广东天禾农资股份有限公司 关于2024年度向银行申请综合授信额度的公告

　　证券代码：002999        证券简称：天禾股份       公告编号：2024-025

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东天禾农资股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月12日召开第五届董事会第三十九次会议，审议通过了《关于2024年度向银行申请综合授信额度的议案》，此议案需提交公司股东大会审议。现将有关情况公告如下：

　　一、关于向银行申请综合授信额度的情况

　　为满足公司持续做大做强基础农资产品并拓展市场区域，构建更加稳固和优质的产品供应体系、客户渠道体系，解决建设完善并做大做强专业化农资农技服务网络，加快构建公共型农业社会化服务体系所需要的资金需求，并保持适度的用信可选择性，现公司拟向银行申请累计不超过人民币120亿元的综合授信总额度，授信品种包括但不限于：银行贷款、项目贷款、银行承兑汇票、信用证、贸易融资等。

　　上述综合授信额度不等于公司的实际授信金额，具体授信金额仍需与银行进一步协商后确定，相关授信额度事项以正式签署的协议为准。

　　授信期限自股东大会审议通过之日起至2025年公司召开相应股东大会审议通过新的授信额度之日止，在有效期内，授信额度可循环使用。同时，为提高工作效率，及时办理融资业务，提请公司股东大会授权法定代表人代表公司负责办理银行综合授信额度内的具体业务的相关手续，包括但不限于签署各项与授信申请及授信项下各品种使用所涉及的相关合同或协议、承诺书以及其他相关法律文件。

　　二、对公司的影响

　　本次申请授信额度是为了满足公司发展和生产经营的需要，有利于促进公司发展，进一步提高经济效益。目前，公司经营状况良好，具备良好的偿债能力，本次向银行申请综合授信额度不会给公司带来重大财务风险及不存在损害公司利益的情形。

　　三、备查文件

　　第五届董事会第三十九次会议决议。

　　特此公告。

　　广东天禾农资股份有限公司董事会

　　2024年4月16日

　　证券代码：002999         证券简称：天禾股份         公告编号：2024-024

　　广东天禾农资股份有限公司

　　关于会计估计变更的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东天禾农资股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年4月12日召开第五届董事会第三十九次会议和第五届监事会第十五次会议，审议通过了《关于会计估计变更的议案》。本次会计估计变更无需提交股东大会审议，不会对公司营业收入、净利润、净资产等财务状况和经营成果产生重大影响。现将具体内容公告如下：

　　一、 本次会计估计变更概述

　　（一）会计估计变更原因

　　根据《企业会计准则第4号—固定资产》“企业应当根据固定资产的性质和使用情况，合理确定固定资产的使用寿命和预计净残值”的规定。为深入推进发展战略，提升公司服务能力，公司开展“广东丝苗米跨县集群产业园（汕尾市）”等项目的建设，有关项目的房屋及建筑物均采用较高的建筑设计和施工标准，大多为钢框架结构和钢筋混凝土框架结构，预计使用寿命相对较长。相关配套设施及设备采用目前行业内较为先进的设施及设备，预计使用寿命相对较长。为使固定资产折旧年限与实际使用寿命更加接近、计提折旧的期间更加合理，更加公允地反映公司的固定资产对公司经营成果的影响，拟对公司部分固定资产折旧政策进行变更。

　　（二） 会计估计变更内容

　　根据《企业会计准则》规定，经公司财务部门对房屋及建筑物的实际状况和折旧年限进行复核测评，拟对固定资产折旧年限进行变更调整，决定将房屋及建筑物的折旧年限由10至30年变更为10至50年，机械设备的折旧年限由10年变更为10至20年，同时对年折旧率进行调整。

　　本次会计估计变更前，固定资产的折旧政策如下：

　　本次会计估计变更后，固定资产的折旧政策如下：

　　（三） 会计估计变更日期

　　本次会计估计变更自 2024年1月1日起开始执行。

　　二、 本次会计估计变更对公司的影响

　　根据《企业会计准则第28号-会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，本次会计估计变更采用未来适用法进行处理，无需对公司已披露的财务报表进行追溯调整，不会对公司以前年度的财务状况和经营成果产生影响。

　　三、 相关意见说明

　　（一） 审计委员会意见

　　本次会计估计变更符合《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和公司会计政策、会计估计的相关规定。公司会计估计变更依据充分，符合公司的实际情况，无需对公司已披露的财务报表进行追溯调整，不会对公司以前年度的财务状况和经营成果产生影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。综上，审计委员会同意本次会计估计变更，同意将该议案提交公司董事会审议。

