华数传媒控股股份有限公司 关于2023年度权益分派预案的公告

　　证券代码：000156              证券简称：华数传媒              公告编号：2024-015

　　本公司及董事会全体人员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　华数传媒控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月3日召开第十一届董事会第十三次会议、第十一届监事会第十一次会议，审议通过《2023年度权益分派预案》，该议案尚需提交公司2023年度股东大会审议批准。现将2023年度权益分派预案公告如下：

　　一、2023年度权益分派预案的主要内容

　　经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023年度母公司实现净利润415,316,365.86元，按2023年母公司净利润提取10%的法定盈余公积金41,531,636.59元后，加年初未分配利润541,889,703.98元，扣除本年度支付2022年度现金股利407,645,137.24元，截止2023年12月31日母公司的未分配利润为508,029,296.01元。

　　为积极回报股东，在符合利润分配原则，保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司拟定2023年度利润分配预案为：以2023年12月31日总股本1,852,932,442股为基数，向全体股东每10股派发现金股利2.2元（含税），共派发现金407,645,137.24元，剩余可分配利润结转以后年度分配。公司本年度不送股，也不进行资本公积金转增股本。

　　自分配预案披露至实施利润分配的股权登记日期间，公司股本若因新增股份上市、股权激励行权、可转债转股、股份回购等原因发生变化的，将按照现金分红总额不变的原则对分配比例进行相应调整。

　　二、权益分派的合法性、合规性

　　该方案符合《公司法》、《企业会计准则》、证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及深交所《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等规定，符合《公司章程》规定的利润分配政策。

　　公司目前经营情况良好，现金流较为充裕，为积极回报股东，与所有股东共享公司经营发展的成果，根据《公司章程》的相关规定，公司董事会提议了本次2023年度权益分派预案，本次权益分派预案不会造成公司流动资金短缺。

　　三、备查文件

　　1、第十一届董事会第十三次会议决议；

　　2、第十一届监事会第十一次会议决议。

　　特此公告。

　　华数传媒控股股份有限公司

　　董事会

　　2024年4月8日

　　证券代码：000156               证券简称：华数传媒              公告编号：2024-017

　　华数传媒控股股份有限公司关于

　　子公司向其全资子公司提供担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、担保情况概述

　　华数传媒控股股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司根据其全资子公司业务发展计划及资金状况，全资子公司华数传媒网络有限公司（以下简称“传媒网络”）拟为其全资子公司申请银行授信提供不超过13.1亿元的担保；宁波华数广电网络有限公司（以下简称“宁波华数”）拟为其全资子公司申请银行授信提供不超过2.4亿元的担保；担保起止日期与授信有效期一致，为1年。具体如下：

　　单位：万元

　　在以上额度和期限内，授权担保人法定代表人或法定代表人指定的授权代理人签署担保文件。

　　目前，上述担保事项已经公司第十一届董事会第十三次会议同意，鉴于部分被担保人资产负债率超过 70%，本次担保事项尚需提交公司股东大会审议批准，各担保人后续将履行内部审批程序。

　　二、被担保人基本情况

　　公司纳入被担保人的全资子公司的情况如下：

　　最近一年主要财务数据：

　　单位：元

　　以上被担保公司除杭州滨江华数科技有限公司与浙江华数通信工程有限公司外，最近一年资产负债率均低于70%，被担保人均不是失信被执行人。

　　三、担保协议的主要内容

　　截止本公告出具日，尚未签署具体担保协议，具体每笔发生的担保金额及担保期间由相关正式合同另行约定。

　　四、董事会意见

　　本次预计的担保额度是基于公司子公司日常业务经营的资金需要，公司全资子公司传媒网络、宁波华数为其各自全资子公司向银行申请授信额度提供的担保。担保对象为公司全资子公司，均合法持续经营、经营状况良好，同时公司对其具有控制权，担保风险可控，对其提供担保不会损害公司的利益。

　　公司制定了《对外担保管理规则》，规定了对外担保的审批权限、决策程序和有关风险控制措施。在对外担保的后续跟踪过程中，公司将充分关注对外担保存在的风险并采取有效措施控制风险，保障公司的资产安全。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至目前，公司及子公司的担保额度总金额为29.54亿元（含本次审议额度15.5亿元），对外担保余额合计为30,730.13万元，分别占公司2023年12月31日经审计净资产（合并报表）1,482,222.16万元的19.93%、2.07%，均为公司子公司对其全资子公司提供的担保。公司及子公司不存在对合并报表外单位提供担保的情形、不存在逾期对外担保的情形、不存在涉及诉讼的对外担保的情形、亦不存在因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

　　六、备查文件

　　第十一届董事会第十三次会议决议。

　　特此公告。

　　华数传媒控股股份有限公司

　　董事会

　　2024年4月8日

　　证券代码：000156               证券简称：华数传媒              公告编号：2024-018

　　华数传媒控股股份有限公司

　　关于资产核销及计提资产减值准备的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定要求，为了真实反映公司2023年12月31日的财务状况和2023年度经营成果，2023年末，华数传媒控股股份有限公司（以下简称“公司”）对各类资产进行清查，对相关资产进行核销及计提减值准备，具体情况如下：

