五矿发展股份有限公司 第九届监事会第十一次会议决议公告

　　证券代码：600058   证券简称：五矿发展   公告编号：临2023-12

　　债券代码：115080   债券简称：23发展Y1

　　债券代码：115298   债券简称：23发展Y3

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　（一）五矿发展股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十一次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。

　　（二）本次会议于2024年3月29日以现场方式召开。会议通知于2024年2月28日以专人送达、邮件的方式向全体监事发出。

　　（三）本次应出席会议监事5名，实际出席会议监事5名，无缺席会议监事。

　　二、监事会会议审议情况

　　本次会议审议并通过如下议案：

　　（一）《公司2023年度监事会工作报告》

　　审议通过《公司2023年度监事会工作报告》，同意提交公司股东大会审议。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　（二）《关于公司监事2023年度薪酬情况及2024年度薪酬建议方案的议案》

　　公司全体监事因与本议案有利害关系主动回避表决。本议案直接提交公司股东大会审议。

　　（三）《公司2023年度董事会工作报告》

　　监事会认为：2023年公司各位董事严格遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《公司章程》《董事会议事规则》等法律法规的相关规定，科学决策，规范运作，勤勉、充分的履行了公司赋予的职责，所有董事均出席历次董事会会议，没有违反法律法规或损害公司利益的行为发生。同意提交公司股东大会审议。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　（四）《公司2023年度财务决算报告》

　　审议通过《公司2023年度财务决算报告》，同意提交公司股东大会审议。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　（五）《公司资产减值准备计提和核销的专项报告》

　　公司按照《企业会计准则》的有关规定进行资产减值准备计提和核销，符合公司实际情况，相关决策程序符合法律法规的规定，同意公司资产减值准备计提和核销。

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《五矿发展股份有限公司关于资产减值准备计提和核销的公告》（临2024-13）。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　（六）《关于公司2023年度利润分配预案的议案》

　　根据公司2023年度财务决算报告和天职国际会计师事务所出具的审计报告，公司2023年度合并报表归属于母公司股东的净利润为199,232,685.26元，结转上年度未分配利润-1,462,647,989.86元，其他权益工具计息减少未分配利润82,452,777.78元，2023年末合并报表未分配利润-1,345,868,082.38元。

　　虽然公司2023年度实现盈利，但尚不足以弥补以前年度亏损，2023年末公司合并报表累计未分配利润仍为负，根据《公司章程》的规定，本次公司拟不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本，未分配利润-1,345,868,082.38元，结转至下年度。

　　监事会认为：上述利润分配预案符合《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》《公司章程》等相关规定，审议程序合法合规，同意提交公司股东大会审议。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　（七）《关于公司<2023年年度报告>及<摘要>的议案》

　　监事会对公司编制的2023年年度报告进行了认真严格的审核，并提出书面审核意见如下：

　　公司2023年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》等有关规定；报告内容及格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够真实地反映公司2023年度的经营管理和财务状况。在提出本意见前，没有发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。同意提交公司股东大会审议。

　　公司《2023年年度报告》及《摘要》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），《摘要》同时刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》《经济参考报》。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　（八）《关于公司<2023年度社会责任暨ESG报告>的议案》

　　审议通过《五矿发展股份有限公司2023年度社会责任暨ESG报告》。

　　该报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　（九）《关于公司<2023年度内部控制评价报告>的议案》

　　监事会对《五矿发展股份有限公司2023年度内部控制评价报告》进行了认真的审核，认为该报告符合《企业内部控制基本规范》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，全面、真实、准确反映了公司内部控制实际情况。

　　该报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　（十）《关于公司<内部控制审计报告>的议案》

　　审议通过《五矿发展股份有限公司内部控制审计报告》。

　　该报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　此外，公司监事会听取了《公司2023年度业务工作报告》。

