烟台亚通精工机械股份有限公司 2023年度募集资金存放 与实际使用情况的专项报告

　　证券代码：603190         证券简称：亚通精工         公告编号：2024-022

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》的规定，将烟台亚通精工机械股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）2023年度募集资金存放与使用情况报告如下：

　　一、 募集资金基本情况

　　1、实际募集资金金额和资金到账时间

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准烟台亚通精工机械股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2022]2726号文核准，本公司向社会公开发行人民币普通股（A股）3,000.00万股，每股发行价为29.09元，应募集资金总额为人民币87,270.00万元，根据有关规定扣除承销和保荐费用6,000.00万元后，实际募集资金金额为81,270.00万元。该募集资金已于2023年2月14日到账。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所容诚验字[2023]100Z0004号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。另扣除其他与发行权益性证券直接相关的费用2,835.19万元后，公司本次募集资金净额为78,434.81万元。

　　2、 募集资金使用和结余情况

　　单位：万元 币种：人民币

　　注：2023年3月7日召开的第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目建设和募集资金使用计划的前提下，使用闲置募集资金不超过人民币1.8亿元暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准议案之日起不超过12个月，到期归还至募集资金专用账户；2023年7月25日召开的第二届董事会第四次会议、第二届监事会第四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目建设和募集资金使用计划的前提下，使用闲置募集资金不超过人民币1.2亿元暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准议案之日起不超过12个月，到期归还至募集资金专用账户。截至2023年12月31日，募集资金中15,000.00万元存放于招商银行股份有限公司烟台莱州支行535902021310678账户中、10,000.00万元存放于上海浦东发展银行股份有限公司烟台莱州支行14650078801700000477账户中，均用于暂时补充流动资金。

　　二、 募集资金管理情况

　　根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监督要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

　　2023年2月1日，本公司与上海浦东发展银行股份有限公司烟台分行（以下简称“浦发银行烟台分行”）和东吴证券股份有限公司（以下简称“东吴证券”）签署《募集资金三方监管协议》，在浦发银行烟台分行开设募集资金专项账户（账号：14650078801600001222）。

　　2023年2月1日，本公司与招商银行股份有限公司烟台分行（以下简称“招商银行烟台分行1”）和东吴证券签署《募集资金三方监管协议》，在招商银行烟台分行1开设募集资金专项账户（账号：535902021310999）。

　　2023年2月1日，本公司与兴业银行股份有限公司烟台分行（以下简称“兴业银行烟台分行”）和东吴证券签署《募集资金三方监管协议》，在兴业银行烟台分行开设募集资金专项账户（账号：378050100100089672）。

　　2023年8月10日，本公司及本公司子公司莱州亚通重型装备有限公司与招商银行股份有限公司烟台分行（以下简称“招商银行烟台分行2”）和东吴证券签署《募集资金四方监管协议》，在招商银行烟台分行2开设募集资金专项账户（账号：535902418710101）。

　　上述三方监管协议和四方监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》均不存在重大差异，截至2023年12月31日，协议各方均按照募集资金存储监管协议的规定行使权利、履行义务。

　　截至2023年12月31日止，募集资金存储情况如下：

　　单位：元 币种：人民币

　　注：截至2023年12月31日，募集资金及利息余额434,063,801.91元，暂时补充流动资金人民币250,000,000.00元，截至日存放于募集资金专用账户的募集资金及利息人民币184,063,801.91元。

　　三、 2023年度募集资金的实际使用情况

　　（一）募集资金投资项目的资金使用情况

　　截至2023年12月31日止，本公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币5,573.69万元，用于“莱州生产基地建设项目”和“上海研发中心建设项目”。具体使用情况详见附表1：募集资金使用情况对照表。

　　（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况

　　2023年度，本公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。

　　（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　2023年3月7日召开的第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目建设和募集资金使用计划的前提下，使用闲置募集资金不超过人民币1.8亿元暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准议案之日起不超过12个月，到期归还至募集资金专用账户；2023年7月25日召开的第二届董事会第四次会议、第二届监事会第四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目建设和募集资金使用计划的前提下，使用闲置募集资金不超过人民币1.2亿元暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准议案之日起不超过12个月，到期归还至募集资金专用账户。截至2023年12月31日，募集资金中15,000.00万元存放于招商银行股份有限公司烟台莱州支行535902021310678账户中、10,000.00万元存放于上海浦东发展银行股份有限公司烟台莱州支行14650078801700000477账户中，均用于暂时补充流动资金。