　　一、本次资产核销及计提资产减值准备概况

　　1、应收账款坏账、其他应收款坏账核销

　　截止2023年12月31日，公司及子公司核销应收账款坏账、其他应收款坏账29,141,546.04元。具体如下：

　　单位：元

　　本次坏账核销的主要原因是数字电视整体平移、用户无法联系，经公司全力追讨，最终确认已无法收回。

　　2、固定资产、无形资产、存货、工程物资报废及存货报损

　　截止2023年12月31日，公司及子公司报废固定资产21,038,313.54元、报废存货50,966.89元、报废工程物资2,269,506.88元。具体如下：

　　单位：元

　　本次报废的固定资产主要为网络资产、机房设备等，其中，网络资产报废系因网络升级、线路改道等原因无法使用；机房设备报废主要系寿命到期、技术性能落后、耗能高、公司技术提升等原因，已处于长期闲置状态，无再利用价值。报废的存货工程物资主要为技术指标落后导致闲置。

　　3、计提信用减值损失及资产减值损失

　　截止2023年12月31日，公司及子公司共计提信用减值损失及资产减值准备150,537,091.39元，其中应收账款坏账准备79,807,223.04元、合同资产减值准备28,293,763.23元、其他应收款坏账准备7,678,457.68元、应收票据坏账准备249,401.67元、存货跌价准备6,224,416.90元、固定资产减值准备2,475,656.30元、无形资产减值准备25,683,632.57元、工程物资减值准备124,540.00元。

　　单位：元

　　单位：元

　　本次资产减值计提主要原因是对无法追回的有线电视和宽带用户欠款以及部分应收项目款未按预期回笼资金等计提坏账准备。

　　二、本次核销及计提资产减值准备对公司财务状况的影响

　　本次坏账核销、资产报废、计提资产减值准备共计203,037,424.74元。其中本次核销的应收账款、其他应收款坏账共计29,141,546.04元，经公司全力追讨，确认已无法收回，均已在以前年度全额计提减值准备，因此本次核销不会对公司当期利润产生影响；本次报废的固定资产、存货、工程物资共计23,358,787.31元；计提的信用减值损失及资产减值准备150,537,091.39元，后两项将合计减少公司2023年度利润173,895,878.70元。

　　本次核销及计提资产减值准备事项，真实反映企业财务状况，符合会计准则和相关政策要求，符合公司的实际情况，不存在损害公司和股东利益的行为，本次资产核销及计提资产减值准备不涉及公司关联方。

　　三、会计处理的方法及依据

　　按照《企业会计准则》和公司会计政策、内部控制制度的有关规定，公司对应收账款坏账采用备抵法核算，上述核销的应收账款冲减已计提的坏账准备；报废的固定资产按摊余价值转入当期损益；报废的存货按账面价值转入当期损益。根据年末清查结果，公司对固定资产、存货、应收账款等资产进行减值测试，可收回金额低于其账面价值，按其差额计提资产减值准备并计入当期损益。

　　四、公司对追讨欠款的措施

　　公司法务合规部及财务中心对本次所有应收账款核销明细建立备查账目，保留以后可能用以追索的资料，并继续落实责任人进行追踪，一旦发现存在偿还可能将立即追索。

　　特此公告。

　　华数传媒控股股份有限公司

　　董事会

　　2024年4月8日

　　证券代码：000156              证券简称：华数传媒              公告编号：2024-016

　　华数传媒控股股份有限公司关于2023年度募集资金存放与使用情况专项报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和华数传媒控股股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》、《募集资金管理规则》等相关规定，本公司董事会将2023年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：

　　一、 募集资金的基本情况

　　（一）实际募集资金金额与到账时间

　　经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]83号文核准，公司已向特定投资者杭州云溪投资合伙企业（有限合伙）非公开发行286,671,000股A股股票，发行价格为22.80元/股，募集资金总额为人民币653,609.88万元，扣除发行费后募集资金净额为人民币650,659.88万元。上述募集资金已于2015年4月28日全部到账，并经天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具天健验〔2015〕100号《验资报告》验证。

　　（二）募集资金使用情况

　　截至2023年12月31日，公司募集资金使用情况如下：

　　二、募集资金存放和管理情况

　　（一）募集资金管理制度的制定与执行情况

　　为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作（2023年12月修订）》（深证上〔2023〕1145号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《华数传媒控股股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构湘财证券股份公司分别与中国工商银行股份有限公司杭州武林支行、招商银行股份有限公司杭州凤起支行、中国民生银行股份有限公司杭州城北支行、南京银行股份有限公司杭州分行、上海浦东发展银行股份有限公司杭州西湖支行、中国银行股份有限公司杭州市高新技术开发区支行、兴业银行股份有限公司杭州清泰支行等多家银行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务，三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

　　本期注销的募集资金专户情况如下：

　　（二）募集资金专用账户的开设与存储情况

　　截至2023年12月31日，本公司有11个募集资金专户、51个定期存款账户和3个通知存款账户，募集资金存放情况如下：

　　单位：元

　　三、2023年年度募集资金的实际使用情况

　　募集资金使用情况对照表

　　单位：万元

　　注1：募集资金总额指募集资金承诺投资总额

　　注2：媒资内容中心建设项目已于2022年12月27日结项。

　　注3：调整后整体投资总额较原募集资金承诺投资总额增加6,901.49万元主要系：(1)“智慧广电融合业务建设项目”投资总额为募投项目变更日原募投项目资金账户银行结息余额，其中历年账户累计利息增加18,862.07万元；(2)“媒资内容中心建设项目”于2022年12月27日结项，节余募集资金永久补充流动资金使得募集资金承诺投资总额减少11,960.58万元。

　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　单位：万元

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

　　华数传媒控股股份有限公司董事会

　　2024年4月8日