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上海行动教育科技股份有限公司关于 使用闲置自有资金进行现金管理的公告

  证券代码:605098          证券简称:行动教育       公告编号:2024-012

  

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  重要内容提示:

  ● 投资种类:购买商业银行等金融机构中低风险并保障本金安全、流动性好的产品,单项产品期限最长不超过12个月。

  ● 投资金额:总额不超过人民币100,000万元,在该额度内资金可以滚动循环使用。

  ● 现金管理期限:自上海行动教育科技股份有限公司(以下简称“公司”)2023年年度股东大会审议通过之日起12个月内。

  ● 已履行及拟履行的审议程序:公司于2024年4月15日召开第四届董事会第十五次会议,审议通过了关于公司《使用闲置自有资金进行现金管理》的议案。本事项尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

  ● 特别风险提示:尽管公司购买的产品为安全性高、流动性好的一年期内的保本型产品,属于中低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大。公司将根据经济形势以及金融市场的变化进行合理投资,但不排除该项投资受到市场波动风险、利率风险、流动性风险、政策风险、信息传递风险、不可抗力风险等风险的影响。

  一、使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况

  (一)投资目的

  为提高资金使用效率,合理利用闲置资金,在不影响公司正常经营业务和确保资金安全的前提下,公司及纳入公司合并报表范围的子公司拟利用闲置自有资金进行现金管理,以增加公司收益,保障公司股东的利益。

  (二)投资金额及期限

  公司及纳入公司合并报表范围的子公司拟使用总额不超过人民币100,000万元的闲置自有资金进行现金管理。在上述额度内,资金可循环滚动使用,使用期限自公司2023年年度股东大会审议通过之日起不超过12个月。期限内任一时点的交易金额(含前述投资的收益进行再投资的相关金额)不应超过投资额度。

  (三)资金来源

  暂时闲置的自有资金。

  (四)现金管理产品类型

  为控制风险,公司及纳入公司合并报表范围的子公司使用闲置自有资金投资的品种包括结构性存款、理财产品、结构化存款、收益凭证、货币基金、国债、国债逆回购等中低风险并保障本金安全、流动性好的产品,公司及纳入公司合并报表范围的子公司与提供现金管理产品的金融机构不得存在关联关系。

  公司及纳入公司合并报表范围的子公司现金管理不得投资无担保债券、股票及其衍生产品、证券投资基金、以证券投资为目的的委托理财产品及其他与证券相关的投资。

  (五)实施方式

  在额度范围内,公司董事会提请股东大会授权董事长在额度有效期内行使该项投资决策权并签署相关合同文件,具体事项由公司财务部负责组织实施。

  二、委托理财受托方的情况

  公司及纳入公司合并报表范围的子公司拟购买的现金管理产品受托方为商业银行等金融机构,将视受托方资信状况严格把关风险。公司及纳入公司合并报表范围的子公司与受托方之间不存在关联关系。

  三、对公司的影响

  1、公司及纳入公司合并报表范围的子公司本次进行现金管理,是购买保障本金安全、流动性好的产品,对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大的影响。

  2、公司及纳入公司合并报表范围的子公司运用闲置自有资金进行现金管理是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的,同时在投资期限和投资赎回灵活度上做好合理安排,并经公司严格的内控制度控制,不影响公司日常资金正常周转需求,并有利于提高公司闲置自有资金的使用效率和收益。

  3、根据相关规定,公司现金管理的本金计入资产负债表中“交易性金融资产”,到期取得收益计入利润表中“投资收益”,具体以年度审计结果为准。

  四、投资风险分析及风控措施

  (一)投资风险

  本着维护股东利益的原则,公司严格控制风险,对投资产品严格把关,谨慎决策。尽管公司购买的产品为安全性高、流动性好的一年期内的保本型产品,属于中低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大。公司将根据经济形势以及金融市场的变化进行合理投资,但不排除该项投资受到市场波动风险、利率风险、流动性风险、政策风险、信息传递风险、不可抗力风险等风险的影响。

  (二)风险控制措施

  1、公司将根据公司经营安排和资金投入计划进行结构性存款或者选择相适应的理财产品种类和期限等,确保不影响公司日常经营活动的正常进行。

  2、公司财务部需进行事前审核与风险评估,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取措施,控制投资风险。

