税友软件集团股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告

　　证券代码：603171          证券简称：税友股份        公告编号：2024-008

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　税友软件集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次会议通知已于2024年4月2日以电子邮件方式送达，会议于2024年4月12日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，会议由董事长张镇潮先生主持。公司监事及部分高级管理人员列席会议。本次会议的通知、召开、表决程序符合《公司法》《公司章程》等法律法规的规定，会议合法有效。出席会议的董事对各项议案进行了审议并做出了如下决议：

　　二、 董事会会议审议情况

　　（一）审议通过公司《2023年年度总经理工作报告》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　（二） 审议通过公司《2023年年度董事会工作报告》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交2023年年度股东大会审议。

　　（三） 审议通过公司《2023年年度董事会审计委员会履职情况报告》

　　具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《2023年年度董事会审计委员会履职情况报告》。

　　本议案已经公司审计委员会审议通过。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　（四） 审议通过公司《2023年年度会计师事务所的履职情况评估报告》

　　具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《2023年年度会计师事务所的履职情况评估报告》。

　　本议案已经公司审计委员会审议通过。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　（五） 审议通过公司《董事会审计委员会对2023年年度会计师事务所履行监督职责情况报告》

　　具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《董事会审计委员会对2023年年度会计师事务所履行监督职责情况报告》。

　　本议案已经公司审计委员会审议通过。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　（六） 审议通过公司《2023年年度独立董事述职报告》

　　具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《2023年年度独立董事述职报告》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　公司独立董事将在2023年年度股东大会上报告其履职情况。

　　（七） 审议通过公司《董事会关于对独立董事独立性情况的专项意见》

　　具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　（八） 审议通过公司《2023年年度财务决算报告》

　　本议案已经公司审计委员会审议通过。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交2023年年度股东大会审议。

　　（九） 审议通过公司《2023年年度报告及摘要》

　　具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》。

　　本议案已经公司审计委员会审议通过。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交2023年年度股东大会审议。

　　（十） 审议通过公司《2023年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

　　具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《2023年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-010）。

　　本议案已经公司审计委员会审议通过。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　（十一） 审议通过公司《2023年年度内部控制评价报告》

　　具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《2023年年度内部控制评价报告》。

　　本议案已经公司审计委员会审议通过。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　（十二） 审议通过公司《2023年年度企业社会责任报告》

　　具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《2023年年度企业社会责任报告》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　（十三） 审议通过公司《2024年年度“提质增效重回报”行动方案》

　　具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《2024年年度“提质增效重回报”行动方案》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　（十四） 审议通过《关于2023年年度利润分配预案的议案》

　　具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于2023年年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-011）。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交2023年年度股东大会审议。

　　（十五） 审议通过《关于续聘公司2024年年度审计机构的议案》

　　具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于续聘公司2024年年度审计机构的公告》（公告编号：2024-012）。

　　本议案已经公司审计委员会审议通过。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交2023年年度股东大会审议。

　　（十六） 审议通过《关于确认公司2023年年度董事报酬及拟定2024年年度报酬方案的议案》

　　根据公司2022年年度股东大会审议通过的《关于公司2023年年度董事、监事报酬事项的议案》，对董事报酬进行确认，具体报酬情况详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《2023年年度报告》之“第四节公司治理”之“四、董事、监事和高级管理人员的情况”内容。

　　公司董事2024年年度报酬方案将延续2023年年度报酬方案，在公司担任具体职务的董事根据其所担任的管理职务，按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取相应的报酬，不再另行单独发放董事津贴；未在公司担任实际工作岗位的外部董事，不在公司领取报酬；独立董事采取固定津贴的方式在公司领取报酬，津贴标准为人民币12万元/年（税前）。

　　本议案已提交董事会薪酬与考核委员会审议及董事会审议，基于谨慎性原则，所有委员、董事回避表决，本议案直接提交公司2023年年度股东大会审议。

　　（十七） 审议通过《关于确认公司2023年年度高级管理人员报酬及拟定2024年年度报酬方案的议案》

　　根据公司第五届董事会第十三次会议审议通过的《关于公司2023年年度董事、高级管理人员报酬事项的议案》，对高级管理人员报酬进行确认，具体报酬情况详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《2023年年度报告》之“第四节公司治理”之“四、董事、监事和高级管理人员的情况”内容。

　　公司高级管理人员2024年年度报酬方案将延续2023年年度报酬方案，根据其在公司担任的管理职务，按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取报酬。

