瀚蓝环境股份有限公司 第十一届监事会第四次会议决议公告

　　股票简称：瀚蓝环境            股票代码：600323            编号：临2024-010

　　债券简称：22瀚蓝01           债券代码：185654

　　债券简称：22瀚蓝02           债券代码：137523

　　本公司监事会及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担法律责任。

　　瀚蓝环境股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事会第四次会议于2024年4月10日下午在瀚蓝广场10楼会议室召开。会议由监事会主席周伟明先生主持，会议应出席的监事3人，实到的监事3人。公司董事会秘书列席了会议。会议符合《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，会议通过的决议合法有效。

　　会议决议如下：

　　一、审议通过《瀚蓝环境股份有限公司2023年年度报告及年报摘要》（全部3票通过）。

　　根据《证券法》第82条的规定，公司监事会对董事会编制的《瀚蓝环境股份有限公司2023年年度报告及年报摘要》审核意见如下：

　　1、年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

　　2、年报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；

　　3、在提出本意见前，没有发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　二、审议通过《瀚蓝环境股份有限公司监事会2023年度工作报告》，同意提请公司股东大会审议（全部3票通过）。

　　特此公告。

　　瀚蓝环境股份有限公司监事会

　　2024年4月12日

　　股票简称：瀚蓝环境             股票代码：600323            编号：临2024-009

　　债券简称：22瀚蓝01           债券代码：185654

　　债券简称：22瀚蓝02           债券代码：137523

　　瀚蓝环境股份有限公司

　　2023年年度利润分配预案公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 每股分配金额：每股派发现金红利0.48元（含税）。

　　● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

　　● 若在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动，维持每股分配金额不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

　　● 本年度现金分红比例低于30%的简要原因说明：随着在手固废工程项目订单的陆续完工，公司固废项目建设资金支出逐步下降，但公司整体运营业务发展及其他业务板块的在建项目等仍存在一定的资金需求。而在目前的市场环境下，通过贷款等外部融资渠道筹集资金需要付出较大的融资成本，为了给股东创造更好的效益，通过留存收益筹集发展所需资金是通行和有效方式。

　　● 本分配预案须经股东大会审议通过方可实施。

　　一、 利润分配方案内容

　　经华兴会计师事务所(特殊普通合伙)审计，瀚蓝环境股份有限公司（以下简称“公司”） 2023年度母公司实现净利润7,768,689.60元，加上年初未分配利润1,220,630,208.99元（根据《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整-398,630.09元），减去经2022年年度股东大会决议派发的红利179,376,372.12元及计提盈余公积776,868.96元后，可供分配的利润为1,048,245,657.51元。

　　经第十一届董事会第十次会议决议，公司2023年度利润分配预案如下：以实施权益分派的股权登记日在册的股份数为基数，每10 股派发现金红利4.8 元（含税）。本利润分配预案较2022年每10股派发现金红利2.2元（含税）同比增长了118.18%。

　　截至2023年12月31日，公司总股本815,347,146股，以此计算合计拟派发现金红利391,366,630.08元，占2023年度归属于上市公司股东的净利润的27.38%，占2023年末可供分配利润的37.34%。

　　如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司维持每股分配金额不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

　　二、 本年度现金分红比例低于30%的情况说明

　　报告期内，公司实现归属于上市公司股东的净利润1,429,639,839.06元，拟分配的现金红利总额391,366,630.08元，拟发放的现金红利总额低于归属于上市公司股东净利润30%的主要原因分项说明如下：

　　（一）公司所处行业情况及特点

　　公司从事的业务为环境服务业，为城市发展和人们生活所必需，总体经营稳定。

　　（二）公司发展阶段和自身经营模式

　　1、公司业务的主要经营模式：

　　固废处理业务和排水业务的生活垃圾处理、餐厨、污泥和生活污水处理，均主要采用特许经营的模式，通过与当地政府或市政管理部门签订 BOT 或 TOT 或 PPP 特许经营协议，在特许经营的范围内提供相应服务。固废处理业务中工业危废处理、排水业务中的工业废水处理采用市场化的经营模式，由公司和工业客户签订处理服务协议。

　　能源业务，通过持有燃气经营许可证或与政府签订燃气特许经营协议开展相关业务。

　　供水业务，通过在佛山市南海区当地建设自来水厂及铺设自来水管并提供相应供水服务。

　　2、公司旗下供水、排水和燃气业务目前处于行业发展的成熟期，在南海区占有相对优势地位；固废处理业务处于行业发展的扩张期，公司为固废处理行业十大影响力企业之一。2023年各业务业绩情况符合行业发展状况。公司“十四五”发展战略明确以固废处理业务为公司对外拓展重心，公司将积极拓展业务规模，开拓第二增长曲线。

