北京京运通科技股份有限公司 2023年年度报告摘要

　　公司代码：601908                                                  公司简称：京运通

　　第一节 重要提示

　　1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 公司全体董事出席董事会会议。

　　4 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.13元（含税），以公司截至2023年12月31日的总股本2,414,602,861股为基数计算，预计派发现金31,389,837.193元（含税）。

　　第二节 公司基本情况

　　1 公司简介

　　2 报告期公司主要业务简介

　　光伏行业是战略性新兴产业，受到国家产业政策的重点支持。我国正在大力发展可再生能源，努力减少二氧化碳排放，并加快建设新能源体系，以实现新能源绿色低碳转型。根据中国石化经济技术研究院日前发布的《中国能源展望2060（2024年版）》报告预测：未来12年，我国光伏和风电消费量增幅高达240%和40%，非化石能源占比将从18%上升至34%；天然气消费量达到5,755亿立方米，占比将从9%增至12%；三者对能源消费总量的增长贡献率合计超过150%。

　　国家能源局统计数据和相关信息显示，截至2023年底，我国可再生能源装机容量达到15.16亿千瓦，占全国发电总装机的51.9%，在全球可再生能源发电总装机中的比重接近40%，其中太阳能发电6.09亿千瓦，风电装机量为4.41亿千瓦。2023年全年，我国可再生能源新增装机3.05亿千瓦，占全国新增发电装机的82.7%，占全球新增装机的一半，超过世界其他国家的总和，其中太阳能发电新增21,688万千瓦，同比增长55.2%；风电装机新增7,590万千瓦，同比增长11.2%。从发电量上看，2023年全年，可再生能源发电量近3万亿千瓦时，接近全社会用电量的1/3。可再生能源在保障能源供应方面发挥的作用越来越明显。

　　同时，我国可再生能源重大工程也在积极推进，以沙漠、戈壁、荒漠地区为重点的大型风电光伏基地建设进展顺利。

　　中国在全球清洁能源发展中发挥着举足轻重的作用。根据国家能源局最新数据，2023年全球可再生能源新增装机5.1亿千瓦，其中中国的贡献超过了50%。中国已经成为世界清洁能源发展的不可或缺的力量。中国主要可再生能源发电项目完成投资超过7,697亿元，占全部电源工程投资约80%；2023年风电机组等关键零部件的产量占到全球市场的70%以上，光伏多晶硅、硅片、电池片和组件产量占全球比重均超过80%。目前，中国风电、光伏产品已经出口到全球200多个国家和地区，累计出口额分别超过334亿美元和2,453亿美元。同时国际可再生能源署报告也指出，过去十年间，全球风电和光伏发电项目平均度电成本分别累计下降超过了60%和80%，这其中很大一部分归功于中国创新、中国制造、中国工程。

　　2023年，光伏行业制造环节保持增长趋势，虽然各环节经历了不同程度的价格波动，但全年产量依然保持大幅增长。据中国光伏行业协会（CPIA）统计，2023年全年，国内多晶硅产量达143万吨，同比增长66.9%；硅片产量达622GW，同比增长67.5%；电池片产量545GW，同比增长64.9%；组件产量499GW，同比增长69.3%。

　　报告期内，国家出台了多项政策，如《关于促进退役风电、光伏设备循环利用的指导意见》《推动能源电子产业发展的指导意见》《关于支持光伏发电产业发展规范用地管理有关工作的通知》《关于做好可再生能源绿色电力证书全覆盖工作促进可再生能源电力消费的通知》等，为行业发展提供了政策支撑和规划引导，同时能够更加有效地保障光伏产业链供应链安全稳定。

　　报告期内，公司主要从事高端装备制造业务、新材料业务、新能源发电业务。

　　1、高端装备制造业务

　　该业务为高端装备的研发、生产和销售，主要产品包括光伏设备和半导体设备。光伏设备包括单晶硅生长炉、金刚线开方机、金刚线切片机等，主要用于生产光伏硅棒和硅片。半导体设备包括区熔单晶硅炉、碳化硅晶体生长设备、金刚石生长炉等，主要用于生产半导体相关材料。

　　2、新材料业务

　　新材料业务为单晶硅产品的研发、生产和销售，主要产品包括光伏级的直拉单晶硅棒及硅片，半导体级的区熔单晶硅棒及硅片。其中，光伏级单晶硅片包括G12、G12R、M10等多种规格，下游客户主要是行业内主流的电池及组件企业；半导体级区熔单晶硅棒及硅片包括5吋以下、6吋、8吋等规格，区熔单晶硅产品可满足IGBT、可控硅等大功率电子器件的应用需求。