　　本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，其中关联董事张镇潮先生、周可仁先生、施建生先生、杨培丽女士回避表决。

　　（十八） 审议通过《关于向银行申请综合授信额度并为子公司提供担保的议案》

　　具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于向银行申请综合授信额度并为子公司提供担保的公告》（公告编号：2024-013）。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交2023年年度股东大会审议。

　　（十九） 审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

　　具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2024-014）。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　（二十） 审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

　　具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-015）。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　（二十一） 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

　　具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2024-016）。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　（二十二） 审议通过《关于提请召开公司2023年年度股东大会的议案》

　　具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《税友软件集团股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知》（公告编号：2024-017）

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　税友软件集团股份有限公司董事会

　　2024年4月16日

　　证券代码：603171        证券简称：税友股份        公告编号：2024-012

　　税友软件集团股份有限公司

　　关于续聘公司2024年年度审计机构的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

　　一、 拟聘任会计师事务所的基本情况

　　（一） 机构信息

　　1、基本信息

　　2、投资者保护能力

　　上年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风险基金1亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过1亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。天健近三年未因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任。

　　3、诚信记录

　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2021年1月1日至2023年12月31日）因执业行为受到行政处罚1次、监督管理措施14次、自律监管措施6次，未受到刑事处罚和纪律处分。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚3人次、监督管理措施35人次、自律监管措施13人次、纪律处分3人次，未受到刑事处罚，共涉及50人。

　　（二） 项目信息

　　1、 基本信息

　　注1：2021年，签署杭锅股份、精功科技、明牌珠宝、金桥信息、辉丰股份5家公司的2020年度审计报告以及复核金溢科技、瀛通通讯、永高股份3家公司的2020年度审计报告。2022年，签署明牌珠宝、精工科技、兆龙互连、西子洁能4家公司的2021年度审计报告以及复核金石资源、瀛通通讯、金溢科技、公元股份4家公司的2021年度审计报告。2023年，签署精工科技、金字火腿、兆龙互连3家公司的2022年度审计报告以及复核金石资源、瀛通通讯、金溢科技、公元股份4家公司的2022年度审计报告。

　　注2：2021年，签署金桥信息、兆龙互连2家公司的2020年度审计报告。2022年，签署金桥信息、兆龙互连、精工科技3家公司的2021年度审计报告。2023年，签署杭氧股份1家公司的2022年度审计报告。

　　注3：2021年，签署莱宝高科、崇达技术、宏润建设、恒丰纸业、国信证券5家公司的2020年度审计报告。2022年，签署莱宝高科、崇达技术、宏润建设、恒丰纸业4家公司的2021年度审计报告以及复核正泰电器、正裕工业、蓝特光学、晶盛机电4家公司的2021年度审计报告。2023年，签署深城交、恒丰纸业2家公司的2022年度审计报告以及复核正泰电器、正裕工业、蓝特光学、晶盛机电、税友股份5家公司的2022年度审计报告。

　　2、诚信记录

　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

　　3、独立性

　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员不存在可能影响独立性的情形。

　　4、审计收费

　　公司2023年度的审计费用为人民币90万元（包括财务报告审计费用和内部控制审计费用）。基于公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据审计人员配备情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定公司2024年度的审计费用为人民币95万元（包括财务报告审计费用和内部控制审计费用）。

　　二、 拟续聘会计事务所履行的程序

　　（一） 董事会审计委员会审查意见

　　公司根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》实施邀请招标，公司董事会审计委员按规定对投标文件进行评审，评审结果第一中标候选人为天健会计师事务所（特殊普通合伙）。公司董事会审计委员会对天健会计师事务所（特殊普通合伙）的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力进行了充分的了解和审查，在查阅了天健会计师事务所（特殊普通合伙）的基本情况、资格证照和诚信记录等相关信息后，认为其具备证券、期货相关业务执业资格，具备审计的专业能力和资质，在为公司提供审计服务期间，坚持独立审计原则，勤勉尽责，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责。一致同意将续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年年度审计机构事项提交公司董事会审议。

　　（二） 董事会的审议和表决情况

　　公司于2024年4月12日召开第六届董事会第三次会议审议通过《关于续聘公司2024年年度审计机构的议案》，同意将该议案提交公司2023年年度股东大会审议。

　　（三） 生效日期

　　本次续聘会计师事务所事项尚需提请公司2023年年度股东大会审议，并自公司2023年年度股东大会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　税友软件集团股份有限公司