　　（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

　　公司于2023年3月7日召开第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议，审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理额度的议案》，同意在不影响公司募投项目资金需求和保障资金安全的情况下，使用不超过人民币2亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好的各类保本型理财产品，包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等。使用期限自董事会、监事会审议通过之日起12个月，在上述额度及使用期限内，资金可循环滚动使用。具体内容详见公司于2023年3月8日在上海证券交易所网站披露的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理额度的公告》（公告编号：2023-003）

　　截至2023年12月31日，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的具体情况如下：

　　截至2023年12月31日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的产品均已到期赎回，2023年度本公司收到现金管理收益合计为3,330,719.18元。

　　（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

　　截至2023年12月31日，本公司不存在以超募资金补充流动资金或归还银行贷款的情况。

　　（六）超募资金用于在建项目及新项目的情况

　　截至2023年12月31日，本公司不存在以超募资金用于在建项目及新项目的情况。

　　（七）节余募集资金使用情况

　　截至2023年12月31日，本公司募集资金投资项目尚未投资完成，不存在节余募集资金使用情况。

　　（八）募集资金使用的其他情况

　　2023年度，本公司不存在募集资金使用的其他情况。

　　四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　截至2023年12月31日，公司变更募集资金投资项目的资金具体使用情况详见附表2:变更募集资金投资项目情况表。

　　五、 募集资金使用及披露中存在的问题

　　公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

　　六、 会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

　　我们认为，烟台亚通精工机械股份有限公司《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面按照上述《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及交易所的相关规定编制，公允反映了烟台亚通精工机械股份有限公司2023年度募集资金实际存放与使用情况。

　　七、 保荐机构专项核查报告的结论性意见

　　亚通精工2023年度募集资金存放和使用符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规的相关规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

　　特此公告。

　　烟台亚通精工机械股份有限公司董事会

　　2024年4月3日

　　附表1：

　　2023年度募集资金使用情况对照表

　　单位：万元

　　附表2：

　　2023年度变更募集资金投资项目情况表

　　单位：万元

　　证券代码：603190      证券简称：亚通精工      公告编号：2024-027

　　烟台亚通精工机械股份有限公司

　　关于计提2023年度信用

　　及资产减值损失的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　烟台亚通精工机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月2日分别召开了第二届董事会第九次会议和第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于计提2023年度信用及资产减值损失的议案》，现将具体情况公告如下：

　　一、本次计提信用及资产减值损失情况概述

　　1、本次计提信用及资产减值损失的原因

　　根据《企业会计准则》《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定的要求，为更加真实、准确地反映公司截止2023年12月31日的资产状况和财务状况，公司及下属子公司对存货、应收账款、其他应收款、应收票据、固定资产、在建工程、其他权益工具等资产进行了全面充分的清查、分析和评估，对可能发生资产减值损失的资产计提减值准备。

　　2、本次计提信用及资产减值损失的资产范围、总金额和拟计入的报告期间

　　公司及下属子公司2023年末存在可能发生减值迹象的资产,范围包括应收账款、其他应收款、一年内到期的非流动资产、长期应收款、存货、在建工程、固定资产等，进行全面清查和资产减值测试后，2023年度计提各项资产减值准备51,421,740.36元。明细如下表：

　　本次计提信用及资产减值损失拟计入的报告期间为2023年1月1日至2023年12月31日。

　　二、计提减值准备的具体情况说明

　　（一）坏账准备计提情况

　　公司考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失，计提坏账准备。

　　当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，公司依据信用风险特征对应收票据、应收账款、应收款项融资、其他应收款划分组合，在组合基础上计算预期信用损失。