  3、公司审计部负责对资金的使用与保管情况进行审计与监督。

  4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

  5、公司将依据上海证券交易所的有关规定,做好相关信息披露工作。

  五、审议程序

  公司第四届董事会第十五次会议审议通过了关于公司《使用闲置自有资金进行现金管理》的议案,同意在不影响公司正常经营业务和确保资金安全的前提下,公司使用总金额不超过人民币100,000万元的闲置自有资金进行现金管理,使用期限自公司2023年年度股东大会审议通过之日起不超过12个月。在上述额度及决议有效期内,可循环滚动使用。本事项尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

  公司本次使用闲置自有资金进行现金管理事项,履行了必要的审议程序,符合相关监管要求。

  特此公告。

  上海行动教育科技股份有限公司

  董事会

  2024年4月16日

  

  证券代码:605098          证券简称:行动教育       公告编号:2024-013

  上海行动教育科技股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  重要内容提示:

  ● 投资种类:购买商业银行等金融机构安全性高、流动性好的保本型产品,单项产品期限最长不超过12个月。

  ● 投资金额:总额不超过人民币50,000万元,在该额度内资金可以滚动循环使用。

  ● 现金管理期限:自上海行动教育科技股份有限公司(以下简称“公司”)2023年年度股东大会审议通过之日起12个月内。

  ● 已履行及拟履行的审议程序:公司于2024年4月15日召开第四届董事会第十五次会议及第四届监事会第十四次会议,审议通过了关于公司《使用暂时闲置募集资金进行现金管理》的议案。保荐机构国投证券股份有限公司(以下简称“保荐机构”)对本事项出具了明确同意的核查意见。本事项尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

  ● 特别风险提示:尽管公司购买的产品为安全性高、流动性好的一年期内的保本型产品,属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大。公司将根据经济形势以及金融市场的变化进行合理投资,但不排除该项投资受到市场波动风险、利率风险、流动性风险、政策风险、信息传递风险、不可抗力风险等风险的影响。

  一、募集资金基本情况

  1、实际募集资金金额和资金到账时间

  经中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕203号文核准,本公司由主承销商安信证券股份有限公司采用余额包销方式,向社会公众公开发行人民币普通股(A股)股票2,109万股,发行价为每股人民币27.58元,共计募集资金581,662,200.00元。扣除各项发行费用(含税)人民币66,194,576.24元,本公司本次募集资金净额为515,467,623.76元。上述募集资金到位情况经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具《验资报告》(安永华明(2021)验字第61448903_B01号)。

  公司已对募集资金实行了专户存储制度,并与开户银行、保荐机构签订了募集资金专户存储三方监管协议,上述募集资金已经全部存放于募集资金专户管理。

  2、公司首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下:

  

  公司截至2023年12月31日的募集资金使用具体情况详见2024年4月16日在上海证券交易所网站披露的《2023年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

  二、使用暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况

  (一)投资目的

  提高资金使用效率,合理利用闲置资金,在不影响公司募投项目建设和正常经营业务的前提下,利用闲置募集资金进行现金管理,增加公司收益,保障公司股东的利益。

  (二)投资额度及期限

  根据募投项目资金使用进度,公司拟使用总额不超过人民币50,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理。在上述额度内,资金可循环滚动使用,使用期限自公司2023年年度股东大会审议通过之日起不超过12个月。期限内任一时点的交易金额(含前述投资的收益进行再投资的相关金额)不应超过投资额度。闲置募集资金现金管理到期后的本金及收益将归还至募集资金专户。

  (三)资金来源

  暂时闲置的募集资金。

  (四)投资方式

  为控制风险,公司使用暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、保本型的理财产品或存款类产品,投资产品的期限不超过12个月。以上投资品种不涉及证券投资,不得用于股票及其衍生产品、证券投资基金和以证券投资为目的及以无担保债权为投资标的的银行理财或信托产品。公司使用部分闲置募集资金进行现金管理所获得的收益将归公司所有,并严格按照中国证监会及上海证券交易所关于募集资金监管措施的要求管理和使用资金。

  本次公司使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的事项,不存在变相改变募集资金用途的行为,并保证不影响募投项目的正常进行。