　　2024年4月16日

　　证券代码：603171         证券简称：税友股份        公告编号：2024-017

　　税友软件集团股份有限公司

　　关于召开2023年年度股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2024年5月8日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2023年年度股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2024年5月8日   14点00分

　　召开地点：浙江省杭州市滨江区浦沿街道南环路3738号税友大厦会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2024年5月8日

　　至2024年5月8日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　不适用

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　注：本次会议还将听取公司《2023年年度独立董事述职报告》。

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　本次提交股东大会审议的议案已经公司第六届董事会第三次会议、第六届监事会第三次会议审议通过。详见公司2024年4月16日刊登于《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。2023年年度股东大会的会议资料将于本次股东大会召开前在上海证券交易所网站披露。

　　2、 特别决议议案：议案10

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案5、议案6、议案7、议案8、议案9

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　为保证本次股东大会的顺利召开，公司将根据股东大会出席人数安排会议场地，减少会前登记时间，出席本次股东大会的股东及受托人需提前登记确认。

　　（一） 出席会议股东及受托人应持以下文件办理登记：

　　1、 法人股东应持营业执照复印件（需加盖公章）、法人股东账户卡、持股凭证、法人授权委托书（需加盖法人印章）、出席人身份证，办理登记手续；

　　2、 自然人股东需持本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记手续；委托代理人出席的，代理人须持身份证、授权委托书、委托人持股凭证、委托人证券账户卡办理登记手续；

　　3、 异地股东可以通过传真或邮件方式办理登记，传真或邮件登记需附上上述1、2两点规定的有效证件的复印件，出席会议时携带原件。登记材料需在登记时间2024年5月6日下午17:00前送达，传真或邮件以登记时间内公司收到为准，并请在传真或邮件内注明联系电话。

　　（二） 登记地点：杭州市滨江区浦沿街道南环路3738号税友大厦一楼前台。

　　登记时间：2024年5月6日（上午9:00-11:00，下午14:00-17:00）。

　　六、 其他事项

　　1、现场会议会期预计半天，参会股东食宿费和交通费自理。

　　2、 参会股东请提前半小时到达会议现场。

　　3、 联系方式

　　联系人：公司证券事务部林先生

　　联系地址：杭州市滨江区浦沿街道南环路3738号（邮编：310053）

　　电话：0571-56688117

　　传真：0571-56688189

　　邮箱：ServyouStock@servyou.com.cn

　　特此公告。

　　税友软件集团股份有限公司董事会

　　2024年4月16日

　　附件1：授权委托书

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　税友软件集团股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年5月8日召开的贵公司2023年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：603171          证券简称：税友股份        公告编号：2024-018

　　税友软件集团股份有限公司

　　关于召开2023年度业绩说明会的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　会议召开时间：2024年04月29日（星期一）下午13:00-14:30

　　会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）

　　会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动

　　投资者可于2024年04月22日（星期一） 至04月26日（星期五）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱ServyouStock@servyou.com.cn进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　税友软件集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于2024年4月16日发布公司2023年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2023年年度经营成果、财务状况，公司计划于2024年04月29日下午13:00-14:30举行2023年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

　　一、说明会类型

　　本次投资者说明会以视频结合网络互动召开，公司将针对2023年年度经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、说明会召开的时间、地点

　　（一）会议召开时间：2024年04月29日下午13:00-14:30

　　（二）会议召开地点：上证路演中心

　　（三）会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动

　　三、参加人员

　　董事长、总经理：张镇潮先生

　　董事、财务总监、副总经理：杨培丽女士

　　董事会秘书：谢国雷先生

　　独立董事：葛晓萍女士

　　四、 投资者参加方式

　　（一）投资者可在2024年04月29日下午13:00-14:30，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

　　（二）投资者可于2024年04月22日（星期一）至04月26日（星期五）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱ServyouStock@servyou.com.cn向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系人及咨询办法

　　公司证券事务部

　　电话：0571-56688117

　　邮箱：ServyouStock@servyou.com.cn

　　六、其他事项

　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　税友软件集团股份有限公司

　　2024年4月16日

　　证券代码：603171        证券简称：税友股份        公告编号：2024-013

　　税友软件集团股份有限公司

　　关于向银行申请综合授信额度

　　并为子公司提供担保的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 被担保人：公司控股子公司亿企赢网络科技有限公司（以下简称“亿企赢”）、公司全资子公司税友信息技术有限公司（以下简称“税友信息”）、亿企薪福网络科技有限公司（以下简称“亿企薪福”）。