　　（二）董事会意见

　　公司于2024年4月12日召开公司第五届董事会第三十九次会议，全票审议通过了《关于会计估计变更的议案》。董事会认为，为使固定资产折旧年限与实际使用寿命更加接近、计提折旧的期间更加合理，更加公允地反映公司的固定资产对公司经营成果的影响，根据《企业会计准则第4号—固定资产》《企业会计准则第 28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》等相关规定，同意对公司固定资产折旧政策进行相应的调整。

　　（三）监事会意见

　　公司于2024年4月12日召开公司第五届监事会第十五次会议，全票审议通过了《关于会计估计变更的议案》，经审核，监事会认为：公司对固定资产折旧政策进行相应的调整，是为了适应公司业务发展和内部资产管理的需要，符合《企业会计准则第4号—固定资产》《企业会计准则第 28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》等规定要求，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形，同意公司对固定资产折旧政策进行相应的调整。

　　四、 备查文件

　　1、第五届董事会审计委员会2024年第三次会议决议；

　　2、第五届董事会第三十九次会议决议；

　　3、第五届监事会第十五次会议决议。

　　广东天禾农资股份有限公司董事会

　　2024年4月16日

　　证券代码：002999         证券简称：天禾股份        公告编号：2024-026

　　广东天禾农资股份有限公司

　　关于续聘2024年度会计师事务所的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　拟续聘的会计师事务所：广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“司农事务所”）。此次续聘会计师事务所符合《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的规定要求。

　　本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议。

　　一、拟续聘会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1.基本信息

　　会计师事务所名称：广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）

　　成立日期：2020年11月25日

　　组织形式：合伙企业（特殊普通合伙）

　　注册地址：广东省广州市南沙区南沙街兴沙路6号704房-2

　　首席合伙人：吉争雄

　　2.人员信息

　　截至2023年12月31日，司农事务所从业人员333人，合伙人32人，注册会计师133人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师63人。

　　3.业务规模

　　2023年度，司农事务所收入经审计总额为人民币12,162.59万元，其中审计业务收入为9,349.44万元、证券业务收入为5,318.07万元。2023年度，司农事务所上市公司审计客户家数为28家，主要行业有：制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，交通运输、仓储和邮政业，房地产业，建筑业，水利、环境和公共设施管理业，采矿业等，审计收费总额2,968.20万元，本公司同行业上市公司审计客户0家。

　　4.投资者保护能力

　　截至2023年12月31日，司农事务所已提取职业风险基金918.84万元，购买的职业保险累计赔偿限额为人民币3,600万元，符合相关规定，能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。司农事务所从成立至今没有发生民事诉讼而需承担民事责任的情况。

　　5.诚信记录

　　司农事务所近三年未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚和纪律处分，因执业行为受到监督管理措施2次、自律监管措施1次。从业人员近三年未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚，10名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施和自律监管措施15人次。上述监督管理措施和自律监管措施不涉及行政处罚，不影响司农事务所继续承接或执行证券服务业务和其他业务。

　　（二）项目信息

　　1.基本信息

　　拟签字项目合伙人：朱林，2016年3月成为中国注册会计师，自2011年起从事上市公司审计；2023年起于司农事务所执业，现任司农事务所合伙人；自2020年起为公司提供审计服务。从业期间为多家企业提供过 IPO 申报审计、上市公司年报审计和并购重组审计等证券服务，有从事证券服务业务经验，具备相应的专业胜任能力。近三年签署了1家上市公司审计报告。

　　拟签字注册会计师：区敏怡，2021年12月成为中国注册会计师，自2016年起从事上市公司审计；2023年起于司农事务所执业，现任司农事务所审计部经理；自2023年起为公司提供审计服务。从业期间为多家企业提供过 IPO 申报审计、上市公司年报审计和并购重组审计等证券服务，有从事证券服务业务经验，具备相应的专业胜任能力。近三年签署了0家上市公司审计报告。

　　项目质量控制复核人：连声柱，2015年4月起成为中国注册会计师，自2008年起从事上市公司审计；2020年起于司农事务所执业，现任司农事务所合伙人；自2023年起为公司提供审计服务。从业期间为多家企业提供过 IPO 申报审计、上市公司年报审计和并购重组审计等证券服务，有从事证券服务业务经验，具备相应的专业胜任能力。近三年签署了2家上市公司审计报告。

　　2.诚信记录

　　司农事务所派驻公司的项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，未因执业行为受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，未因执业行为受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

　　3.独立性

　　司农事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　4.审计收费

　　本公司通过公开招投标方式遴选审计机构，审计费用参考市场价格、结合公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素并根据招投标结果确定。司农事务所为公司提供的2024年度财务报表审计费用为150万元（不含税），内部控制审计费用为28万元（含税），较上一期审计费用及定价原则未发生重大变动。公司董事会提请股东大会授权董事会与司农事务所签订相关服务合同，并可根据公司2024年度的审计要求和审计范围调整相关的审计费用。

