广东文科绿色科技股份有限公司 关于2024年度日常关联交易预计的公告

　　证券代码：002775         证券简称：文科股份       公告编号：2024-022

　　债券代码：128127         债券简称：文科转债

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）关联交易概述

　　2024年度，广东文科绿色科技股份有限公司（以下简称“公司”）预计为公司控股股东佛山市建设发展集团有限公司（以下简称“佛山建发”）及其控股子公司提供工程、设计服务、合同能源管理服务以及与其共同对外投标；公司预计将与深圳市泽广投资有限公司（以下简称“泽广投资”）发生关联租赁房屋的日常关联交易。

　　2024年4月11日，公司召开第五届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》，关联董事潘肇英、卢国枨、胡刚、莫静怡已回避表决。该议案在董事会审议前已经独立董事专门会议审议通过。

　　上述借款暨关联交易事项尚须获得股东大会的批准，与关联交易有利害关系的关联人将回避表决。

　　（二）预计2024年度关联交易类别和金额

　　注：以上预计额度具有一定的不确定性，不构成公司对投资者的实质性的承诺，请投资者注意投资风险。

　　（三）2023年度日常关联交易实际发生情况

　　二、关联人介绍和关联关系

　　（一）佛山市建设发展集团有限公司

　　1.基本情况

　　统一社会信用代码：91440600590064070U

　　注册资本：126,308.489744万元人民币

　　注册地址：佛山市禅城区石湾镇街道影荫路6号汇通大厦三楼（住所申报）

　　法定代表人：黄国贤

　　经营范围：一般项目:企业管理；企业总部管理；以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；社会经济咨询服务；企业管理咨询；财务咨询；融资咨询服务；园区管理服务；土地使用权租赁；住房租赁；非居住房地产租赁；市场营销策划；商业综合体管理服务；集贸市场管理服务；土地整治服务；工程管理服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；金属结构制造；有色金属合金制造；建筑材料销售；新型建筑材料制造（不含危险化学品）；网络与信息安全软件开发；人工智能行业应用系统集成服务；数据处理服务；互联网数据服务；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；物联网技术研发；物联网技术服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　2.与本公司的关联关系

　　佛山建发为公司控股股东，佛山建发及其控股子公司为公司的关联法人。

　　3.财务数据

　　截至2023年12月31日，佛山建发总资产为5,075,715.79万元，所有者权益1,101,550.37万元；2023年实现营业收入3,112,176.87万元，净利润6,648.95万元,以上数据未经审计。

　　（二）深圳市泽广投资有限公司

　　1.基本情况

　　统一社会信用代码：914403005571980504

　　注册资本：600万元人民币

　　注册地址：深圳市福田区新闻路中电信息大厦东座2618

　　法定代表人：杨勇

　　经营范围：投资兴办实业（具体项目另行申报）。

　　2.与本公司的关联关系

　　公司财务总监聂勇在泽广投资担任董事职务。

　　3.财务数据

　　截至2023年12月31日，泽广投资总资产为6,564.91万元，净资产3,365.29万元；2023年度实现营业收入0元，净利润961.80万元,以上数据未经审计。

　　三、关联交易主要内容

　　（一）定价原则和交易价格

　　上述关联交易遵循公平合理的定价原则，由双方协商确定。

　　（二）关联交易协议签署情况

　　1.关联租赁签署协议情况

　　公司与关联方的房屋租赁为长期租赁，协议到期后续签。

　　2.与关联方签署合作协议情况

　　截至目前，公司尚未就上述关联交易事项与关联方签订具体的合同或协议，最终发生的关联交易金额等以各方最终签署的相关文件为准。

　　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　　本公司具有独立的供应、生产、采购及业务开拓系统，在相关方面发生的关联交易均为公司经营所必需，该等交易均依照《公司章程》以及有关协议规定进行，且按市场价格公允定价，不存在损害公司及其他非关联股东利益的情况，对公司的财务状况和经营成果没有产生重大影响。