　　（三）公司盈利水平、偿债能力及资金需求

　　2023年度，公司实现营业收入125.41亿元，实现归属于上市公司股东的净利润为14.30亿元。公司治理结构完善，财务状况良好，经营稳健，具有较强的偿债能力。预计2024年公司新增项目的资本性支出约13.8亿元。

　　（四）公司现金分红水平较低的原因

　　随着在手固废工程项目订单的陆续完工，公司固废项目建设资金支出逐步下降，但公司整体运营业务发展及其他业务板块的在建项目等仍存在一定的资金需求。而在目前的市场环境下，通过贷款等外部融资渠道筹集资金需要付出较大的融资成本，为了给股东创造更好的效益，通过留存收益筹集发展所需资金是通行和有效方式。

　　（五）公司留存未分配利润的用途以及预计收益情况

　　2023年度归属于上市公司股东净利润30%金额与拟发放现金红利的差额将与公司其它自有资金统筹用于对外项目拓展及各业务的工程建设。公司未分配利润的使用，将有利于提升公司未来综合竞争能力和持续盈利能力，有利于公司战略的推进实施，符合广大股东的长远利益。

　　（六）公司为中小股东参与现金分红决策提供便利

　　上述利润分配预案提交本公司年度股东大会审议时，将按照有关监管要求，为投资者提供网络投票的便利条件，公司将披露分段表决情况。公司建立健全了多渠道的投资者沟通机制，中小股东可通过投资者热线、公司对外邮箱、上证互动平台提问等多种方式来表达对现金分红政策的意见和诉求。同时，公司还积极通过业绩说明会等形式，及时解答中小股东关心的问题。

　　（七）公司为增强投资者回报水平拟采取的措施

　　公司着眼于长期的可持续发展，贯彻执行“十年百城，最受信赖的生态环境服务企业”愿景，专注环境服务产业，持续强化生态服务能力，为股东创造财富与回报。第十一届董事会第十次会议审议通过了《股东分红回报规划（2024年-2026年）》，公司未来三年（2024-2026 年度），每股派发的现金股利，较上一年度同比增长不低于10%。若未来三年公司总股本增加，公司将维持每股现金分红金额同比增长不低于10%的规划不变。内容详见公司同日披露的《股东分红回报规划（2024年-2026年）》。

　　三、公司履行的决策程序

　　2024年4月10日，公司召开第十一届董事会第十次会议审议通过了《关于公司 2023年度利润分配预案的议案》。本分配预案符合公司《章程》规定的利润分配政策和公司《股东分红回报规划（2021年-2023年）》。

　　本分配预案尚须提交公司股东大会审议。

　　四、相关风险提示

　　本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

　　特此公告。

　　瀚蓝环境股份有限公司董事会

　　2024年4月12日

　　公司代码：600323                                                  公司简称：瀚蓝环境

　　瀚蓝环境股份有限公司

　　2023年年度报告摘要

　　第一节 重要提示

　　1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 公司全体董事出席董事会会议。

　　4 华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　以2023年度利润分配实施公告确定的股权登记日在册的股份数为基数，每10股派发现金红利4.8元（含税）。若在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动，维持每股分配金额不变。

　　第二节 公司基本情况

　　1 公司简介

　　2 报告期公司主要业务简介

　　公司从事的业务为环境服务业，为城市发展和人们生活所必需，总体经营稳定。行业情况的具体分析见本节“六、公司关于公司未来发展的讨论与分析”。

　　公司旗下供水、排水和能源板块的燃气业务目前处于行业发展的成熟期；固废处理业务处于行业发展的扩张期；能源业务板块的氢气业务属于行业培育期。

　　报告期内，公司主要业务、经营模式主要业绩驱动因素未发生重大变化。

　　（一）主要业务情况

　　公司主营业务包括固废处理业务、能源业务、供水业务以及排水业务。

　　1、固废处理业务：拥有固废处理纵横一体化产业链，具备对标“无废城市”建设、提供固废处理全产业链综合服务能力。

　　（1）纵向一体化：已形成前端环卫一体化、中端转运及后端处理的纵向全链条发展模式。

　　（2）横向一体化：对标“无废城市”理念，以生活垃圾焚烧发电为核心，横向一体化协同处理餐厨垃圾、污泥、工业废弃物、农业废弃物、医疗废物、大件垃圾、园林垃圾等污染源，形成无害化处理、资源循环、系统发展的产业新模式。

　　截至本报告披露日，瀚蓝已为全国16个省、自治区共35个城市提供了优质固废处理服务。固废处理业务规模如下：

　　2、能源业务：包括管道天然气、瓶装气、氢气等多能供应业务。

　　3、供水业务：拥有供水服务全产业链，包括取水、制水、输水到终端客户服务。

　　4、排水业务：拥有管网维护、泵站管理、污水处理厂运营管理的排水服务全产业链。

　　（二）主要经营模式

　　固废处理业务和排水业务的生活垃圾处理、餐厨、污泥和生活污水处理，均主要采用特许经营的模式，通过与当地政府或市政管理部门签订BOT或TOT或PPP特许经营协议，在特许经营的范围内提供相应服务。固废处理业务中工业危废处理、排水业务中的工业废水处理采用市场化的经营模式，由公司和工业客户签订处理服务协议。

