东鹏饮料（集团）股份有限公司关于 2024年度申请银行授信额度的公告

　　证券代码：605499          证券简称：东鹏饮料      公告编号：2024-029

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次授信额度：公司及全资子公司预计2023年度向银行申请授信总额不超过人民币60亿元（含本数）。

　　● 审议情况：第三届董事会第四次会议审议通过了《关于2024年度申请银行授信额度的议案》；

　　● 该议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

　　一、申请授信基本情况

　　东鹏饮料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月12日召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于2024年度申请银行授信额度的议案》，公司董事会预计公司及全资子公司2024年度向银行申请综合授信额度（包括但不限于公司及其全资子公司以自身的固定资产抵押、应收账款质押、保证金质押、企业保证等）总额不超过人民币60亿元（含本数），用于办理包括但不限于流动资金贷款、并购贷款、中长期借款、银行承兑汇票、信用证、进出口贸易融资、抵押贷款等综合授信业务。

　　上述授信额度不等于公司实际融资金额，实际授信额度以最终金融机构审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定，融资期限以实际签署的合同为准，在授信期限内，授信额度可循环使用。

　　董事会提请股东大会授权公司董事长或董事长指定的授权代理人，根据实际经营情况需求在上述额度范围内具体执行并签署相关文件，授权期限自2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止。

　　二、审议情况

　　公司于2024年4月12日召开的第三届董事会第四次会议审议通过《关于2024年度申请银行授信额度的议案》。

　　此议案还需提交股东大会审议。

　　三、申请授信额度的必要性以及对公司的影响

　　本次向银行申请综合授信额度是公司和子公司经营及业务发展的正常所需，为公司和子公司发展补充流动资金，有利于优化公司和子公司的财务状况，进一步促进公司和子公司的业务发展，符合公司与全体股东的利益。

　　特此公告。

　　东鹏饮料（集团）股份有限公司董事会

　　2024年4月15日

　　证券代码：605499         证券简称：东鹏饮料        公告编号：2024-035

　　东鹏饮料（集团）股份有限公司

　　关于聘任证券事务代表的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　东鹏饮料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月12日召开的第三届董事会第四次会议审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》，公司董事会同意聘任李鹏辉先生（简历附后）担任公司证券事务代表，协助公司董事会秘书履行职责，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

　　李鹏辉先生具备担任公司证券事务代表所需的专业知识，并已取得董事会秘书资格证书。其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规的相关要求，不存在受到中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门处罚的情形；与公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东、公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

　　李鹏辉先生联系方式：

　　电话：0755-26980181

　　邮箱：boardoffice@szeastroc.com

　　联系地址：广东省深圳市南山区桃源街道珠光北路142号明亮科技园88号3栋3楼东鹏饮料

　　特此公告。

　　东鹏饮料（集团）股份有限公司董事会

　　2024年4月15日

　　附件：

　　李鹏辉先生，男，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，已于2019年9月取得董事会秘书资格证书，2017年12月至今历任公司销售代表、督察专员、费用会计、证券事务专员、信息披露负责人，现任东鹏饮料（集团）股份有限公司董事办信息披露经理。

　　李鹏辉先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人及持股5% 以上的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章规范性文件等要求的任职资格。