孚日集团股份有限公司关于举行 2023年年度报告网上说明会的通知

　　股票代码：002083            股票简称：孚日股份           公告编号：临2024-021

　　债券代码：128087            债券简称：孚日转债

　　本公司及董监高全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　孚日集团股份有限公司（以下简称“公司”）定于2024年4月16日（星期二）15:00-17:00在全景网举行2023年度网上业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网“投资者关系互动平台”（https://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。

　　出席本次年度报告说明会的人员有：公司董事长张国华先生、总经理肖茂昌先生、财务总监陈维义先生、董事会秘书彭仕强先生、独立董事傅申特先生。

　　为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2023年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2024年4月15日下午15:00前访问https://ir.p5w.net /zj/，或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面。公司将在2023年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会。

　　（问题征集专题页面二维码）

　　特此公告。

　　孚日集团股份有限公司董事会

　　2024年4月12日

　　股票代码：002083              股票简称：孚日股份             公告编号：临2024-018

　　债券代码：128087              债券简称：孚日转债

　　孚日集团股份有限公司

　　关于公司对外提供担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、担保情况概述

　　孚日集团股份有限公司（以下简称“公司”）持股5%以上股东高密安信投资管理股份有限公司（以下简称“安信投资”）及其子公司截至目前为公司担保金额约9亿元。安信投资融资及担保金额较高，导致其自身融资能力下降。鉴于上述情形，安信投资特申请公司为其提供担保，担保总金额为2亿元。

　　为维护中小投资者及公司的权益，安信投资及其子公司拟为公司提供反担保措施。山东正源和信资产评估有限公司对高密安信投资管理股份有限公司拥有的土地及山东恒磁电机有限公司拥有的房产土地分别出具了《高密安信投资管理股份有限公司拟抵押担保所涉及高密安信投资管理股份有限公司部分资产市场价值资产评估报告》【鲁正信评报字（2024）第0082号】和《山东恒磁电机有限公司拟抵押担保所涉及山东恒磁电机有限公司部分资产市场价值资产评估报告》【鲁正信评报字（2024）第0081号】，并在评估基准日(2024年2月29日)所表现的市场价值发表专业意见，评估价值分别为17,960.86万元、4,062.01万元，确认以上可供抵押担保资产的价值合计22,022.87万元。安信投资及其子公司拟以上述资产为公司提供反担保措施。

　　上述关联交易事项已于2024年4月11日经公司第八届董事会第七次会议审议，以4票赞同、0票反对、0票弃权、5票回避的表决结果通过，本公司五名董事张国华、肖茂昌、王启军、秦峰、孙可信、吕尧梅均为公司的关联人，故回避了本次表决。此项关联交易需提交公司2023年度股东大会审议，安信投资及相关关联自然人应回避本次表决。

　　二、被担保人基本情况

　　1、基本情况

　　公司名称：高密安信投资管理股份有限公司

　　住所：山东省潍坊市高密市朝阳大街588号

　　法定代表人：单秋娟

　　统一社会信用代码：91370700790383850Q

　　成立日期：2006年6月26日

　　注册资本：25000万元

　　企业类型：股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）

　　经营范围：生产销售毛巾系列产品、纺织品、针织品、床上用品、服装、工艺品、纱线、坯布、纺织面料；生产销售发电机、电动机、柴油发电机组、水泵、机械加工设备及纺织配件、电焊机、变压器、配电盘、电子原件；销售钢材、化工原料及化工产品(不含危险化学品、易制毒化学品和易燃易爆物品)、五金交电、日用百货、建材；以自由资产进行投资；物业管理；机动车辆维修；经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、仅器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外)，经营进料加工和“三来一补”业务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

　　2、股权结构关系

　　安信投资股东情况：高密市远浩投资有限责任公司（王聚章持股30%，为第一大股东）持股比例39.02%、孙浩博持股比例29.36%、单秋娟持股比例6.00%、孙勇持股比例4.80%、吕希耀持股比例2.55%、其他股东持股比例18.27%。

　　3、与公司的关联关系

　　安信投资为公司持股5%以上股东。

　　4、近一年一期主要财务数据：

　　截至2023年12月31日，安信投资资产总额140,030万元，净资产106,884万元，主营业务收入0万元，净利润1,198万元。截至2024年3月31日，安信投资资产总额144,218万元，净资产106,331万元，主营业务收入0万元，净利润-189万元。

　　5、其他说明

　　截至本公告日，安信投资不属于失信被执行人。

　　三、董事会审议情况

　　本次担保事项已经公司董事会审议，经非关联董事审议，同意本次公司为安信投资提供担保，并接受安信投资及其子公司提供的反担保措施。

　　四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至目前，公司及控股子公司对外担保的总金额为0元，逾期债务对应的担保余额为0元，涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的担保金额为0元。

　　五、备查文件

　　1. 孚日集团股份有限公司第八届董事会第七次会议决议

　　特此公告。

　　孚日集团股份有限公司

　　董事会

　　2024年4月12日

　　股票代码：002083       股票简称：孚日股份        公告编号：临2024-024

　　债券代码：128087       债券简称：孚日转债

　　孚日集团股份有限公司

　　关于控股股东股权被轮候冻结的公告

　　本公司及董监高全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别风险提示：

　　截至本公告披露日，公司控股股东高密华荣实业发展有限公司持有公司股份1.7亿股（占公司股份总数的20.67%），累计被司法冻结数量为1.7亿股（占其持有公司股份比例的100%），累计被轮候冻结391,476,172股（占其持有公司股份比例的230.28%），请投资者注意相关风险。

　　孚日集团股份有限公司（以下简称 “公司”）于近日收到公司控股股东高密华荣实业发展有限公司（以下简称 “华荣实业”）的通知，获悉近日华荣实业持有公司的部分股份被轮候冻结，具体情况如下：