　　● 公司及下属子公司预计向银行申请合计不超过人民币25亿元的综合授信额度，针对上述授信事项，公司拟为子公司提供担保额度合计不超过人民币10亿元，担保方式为连带责任担保。截至本公告披露日，公司及合并报表范围内子公司对外担保余额为0元。

　　● 被担保人未提供反担保，公司无逾期对外担保情形。

　　● 本次担保尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　● 公司全资子公司税友信息资产负债率超过70%，经营状况正常，公司对其日常经营的风险及决策能够有效控制，可以及时掌控其资信状况，担保风险可控。

　　一、担保情况概述

　　税友软件集团股份有限公司（以下简称“税友股份”或“公司”）于2024年4月12日召开第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于向银行申请授信额度并为子公司提供担保的议案》。为满足公司及子公司的日常经营和业务发展资金需要，保证其业务顺利开展，结合公司发展计划，公司及下属子公司预计向银行申请合计不超过人民币25亿元的综合授信额度，其中税友股份授信额度10亿元，子公司拟申请授信及对外担保额度明细如下：

　　公司为上述全资和控股子公司的综合授信额度提供连带责任担保。有效期自2023年年度股东大会审议通过之日起12个月。

　　授信形式包括但不限于贷款、抵押贷款、银行保函、备用信用证、贸易信用证、贴现、承兑汇票、项目贷款。综合授信额度和具体业务品种最终以银行实际审批为准，在授权期限内，授信额度可循环使用。

　　同时，为提高工作效率，及时办理融资业务，董事会提请股东大会授权公司总经理根据公司实际经营情况的需要，在上述授信额度范围内对相关事项进行审核并签署相关融资合同、凭证等文件。

　　本次担保事项尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　二、被担保人的基本情况

　　1、亿企赢

　　名称：亿企赢网络科技有限公司

　　统一社会信用代码：91310115MA1K3A3F29

　　成立日期：2016-04-12

　　注册地点：中国（上海）自由贸易试验区祥科路268号708室

　　法定代表人：沈鹄

　　注册资本：32,346.78万元人民币

　　主营业务：为企业提供财税SaaS订阅及专业咨询服务

　　股权结构：公司控股子公司，公司持股98.4543%，公司全资子公司上海税友软件有限公司持股1.5457%

　　主要财务数据（经审计）：截至2023年12月31日，资产总额：188,776.62万元，负债总额：78,865.58万元，净资产：109,911.03万元。2023年实现营业收入106,276.78万元，实现净利润18,511.65万元。

　　2、税友信息

　　名称：税友信息技术有限公司

　　统一社会信用代码：91330108MA2CCAX8X7

　　企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　成立日期：2018-06-07

　　注册地点：浙江省杭州市滨江区浦沿街道南环路3738号817室

　　法定代表人：周可仁

　　注册资本：5,000万元人民币

　　主营业务：为税务、人社部门提供数字政务产品开发服务

　　股权结构：公司全资子公司，公司持股100%

　　主要财务数据（经审计）：截至2023年12月31日，资产总额：16,919.20万元，负债总额：20,019.01万元，净资产：-3,099.81万元。2023年实现营业收入36,399.71万元，实现净利润-9,090.92万元。

　　3、亿企薪福

　　名称：亿企薪福网络科技有限公司

　　统一社会信用代码：91330108MAC6CWCQ6G

　　企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　成立日期：2022-12-20

　　注册地点：浙江省杭州市滨江区浦沿街道南环路3738号403室

　　法定代表人：周可仁

　　注册资本：5,000万元人民币

　　主营业务：面向大型集团企业、人力资源机构提供一站式薪酬、个税、社保综合解决方案

　　股权结构：公司全资子公司，公司全资子公司亿企创业投资有限公司持股100%

　　主要财务数据（经审计）：截至2023年12月31日，资产总额：8,950.83万元，负债总额：3,335.06万元，净资产：5,615.77万元。2023年实现营业收入6,328.65万元，实现净利润598.77万元。

