023年度财务决算报告>的议案》

　　公司董事在全面审核公司《2023年度财务决算报告》后，一致认为：公司2023年度财务决算报告真实、准确、完整地反映了公司的实际财务状况，同意公司《2023年度财务决算报告》。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　董事会审计委员会通过了该议案。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2023年度财务决算报告》。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（三）审议通过《关于<2023年度利润分配预案>的议案》

　　经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司合并报表2023年度实现净利润19,747,138.32元，母公司2023年度实现净利润27,705,207.53元，根据《公司章程》等相关规定，按照母公司2023年净利润的10%提取法定盈余公积金2,770,520.75元，截至2023年12月31日，合并报表累计未分配利润为240,051,410.60 元，母公司未分配利润为249,971,051.37 元。

　　公司拟定2023年度利润分配预案为：以截至2023年12月31日总股本96,002,105.00股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币2.00元（含税），合计派发现金股利人民币19,200,421.00元,不进行资本公积转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转下一年度。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于2023年度利润分配预案的公告》。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（四）审议通过《关于<2023年度总经理工作报告>的议案》

　　与会董事认真听取了董事、总经理陈光明先生代表公司经营管理层所作的《2023年度总经理工作报告》，董事会认为2023年度公司经营管理层有效地执行了董事会的各项决议，该报告客观、真实地反映了经营管理层2023年度主要工作。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　（五）审议通过《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2023年度董事会工作报告》，公司现任独立董事宋小保先生、李昇平先生及报告期内离任独立董事陈汉佳先生向董事会递交了《2023年度独立董事述职报告》，并将在2023年年度股东大会上述职。董事会依据独立董事出具的《独立董事独立性自查情况表》，编写了《董事会关于独立董事2023年度保持独立性情况的专项意见》。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2023年度董事会工作报告》《2023年度独立董事述职报告》《董事会关于独立董事2023年度保持独立性情况的专项意见》相关公告。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（六）审议通过《关于<2023年度内部控制自我评价报告>的议案》

　　与会董事同意公司《2023年度内部控制自我评价报告》。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　董事会审计委员会通过了该议案；保荐机构发表了专项核查意见。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2023年度内部控制自我评价报告》等相关公告文件。

　　（七）审议通过《关于<2023年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》

　　董事会认为，公司严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2023年12月修订）》等规则以及公司《募集资金管理制度》等法律法规、制度的规定使用募集资金并真实、准确、完整、及时地履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　董事会审计委员会通过了该议案；会计师出具了相关鉴证报告，保荐机构发表了专项核查意见。具体信息详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2023年度募集资金存放与使用情况专项报告》等相关公告文件。

　　（八）审议通过《关于<2024年度董事薪酬（津贴）方案>的议案》

　　鉴于本议案涉及董事自身薪酬，全体董事回避表决，提交公司2023年年度股东大会审议。

　　表决结果：同意0票，反对0票，弃权0票。全体董事回避表决。

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2024年度董事、监事、高级管理人员薪酬（津贴）方案的公告》。

　　本议案直接提交公司股东大会审议。

　　（九）审议通过《关于<2024年度高级管理人员薪酬方案>的议案》

　　2024 年度，公司高级管理人员的薪酬将按照其在公司担任的具体管理职务、实际工作绩效结合公司年度经营业绩等因素综合评定薪酬。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。基于谨慎性原则，关联董事陈光明先生、林凯雄先生回避表决。

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2024年度董事、监事、高级管理人员薪酬（津贴）方案的公告》。

　　（十）审议通过《关于拟续聘公司2024年度审计机构的议案》

　　根据《公司章程》等有关规定，董事会同意拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构，聘期1年，由董事会根据行业标准及公司2024年审计的实际工作情况确定其年度审计报酬事宜。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　董事会审计委员会通过了该议案，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于拟续聘会计师事务所的公告》等相关公告文件。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（十一）审议通过《关于向银行申请综合授信的议案》

　　为满足公司业务发展的需要，公司及控股子公司和控股孙公司拟向相关金融机构申请约24亿元的综合授信额度，并根据金融机构的实际授予情况及公司资金使用需求做适当调整，总额不超过人民币25亿元。本次向金融机构申请综合授信额度事项的有效期自2023年年度东大会通过日至2024年年度股东大会召开日止。授信期限内，额度循环滚动使用。上述授信用途包括但不限于流动资金贷款、固定资产贷款、项目贷款、承兑汇票、保函、信用证、票据贴现、金融衍生品等综合业务，具体合作金融机构及最终融资额、形式后续将与有关金融机构进一步协商确定，并以正式签署的协议为准。

　　为办理上述金融机构综合授信额度申请及后续相关借款、担保等事项，拟授权公司法定代表人郭清海或其授权人士代表公司在上述授信额度内办理相关手续，并在上述授信额度内签署一切与授信（包括但不限于授信、专利权质押贷款等）有关的合同、协议、凭证等法律文件。前述授权有效期与上述额度有效期一致。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（十二）审议通过《关于为子公司融资提供担保额度预计的议案》

　　为满足公司纳入公司合并报表范围内的子公司、孙公司：控股子公司上海纳塔新材料科技有限公司、控股孙公司广东纳塔功能纤维有限公司和控股孙公司甘肃纳塔新材料有限公司的生产经营和项目建设资金需要，同意公司与子公司之间、子公司之间拟相互提供担保的额度合计不超过人民币36,540万元，上述被担保对象最近一期资产负债率均低于70%。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　保荐机构发表了专项核查意见。具体信息详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于为子公司融资提供担保额度预计的公告》。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（十三）审议通过《关于首发募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