　　对于划分为组合的应收票据，公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

　　对于划分为组合的应收账款，公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。

　　对划分为组合的其他应收款，公司通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

　　按照上述方法，公司本次计提坏账准备合计3,380.56万元。

　　（二）存货跌价准备计提情况

　　公司在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。

　　按照上述方法，公司本次计提存货跌价准备1,754.51万元。

　　（三）合同资产减值准备计提情况

　　对于划分为组合的合同资产，公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

　　按照上述方法，公司本次计提合同资产减值准备-50.97万元。

　　（四）固定资产、非流动资产减值准备计提情况

　　于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，本公司将估计其可收回金额，进行减值测试。对因企业合并所形成的商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。

　　可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。本公司以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。

　　当资产或资产组的可收回金额低于其账面价值时，本公司将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

　　按照上述方法，公司本次计提固定资产资产减值准备50.59万元，非流动资产减值损失7.48万元。

　　按照上述方法，公司本次计提资产减值损失1,761.61?万元。

　　三、本次计提信用及资产减值损失对公司的影响

　　本次计提各项信用及资产减值损失合计51,421,740.36元，将减少公司2023年度合并报表利润总额51,421,740.36元。

　　四、董事会审计委员会关于计提信用及资产减值损失的合理性说明

　　依据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，本次计提信用及资产减值损失基于谨慎性原则，依据充分，同意本次计提信用及资产减值损失事项。

　　五、董事会意见

　　公司董事会认为，本次计提信用及资产减值损失是基于谨慎性原则，事项依据充分，符合《企业会计准则》等相关规定。本次计提信用及资产减值损失后，能够更加公允地反映公司的财务状况和资产价值，会计信息更加真实可靠，具有合理性。董事会同意本次计提信用及资产减值损失事项。

　　六、监事会意见

　　经审核，本次计提信用及资产减值损失符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，符合公司的实际情况，依据充分，计提后能够公允、客观、真实地反映公司的资产状况；公司董事会审议本次计提信用及资产减值损失的决策程序合法合规；公司监事会同意本次计提信用及资产减值损失事项。

　　特此公告。

　　烟台亚通精工机械股份有限公司董事会

　　2024年4月3日

　　证券代码：603190     证券简称：亚通精工      公告编号：2024-029

　　烟台亚通精工机械股份有限公司

　　关于召开2023年年度股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2024年4月29日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2023年年度股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2024年4月29日   14点30分

　　召开地点：烟台亚通精工机械股份有限公司会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2024年4月29日

　　至2024年4月29日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　不适用

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　注：股东大会还将听取公司独立董事2023年度述职报告

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　以上议案已经2024年4月2日召开的公司第二届董事会第九次会议，第二届监事会第九次会议审议通过，详见于2024年4月3日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的公司相关公告。

　　2、 特别决议议案：议案8

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案4、6、7

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：不适用

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：不适用

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　1、参会股东（包括股东代理人）登记或报到时需要提供以下文件：

　　（1）法人股东：法人股东应由法定代表人亲自办理，须持法定代表人证明、本人身份证原件及复印件、法人单位营业执照复印件、股东账户卡；委托代理人办理的，须持有出席人身份证原件及复印件、法定代表人证明、法定代表人身份证复印件和授权委托书（详见附件一）、法人单位营业执照复印件、股东账户卡。

　　（2）个人股东：个人股东须持本人身份证原件及复印件、股东账户卡；委托代理人办理的，须出示受托人身份证原件及复印件、委托人身份证复印件、授权委托书（详见附件一）、股东账户卡办理登记手续。

　　（3）授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。

　　2、参会登记时间：2024年4月26日上午8:30-11:30，下午13:30-17:00。之后将不再办理现场出席会议的股东登记。

　　3、登记地点：山东省烟台市莱州市经济开发区玉海街6898号，烟台亚通精工机械股份有限公司证券部

　　4、股东可采用传真或信函的方式进行登记（需提供有关证件复印件），传真或信函以登记时间内公司收到为准，并请在传真或信函上注明联系电话。截止时间：2024年4月26日下午17时。