　　三、担保协议的主要内容

　　上述计划授信及担保金额仅为公司拟申请的授信额度和拟提供的担保额度，具体授信及担保金额、担保类型、担保方式等尚需银行或相关金融机构审核同意，以实际签署的合同为准。

　　四、担保的必要性和合理性

　　公司本次为合并报表范围内的全资和控股子公司提供担保，有利于提高公司整体融资效率，符合公司整体生产经营的实际需要。税友信息截至2023年12月31日经审计的资产负债率超过70%，但为公司全资子公司，经营状况正常，公司对其日常经营的风险及决策能够有效控制，可以及时掌控其资信状况，担保风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形。

　　五、公司累计对外担保金额及逾期金额

　　截至本公告披露日，公司及合并报表范围内子公司对外担保余额为0元。

　　六、董事会意见

　　董事会审核后认为：本次公司向银行申请综合授信额度并为子公司提供担保事项是在综合考虑公司及子公司业务经营发展需要而作出的，符合公司实际经营情况和整体发展战略。担保对象为本公司全资子公司及控股子公司，经营和财务状况稳定，资产信用状况良好，具备偿债能力，能够有效控制和防范担保风险，担保事宜符合公司和全体股东的利益。

　　七、保荐机构意见

　　经核查，保荐机构国金证券股份有限公司认为：公司申请综合授信额度及为子公司提供担保的事项已经公司董事会审议通过，并将提交股东大会审议，符合相关的法律法规并履行了必要的法律程序，符合公司及子公司日常经营所需，不存在损害公司和股东利益的情形。保荐机构对税友股份申请综合授信额度及为子公司提供担保的事项无异议。

　　特此公告。

　　税友软件集团股份有限公司董事会

　　2024年4月16日

　　证券代码：603171        证券简称：税友股份        公告编号：2024-014

　　税友软件集团股份有限公司关于

　　使用闲置自有资金进行委托理财的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 委托理财产品：流动性好、安全性高、风险可控的银行、券商、信托等金融机构理财产品。

　　● 委托理财额度及期限：不超过人民币10亿元（含本数），自董事会审议通过之日起12个月之内有效。在前述理财额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。

　　● 履行的审议程序：公司于2024年4月12召开公司第六届董事会第三次会议，审议并通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》。本事项无需提交公司股东大会审议。

　　一、 关于使用闲置自有资金委托理财的情况

　　（一） 委托理财目的

　　为提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，增加现金资产收益，为公司 及股东获取更多的投资回报，在不影响公司日常生产经营，保证公司资金安全的 前提下，公司拟使用闲置自有资金委托理财。

　　（二） 委托理财额度及期限

　　公司拟使用额度不超过人民币10亿元（含本数）的闲置自有资金进行委托理财，使用期限不超过12个月。在前述理财额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。

　　（三） 资金来源

　　公司闲置自有资金。

　　（四） 委托理财产品品种

　　公司将按照相关规定严格控制风险，谨慎考察、确定委托对象及理财产品范围，选择流动性好、安全性高、风险可控的银行、券商、信托等金融机构理财产品。

　　（五） 决议有效期

　　自公司第六届董事会第三次会议审议通过之日起12个月内。

　　（六） 具体实施方式

　　公司董事会授权公司总经理在上述额度及决议有效期内行使决策权、签署相关文件等事宜，具体事项由公司财务部门负责组织实施。

　　二、 风险及风险控制措施

　　（一） 委托理财的风险

　　由于金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的投入资金，但并不排除该项投资存在市场波动、政策变化等原因导致的系统性风险。

　　（二） 风险控制措施

　　（1）公司选择资信状况、财务状况良好，无不良诚信记录及盈利能力强的

　　合格专业理财机构作为受托方，并与受托方签订书面合同，明确委托理财的金额、

　　期间、投资品种、双方的权利义务及法律责任等，必要时要求受托方提供担保。

　　（2）公司财务部门实时关注和分析理财产品投向及其进展，出现异常情况须及时报告公司经营管理层及董事长，并采取相应的保全措施，最大限度地控制投资风险、保证资金的安全。

　　（3）委托理财情况由公司董事会审计委员会进行日常监督，定期对资金使用情况进行审计、核实。董事会审计委员会可自行或委托中介机构对公司委托理财业务进行事前审核、事中监督和事后审计。董事会审计委员会负责审查理财业务的审批情况、实际操作情况、资金使用情况、盈亏情况及风险评估。

