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烟台艾迪精密机械股份有限公司关于 2024年第一季度可转换公司债券转股结果 暨股份变动公告

  转债代码:113644         转债简称:艾迪转债            公告编号:2024-009

  证券代码:603638         证券简称:艾迪精密

  

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  ●转股情况:截至2024年3月31日,累计共有37,000元“艾迪转债”转换为公司股票,累计因转股形成的股份数量为1,541股,占“艾迪转债”转股前公司已发行股份总额的0.0002%。

  ●本季度转股情况:自2024年1月1日至2024年3月31日,“艾迪转债”未发生转股情况。

  ●未转股可转债情况:截至2024年3月31日,尚未转股的可转债金额为999,963,000.00元,占可转债发行总量的99.9963%。

  一、可转债发行上市概况

  经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]496号文核准,烟台艾迪精密机械股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年4月15日公开发行了1,000万张可转换公司债券,每张面值100元,发行总额100,000万元,期限6年。

  经上海证券交易所自律监管决定书[2022]123号文同意,公司本次发行的100,000万元可转换公司债券于2022年5月12日起在上海证券交易所挂牌交易,债券简称“艾迪转债”,债券代码“113644”。

  公司发行的“艾迪转债”自2022年11月18日至2028年4月14日可转换为本公司股份,可转债的初始转股价格为23.96元/股。2022年6月8日因公司实施利润分配,“艾迪转债”的转股价格调整为23.84元/股。2022年6月28日公司回购注销1,392,244股限制性股票,回购价格为26.16元/股。因本次回购注销的限制性股票占公司总股本比例较小,经计算并四舍五入,本次限制性股票回购注销完成后,艾迪转债的转股价格不变,仍为23.84元/股,故公司本次限制性股票回购注销完成后不调整艾迪转债的转股价格。2023年6月5日因公司实施利润分配,“艾迪转债”的转股价格调整为23.74元/股。2023年6月27日公司回购注销183.2796万股限制性股票,回购价格为25.94元/股。因本次回购注销的限制性股票占公司总股本比例较小,经计算并四舍五入,本次限制性股票回购注销完成后,艾迪转债的转股价格不变,仍为23.74元/股,故公司本次限制性股票回购注销完成后不调整艾迪转债的转股价格。

  二、可转债本次转股情况

  “艾迪转债”转股期间为2022年11月18日至2028年4月14日。

  自2024年1月1日至2024年3月31日,“艾迪转债”未发生转股情况。

  截至2024年3月31日,累计共有37,000元“艾迪转债”转换为公司股票,累计因转股形成的股份数量为1,541股,占“艾迪转债”转股前公司已发行股份总额的0.0002%。

  截至2024年3月31日,尚未转股的可转债金额为999,963,000.00元,占可转债发行总量的99.9963%。

  三、股本变动情况

  单位:股

  

  四、其他

  联系部门:证券部

  联系电话:0535-6392630

  特此公告。

  烟台艾迪精密机械股份有限公司

  董 事 会

  2024年4月2日

  

  转债代码:113644         转债简称:艾迪转债           公告编号:2024-010

  证券代码:603638         证券简称:艾迪精密

  烟台艾迪精密机械股份有限公司

  关于以集中竞价交易方式回购股份的

  进展公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  烟台艾迪精密机械股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年1月19日召开了第四届董事会第十六次会议,审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》,同意公司使用不低于人民币5,000万元(含),不超过人民币10,000万元(含)自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份,用于员工持股计划或股权激励,本次回购股份价格不超过20元/股(含),回购期限自公司董事会审议通过本次回购预案之日起不超过12个月,即2024年1月19日至2025年1月18日。

  具体内容详见公司于2024年1月20日及1月22日在指定信息披露媒体上披露的《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》(公告编号:2024-002)及《关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》(公告编号:2024-004)。

  根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号—回购股份》等相关规定,公司应在每个月的前3个交易日公告截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份进展的具体情况公告如下::

  2024年3月,公司未进行股份回购。截至2024年3月31日,公司已累计回购股份500.13万股,占公司总股本比例为0.60%,购买的最高价为14.19元/股、最低价为13.30元/股,累计支付的金额为人民币6780.93万元(含交易佣金等交易费用)本次回购符合相关法律法规的规定及公司既定回购股份方案的要求。

  公司后续将根据市场情况,严格按照相关规定实施股份回购并及时履行信

  息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

  特此公告。

  烟台艾迪精密机械股份有限公司董事会

  2024年4月2日

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