　　六、 其他事项

　　1、公司鼓励股东通过网络投票系统参与公司本次股东大会的投票表决。

　　2、本次股东大会现场会议会期预计半天，出席会议者交通及食宿费用自理。

　　3、联系人：公司证券部

　　电话：0535-2732690

　　传真：0535-2732690

　　邮箱：yatongzqb@yatonggroup.com

　　4、联系地址：山东省烟台市莱州市经济开发区玉海街6898号烟台亚通精工机械股份有限公司证券部

　　邮编：261411

　　特此公告。

　　烟台亚通精工机械股份有限公司董事会

　　2024年4月3日

　　附件1：授权委托书

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　烟台亚通精工机械股份有限公司：

　　兹委托     ___先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年4月29日召开的贵公司2023年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年  月  日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：603190          证券简称：亚通精工   公告编号：2024-021

　　烟台亚通精工机械股份有限公司

　　第二届董事会第九次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　烟台亚通精工机械股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第九次会议于2024年4月2日在公司会议室以现场方式召开。会议通知及相关资料于2024年3月23日通过现场送达、电子邮件等方式发出。

　　本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人（其中：以通讯表决方式出席会议人数0人）。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、行政部门规章、规范性文件和《烟台亚通精工机械股份有限公司章程》的规定。监事、高级管理人员列席了会议。

　　本次会议由董事会提议召开，并由董事长焦召明先生召集、主持。

　　二、董事会会议审议情况

　　(一) 审议通过《2023年度董事会工作报告》

　　议案内容：

　　详细内容请见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023年度董事会工作报告》。

　　表决结果：

　　同意7票，反对0票，弃权0票。

　　该议案尚需提交股东大会审议。

　　(二) 审议通过《2023年度总经理工作报告》

　　表决结果：

　　同意7票，反对0票，弃权0票。

　　(三) 审议通过《2023年度董事会审计委员会履职情况报告》

　　议案内容：

　　详细内容请见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023年度董事会审计委员会履职情况报告》。

　　表决结果：

　　同意7票，反对0票，弃权0票。

　　该议案已经董事会审计委员会审议通过并同意提交董事会审议，表决情况为3票同意、0票反对、0票弃权。

　　(四) 审议通过《2023年度独立董事述职报告》

　　议案内容：

　　详细内容请见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023年度独立董事述职报告》。

　　表决结果：

　　同意7票，反对0票，弃权0票。

　　该议案尚需向股东大会作汇报。

　　(五) 审议通过《2023年度财务决算报告》

　　表决结果：

　　同意7票，反对0票，弃权0票。

　　该议案已经董事会审计委员会审议通过并同意提交董事会审议，表决情况为3票同意、0票反对、0票弃权，该议案尚需提交股东大会审议。

　　(六) 审议通过《2023年年度报告》及摘要

　　议案内容：

　　详细内容请见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023年年度报告》及摘要。

　　表决结果：

　　同意7票，反对0票，弃权0票。

　　该议案已经董事会审计委员会审议通过并同意提交董事会审议，表决情况为3票同意、0票反对、0票弃权，该议案尚需提交股东大会审议。

　　(七) 审议通过《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

　　议案内容：

　　详细内容请见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-022）。

　　表决结果：

　　同意7票，反对0票，弃权0票。

　　(八) 审议通过《2023年内部控制评价报告》

　　议案内容：

　　详细内容请见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023年内部控制评价报告》。

　　表决结果：

　　同意7票，反对0票，弃权0票。

　　该议案已经董事会审计委员会审议通过并同意提交董事会审议，表决情况为3票同意、0票反对、0票弃权。

　　(九) 审议通过《2023年度会计师事务所履职情况评估报告》

　　议案内容：

　　详细内容请见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023年度会计师事务所履职情况评估报告》。

　　表决结果：

　　同意7票，反对0票，弃权0票。

　　该议案已经董事会审计委员会审议通过并同意提交董事会审议，表决情况为3票同意、0票反对、0票弃权。

　　(十) 审议通过《董事会审计委员会2023年度对会计师事务所履行监督职责情况报告》

　　议案内容：

　　详细内容请见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事会审计委员会2023年度对会计师事务所履行监督职责情况报告》。