　　本公司与佛山建发及其控股子公司拟进行的关联交易主要为提供包括工程设计、施工、合同能源管理服务及共同对外投标等业务，双方的工程分包、施工等合同通过招投标或者双方公平协商方式签订，充分体现了公司与控股股东及其控股子公司的协同效应，系双方正常的业务往来，不存在损害公司及其他非关联股东利益的情况，对公司的财务状况和经营成果没有产生重大影响。此类关联交易不会对关联方形成依赖，不会影响上市公司的独立性。

　　五、独立董事专门会议审议意见

　　经审查，全体独立董事认为：2024年度公司与关联方拟发生的关联交易是基于公司日常经营需要，关联交易价格为市场价格，公允合理，不存在损害公司及中小股东权益的情形，未对公司独立性构成影响，同意将《关于2024年度日常关联交易预计的议案》提交公司第五届董事会第二十六次会议审议，董事潘肇英、卢国枨、胡刚、莫静怡为关联董事，需回避表决。

　　六、保荐机构核查意见

　　经核查，保荐机构认为：公司2024年度预计发生的日常关联交易是基于公司业务发展及经营所需，未损害公司及公司非关联股东的利益，与关联方日常关联交易不会影响公司的独立性。本次日常关联交易预计事项已经公司独立董事专门会议、董事会和监事会审议通过，关联董事予以回避表决，尚需提交公司股东大会审议通过。上述关联交易事项的审批程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规的规定和《公司章程》的要求。因此，保荐机构对文科股份2024年度日常关联交易预计事项无异议。

　　七、备查文件

　　（一）公司第五届董事会第二十六次会议决议

　　（二）独立董事专门会议决议

　　特此公告。

　　广东文科绿色科技股份有限公司董事会

　　2024年4月12日

　　证券代码：002775         证券简称：文科股份      公告编号：2024-025

　　债券代码：128127         债券简称：文科转债

　　广东文科绿色科技股份有限公司

　　关于会计政策变更的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）相关文件的要求，广东文科绿色科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月11日召开第五届董事会第二十六次会议、第五届监事会第十五次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，本次会计政策变更无需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下：

　　一、会计政策变更概述

　　（一）变更原因和变更日期

　　财政部2023年10月25日颁布了《企业会计准则解释第17号》，要求“关于流动负债与非流动负债的划分”、“关于供应商融资安排的披露”、“关于售后租回交易的会计处理”内容自2024年1月1日起施行。

　　（二）变更前后采用会计政策的变化

　　1.本次变更前

　　本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

　　2.本次会计政策变更后

　　本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的《准则解释第17号》要求执行。除上述政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

　　二、本次会计政策变更对公司的影响

　　本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的变更，变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况。本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。

　　三、董事会关于本次会计政策变更合理性的说明

　　公司本次会计政策变更是依据国家相关法律规定进行的调整，变更后的会计政策能够更加客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司的实际情况，不存在损害公司及股东利益的情形。

　　四、监事会意见

　　经认真审核，监事会认为本次会计政策的变更是根据财政部相关文件进行的合理变更，符合《企业会计准则》的相关规定，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的相关要求。本次变更不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

　　五、备查文件

　　（一）第五届董事会第二十六次会议决议

　　（二）第五届监事会第十五次会议决议

　　特此公告。

　　广东文科绿色科技股份有限公司董事会

　　2024年4月12日

　　证券代码：002775         证券简称：文科股份      公告编号：2024-027

　　债券代码：128127         债券简称：文科转债

　　广东文科绿色科技股份有限公司

　　关于修订《公司章程》的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东文科绿色科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月11日召开了第五届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》（2023年修订）等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司对《公司章程》相应部分条款进行修订，修订条款对照表如下：

　　除上述内容修订外，《公司章程》的其它内容不变。

　　特此公告。

　　广东文科绿色科技股份有限公司董事会

　　2024年4月12日

　　证券代码：002775         证券简称：文科股份     公告编号：2024-026

　　债券代码：128127         债券简称：文科转债

　　广东文科绿色科技股份有限公司

　　关于公司及控股子公司对外担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1.本次担保为广东文科绿色科技股份有限公司（以下简称“公司”）及控股子公司为合并范围内的子公司或孙公司提供的担保。本次提供担保额度总计为不超过人民币40,000万元，超过最近一期经审计净资产100%；截至本公告日，公司及控股子公司担保累计超过公司最近一期经审计净资产100%。