　　二、本次续聘会计师事务所履行的程序

　　（一）审计委员会审议意见

　　通过对司农事务所的充分了解和认真审查，对其独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面进行了核查，公司董事会审计委员会一致认为司农事务所已完成从事证券服务业务备案，具有丰富的上市公司审计工作经验，在独立性、专业胜任能力、诚信状况和投资者保护能力等方面，能够满足公司对于审计机构的要求，且此次续聘会计师事务所事项符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意续聘司农事务所为公司2024年度审计机构，并同意提交公司董事会审议。

　　（二）董事会对议案审议和表决情况

　　2024年4月12日，公司第五届董事会第三十九次会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于续聘2024年度会计师事务所的议案》，同意续聘司农事务所为公司2024年度审计机构。

　　（三）生效日期

　　本次续聘司农事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效，聘期一年。

　　三、备查文件

　　1、第五届董事会审计委员会2024年第三次会议决议；

　　2、第五届董事会第三十九次会议决议；

　　3、拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明。

　　特此公告。

　　广东天禾农资股份有限公司董事会

　　2024年4月16日

　　证券代码：002999      证券简称：天禾股份      公告编号：2024-023

　　广东天禾农资股份有限公司

　　关于确认公司2023年度日常关联交易

　　和预计2024年度日常关联交易额度的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易概述

　　根据公司实际经营需要，预计2024年度与公司实际控制人广东省供销合作联社的控股子公司，联营企业广西川化天禾钾肥有限责任公司、江门市新会区共创新会陈皮农技服务有限公司等（以下简称“关联方”）的日常关联交易总额不超过111,609,250.00元，主要为产品交易、房屋租赁、接受劳务等；2023年度与关联方发生的日常关联交易总额为人民币88,867,072.26元。

　　公司于2024年4月12日召开第五届董事会第三十九次会议，以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于确认公司2023年度日常关联交易和预计2024年度日常关联交易额度的议案》，关联董事刘艺、林炜燃、邹金汉、罗旋彬回避表决。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》和《公司章程》的相关规定，本次关联交易事项将提交2023年年度股东大会审议，广东省供销集团有限公司、广东粤合资产经营有限公司、广东新供销天润粮油集团有限公司、罗旋彬先生为关联股东，回避表决。

　　（二）预计日常关联交易类别和金额

　　单位：元

　　注：年初至披露日已发生金额数据截止：2024年2月29日。

　　（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

　　单位：元

　　二、关联人介绍和关联关系

　　（一）广西川化天禾钾肥有限责任公司

　　法定代表人：易思树

　　注册资本：人民币24,000万元

　　住所：北海市铁山港区兴港镇铁山港口岸联检大楼三楼11号

　　经营范围：许可项目：肥料生产；危险化学品生产；危险化学品经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：货物进出口；化肥销售；肥料销售；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　最近一期财务数据：截止2023年12月31日，总资产791,803,870.65元，净资产-21,258,994.48元，2023年度主营业务收入384,938,172.21元，净利润 -181,544,501.70元（财务数据已经审计）。

　　关联关系：公司持有广西川化天禾钾肥有限责任公司20%股权，公司董事、副总经理罗旋彬，副总经理张赐柑担任广西川化天禾钾肥有限责任公司董事，为公司的关联方。

　　履约能力分析：关联人依法存续且经营正常，不属于失信被执行人，具有履约能力。

　　（二）江门市新会区共创新会陈皮农技服务有限公司

　　法定代表人：李锦欢

　　注册资本：人民币632.5万元

　　住所：江门市新会区会城银湖大道中2号

　　经营范围：农业科学研究和试验发展；农业专业及辅助性活动；农业生产托管服务；农作物病虫害防治服务；农业机械服务；化肥销售；肥料销售；农药批发；农药零售；农业机械销售；谷物销售；食品销售；初级农产品收购；农副产品销售；食用农产品零售；智能农业管理；灌溉服务；农作物种子经营（仅限不再分装的包装种子）；林业产品销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　最近一期财务数据：截止2023年12月31日，总资产8,722,770.44元，净资产8,255,426.40元，2023年度主营业务收入14,014,367.97元，净利润828,483.65元（财务数据未经审计）。