　　表决结果：

　　同意7票，反对0票，弃权0票。

　　该议案已经董事会审计委员会审议通过并同意提交董事会审议，表决情况为3票同意、0票反对、0票弃权。

　　(十一) 审议通过《董事会对独立董事独立性自查情况的专项意见》

　　议案内容：

　　详细内容请见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事会对独立董事独立性自查情况的专项意见》。

　　表决结果：

　　同意7票，反对0票，弃权0票。

　　(十二) 审议通过《关于2023年度利润分配预案的议案》

　　议案内容：

　　上市公司拟向全体股东每10股派发现金红利4.00元（含税）。截至2024年3月31日，公司总股本12,000万股，以此计算合计拟派发现金红利4,800万元（含税），占公司2023年归属于上市公司股东净利润的比例为31.98%。剩余未分配利润滚存至下一年度，本年度不送红股也不以资本公积金转增股本。

　　详细内容请见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2023年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-023）。

　　表决结果：

　　同意7票，反对0票，弃权0票。

　　该议案尚需提交股东大会审议。

　　(十三) 审议通过《关于确认董事2023年度薪酬及2024年度薪酬方案的议案》

　　议案内容：

　　详细内容请见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事、监事、高级管理人员薪酬的公告》（公告编号：2024-024）。

　　表决结果：

　　同意0票，反对0票，弃权0票,回避7票。

　　董事会薪酬与考核委员会认为董事薪酬符合既定方针，全体委员回避表决并同意提交董事会审议，因该议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎原则全体董事回避表决，直接提交股东大会审议。

　　(十四) 审议通过《关于确认高级管理人员2023年度薪酬及2024年度薪酬方案的议案》

　　议案内容：

　　详细内容请见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事、监事、高级管理人员薪酬的公告》（公告编号：2024-024）。

　　表决结果：

　　同意4票，反对0票，弃权0票，回避3票。兼任高级管理人员的董事付忠璋、姜丽花、焦显阳回避表决。

　　董事会薪酬与考核委员会认为高级管理人员薪酬符合既定方针并同意提交董事会审议。

　　(十五) 审议通过《关于2023年度日常关联交易执行情况及预计2024年度日常关联交易的议案》

　　议案内容：

　　详细内容请见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2023年度日常关联交易执行情况及预计2024年度日常关联交易的公告》（公告编号：2024-025）。

　　表决结果：

　　同意5票，反对0票，弃权0票，回避2票。关联董事焦召明、焦显阳回避表决。

　　该议案已经独立董事专门会议事前认可并同意提交董事会审议，表决情况为3票同意、0票反对、0票弃权，保荐机构对此议案出具了同意的核查意见。

　　(十六) 审议通过《关于2024年度申请综合授信额度及提供担保的议案》

　　议案内容：

　　详细内容请见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2024年度申请综合授信额度及提供担保的公告》（公告编号：2024-026）。

　　表决结果：

　　同意7票，反对0票，弃权0票。

　　该议案尚需提交股东大会审议。

　　(十七) 审议通过《关于计提2023年度信用及资产减值损失的议案》

　　议案内容：

　　详细内容请见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于计提2023年度信用及资产减值损失的公告》（公告编号：2024-027）。

　　表决结果：

　　同意7票，反对0票，弃权0票。

　　该议案已经董事会审计委员会审议通过并同意提交董事会审议，表决情况为3票同意、0票反对、0票弃权。

　　(十八) 审议通过《关于全资子公司对外投资暨签订<项目协议书>的议案》

　　议案内容：

　　详细内容请见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于全资子公司对外投资暨签订<项目协议书>的公告》（公告编号：2024-028）。

　　表决结果：

　　同意7票，反对0票，弃权0票。

　　该议案已经董事会战略委员会审议通过并同意提交董事会审议，表决情况为3票同意、0票反对、0票弃权。

　　(十九) 审议通过《关于提请召开公司2023年度股东大会的议案》

　　议案内容：

　　详细内容请见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于提请召开公司2023年度股东大会的议案》（公告编号：2024-029）。