  (五)实施方式

  在额度范围内,公司董事会同意授权董事长在额度有效期内行使该项投资决策权并签署相关合同文件,具体事项由公司财务部负责组织实施。

  (六)信息披露

  公司将按照上海证券交易所等监管机构的相关规定,在使用募集资金进行现金管理时,及时履行信息披露义务。

  三、委托理财受托方的情况

  公司拟购买的现金管理产品受托方为商业银行等金融机构,将视受托方资信状况严格把控风险。公司与受托方之间不存在关联关系。

  四、对公司的影响

  1、公司本次拟使用暂时闲置募集资金进行现金管理对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大的影响。

  2、公司本次拟使用暂时闲置募集资金进行现金管理,是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下实施的,不会影响公司日常资金正常周转和募集资金项目的建设,亦不会影响公司主营业务的正常发展。与此同时,对部分暂时闲置募集资金适时进行现金管理,能获得一定的投资收益,为公司和股东谋取更多的投资回报。

  3、根据相关规定,公司现金管理的本金计入资产负债表中“交易性金融资产”,到期取得收益计入利润表中“投资收益”,具体以年度审计结果为准。

  五、投资风险分析及风控措施

  (一)投资风险

  本着维护股东利益的原则,公司严格控制风险,对投资产品严格把关,谨慎决策。尽管公司购买的产品为安全性高、流动性好的一年期内的保本型产品,属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大。公司将根据经济形势以及金融市场的变化进行合理投资,但不排除该项投资受到市场波动风险、利率风险、流动性风险、政策风险、信息传递风险、不可抗力风险等风险的影响。

  (二)风险控制措施

  公司进行现金管理仅限于购买单笔投资期限不超过12个月的安全性高、流动性好的保本型理财产品,不影响公司日常经营活动的投资产品,风险可控。公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全相关投资的审批和执行程序,确保投资事宜的有效开展、规范运行以及资金安全。拟采取的具体措施如下:

  1、公司将根据公司经营安排和资金投入计划进行结构性存款或者选择相适应的理财产品种类和期限等,确保不影响公司日常经营活动的正常进行。

  2、公司财务部需进行事前审核与风险评估,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取措施,控制投资风险。

  3、公司审计部负责对资金的使用与保管情况进行审计与监督。

  4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

  5、公司将依据上海证券交易所的有关规定,做好相关信息披露工作。

  六、审议程序

  公司于2024年4月15日召开第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十四次会议,分别审议通过了关于公司《使用暂时闲置募集资金进行现金管理》的议案,同意在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下,公司使用总金额不超过人民币50,000万元的闲置募集资金进行现金管理,使用期限自公司2023年年度股东大会审议通过之日起不超过12个月。在上述额度及决议有效期内,可循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。公司监事会发表了同意意见。保荐机构出具了核查意见。本事项尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

  公司本次使用闲置募集资金进行现金管理事项,履行了必要的审议程序,符合相关监管要求。

  七、专项意见说明

  (一)监事会意见

  同意在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下,公司使用总金额不超过人民币50,000万元的闲置募集资金进行现金管理,使用期限自2023年年度股东大会审议通过之日起不超过12个月。在上述额度及决议有效期内,可循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。

  (二)保荐机构意见

  经核查,保荐机构认为:行动教育在保证资金安全、投资风险得到有效控制的前提下使用闲置募集资金进行现金管理将有利于资金增值,符合公司及股东的利益,不影响公司募投项目及日常经营的正常进行。公司使用闲置募集资金进行现金管理履行了必要的决策程序,符合中国证监会、上海证券交易所及公司关于上市公司募集资金使用的有关规定,不存在损害公司及股东利益的情形。

  因此,保荐机构对行动教育此次使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项无异议。

  特此公告。

  上海行动教育科技股份有限公司

  董事会

  2024年4月16日

  

  证券代码:605098         证券简称:行动教育        公告编号:2024-014

  上海行动教育科技股份有限公司

  关于续聘会计师事务所公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  重要内容提示:

  ● 拟聘任的会计师事务所名称:安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)

  ● 拟聘任的内部控制审计机构:安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)

  一、拟聘任会计师事务所的基本情况

  (一)机构信息

  1.基本信息

  安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)以下简称“安永华明”,于1992年9月成立,2012年8月完成本土化转制,从一家中外合作的有限责任制事务所转制为特殊普通合伙制事务所。安永华明总部设在北京,注册地址为北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层01-12室。截至2023年末拥有合伙人245人,首席合伙人为毛鞍宁先生。