　　2.本次被担保对象均为公司控股公司，存在对资产负债率超过70%的控股公司提供担保的情形。

　　敬请投资者充分关注担保风险。

　　一、担保情况概述

　　为满足公司及控股子公司广东建晟绿色能源有限公司日常经营和业务发展的实际需要，公司及控股子公司拟为合并报表范围内部分控股子（孙）公司（含新设立的子公司）提供担保额度总计不超过4亿元，该额度可循环使用。其中公司及控股子公司拟为资产负债率70%以上的控股子（孙）公司担保的额度不超过1.2亿元，为资产负债率70%以下的控股子（孙）公司担保的额度不超过2.8亿元。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》以及《公司章程》有关规定，上述担保事项尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　上述担保额度有效期限为公司控股期间内。公司董事会提请股东大会授权公司及子公司、孙公司管理层在担保额度范围内签署与本次对外提供担保事项相关的协议及其他法律文件。

　　二、担保预计基本情况

　　注：上述担保额度及实际担保额仅为公司合并范围内的担保，因此本次担保不存在关联担保。

　　公司董事会提请股东大会授权公司总经理在上述担保额度内，根据公司及各子公司、孙公司的实际融资情况可对上述担保额度调剂使用。

　　三、被担保人基本情况

　　1.基本信息：

　　2.主要财务数据（未经审计）：

　　四、担保协议主要内容

　　截至本会议召开日，相关担保协议尚未签署，担保协议的主要内容将由公司及控股子公司与业务相关方协商确定，实际担保总额将不超过本次授予的担保额度。具体担保金额、担保期限以实际签署的担保协议为准。

　　五、担保的必要性和合理性

　　本次担保系基于公司控股公司拟向银行及其他金融机构申请综合授信所发生的担保，被担保方均为公司控股公司，对于公司及控股子公司提供的担保比例超出直接或者间接持股比例的部分，由被担保方其他股东对超股比部分的担保提供反担保，同时被担保企业以担保金额为基准按不超过年化1%的标准向担保方支付担保费，公司能够全面了解被担保方的经营管理情况、偿还债务的能力。通过向银行申请综合授信业务有利于促进业务发展及实现公司经营目标。目前被担保方生产经营正常，担保风险处于可控范围内。因此本次担保预计不会影响公司持续经营能力、不会构成对公司及股东利益的损害。

　　六、累计对外担保数量及逾期担保数量

　　截至本次公告披露日，公司及控股子公司累计的实际对外担保余额为40,000万元人民币，占公司最近一期经审计净资产的128%。本次预计的担保额度不超过40,000万元人民币，该担保额度最高限额占公司最近一期经审计净资产的256%。

　　公司及控股子公司不存在为合并报表外单位提供担保、逾期担保、涉及诉讼的担保等情形。

　　七、备查文件

　　公司第五届董事会第二十六次会议决议

　　特此公告。

　　广东文科绿色科技股份有限公司董事会

　　2024年4月12日

　　证券代码：002775         证券简称：文科股份      公告编号：2024-024

　　债券代码：128127         债券简称：文科转债

　　广东文科绿色科技股份有限公司

　　关于核销部分长期挂账应付账款的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东文科绿色科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月11日召开第五届董事会第二十六次会议、第五届监事会第十五次会议，审议通过了《关于核销部分长期挂账应付账款的议案》。根据《企业会计准则》《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》及公司财务管理的相关规定，为真实反映公司财务状况，经审慎研究，公司对部分长期挂账的应付账款进行清理,予以核销。具体情况公告如下：

　　一、本次核销应付账款的概况

　　（一）本次核销的应付账款情况

　　根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，为真实反映公司财务状况和资产价值，对公司部分长期挂账的应付账款进行核销。本次共计核销应付账款2,033.41万元。