　　表决结果：

　　同意7票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告

　　烟台亚通精工机械股份有限公司董事会

　　2024年4月3日

　　证券代码：603190     证券简称：亚通精工      公告编号：2024-028

　　烟台亚通精工机械股份有限公司

　　关于全资子公司对外投资

　　暨签订《项目协议书》的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 投资标的名称：烟台亚通精工机械股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司江苏弗泽瑞金属科技有限公司（以下简称“江苏弗泽瑞”）拟与常熟经济技术开发区管理委员会签署《项目协议书》，在常熟经济技术开发区投资建设高性能铝合金材料及汽车轻量化零部件生产项目

　　● 投资金额：预计不超过3.5亿元人民币，其中建设投资为27,012.5万元，流动资金为7,987.5万元。资金来源为自有或自筹资金。

　　● 本次投资属于公司董事会决策权限范围，无需提交公司股东大会审议

　　● 相关风险提示：

　　(一) 项目协议书所涉及的项目用地需按照国家现行法律法规及正常规定的用地程序办理，通过招标、拍卖或挂牌出让方式取得，土地使用权能否竞得、土地使用权的最终成交价格及取得时间尚存在不确定性。

　　(二) 项目建设涉及立项、环保、规划、建设施工等有关报批事项，还需获得有关主管部门批复。建设规模、建设周期等数值均为预估数，相关条款并不代表公司对未来业绩的预测，亦不构成对投资者的业绩承诺。

　　(三) 项目实施过程中可能受宏观经济、行业政策、市场竞争、人才储备、经营管理、产品价格波动等因素影响。

　　(四) 本项目预计对公司2024年度经营业绩不构成重大影响。

　　(五) 本次投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　一、对外投资概述

　　（一）对外投资的基本情况

　　项目名称：高性能铝合金材料及汽车轻量化零部件生产项目

　　实施主体：江苏弗泽瑞金属科技有限公司

　　投资金额：预计不超过3.5亿元人民币，其中建设投资为27,012.5万元，流动资金为7,987.5万元。资金来源为自有或自筹资金。

　　本项目生产及经营范围主要为有色金属铸造及加工、模具制造、新材料技术研发、金属材料销售。目前，常规铝合金压铸已经普遍用在发动机缸体，变速箱壳体，各类安装支架和车身、底盘类薄壁复杂结构零件。随着压铸件往轻量化和高集成度的发展，传统合金和工艺都需要改进以获得高性能压铸部件的需求。本项目从高性能材料出发，结合高端压铸装备和计算机辅助工艺优化，可制造出具有国际先进水平的高性能铝合金铸件。本项目突破了国外壁垒，在铝合金材料、模具设计、压铸工艺等方面达到国际先进水平，能够低成本大批量的生产高端车身压铸件，具有价格优势和广阔的市场前景。

　　江苏弗泽瑞金属科技有限公司拟与常熟经济技术开发区管理委员会签署《项目协议书》，在常熟经济技术开发区投资建设高性能铝合金材料及汽车轻量化零部件生产项目，公司提请董事会批准并授权管理层全权负责本次投资的考察、谈判、文件签署、项目实施等相关事项。

　　（二）董事会审议情况

　　2024年4月2日，公司召开第二届董事会第九次会议审议通过了《关于全资子公司对外投资暨签订<项目协议书>的议案》，本次投资属于公司董事会决策权限范围，无需提交公司股东大会审议。

　　（三）本次投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、投资协议主体的基本情况

　　（一）本方单位

　　公司名称：江苏弗泽瑞金属科技有限公司

　　统一社会信用代码：91320581MACUE1N95G

　　成立时间：2023年9月8日

　　注册地址：常熟经济技术开发区观致路4号

　　法定代表人：解恒玉

　　注册资本：2,000万人民币

　　经营范围：一般项目：金属材料制造；金属材料销售；有色金属合金制造；有色金属合金销售；有色金属铸造；高性能有色金属及合金材料销售；金属制品销售；机械设备销售；机械设备研发；新材料技术研发；汽车零部件及配件制造；汽车零部件研发；汽车零部件再制造（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