　　同意公司对首次公开发行股票募集资金投资项目予以结项，除预留募集资金2,826.08万元用于支付部分合同尾款及质保金外（不足部分由公司自筹解决），并将节余募集资金326.31万元（具体金额以实际结转时专户资金余额为准）永久补充流动资金。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　保荐机构发表了专项核查意见。具体信息详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（十四）审议通过《关于可转债募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

　　同意公司对创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目予以结项，除预留募集资金1,840.55万元用于支付部分合同尾款及质保金外（不足部分由公司自筹解决），并将节余募集资金6,375.12万元（具体金额以实际结转时专户资金余额为准）永久补充流动资金。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　保荐机构发表了专项核查意见。具体信息详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（十五）审议通过《关于新增关联方暨2024年度日常关联交易预计的议案》

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于新增关联方暨2024年度日常关联交易预计的公告》。董事会审议该议案前，公司独立董事专门会议已审议通过该议案，并同意提交董事会审议。保荐机构国金证券股份有限公司对该议案发表了同意的核查意见。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（十六）审议通过《关于提议召开2023年年度股东大会的议案》

　　公司定于2024年4月22日采用现场结合网络投票的方式召开2023年年度股东大会。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开2023年年度股东大会的通知》。

　　三、备查文件

　　1、第三届董事会第十一次会议决议。

　　特此公告

　　广东蒙泰高新纤维股份有限公司董事会

　　2024年3月30日

　　证券代码：300876         证券简称：蒙泰高新        公告编号：2024-022

　　转债代码：123166         转债简称：蒙泰转债

　　广东蒙泰高新纤维股份有限公司

　　第三届监事会第六次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　广东蒙泰高新纤维股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第六次会议于2024年3月29日在公司会议室召开。本次会议已于2024年3月19日通过邮件、电话或专人送达的方式通知全体董事、监事、高级管理人员。本次会议由监事会主席魏晓兵先生主持召开，会议应参加监事3名，实际出席监事3名，全体董事和高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开方式和程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　经与会监事审议，以记名投票表决方式，通过如下决议：

　　（一）审议通过《关于<2023年年度报告>及其摘要的议案》

　　经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2023年年度报告全文》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2023年年度报告》《2023年年度报告摘要》。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（二）审议通过《关于<2023年度财务决算报告>的议案》

　　同意公司《2023年度财务决算报告》。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2023年度财务决算报告》。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（三）审议通过《关于<2023年度利润分配预案>的议案》

　　经审核，监事会认为：董事会根据公司经营发展的实际情况拟定了2023年度利润分配预案，兼顾了股东的即期利益和长期利益。该利润分配预案符合《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红（2023年修订）》《公司章程》等规定的利润分配政策，具备合法性、合规性、合理性。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于2023年度利润分配预案的公告》。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（四）审议通过《关于<2023年度内部控制自我评价报告>的议案》

　　经审核，监事会认为：公司已建立较为完善的内部控制体系，形成了比较系统的公司治理架构以及规范运行的内部控制环境，公司《2023年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2023年度内部控制自我评价报告》。

　　（五）审议通过《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》

　　同意《2023年度监事会工作报告》。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2023年度监事会工作报告》。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（六）审议通过《关于<2023年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》

　　经审核，监事会认为：公司募集资金的管理、使用及运作程序严格遵循了相关法律、法规和规范性文件以及公司《募集资金管理制度》的规定，募集资金的实际使用合法合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2023年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

　　（七）审议通过《关于<2024年度监事薪酬方案>的议案》

　　鉴于本议案涉及监事自身薪酬，全体监事回避表决，本议案直接提交公司2023年年度股东大会审议。

　　表决结果：同意0票，反对0票，弃权0票。全体监事回避表决。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于2024年度董事、监事、高级管理人员薪酬（津贴）方案的公告》。

　　本议案直接提交公司股东大会审议。

　　（八）审议通过《关于拟续聘公司2024年度审计机构的的议案》

　　经审核，监事会认为，大华会计师事务所（特殊普通合伙）具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，能够为公司提供高质量的审计服务，同意继续聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于拟续聘会计师事务所的公告》。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（八）审议通过《关于首发募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

　　经审议，监事会认为公司对首发募投项目予以结项并使用节余募集资金永久性补充流动资金，是基于公司实际生产经营需要做出的谨慎决定，有利于提高节余募集资金使用效率，降低财务费用，符合公司长远发展的要求，不会对公司当前和未来生产经营产生不利影响，不存在改变或变相改变募集资金投向的情况，亦不存在损害公司及中小股东利益的情形。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。

　　（九）审议通过《关于可转债募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

　　经审议，监事会认为公司对可转债募投项目予以结项并使用节余募集资金永久性补充流动资金，是基于公司实际生产经营需要做出的谨慎决定，有利于提高节余募集资金使用效率，降低财务费用，符合公司长远发展的要求，不会对公司当前和未来生产经营产生不利影响，不存在改变或变相改变募集资金投向的情况，亦不存在损害公司及中小股东利益的情形。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。

　　（十）审议通过《关于新增关联方暨2024年度日常关联交易预计的议案》

　　经审核，监事会认为：本次日常关联交易预计并追认2023年4月1日-2023年12月31日的日常关联交易事项符合实际业务开展需要，双方基于市场原则进行平等交易；同时本次事项履行了必要的审批程序，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司经营情况以及财务状况造成重大不利影响。因此，监事会同意本次新增关联方暨2024年度日常关联交易预计并追认2023年4月1日-2023年12月31日的日常关联交易事项。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于2024年度日常关联交易预计的公告》。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　三、备查文件

　　1、第三届监事会第六次会议决议。

　　特此公告

　　广东蒙泰高新纤维股份有限公司监事会

　　2024年3月30日