　　一、股东股份冻结的基本情况

　　二、股东股份累计冻结情况

　　截至本公告披露日，公司控股股东华荣实业所持公司股份累计被司法冻结1.7亿股，占其所持公司股份总数的100%，占公司目前总股本的20.67%；累计被轮候冻结391,476,172股，占其所持公司股份总数的230.28%。

　　三、其他相关说明

　　1、公司控股股东不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害公司利益的情况。公司与控股股东在资产、业务、财务等方面保持独立，本次控股股东所持股份被轮候冻结事项不会对公司生产经营、公司治理等产生实质性影响。

　　2、本次轮候冻结不会导致公司控制权发生变更。

　　3、控股股东目前正在积极妥善解决上述司法冻结事项。

　　4、公司将密切关注相关情况，并根据相关法律法规的规定及时履行相应的信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　四、备查文件

　　1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司股份冻结明细；

　　2、证券轮候冻结数据表。

　　特此公告。

　　孚日集团股份有限公司董事会

　　2024年4月12日

　　股票代码：002083               股票简称：孚日股份             公告编号：临2024-016

　　债券代码：128087               债券简称：孚日转债

　　孚日集团股份有限公司

　　关于续聘2024年度审计机构的公告

　　本公司及董监高全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　孚日集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月11日召开的第八届董事会第七次会议审议通过了《关于续聘上会会计师事务所的议案》，该议案尚需提交公司 2023年度股东大会审议。现将有关事项说明如下：

　　一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

　　上会会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 “上会会计师事务所”）具备证券、期货相关业务从业资格，具有多年上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，能够较好满足公司建立健全内部控制以及财务审计工作的要求，其在担任公司审计机构期间，勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表审计意见。为保证审计工作的连续性，公司拟续聘上会会计师事务所为公司2024年度审计机构。

　　二、拟聘任会计师事务所的基本情况

　　1.机构信息

　　上会会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 “上会”）原名上海会计师事务所，系于1981年设立的全国第一家会计师事务所。1998年12月按财政部、中国证券监督委员会要求，改制为有限责任公司制的会计师事务所，2013年12月上会改制为上会会计师事务所（特殊普通合伙）。上会长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，上会注重服务质量和声誉，得到了客户、监管部门、投资机构的高度认可。

　　2.人员信息

　　截至2023年末，上会拥有合伙人108名，注册会计师506名，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师179人。

　　3.业务信息

　　上会2023年度经审计的业务收入7.06亿元，其中审计业务收入4.64亿元，证券业务收入2.11亿元。2023年度上会为68家上市公司提供年报审计服务，审计收费总额为0.69亿元。上市公司客户分布于采矿业；制造业；电力、热力、燃气及水生产和供应业；批发和零售业；交通运输、仓储和邮政业；房地产业；信息传输、软件和信息技术服务业；科学研究和技术服务业；文化、体育和娱乐业；公共环保；建筑业；农林牧渔；租赁和商务服务业；水利、环境和公共设施管理业。同行业上市公司审计客户43家。（按照附件3信息更新），同行业上市公司审计客户2家。

　　4.投资者保护能力

　　根据《财政部证监会关于会计师事务所从事证券期货相关业务有关问题的通知》（财会〔2012〕2号）的规定，证券资格会计师事务所职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和不得低于8,000万元。截至2022年末，上会已提取职业风险基金0.00万元，购买的职业保险累计赔偿限额为1亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

　　近三年上会事务所因执业行为导致的相关民事诉讼民事责任承担情况，2021年已审结的案件1项，系中州期货有限公司民事诉讼案件，已执行完毕。

　　5.独立性和诚信记录

　　上会会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

　　上会近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施4次、自律监管措施0次和纪律处分0次。6名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施3次和自律监管措施0次。

　　（二）项目成员信息

　　1. 基本信息

　　拟签字项目合伙人：于仁强

　　2009年获得中国注册会计师资格，2011年开始从事上市公司审计，2022年开始在上会执业，近三年签署审计报告的上市公司6家，具备相应的专业胜任能力。未在其他单位兼职。

　　拟签字注册会计师：徐新星

　　2020年获得中国注册会计师资格，2017年开始从事上市公司审计，2022年开始在上会执业，近三年签署审计报告的上市公司1家，具备相应的专业胜任能力。未在其他单位兼职。

　　拟安排项目质量控制复核人员：刘雪娇

　　2007年获得中国注册会计师资格，2006年开始从事上市公司审计，2021年开始在上会执业，近三年签署审计报告及复核的上市公司10家以上，具备相应的专业胜任能力。未在其他单位兼职。

　　2.诚信记录

　　拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量控制复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

　　3.独立性

　　拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量控制复核人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，未持有和买卖公司股票，也不存在影响独立性的其他经济利益，定期轮换符合规定。

　　三、拟续聘会计师事务所履行的程序

　　1、董事会审计委员会意见

　　公司董事会审计委员会对上会会计师事务所进行了充分的了解和审查，认为其在 执业过程中坚持独立的审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，同意聘任上会会计师事务所为公司2023年度审计机构，并将该议案提交公司董事会审议。

　　2、董事会审议情况

　　公司第八届董事会第七次会议审议通过了《关于续聘上会会计师事务所的议案》，同意聘请上会会计师事务所为公司2024年度审计机构，该事项尚需提交公司2023年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　四、备查文件

　　1、公司董事会审计委员会审查意见；

　　2、第八届董事会第七次会议决议；

　　3、拟续聘会计师事务所营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

　　特此公告。

　　孚日集团股份有限公司

　　董 事 会

　　2024年4月12日