　　主要股东：公司持股100%

　　截止2023年12月31日，江苏弗泽瑞总资产19,236,978.93元，总负债15,545,984.78元，2023年度营业收入2,495,347.61元，净利润-778,779.09元。

　　（二）对方单位

　　名称：常熟经济技术开发区管理委员会

　　地址：常熟经济技术开发区滨江国际大厦

　　负责人：陈国栋

　　与公司关系：无关联关系

　　常熟经济技术开发区管理委员会与公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系，不属于失信被执行人。

　　三、投资标的基本情况

　　项目计划用地35亩（具体面积以不动产登记证所载面积为准），预计总建筑面积16,932.00平方米，计划新增压铸岛设备16台、压铸后处理及修模设备45台、三坐标等实验室检测设备25台、机加工加工中心及辅助设备42台。主要产品为一体式压铸车身结构件、集成传统车身钣金件、铝合金压铸产品、门锁支架锻件产品等，预计可生产204万套的铝合金压铸产品、200万件的门锁支架锻件产品。

　　四、协议主要内容

　　（一）协议主体

　　甲方：常熟经济技术开发区管理委员会

　　乙方：江苏弗泽瑞金属科技有限公司

　　（二）项目名称

　　高性能铝合金材料及汽车轻量化零部件生产项目

　　（三）项目金额

　　预计不超过3.5亿元人民币

　　（四）项目用地

　　工业用地出让地块位于甲方区域内宏图路以北、常熟威仕科大衡金属材料科技有限公司以南、常熟中隆汽车零部件有限公司以西、常熟新中源汽车部件有限公司以东区域，土地面积约35亩（具体面积以不动产登记证所载面积为准）。

　　（五）甲方承诺成立项目报批、报建专班工作小组，协助乙方快速进行项目立项、环评、报建等项目建设过程中相关手续的申请和办理。在签订本协议后，乙方将全力推进项目立项报批及项目开工。

　　（六）有关本协议的争议，当事人通过友好协商来解决。通过协商不能解决时，通过仲裁解决。根据中国国际经济贸易仲裁委员会上海分会规则向该分会提起仲裁，仲裁裁定为终局裁定，对当事人具有法律约束力。

　　五、对外投资对上市公司的影响

　　本项目的建设在进一步提高公司生产能力的同时，更有助于公司进一步优化产品结构，夯实公司市场地位，满足下游汽车行业所带来的市场需求，为保障公司未来业绩持续增长奠定基础。本项目的主要产品包括汽车零部件等轻量化关键产品，通过本项目的建设，公司将助力下游客户实现汽车轻量化目标，进而推动汽车行业节能减排，为国家“双碳”目标的达成贡献力量。符合公司“在客户附近建厂，及时响应客户要求，提升客户满意度，努力超越客户期望”的指导理念。

　　该项投资短期内对公司财务状况和经营成果不会产生重大影响，不存在损害公司及其他股东合法利益的情形，从长远来看对公司的发展有着积极的影响，符合全体股东的利益和公司长远发展战略。

　　六、对外投资的风险分析

　　项目协议书所涉及的项目用地需按照国家现行法律法规及正常规定的用地程序办理，通过招标、拍卖或挂牌出让方式取得，土地使用权能否竞得、土地使用权的最终成交价格及取得时间尚存在不确定性。

　　项目建设涉及立项、环保、规划、建设施工等有关报批事项，还需获得有关主管部门批复。建设规模、建设周期等数值均为预估数，相关条款并不代表公司对未来业绩的预测，亦不构成对投资者的业绩承诺。

　　本项目实施如因国家或地方有关政策调整等导致实施条件及融资环境发生变化，项目的实施可能存在顺延、变更、中止或终止的风险。

　　虽然公司在项目选择时已进行了充分的市场调研及可行性评估，但在实际运营过程中，由于市场本身具有不确定因素，如果未来市场需求增长低于预期，或业务市场推广进展与公司预测产生偏差，有可能存在投资项目实施后达不到预期效益的风险。

　　公司将严格按照相关规定，根据上述事项的进展情况及时履行信息披露义务，请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　特此公告。

　　烟台亚通精工机械股份有限公司董事会

　　2024年4月3日