嘉实物美消费封闭式基础设施证券投资 基金购入基础设施项目交割审计情况的公告

　　一、公募REITs基本信息

　　二、交割审计情况

　　嘉实物美消费封闭式基础设施证券投资基金（以下简称“本基金”）发售并购入基础设施项目事项（以下简称“本次交易”），已由安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）完成对购入项目公司北京物美小马厂商业有限公司、北京玉蜓桥物美科技发展有限公司、北京美廉美连锁商业有限公司的交割审计，并出具了上述购入项目公司的交割审计报告（详见附件：北京物美小马厂商业有限公司-安永华明（2024）专字第80009642_A1号、北京玉蜓桥物美科技发展有限公司-安永华明（2024）专字第80009644_A1号、北京美廉美连锁商业有限公司-安永华明（2024）专字第80009646_A1号）。

　　根据交割审计报告，3个购入项目公司于交割审计基准日（2024年1月31日）总资产合计714,310,202.61元，负债合计617,553,946.20元，所有者权益合计96,756,256.41元。本基金后续将根据本次交易相关协议约定以及交割审计情况，按计划完成交易对价支付工作。

　　特此公告

　　嘉实基金管理有限公司

　　2024年4月2日