　　（4）公司监事会、独立董事有权对公司委托理财情况进行定期或不定期的检查，如发现违规操作情况可提议召开董事会审议停止公司的相关投资活动。

　　三、 对公司日常经营的影响

　　公司本次使用闲置自有资金进行委托理财，是在确保日常运营和资金安全的前提下进行的，不会影响公司日常资金的正常周转，亦不会影响公司主营业务的正常发展；同时能够提高资金使用效率，获得一定的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋求更多的投资回报。

　　四、 履行的审议程序

　　2024年4月12召开的公司第六届董事会第三次会议，审议并通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司在不影响公司主营业务的正常开展和确保资金安全的前提下，使用最高额度不超过人民币10亿元（含本数）的自有资金进行委托理财。本次委托理财事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　税友软件集团股份有限公司

　　2024年4月16日

　　公司代码：603171                                                  公司简称：税友股份

　　税友软件集团股份有限公司

　　2023年年度报告摘要

　　第一节 重要提示

　　1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn/网站仔细阅读年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 公司全体董事出席董事会会议。

　　4 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　公司拟以实施权益分派的股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.50元（含税），合计拟派发现金红利61,078,125.00元（含税），本次利润分配不实施包括资本公积金转增股本、送红股在内的其他形式的分配，剩余未分配利润结转至下一年度。本预案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　第二节 公司基本情况

　　1 公司简介

　　2 报告期公司主要业务简介

　　公司是国内领先的领先的财税SaaS云平台服务提供商及税务数字政务系统建设服务商。根据《上市公司行业分类指引》和《国民经济行业分类》，公司所属的大行业分类为软件和信息技术服务业，行业代码为I65。

　　国务院发布的《“十四五”数字经济发展规划》中指出，计划到2025年，数字经济迈向全面扩展期，数字经济核心产业增加值占GDP比重达到10%；党的二十大指出：高质量发展是全面建设社会主义现代化国家的首要任务。支撑高质量发展的最重要手段就是数字化；报告期内，国务院印发《数字中国建设整体布局规划》，指出建设数字中国是数字时代推进中国式现代化的重要引擎，是构筑国家竞争新优势的有力支撑。

　　发展数字经济，建设数字中国已上升为国家发展战略，公司业务顺应趋势发展正在全面迈入高价值创造、高质量发展的新阶段。

　　1、企业财税数字化领域发展趋势

　　随着数字经济深入推进及金税四期工程实施，让中小企业对财税数字化转型有了更加迫切的需求，财税SaaS的出现为企业财税数字化提供了新的解决方案。尤其对于中国大量中小微企业而言，相较于费用高昂的定制化开发服务，财税SaaS低价及高效可远程的特点，极大地降低了企业财税数字化门槛，成为中小微企业数字化转型的最佳选择。同时，伴随全面数字化电子发票加速推广，国家减税降费政策频出，围绕税收优惠、合规咨询、财经管理赋能等高质量强专业的产品及服务越来越成为中小微企业的刚性需求，公司B端财税数字化服务有望跃升到高价值时代。

　　公司B端业务具体行业趋势及规划如下：

　　（1）市场庞大，需求广阔

　　我国企业主体数量庞大。根据市场监管总局发布数据显示，据市场监管总局，截至2023年底，全国登记在册经营主体达到1.84亿户，同比增长8.9%，其中企业5,826.8万户，个体工商户1.24亿户，全年新设经营主体3,272.7万户，同比增长12.6%，其中新设企业1,002.9万户，增长15.6%；新设个体工商户2,258.2万户，增长11.4%。

　　2022年1月《“十四五”数字经济发展规划》发布，提出到2025年，数字经济迈向全面扩展期，数字经济核心产业增加值占GDP比重达到10%，软件与信息技术服务业产值达到14万亿元，以数据为关键要素，以数字技术与实体经济深度融合为主线，加强数字基础设施建设，完善数字经济治理体系，协同推进数字产业化和产业数字化，赋能传统产业转型升级，培育新产业新业态新模式，不断做强做优做大我国数字经济，为构建数字中国提供有力支撑。除了规划提出推行普惠性“上云用数赋智”，还有大量政策鼓励大力培育数字经济新业态，深入推进企业数字化转型。根据艾瑞数据预计2022年中国企业级SaaS市场的规模将突破千亿元，占应用软件的比例在2023年将预计达到38.7%。