  安永华明一直以来注重人才培养,截至2023年末拥有执业注册会计师近1,800人,其中拥有证券相关业务服务经验的执业注册会计师超过1,500人,注册会计师中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师近500人。

  安永华明2022年度业务总收入人民币59.06亿元,其中,审计业务收入人民币56.69亿元(含证券业务收入人民币24.97亿元)。

  2022年度A股上市公司年报审计客户共计138家,收费总额人民币9.01亿元。这些上市公司主要行业涉及制造业、金融业、批发和零售业、采矿业、房地产业、信息传输、软件和信息技术服务业等。除本公司外,无同行业上市公司审计业务。

  2.投资者保护能力

  安永华明具有良好的投资者保护能力,已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险,保险涵盖北京总所和全部分所。已计提的职业风险基金和已购买的职业保险累计赔偿限额之和超过人民币2亿元。安永华明近三年不存在任何因与执业行为相关的民事诉讼而需承担民事责任的情况。

  3.诚信记录

  安永华明及从业人员近三年没有因执业行为受到任何刑事处罚、行政处罚,以及行业协会等自律组织的自律监管措施和纪律处分。曾收到证券监督管理机构出具警示函一次,涉及两名从业人员。前述出具警示函的决定属监督管理措施,并非行政处罚。曾收到深圳证券交易所对本所的两名从业人员出具书面警示的自律监管措施一次,亦不涉及处罚。根据相关法律法规的规定,前述监管措施不影响安永华明继续承接或执行证券服务业务和其他业务。

  (二)项目信息

  1.基本信息

  项目合伙人及第一签字注册会计师谈朝晖先生于2000年成为注册会计师、1998年开始从事上市公司审计、1993年开始在安永华明执业、2023年开始为本公司提供审计服务:近三年签署3家上市公司年报审计,涉及的行业包括商务服务业、农业、教育业等。

  第二签字会计师凌约翰先生,于2020年开始从事上市公司审计、2020年成为注册会计师、2020年开始在安永华明执业、2022年开始为本公司提供审计服务;近三年签署1家上市公司年报/内控审计报告,涉及的行业包括教育业等。

  项目质量控制复核合伙人丘俊强先生于2002年成为马来西亚注册会计师、2005年开始从事上市公司审计;2005年开始在安永华明执业、2023年开始作为项目质量控制复核合伙人为公司提供审计服务;近三年签署/复核8家上市公司年报/内控审计报告,涉及的行业包括交通运输、采矿业和制造业等。

  2.诚信记录

  项目合伙人及第一签字注册会计师谈朝晖先生、第二签字注册会计师凌约翰先生和项目质量控制复核人丘俊强先生近三年没有因执业行为受到刑事处罚,受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施,受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

  3.独立性

  安永华明及上述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

  4.审计收费

  (1)审计费用定价原则

  主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度,综合考虑具体工作量及市场价格水平等因素定价。

  (2)审计费用情况

  本公司2023年审计费用合计人民币195万元,其中财务报表审计费用为人民币155万元,内控审计费用为人民币40万元,定价原则未发生变化。公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据审计的具体工作量及市场价格水平,与安永华明协商确定2024年度相关审计费用。

  二、拟续聘会计事务所履行的程序

  (一)审计委员会审议意见

  公司于2024年4月15日召开第四届董事会审计委员会2024年第二次会议,经认真审阅相关资料,董事会审计委员对安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分调研和审核,认为安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)具备审计的专业能力,在公司提供2023年度审计服务工作中,能够坚持独立、客观、公正的执业准则,为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。同意继续聘任安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度财务报告审计机构,并同时聘任其为2024年度内部控制审计机构,并将此议案提交董事会审议。

  (二)董事会的审议和表决情况

  公司于2024年4月15日召开第四届董事会第十五次会议,审议通过了《关于公司<聘请公司2024年度审计机构>的议案》,同意续聘安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度财务及内部控制审计机构,并提请股东大会授权公司经营管理层根据2024年度的审计工作量及公允合理的定价原则确定年度审计费用。

  (三)生效日期

  说明本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。

  特此公告。

  上海行动教育科技股份有限公司董事会

  2024年4月16日

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