杭州天目山药业股份有限公司 关于公司及全资子公司为直接 与间接持股全资子公司向银行 申请贷款提供担保的进展公告

　　证券代码：600671        证券简称： *ST目药       公告编号：临2024-020

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 被担保人名称：黄山天目薄荷药业有限公司（以下简称 “黄山薄荷”）。

　　● 担保人名称：杭州天目山药业股份有限公司（以下简称“公司”）、黄山市天目药业有限公司（以下简称“黄山天目”）。

　　● 本次以公司信用为担保、黄山天目名下不动产做抵押，为黄山薄荷向黄山屯溪农村商业银行股份有限公司奕棋支行（以下简称“农商行奕棋支行”）公司申请三年期2,300万元用于采购薄荷原油及公司经营流动资金贷款提供担保。截至目前，公司对外担保累计余额为人民币5,945万元（含本次），上述担保在2022年度股东大会授权范围内。

　　● 本次担保是否有反担保：无

　　● 无逾期对外担保

　　● 特别风险提示：公司对外担保金额已超过公司最近一期经审计净资产50%，敬请广大投资者注意担保风险。

　　一、担保情况概述

　　（一）担保进展情况

　　公司直接与间接持有全资子公司黄山薄荷，为满足公司业务发展的资金需求，与黄山屯溪农村商业银行股份有限公司奕棋支行签署《流动资金借款合同》，申请2,300万元流动资金贷款，贷款期限3年。公司为上述贷款提供连带责任担保，公司全资子公司黄山天目为上述贷款提供抵押担保。

　　（二）本次担保事项履行的内部决策程序

　　公司于2023年4月24日召开的第十一届董事会第十七次会议、第十一届监事会第十三次会议审议通过，并经2023年5月16日召开的2022年年度股东大会批准，通过了《关于公司2023年资金综合授信预计额度的议案》《关于公司2023年度对外担保预计额度的议案》，其中：同意公司2023年为下属子公司提供担保总额不超过人民币6,000万元，同意黄山天目2023年度为公司及公司下属子公司提供担保总额不超过人民币5,000万元，有效期自2022年年度股东大会审议通过之日起12个月内。具体详见公司分别于2023年4月26日和2023年5月17日在上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）披露的《关于公司2023年度资金综合授信及对外担保预计额度的公告》（公告编号：临2023-031）、《关于2022年年度股东大会决议公告》（公告编号：2023-035号）。

　　本次贷款及担保在上述股东大会批准的预计担保额度范围内，无须再次履行董事会、股东大会审议程序。

　　二、被担保人的基本情况

　　（一）被担保人的基本情况

　　黄山天目薄荷药业有限公司

　　注册资本：975万元

　　注册地址：安徽省黄山市屯溪区黄山九龙低碳经济园区九龙大道1号

　　法定代表人：李峰

　　经营范围：许可项目：药品生产；药品批发；药品进出口；食品添加剂生产；食品生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：食品添加剂销售；中药提取物生产；食品销售（仅销售预包装食品）；日用化学产品制造；日用化学产品销售（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

　　黄山薄荷一年一期主要财务指标如下：

　　（二）被担保人与上市公司关联关系

　　被担保人黄山天目薄荷药业有限公司系为公司直接与间接持股100%的全资子公司。

　　三、协议的主要内容

　　甲方：黄山屯溪农村商业银行股份有限公司奕棋支行（债权人或抵押权人）

　　乙方：杭州天目山药业股份有限公司（保证人）

　　黄山市天目药业有限公司（抵押人）

　　1.担保方式：房产抵押保证、信用连带担保

　　2.担保期限：2024年3月27日至2027年3月27日。

　　3.担保范围：本合同的保证范围为主合同项下全部债务，债务人和甲方在债权确定期间发生的一系列债务，包括但不限于全部本金、利息（包含罚息）、违约金、赔偿金、债务人应向甲方支付的其他款项、甲方实现债权与担保权利而发生的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、执行费、评估费、拍卖费、律师费等）。

　　四、担保的必要性和合理性

　　本次担保事项是在董事会和股东大会决议授权内开展的担保行为，被担保人为公司直接或间接持股全资子公司，经营情况稳定，不存在逾期债务，担保目的是满足子公司正常经营资金需求，担保风险在可控范围内，不会损害公司及股东的利益。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额为人民币5,945万元，占上市公司2022年度经审计净资产绝对值的比例为406.16%，公司无逾期担保，公司不存在对控股股东及其关联人提供担保的情形。

　　特此公告。

　　杭州天目山药业股份有限公司董事会

　　2024年4月10日