　　特此公告。

　　五矿发展股份有限公司监事会

　　二二四年三月三十日

　　证券代码：600058    证券简称：五矿发展   公告编号：临2024-13

　　债券代码：115080   债券简称：23发展Y1

　　债券代码：115298   债券简称：23发展Y3

　　五矿发展股份有限公司

　　关于资产减值准备计提和核销的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　五矿发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月29日召开第九届董事会第二十二次会议和第九届监事会第十一次会议，审议通过了《公司资产减值准备计提和核销的专项报告》。为客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，根据《企业会计准则》及公司《提取资产减值准备和资产核销的内部控制制度》（以下简称《内控制度》）等相关规定，基于谨慎性原则，公司2023年度对应收款项、存货等进行了全面充分的清查，对存在减值迹象的资产进行减值测试，确认存在减值的，计提减值准备，并对发生事实损失的应收款项进行了核销。现将相关情况公告如下：

　　一、计提资产减值准备情况

　　（一）计提应收款项坏账准备

　　依据《内控制度》所规定的方法和比例，公司2023年对应收账款、其他应收款、应收票据及其他债权共计提坏账准备-8,595,455.77元，转回坏账准备32,308,576.30元。其中，应收账款计提坏账准备-33,729,663.59元，转回坏账准备2,442,415.17元；其他应收款计提坏账准备1,389,343.02元，转回坏账准备29,866,161.13元；应收票据计提坏账准备17,513,764.03元；其他债权计提坏账准备6,231,100.77元。因计提与转回坏账准备对合并报表损益的影响为增加公司利润总额40,904,032.07元。

　　单位：人民币元

　　（二）计提存货跌价准备

　　根据《企业会计准则》和《内控制度》的要求，公司2023年计提存货跌价准备87,449,759.16元，转回存货跌价准备17,255,455.25元，因计提与转回存货跌价准备对合并报表损益的影响为减少公司利润总额70,194,303.91元。

　　单位：人民币元

　　本报告期计提与转回存货跌价准备的商品主要为：钢材、铁矿石、铁合金、煤炭、锰矿、铬矿、耐火材料、焦炭。

　　单位：人民币元

　　（三）非流动资产计提资产减值准备

　　根据《企业会计准则》和《内控制度》的要求，公司2023年计提无形资产减值准备108,315,926.14元、在建工程减值准备26,147,274.00元，合计计提非流动资产减值准备134,463,200.14元。主要是所属子公司五矿兰州物流有限责任公司于2024年1月收到地方行政机关作出的无偿收回项目土地的决定，基于双方已签订的补偿协议，考虑补偿金额后，于2023年末对土地使用权计提减值准备107,074,507.99元、在建工程计提减值准备26,147,274.00元；所属子公司深圳市首信通达服务有限责任公司对供应链金融信息系统等软件计提减值准备1,241,418.15元。因非流动资产计提资产减值准备对合并报表损益的影响为减少公司利润总额134,463,200.14元。

　　二、计提资产减值准备对公司的影响

　　以上计提减值准备213,077,711.14元，转回减值准备49,324,239.16元，对合并报表损益的影响为减少公司利润总额163,753,471.98元。

　　三、资产减值准备的核销

　　根据《企业会计准则》和《内控制度》的要求，基于相关债务人的实际情况，公司2023年度核销应收款项余额322,506,567.65元、坏账准备金额322,506,567.65元，其中，因证据或时效等问题导致诉讼不利后果，且债务人处于吊销、注销、停业、失信被执行人等经营异常状态，债权无法收回12笔，核销金额共计172,894,296.46元；债务人破产清算，债权无法收回2笔，核销金额共计125,316,311.09元；公司胜诉，但因债务人无可供执行财产，债权无法收回7笔，核销金额共计24,291,907.53元；达成和解，债务人按协议完成偿付后双方债务债权完结，剩余债权无法收回1笔，核销金额4,052.57元。

　　四、董事会关于资产减值准备计提和核销的意见

　　公司董事会认为：公司及下属子公司依据实际情况进行资产减值准备计提和核销，符合《企业会计准则》和公司相关管理制度的规定，公允地反映了公司的资产状况，同意公司资产减值准备计提和核销。

　　五、监事会关于资产减值准备计提和核销的意见

　　公司监事会认为：公司按照《企业会计准则》的有关规定进行资产减值准备计提和核销，符合公司实际情况，相关决策程序符合法律法规的规定，同意公司资产减值准备计提和核销。

　　特此公告。

　　五矿发展股份有限公司董事会

　　二二四年三月三十日