　　据此，作为国内领先的财税SaaS云平台服务商，良好的政策和市场环境将给公司B端业务带来极佳的发展机遇。

　　（2）票据电子化推动企业数字化转型

　　2021年3月，中办、国办印发《关于进一步深化税收征管改革的意见》明确提出进一步深化税收征管改革，全面推进税收征管数字化升级和智能化改造，建成具有高集成功能、高安全性能、高应用效能的智慧税务。自2021年12月1日起，金税四期依托全国统一的电子发票服务平台，试点开展全面数字化的电子发票（简称“数电票”），24小时在线免费为纳税人提供数电票开具、交付、查验等服务，实现发票全领域、全环节、全要素电子化。

　　2023年5月，财政部、国家税务总局等八部委联合下发了《关于联合开展电子凭证会计数据标准深化试点工作的通知》（财会〔2023〕7号），对开展电子凭证会计数据标准深化试点工作进行了安排部署。逐步对电子凭证进行规范化管理，推动电子凭证从开具、接收、报销入账、归档等各环节全流程标准化无纸化处理，加快推进企业数字化转型的同时也为中国财税产业发展明确基本方向。

　　在数字中国整体背景下，政府数字化配套设施为企业数字化转型提供了必要条件。在市场化竞争进一步深化时，企业将通过数字化转型，实现管理模式从粗放式向规范化、精细化发展，提升市场竞争力。而数字化工具作为企业精细化管理的基础，已成为市场共识。为此，公司一方面提供数字化SaaS工具订阅服务，帮助中小微企业在发票全链路管理、财务自动记账、财经智能管理、税务智能管控等方面提供全方位专业保障，另一方面公司通过专家顾问为企业提供深入的咨询与辅导解决方案，帮助中小微企业提升市场竞争力。

　　2、国家税费治理数字化行业发展趋势

　　税费治理作为国家财政支柱的根本保障，涉及上亿法人主体和十多亿自然人，其数字化改革是数字中国战略的基础工程、关键工程和优先项目。通过加大对数据价值创新的资源投入和整合，加快孵化更高价值数据服务产品，公司未来有望将大数据服务领域从税务部门延伸至经济管理、经济研究及省市政府部门。

　　公司G端业务具体行业趋势及规划如下：

　　（1）国家税费治理模式持续深化改革

　　我国税费治理信息化、数字化建设从20世纪90年代初期起步。经过多年建设，我国金税工程系统已完成了以“一个平台、两级处理、三个覆盖、四个系统”为建设目标的三期项目建设，建立了覆盖税务机关内部用户、管理几亿纳税人的现代化税收管理信息化系统，并开始进入了以“云化、智慧化”为特点的全新发展时代。2021年3月《关于进一步深化税收征管改革的意见》发布，要求围绕把握新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局，深化税收征管制度改革，着力建设以服务纳税人缴费人为中心、以发票电子化改革为突破口、以税收大数据为驱动力的具有高集成功能、高安全性能、高应用效能的智慧税务。

　　随着技术及管理水平的不断提升，原有的以金税三期为核心的税费治理系统将需要实现技术和管理模块的重构。同时应信创化的要求，也需要对其业务系统底座进行替换，并对上层业务系统进行适配。随着经济结构变迁及国家发展战略的升级，我国税费治理模式也在不断优化，近几年在减轻低收入群体的负担、活跃民营经济等方面实现重点保障。此外，保障增加财政税收收入，也要求对税费治理理念及手段进行不断地革新。

　　（2）金税四期落地，开启数智化建设时代

　　近年金税四期已陆续完成核心系统项目招标并逐步进行上线推广，包括：电子发票服务平台（一期）项目（全面数字化电子发票平台）、电子发票服务平台（二期）项目（全国统一规范的新一代电子税务局）、应用支撑平台项目（支撑全电和电子税务局智能化、数字化的，以大数据、中台技术为核心的应用基座）、税务人端项目（持续推动智慧税务的主要载体，通过“数据+规则”实现“以数治税”）。

　　金税四期将推动征管效能从“以票管税”向“以数治税”转变，实现税务领域政务系统从信息化向数字化转型。随数据要素流通得以实现。随着税收征管数字化与社会生产生活数字化的数据打通，税收征管各环节将逐步趋于无缝衔接和零摩擦，未来将大幅减轻社会运行成本，也将大幅降低税收监管成本，“以数治税”将成为现实。

　　公司将发挥在行业积累多年的业务和技术优势，深度参与金税四期核心项目建设，继续通过前瞻性业务变革研究，凭借领先的技术优势和成熟的应用经验，更好地服务于数字政务中国式现代化的长期建设，推动税费治理全面数字化工作。