　　关联关系：公司持有江门市新会区共创新会陈皮农技服务有限公司20%股权，为公司的关联方。

　　履约能力分析：关联人经营能力稳定，不属于失信被执行人，具有履约能力。

　　（三）广东省农业生产资料总公司

　　法定代表人：罗伟江

　　注册资本：人民币5,400.00万元

　　住所：广东省广州市越秀区东风东路707号12楼

　　经营范围：调拨、销售、代储代运：工业生产资料，农副产品（以上项目法律法规禁止的除外，法律法规限制的须取得许可后方可经营），建筑材料，装饰材料，塑料制品，五金、交电，日用百货，电子产品（不含卫星电视广播地面接收设备），针、纺织品，机械设备，工艺品，润滑油，包装材料，不锈钢钢材；设备租赁；冷藏服务；园林绿化；自有房产出租；货物和技术进出口（法律法规禁止的项目除外，法律法规限制的项目须取得许可后方可经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　最近一期财务数据：截至2023年12月31日，总资产856,209,709.33元，净资产579,442,749.07元；2023年度主营业务收入8,132,249.38元，净利润9,764,166.02元。（财务数据已经审计）。

　　关联关系：公司实际控制人广东省供销合作联社持有广东粤合资产经营有限公司100%股权，广东粤合资产经营有限公司持有广东省农业生产资料总公司100%股权，为公司的关联方。

　　履约能力分析：关联人经营能力稳定，不属于失信被执行人，具有履约能力。

　　（四）湛江天禾农资物流有限公司

　　法定代表人：文家权

　　注册资本：人民币3,894.00万元

　　住所：湛江市霞山区椹川大道西五路13号仓库内办公楼第一幢

　　经营范围：一般项目：普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；国内货物运输代理；装卸搬运；化肥销售；销售代理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　最近一期财务数据：截至2023年12月31日，总资产25,218,258.67元，净资产-82.23元；2023年度主营业务收入795,173.04元，净利润-950,992.56元。（财务数据未经审计）。

　　关联关系：公司实际控制人广东省供销合作联社持有广东粤合资产经营有限公司100%股权，广东粤合资产经营有限公司持有湛江天禾农资物流有限公司1%股权，持有广东新供销投资有限公司100%股权，广东新供销投资有限公司持有湛江天禾农资物流有限公司99%股权，为公司的关联方。

　　履约能力分析：关联人经营能力稳定，不属于失信被执行人，具有履约能力。

　　（五）广东嘉兴物业管理有限公司

　　法定代表人：施轶俊

　　注册资本：人民币50.00万元

　　住所：广州市越秀区东华东路菜园西街4号六楼

　　经营范围：物业管理，房地产信息咨询服务；停车场经营（限广州市越秀区菜园东75-81号东雅轩地下车库和广州市越秀区中山一路泰兴直街66、68号）。

　　最近一期财务数据：截至2023年12月31日，总资产5,734,399.23元，净资产1,511,423.79元；2023年度主营业务收入14,046,589.30元，净利润989,494.72元（财务数据未经审计）。

　　关联关系：公司的实际控制人广东省供销合作联社持有广东嘉兴物业管理有限公司20%股权，持有广东粤合资产经营有限公司100%股权，广东粤合资产经营有限公司持有广东省农业生产资料总公司100%股权，广东省农业生产资料总公司持有广东嘉兴物业管理有限公司80%股权，为公司的关联方。

　　履约能力分析：关联人经营能力稳定，不属于失信被执行人，具有履约能力。

　　（六）怀集新供销天润现代农业发展有限公司

　　法定代表人：傅添

　　注册资本：人民币1,000.00万元

　　住所：怀集县梁村镇大成岗农场怀集土地储备中心场地自编号第15卡

　　经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动；谷物种植；谷物销售；粮食收购；食用农产品初加工；粮油仓储服务；农业机械服务；农业生产托管服务；农作物病虫害防治服务；智能农业管理；农业机械租赁；农业专业及辅助性活动；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；非居住房地产租赁；仓储设备租赁服务；农副产品销售（不含活禽）；初级农产品收购。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：食品生产；食品销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

　　最近一期财务数据：截止2023年12月31日，总资产63,372,019.31元，净资产-5,027,728.85元，2023年度主营业务收入112,596,533.75元，净利润-3,741,030.75元（财务数据未经审计）。

　　关联关系：公司的实际控制人广东省供销合作联社持有广东省供销集团有限公司100%股权，广东省供销集团有限公司持有广东新供销天润粮油集团有限公司100%股权，广东新供销天润粮油集团有限公司持有怀集新供销天润现代农业发展有限公司90%股权，为公司的关联方。