　　（二）本次坏账核销的原因

　　经公司核查，上述核销应付账款主要为债权人注销、吊销等原因形成的无需支付的款项。

　　二、本次核销对公司的影响

　　本次核销应付账款合计2,033.41万元，其中810.13万元将冲减合同履约成本、16.68万元将冲减长期应收款、1,206.60万元将转入2023年度公司营业外收入，上述事项将增加公司2023年度利润总额1,206.60万元。本次核销真实反映了公司的财务状况，符合公司实际情况及《企业会计准则》等相关规定要求，不存在损害公司和股东利益的情况。

　　三、本次核销的合理性说明

　　本次核销事项符合《企业会计准则》等相关规定和公司实际情况，公允、真实反映公司的财务状况和资产负债价值；本次核销不涉及公司关联方，不存在损害公司及股东利益的情形，审议程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定。

　　四、董事会关于本次核销事项的合理性说明

　　本次核销事项符合《企业会计准则》等相关规定和公司实际情况，公允、真实反映公司的财务状况和资产负债价值；本次核销不涉及公司关联方，不存在损害公司及股东利益的情形，审议程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定。

　　五、监事会关于本次核销事项的意见

　　经认真审核，监事会认为公司本次核销事项，是为真实公允地反映公司2023年的财务状况和资产负债价值，符合《企业会计准则》和相关政策要求，符合公司的实际情况，不涉及公司关联方，不存在损害公司和股东利益的情况。本次核销的相关审议程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。因此，监事会同意公司本次核销事项。

　　六、备查文件

　　（一）第五届董事会第二十六次会议决议

　　（二）第五届监事会第十五次会议决议

　　特此公告。

　　广东文科绿色科技股份有限公司董事会

　　2024年4月12日

　　证券代码：002775         证券简称：文科股份      公告编号：2024-030

　　债券代码：128127         债券简称：文科转债

　　广东文科绿色科技股份有限公司

　　关于累计诉讼、仲裁案件情况的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东文科绿色科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，对公司及控股子公司连续十二个月累计涉及诉讼、仲裁事项进行了统计，现将有关统计情况公告如下：

　　一、累计诉讼、仲裁事项的基本情况

　　截至本公告披露日，公司及控股子公司新增尚未披露的诉讼、仲裁事项的涉案金额共计2,441.55万元，涉案金额累计已超过公司最近一期经审计净资产绝对值的10%，达到披露。其中，公司及控股子公司作为原告主动起诉的相关案件金额合计约为1,898.93万元。

　　具体情况详见附件《连续十二个月累计未披露诉讼、仲裁案件情况统计表》。

　　二、其他尚未披露的诉讼、仲裁事项

　　公司及控股子公司不存在其他应披露而未披露的诉讼、仲裁事项。

　　三、本次公告的诉讼、仲裁对公司本期利润或期后利润的可能影响

　　本次涉诉案件中多数案件为公司作为原告要求交易对方支付拖欠公司的工程款等款项。根据2021年1月1日实施的《中华人民共和国民法典》的规定，建设工程的价款就该工程折价或者拍卖的价款享受优先受偿权，建设工程价款优先受偿权优于抵押权和其他债权。公司积极采取法律措施维护公司合法利益，持续加强经营活动中相关款项的回收工作，有利于改善公司的资产质量、财务状况和经营业绩。

　　鉴于部分案件尚未开庭审理或尚未结案，其对公司本期利润或期后利润的影响存在不确定性，公司将依据会计准则的要求和届时的实际情况进行相应的会计处理，并及时按照规则要求履行信息披露义务。

　　同时，公司将持续关注有关诉讼、仲裁案件的后续进展，积极采取相关措施维护公司及控股子公司的合法权益，并将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》的有关要求，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　四、备查文件

　　（一）《民事诉状》；

　　（二）受理（应诉）案件通知书或传票等相关文件。

　　附件：连续十二个月累计未披露诉讼、仲裁案件情况统计表

　　特此公告。

　　广东文科绿色科技股份有限公司董事会

　　2024年4月12日

　　附件：连续十二个月累计未披露诉讼、仲裁案件情况统计表

　　注：1.除上述列表所示案件外，公司及控股子公司自2024年3月23日至本公告披露日新收到其他诉讼、仲裁案件共7件（均为人民币100万元以下案件），合计金额为人民币426.18万元。

　　2.以上案件涉及金额与最终实际执行金额可能存在一定差异。