　　（3）税费大数据应用价值不断深化扩张

　　数据价值开发是数字化提质增效的内在需要，也是数字化发展的必然结果。以数据价值开发利用为核心的数字政府作为治理能力现代化的重要抓手，已经被中央政府作为一项战略性改革任务。发达省市通过数字政府建设和政务大数据管理的集约化机制（大数据局或中心），通过整合面向公民和企业的服务，已经初步实现一端通办、一网通办，一次登录实名办、并联办、串联办、线上一次办结，一级政务数据集中化、资产化、共享化，取得较大成效。2023年12月15日，国家数据局起草并发布了《“数据要素×”三年行动计划（2024—2026年）（征求意见稿）》（简称“意见稿”），意见稿提出到2026年底，打造300个以上示范性强、显示度高、带动性广的典型应用场景，涌现出一批成效明显的数据要素应用示范地区，培育一批创新能力强、市场影响力大的数据商和第三方专业服务机构，数据产业年均增速超过20%，数据交易规模增长1倍，场内交易规模大幅提升。

　　税费大数据为全量数据，体量巨大、质量优质、覆盖全面，是政务大数据重要组成部分。税费大数据所产生和积累的数据资产，除了纵向应用于提升税费治理能力本身、实现税费治理数字化的数据内循环之外，其横向延伸可应用于评估税费政策乃至经济政策的成效，全息反映税源经济的结构、内在联系和深层次问题、为经济发展提供趋势指引方面，更具有其他政务大数据所无法比拟的独特价值。

　　目前公司已凭借数据治理、数据资产管理以及税收风险类应用等方面的积累，成为我国税务数据应用领域的领先企业。未来公司将加大对数据价值创新的资源投入，打造高价值数据服务产品，致力于成为具有数据价值规划、开发和服务能力的企业。公司将借助作为税费大数据价值开发商的独特优势，实现税务治理领域服务深化，并扩大服务于经济管理和经济研究部门、服务于省市政府。

　　公司自成立以来一直聚焦财税数字化领域，凭借领先的技术优势和成熟的应用经验，面向B端为企业提供SaaS订阅服务，是国内领先的数智财税云SaaS服务商，客户主要包括全国的中小微企业、财税代理机构、人资服务机构、大型企业集团等；面向G端公司为税务机关提供税费治理数字化开发服务，是国内领先的数字政务建设商，主要客户包括国家税务总局及各省市税务局。

　　To B SaaS订阅及咨询顾问服务方面，公司以“共创财税价值”为使命，建立“亿企赢”品牌，围绕财税代理、中小企业、企业集团等三大客群的业财税、人资等管理需求，利用大数据、云计算、人工智能等技术，依托SaaS云平台技术，结合对财税业务的深刻理解，打造智能化效率工具和数据服务，帮助企业融合业财税，实现业务合规和优财惠税；以培训赋能和知识服务提升财税从业人员的业务能力，助力新时代财税人员从业务处理型职员升级转型为管理型人才。同时，公司立足财税并向人力、薪资社保、商事、法务等更多领域延伸，致力打造一站式SaaS化管理平台生态，为中小企业提供一站式、全方位、便利化的SaaS化管理工具和服务。

　　To G数字政务业务方面，公司以“引领智慧税务”为使命，以“税友信息”为品牌，通过对业务变革的研究，凭借领先的技术优势和成熟的应用经验，为税务部门提供自然人税收管理、税务数据分析管理、智慧电子税务局、社保费管理子系统等系统的开发与运维等服务，以提高税收征管效率，减少税源流失，实现智慧征管和决策。

　　3 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元  币种：人民币

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用      √不适用

　　4 股东情况

　　4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

　　单位: 股

　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用      □不适用

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用      □不适用

　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用    √不适用

　　5 公司债券情况

　　□适用    √不适用

　　第三节 重要事项

　　1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

　　报告期内，公司实现营业收入18.29亿元，较上年同期增长7.71%；实现利润总额0. 76亿元，较上年同期下降44.17%；实现归属于上市公司股东的净利润0.83亿元，较上年同期下降42.05%；实现每股收益0.21元/股，较上年同期减少40.00%。报告期期末，公司总资产38.51亿元，较期初增长4.48%；归属于上市公司股东的净资产24.37亿元，较期初下降0.61%。

　　2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

　　□适用      √不适用