　　履约能力分析：关联人经营能力稳定，不属于失信被执行人，具有履约能力。

　　（七）广东粤合资产经营有限公司

　　法定代表人：文家权

　　注册资本：人民币61,503.02万元

　　住所：广州市越秀区东华东路菜园西街4号6-7楼

　　经营范围：受托的资产管理和运营、股权管理和运营；组织资产重组、优化配置；项目投资、经营及管理；企业管理咨询；物业出租，物业管理；煤炭批发经营；批发、零售：矿产品，有色金属，黑色金属，日用百货，农副产品（以上各项不含许可经营项目）；货物进出口、技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　最近一期财务数据：截至2023年12月31日，总资产2,907,529,994.16元，净资产125,651,330.73元；2023年度主营业务收入4,503,365.07元，净利润-86,799,130.83元。（财务数据未经审计）。

　　关联关系：公司实际控制人广东省供销合作联社持有广东粤合资产经营有限公司100%股权，为公司的关联方。

　　履约能力分析：关联人经营能力稳定，不属于失信被执行人，具有履约能力。

　　（八）南雄新供销天润现代农业发展有限公司

　　法定代表人：傅添

　　注册资本：人民币5,000.00万元

　　住所：南雄市珠玑镇长迳村委会二塘村小组109号

　　经营范围：种植、收购、加工、销售：农产品、农副产品、干鲜果品、蔬菜；收购、加工、销售：水产品、三鸟、牲畜、干菜；批发和零售：预包装食品、散装食品、日用百货、饲料、包装材料、酒；食用油加工和销售；销售：农机器械、农资、肥料、种子（不再拆分的种子）、农药、农用橡胶制品；仓储服务；物业管理；房屋出租；设计、制作、代理、发布广告；商贸信息咨询服务；业务培训（不含教育培训、职业技能培训所需取得许可证的培训）；货物进出口、技术进出口；普通货运；零售：卷烟、雪茄烟。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　最近一期财务数据：截止2023年12月31日，总资产73,560,665.09 元，净资产 43,354,138.34 元，2023年度主营业务收入172,201,432.91元，净利润-1,999,984.56元（财务数据未经审计）。

　　关联关系：公司的实际控制人广东省供销合作联社持有广东省供销集团有限公司100%股权，广东省供销集团有限公司持有广东新供销天润粮油集团有限公司100%股权，广东新供销天润粮油集团有限公司持有南雄新供销天润现代农业发展有限公司100%股权，为公司的关联方。

　　履约能力分析：关联人经营能力稳定，不属于失信被执行人，具有履约能力。

　　（九）广东新供销天润粮油食品有限公司

　　法定代表人：蔡廓

　　注册资本：人民币10,000万元

　　住所：广州市南沙区横沥镇群结村横沥工业园群新路20号

　　经营范围：食品互联网销售（仅销售预包装食品）；食品销售（仅销售预包装食品）；日用家电零售；鲜肉批发；鲜肉零售；装卸搬运；物业管理；国内货物运输代理；粮油仓储服务；初级农产品收购；水产品批发；水产品零售；新鲜蔬菜批发；新鲜蔬菜零售；日用百货销售；日用杂品销售；日用品销售；鲜蛋零售；鲜蛋批发；未经加工的坚果、干果销售；新鲜水果批发；新鲜水果零售；豆及薯类销售；农副产品销售；谷物销售；食用农产品批发；食用农产品零售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；食用农产品初加工；食品销售；小食杂；道路货物运输（网络货运）；第二类增值电信业务；货物进出口；粮食收购；酒类经营；烟草制品零售；食品互联网销售；食品生产；粮食加工食品生产

　　最近一期财务数据：截止2023年12月31日，总资产420,608,279.39元，净资产102,767,693.47元，2023年度主营业务收入1,231,597,793.96元，净利润1,214,640.09元（财务数据未经审计）。

　　关联关系：公司的实际控制人广东省供销合作联社持有广东省供销集团有限公司100%股权，广东省供销集团有限公司持有广东新供销天润粮油集团有限公司100%股权，广东新供销天润粮油集团有限公司持有广东新供销天润粮油食品有限公司86.92%股权，为公司的关联方。

　　履约能力分析：关联人经营能力稳定，不属于失信被执行人，具有履约能力。

　　（十）汕尾新供销天润粮油有限公司

　　法定代表人：骆海雄

　　注册资本：人民币1,000万元

　　住所：海丰县可塘镇郭厝寨村路口（自主申报）

　　经营范围：粮油仓储服务；粮油销售；谷物种植；谷物销售；粮食收购；食用农产品初加工；农业机械服务；农业生产托管服务；智能农业管理；农业机械租赁；农业专业及辅助性活动；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；非居住房房地产租赁；仓储设备租赁服务；农副产品销售；初级农产品收购；食品生产；食品销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　最近一期财务数据：截止2023年12月31日，总资产205,823,347.12元，净资产6,137,045.41元，2023年度主营业务收入190,520,935.82元，净利润-976,123.89元（财务数据未经审计）。