　　能源业务，通过持有燃气经营许可证或与政府签订燃气特许经营协议开展相关业务。

　　供水业务，通过在佛山市南海区当地建设自来水厂及铺设自来水管并提供相应供水服务。

　　（三）公司旗下供水、排水和燃气业务在南海区占有相对优势地位；固废处理业务方面，公司为固废处理行业十大影响力企业之一。报告期内，业绩情况符合行业发展状况。

　　3 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元  币种：人民币

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用      √不适用

　　4 股东情况

　　4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

　　单位: 股

　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用      □不适用

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用      □不适用

　　5 公司债券情况

　　√适用    □不适用

　　5.1 公司所有在年度报告批准报出日存续的债券情况

　　单位:亿元  币种:人民币

　　5.2 报告期内债券的付息兑付情况

　　5.3 报告期内信用评级机构对公司或债券作出的信用评级结果调整情况

　　□适用 √不适用

　　5.4 公司近2年的主要会计数据和财务指标

　　√适用    □不适用

　　单位：元  币种：人民币

　　第三节 重要事项

　　1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

　　2023年，公司实现营业收入125.41亿元，同比下降2.59%；归属于母公司的净利润14.30亿元，同比增加25.23%；归属于母公司的扣除非经常性损益后的净利润为14.07亿元，同比增加27.07%。截至2023年末，公司总资产达到357.98亿元，比2022年末增长7.54%。详见公司年报第三节“一、经营情况讨论与分析”。

　　2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

　　□适用      √不适用

　　瀚蓝环境股份有限公司

　　2024年4月10日

　　股票简称：瀚蓝环境             股票代码：600323            编号：临2024-008

　　债券简称：22瀚蓝01           债券代码：185654

　　债券简称：22瀚蓝02           债券代码：137523

　　瀚蓝环境股份有限公司

　　第十一届董事会第十次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　瀚蓝环境股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十次会议于2024年3月30日发出书面通知，于2024年4月10日以现场会议+腾讯会议+通讯表决方式召开。应到董事9人，所有董事亲自出席会议，公司全部监事和部分高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》和公司章程的有关规定，会议通过的决议合法有效。经审议，通过了如下决议：

　　一、 审议通过2023年年度报告及年报摘要。

　　表决情况：同意票9票，弃权票0票，反对票0票。

　　公司2023年度财务会计报告已经公司第十一届董事会审计委员会2024年第一次会议全体委员同意后提交董事会审议。

　　内容详见同日披露于中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《瀚蓝环境股份有限公司2023年年度报告摘要》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《瀚蓝环境股份有限公司2023年年度报告》。

　　二、 审议通过2023年度董事会工作报告。

　　表决情况：同意票9票，弃权票0票，反对票0票。

　　三、 审议通过2023年度财务决算方案。

　　表决情况：同意票9票，弃权票0票，反对票0票。

　　四、 审议通过2023年度利润分配预案。

　　表决情况：同意票9票，弃权票0票，反对票0票。

　　以实施权益分派的股权登记日在册的股份数为基数，每10 股派发现金红利4.8元（含税）。若在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动，公司拟维持每股分配金额不变。

　　内容详见同日披露于中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《关于2023年度利润分配预案的公告》（临2024-009）。

　　五、 审议股东分红回报规划（2024年-2026年）。

　　表决情况：同意票9票，弃权票0票，反对票0票。

　　内容详见同日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《瀚蓝环境股份有限公司股东分红回报规划（2024年-2026年）》。

　　六、 审议通过公司2023年度内部控制评价报告。

　　表决情况：同意票9票，弃权票0票，反对票0票。

　　本议案已经公司第十一届董事会审计委员会2024年第一次会议全体委员同意后提交董事会审议。

　　内容详见同日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《瀚蓝环境股份有限公司2023年度内部控制评价报告》，以及华兴会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《瀚蓝环境股份有限公司2023年度内部控制审计报告》。

　　七、 审议通过2023年度ESG报告。

　　表决情况：同意票9票，弃权票0票，反对票0票。

　　内容详见同日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《瀚蓝环境股份有限公司2023年度ESG报告》。

　　八、 审议通过《会计师事务所选聘制度（2024年4月）》。

　　表决情况：同意票9票，弃权票0票，反对票0票。

　　内容详见同日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《瀚蓝环境股份有限公司会计师事务所选聘制度（2024年4月）》。

　　九、 同意将议案一至议案五提交股东大会审议。股东大会的召开时间另行通知。

　　特此公告。

　　瀚蓝环境股份有限公司董事会

　　2024年4月12日