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神马实业股份有限公司 关于可转债季度转股进展暨股份变动的公告

  证券代码: 600810    证券简称:神马股份       公告编号:2024-027

  转债代码: 110093    转债简称:神马转债

  

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  重要内容提示:

  1、累计转股情况:自可转债转股期起始日至2024年3月31日,“神马转债”累计已转股金额为25,000元,累计转股数为3,026股,占可转债转股前公司已发行股份总额的比例为0.00029%。

  2、未转股可转债情况:截至2024年3月31日,公司尚未转股的“神马转债”金额为2,999,975,000元,占“神马转债”发行总量的比例为99.99917%。

  3、本季度转股情况:自2024年1月1日至2024年3月31日,“神马转债”转股金额为2,000元,转股数为242股。

  4、其他需注意情况:“神马转债”起始转股日为2023年9月22日。

  一、可转债发行上市概况

  (一)可转债发行情况

  经中国证券监督管理委员会《关于核准神马实业股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2023]338号)核准,并经上海证券交易所同意,神马实业股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年3月16日公开发行可转换公司债券(以下简称“可转债”)3,000.00万张,每张面值为人民币100元,发行总额为人民币30亿元,期限6年,票面利率:第一年0.20%、第二年0.40%、第三年0.80%、第四年1.20%、第五年1.80%、第六年2.00%。

  (二)可转债上市情况

  经上海证券交易所自律监管决定书[2023]74号文同意,公司本次发行的300,000.00万元可转债于2023年4月20日在上海证券交易所上市交易,债券简称“神马转债”,债券代码“110093”。

  (三)可转债转股期限

  公司本次发行的“神马转债”转股期限自2023年9月22日至2029年3月15日。

  (四)可转债转股价格调整情况

  公司于2023年5月19日公告实施2022年年度权益分派,向全体股东每股派送现金股利0.13元(含税),根据《募集说明书》的相关条款及有关规定,“神马转债”的转股价格由8.38元/股(初始转股价格)调整为8.25元/股(最新转股价格),详细内容见本公司于2023年5月19日披露的《关于可转换公司债券转股价格调整的提示性公告》(公告编号:2023-041)。

  二、可转债转股情况

  (一)累计转股情况:自可转债转股期起始日至2024年3月31日,“神马转债”累计已转股金额为25,000元,累计转股数为3,026股,占可转债转股前公司已发行股份总额的比例为0.00029%。

  (二)未转股可转债情况:截至2024年3月31日,公司尚未转股的“神马转债”金额为2,999,975,000元,占“神马转债”发行总量的比例为99.99917%。

  (三)本季度转股情况:自2024年1月1日至2024年3月31日,“神马转债”转股金额为2,000元,转股数为242股。

  三、股本变动情况

  单位:股

  

  四、其他

  联系人:陈立伟   张腾

  联系电话:0375-3921231

  特此公告

  神马实业股份有限公司董事会

  2024年4月2日

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