　　关联关系：公司的实际控制人广东省供销合作联社持有广东省供销集团有限公司100%股权，广东省供销集团有限公司持有广东新供销天润粮油集团有限公司100%股权，广东新供销天润粮油集团有限公司持有汕尾新供销天润粮油有限公司51%股权，为公司的关联方。

　　履约能力分析：关联人经营能力稳定，不属于失信被执行人，具有履约能力。

　　（十一）惠州市供销绿色农产品科技发展有限公司

　　法定代表人：陈纪新

　　注册资本：人民币1,000万元

　　住所：博罗县泰美镇新塘村粤港澳大湾区（广东·惠州）绿色农产品生产供应基地7#综合楼11层1106号办公室

　　经营范围：一般项目：食用农产品初加工；食用农产品批发；食用农产品零售；初级农产品收购；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；水产品批发；非食用冰生产；非食用冰销售；供应链管理服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；装卸搬运；包装服务；国内货物运输代理；单位后勤管理服务；信息系统集成服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；农作物病虫害防治服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；化肥销售；农用薄膜销售；农业机械服务；智能农业管理；农作物种子经营（仅限不再分装的包装种子）；土壤污染治理与修复服务；农业生产托管服务；林业有害生物防治服务；货物进出口。许可项目：水产养殖；道路货物运输（不含危险货物）；农产品质量安全检测；农药批发。

　　最近一期财务数据：截止2023年12月31日，总资产54,459,272.90元，净资产6,917,389.05元，2023年度主营业务收入33,039,975.02元，净利润25,176.01元（财务数据未经审计）。

　　关联关系：公司的实际控制人广东省供销合作联社同一控制下的公司。为公司的关联方。

　　履约能力分析：关联人经营能力稳定，不属于失信被执行人，具有履约能力。

　　（十二）珠海市斗门区濠门贸易有限公司

　　法定代表人：林彤

　　注册资本：人民币500万元

　　住所：珠海市斗门区井岸镇工业大道240号

　　经营范围：日用品的批发、零售；厂房、场地租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　最近一期财务数据：截止2023年12月31日，总资产6,512,615.34元，净资产5,491,567.23元，2023年度主营业务收入1,468,265.02元，净利润39,795.36元（财务数据未经审计）。

　　关联关系：公司的实际控制人广东省供销合作联社持有广东粤合资产经营有限公司100%股权，广东粤合资产经营有限公司持有广东省农业生产资料总公司100%股权，广东省农业生产资料总公司持有珠海市斗门区濠门贸易有限公司50%股权，为公司的关联方。

　　履约能力分析：关联人经营能力稳定，不属于失信被执行人，具有履约能力。

　　（十三）嘉得有限公司

　　董事：何敏、崔嵬

　　注册资本：100万港元

　　住所：香港中环德辅道中268号岑氏商业大厦19楼

　　经营范围：进出口业务、代理业务、佣金代理；商业、工业、金融总代理；生产商品等

　　最近一期财务数据：截止2023年12月31日，总资产103,387,950.53元，净资产48,968,227.82元，2023年度主营业务收入532,596.60元，净利润-740,107.98元（财务数据未经审计）。

　　关联关系：公司实际控制人广东省供销合作联社持有广东粤合资产经营有限公司100%股权，广东粤合资产经营有限公司持有广东省农业生产资料总公司100%股权，广东省农业生产资料总公司持有嘉得有限公司100%股权，为公司的关联方。

　　履约能力分析：关联人经营能力稳定，不属于失信被执行人，具有履约能力。

　　（十四）广东供销农产品股份有限公司

　　法定代表人：张永强

　　注册资本：人民币34,200万元

　　住所：惠州市博罗县泰美镇新塘村粤港澳大湾区（广东.惠州）绿色农产品生产供应基地指挥部1号办公楼

　　经营范围：一般项目：食用农产品初加工；食用农产品批发；食用农产品零售；初级农产品收购；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；农副产品销售；日用品销售；塑料制品销售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；供应链管理服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；装卸搬运；包装服务；国内货物运输代理；单位后勤管理服务；软件开发；信息系统集成服务；网络技术服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；外卖递送服务；以自有资金从事投资活动；餐饮管理；非居住房地产租赁；厨具卫具及日用杂品批发；商业、饮食、服务专用设备销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：道路货物运输（不含危险货物）；餐饮服务；农产品质量安全检测；食品销售；食品生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

　　最近一期财务数据：截止2023年12月31日，总资产326,418,986.96元，净资产291,116,259.27元，2023年度主营业务收入261,690,153.34元，净利润614,164.68元（财务数据已经审计）。

　　关联关系：公司的实际控制人广东省供销合作联社同一控制下的公司，为公司的关联方。

　　履约能力分析：关联人经营能力稳定，不属于失信被执行人，具有履约能力。

　　（十五）乐昌市梅花供销农产品综合服务有限公司

　　法定代表人：李敏学

　　注册资本：人民币1,000万元

　　住所：乐昌市农民街梅花镇供销社办公室（自编-2）

　　经营范围：一般项目：新鲜水果零售；新鲜蔬菜零售；新鲜蔬菜批发；新鲜水果批发；食用农产品批发；食用农产品零售；供应链管理服务；食用农产品初加工；日用品销售；日用百货销售；日用品批发；化肥销售；肥料销售；未经加工的坚果、干果销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；国内货物运输代理；农副产品销售；鲜肉批发；鲜肉零售；水产品批发；水产品零售；鲜蛋零售；鲜蛋批发；农业机械销售；农业专业及辅助性活动；农作物病虫害防治服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：道路货物运输（不含危险货物）；国际道路货物运输；农药批发；农药零售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

　　最近一期财务数据：截止2023年12月31日，总资产2,025,951.59元，净资产1,671,327.79元，2023年度主营业务收入183,256.79元，净利润-328,672.21元（财务数据未经审计）。

　　关联关系：公司持有乐昌市梅花供销农产品综合服务有限公司20%股权，为公司的关联方。

　　履约能力分析：关联人经营能力稳定，不属于失信被执行人，具有履约能力。

　　（十六）广东供销数字科技有限公司

　　法定代表人：林长青

　　注册资本：人民币1,000万元

　　住所：汕尾市城区站前横四路市民服务广场十楼（自主申报）

　　经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；互联网销售（除销售需要许可的商品）；数据处理和存储支持服务；信息技术咨询服务；基于云平台的业务外包服务；供应链管理服务；信息系统集成服务。许可项目：互联网信息服务；第二类增值电信业务。

　　最近一期财务数据：截止2023年12月31日，总资产5,671,987.37元，净资产4,604,988.77元，2023年度主营业务收入154,952.83元，净利润-395,011.23元（财务数据未经审计）。

　　关联关系：公司控股股东广东省供销集团有限公司持有广东供销数字科技有限公司100%股权，为公司的关联方。

　　履约能力分析：关联人经营能力稳定，不属于失信被执行人，具有履约能力。

　　（十七）广东新供销天业冷链集团有限公司

　　法定代表人：周灼维

　　注册资本：人民币34,878.819万元

　　住所：广州市黄埔区东江大道132号三号楼第八层南

　　经营范围：农业技术咨询、交流服务；其他肉类零售（猪、牛、羊肉除外）；干果、坚果批发；水果批发；冷冻肉批发；仓储代理服务；蛋类批发；百货零售（食品零售除外）；仓储咨询服务；饲料批发；冷冻肉零售；水产品批发；其他农产品仓储；蔬菜批发；水产品零售；广告业；饲料零售；物流代理服务；海味干货批发；供应链管理；干果、坚果零售；茶叶作物及饮料作物批发；收购农副产品；蛋类零售；场地租赁（不含仓储）；海味干货零售；打包、装卸、运输全套服务代理；谷物、豆及薯类批发；货物进出口（专营专控商品除外）；谷物副产品批发；包装材料的销售；装卸搬运；水果零售；技术进出口；蔬菜零售；运输货物打包服务；道路货物运输代理；物业管理；汽车租赁；肉制品零售；散装食品批发；熟食零售；米、面制品及食用油批发；豆制品零售；散装食品零售；糕点、糖果及糖批发；粮油零售；非酒精饮料、茶叶批发；肉制品批发（鲜肉、冷却肉除外）；非酒精饮料及茶叶零售；调味品批发；预包装食品批发；预包装食品零售；货物专用运输（冷藏保鲜）；货物专用运输（集装箱）；货物专用运输（罐式）；第三方药品现代物流业务（接受药品生产经营企业委托储存配送药品，特殊管理的药品除外）；普通货物运输（搬家运输服务）

　　最近一期财务数据：截止2023年12月31日，总资产2,590,507,722.36元，净资产2,062,522,463.31元，2023年度主营业务收入18,245,685.10元，净利润4,259,371.21元（财务数据未经审计）。

　　关联关系：公司控股股东广东省供销集团有限公司持有广东新供销天业冷链集团有限公司81.3439%股权，为公司的关联方。

　　履约能力分析：关联人经营能力稳定，不属于失信被执行人，具有履约能力。

　　三、关联交易主要内容

　　（一）定价原则

　　公司与关联方之间的业务往来按市场一般经营规则进行，与其他业务往来企业同等对待。公司与关联方之间的关联交易，遵照公平、公正的市场原则进行，以市场价格为基础协商确定，不存在损害公司和其他股东利益的行为。

　　（二）关联交易协议签署情况

　　公司与关联方之间的日常关联交易均根据交易双方生产经营实际需要进行，并将根据相关法律法规要求，以公允的市场价格与关联方签署具体协议。交易价格根据市场原则协商确定，并以货币方式结算，确保关联交易公平合理，不存在损害公司和其他股东利益的情况。

　　四、关联交易目的和对公司的影响

　　本次日常关联交易预计额度事项属于公司与各关联方生产经营活动中的正常业务范围，能充分利用各方拥有的资源，实现资源的合理配置与合作共赢，促进公司的持续稳定发展。上述关联交易均以市场价格为定价依据，遵循公平合理的原则，符合公司及全体股东的整体利益，不存在损害公司和中小股东权益的情形，不会对公司独立性产生影响，公司主要业务不会因此类交易而产生对关联人的依赖，也不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响。

　　五、独立董事过半数同意意见

　　公司于2024年4月12日召开第五届董事会独立董事2024年第一次专门会议，公司独立董事认为公司2023年度日常关联交易符合公司实际业务需要，依据市场定价原则，交易价格公允、公平、合理，不存在损害公司及中小股东利益的情况。同时，公司结合2023年关联交易情况及公司实际经营情况对2024年拟发生的日常性关联交易进行了合理预计，此类关联交易属于公司的日常经营活动中发生的交易，符合公司实际业务需要，有利于公司的长远发展；审议表决程序合法有效，符合相关法律法规的要求，且关联交易以公允价格执行，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。

　　六、备查文件

　　1、第五届董事会第三十九次会议决议；

　　2、第五届董事会独立董事专门会议2024年第一次会议决议。

　　特此公告。

　　广东天禾农资股份有限公司董事会

　　2024年4月16日

　　证券代码：002999             证券简称：天禾股份           公告编号：2024-022

　　广东天禾农资股份有限公司

　　2023年度募集资金存放与使用情况的

　　专项报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号——公告格式》等规定要求，将广东天禾农资股份有限公司（以下简称“公司”）2023年度募集资金存放与使用情况报告如下：

　　一、 募集资金基本情况

　　（一）实际募集资金金额、资金到位时间

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准广东天禾农资股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1784号文）核准，公司于2020年8月向社会公开发行人民币普通股（A股）股票6,208万股，每股发行价格6.62元。截至2020年8月31日止，公司募集资金总额为41,096.96万元，根据有关规定扣除各项发行费用5,901.48万元后，实际募集资金净额为35,195.48万元。

　　上述资金到位情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具容诚验字[2020]510Z0001号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储制度。

　　（二）募集资金使用及结余情况

　　1、以自筹资金预先投入募集资金投资项目置换情况

　　根据公司《首次公开发行股票招股说明书》，募集资金到位前，公司可视情况以自有资金对部分项目先行投入，募集资金到位后，再置换已支付的部分款项。截至2020年9月28日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为6,535.86万元，于2021年度完成募集资金专户款项划转。

　　2、本年度使用金额及当前余额

　　截至2023年12月31日，公司募集资金专户余额为人民币0元，具体使用情况如下：

　　金额单位：人民币万元

　　注：本报告中若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。

　　二、 募集资金存放和管理情况

　　（一）募集资金的管理情况

　　为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司根据《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等规定，制定了《募集资金专项存储及使用管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，保证募集资金的规范使用。

　　根据相关规定并结合经营需要，公司从2020年8月起对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构于2020年9月28日签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用，签订的《募集资金三方监管协议》与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。截至2023年12月31日，协议各方均按照协议的规定履行了相关职责，不存在募集资金存放和使用的相关问题。

　　（二）募集资金专户存储情况

　　截至2023年12月31日，募集资金存储情况如下：

　　金额单位：人民币万元

　　三、 2023年度募集资金的实际使用情况

　　截至2023年12月31日，公司累计投入相关项目的募集资金款项共计人民币35,566.42万元（含募集资金累计利息收入扣除银行手续费支出后的净额人民币370.95万元），本期募集资金的实际使用情况详见附表。

　　四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　截至2023年12月31日，公司募集资金投资项目未发生变更情况，也未发生对外转让或置换的情况。

　　五、 募集资金使用及披露中存在的问题

　　截至2023年12月31日，公司严格按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的存放与使用情况，不存在募集资金存放、使用、管理及披露的违规情形。

　　附表1：2023年度募集资金使用情况对照表

　　广东天禾农资股份有限公司董事会

　　2024年4月16日

　　附表：

　　2023年度募集资金使用情况对照表

　　单位：万元