　　3、新能源发电业务

　　该业务包括太阳能光伏发电和风力发电。公司较早进入光伏发电领域，并根据行业周期和国家政策不断调整发展节奏，后又涉足风力发电领域。截至2023年底，公司光伏及风力发电累计装机容量约为1,340.79 MW。

　　公司继续做好现有光伏电站和风电站运维管理工作，努力保持该业务盈利水平的稳定性。同时，公司也在不断探索新的业务模式，尝试光伏电站工程总承包、代运营维护等业务。

　　4、其他业务

　　节能环保业务包括脱硝催化剂的生产、销售。公司脱硝催化剂产品面临激烈的市场竞争，公司将进一步提升产品市场竞争力，做好市场营销和成本管控工作。

　　3 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元 币种：人民币

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用      √不适用

　　4 股东情况

　　4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

　　单位: 股

　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用     □不适用

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用     □不适用

　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用    √不适用

　　5 公司债券情况

　　□适用    √不适用

　　第三节 重要事项

　　1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

　　报告期内，公司实现营业收入10,501,516,889.67元，同比减少13.92%；实现归属于上市公司股东的净利润235,956,069.64元，同比下降 44.28%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润32,900,927.56元，实现基本每股收益0.10元。

　　2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

　　□适用      √不适用

　　证券代码：601908        证券简称：京运通         公告编号：临2024-011

　　北京京运通科技股份有限公司

　　募集资金存放与实际使用情况的专项报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，北京京运通科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”、“京运通”或“京运通公司”）董事会编制了截至2023年12月31日的《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

　　一、募集资金基本情况

　　（一）实际募集资金金额、资金到账时间

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准北京京运通科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]2327号）核准，公司向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）421,585,160股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格为人民币5.93元，募集资金总额为人民币2,499,999,998.80元，扣除承销及保荐费用人民币8,500,000.00元，余额为人民币2,491,499,998.80元，扣除其他发行费用后实际募集资金净额人民币2,490,073,975.03元（不含增值税）。

　　该次募集资金到账时间为2021年1月5日。本次募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）于2021年1月6日出具的天职业字[2021]544号验资报告审验。

　　（二）募集资金使用情况及期末余额

　　截至2023年12月31日，本公司累计使用募集资金人民币2,041,032,378.12元，其中：以前年度已使用1,183,000,000.00元；本年度使用858,032,378.12元。截至2023年12月31日，公司募集资金专户余额为554,289,902.51元。

　　二、募集资金管理情况

　　公司按照相关法律、法规等规定，结合公司实际情况，制定并严格执行《募集资金管理办法》。根据上海证券交易所及有关规定的要求，本公司及保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司已分别与中国建设银行股份有限公司北京经济技术开发区支行、宁波银行股份有限公司北京分行、浙商银行股份有限公司北京分行、中国民生银行股份有限公司北京分行、兴业银行股份有限公司北京经济技术开发区支行、成都银行股份有限公司乐山分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议得到了切实履行。

　　募集资金专户存储情况如下：

　　单位：人民币元

　　注：2023年度从宁波银行77010122001245795账户、中国民生银行632590898账户、兴业银行321130100100432533账户分别转入成都银行1071300001056796账户124,316,224.60元、302,500,000.00元、439,000,000.00元。

　　三、本期募集资金的实际使用情况

　　本公司2023年度募集资金实际使用情况对照表详见本报告附表1募集资金使用情况对照表。

　　四、变更募投项目的资金使用情况

　　（一）变更募集资金投资项目情况

　　募投项目变更情况及变更后募集资金使用情况详见本报告附表2。

　　（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况

　　本期公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换的情况。

　　（三）对闲置募集资金进行现金管理

　　公司于2023年3月13日召开的第五届董事会第十五次会议、第五届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及乐山市京运通半导体材料有限公司自董事会批准之日起1年内使用不超过136,000.00万元闲置募集资金滚动购买安全性高、流动性好的各类银行现金管理产品。

　　本年度公司及乐山市京运通半导体材料有限公司未购买银行现金管理产品。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　本公司董事会认为本公司已按《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了本公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。本公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了信息披露义务。

　　六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

　　会计师事务所认为：京运通公司《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》按照中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及相关格式指引规定编制，在所有重大方面公允反映了京运通公司2023年度募集资金的存放与使用情况。

　　七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

　　保荐机构认为：京运通2023年度募集资金存放与使用情况符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规和规范性文件的规定，京运通对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

　　八、是否存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用的情况

　　本公司不存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用的情况。

　　北京京运通科技股份有限公司董事会

　　2024年4月18日

　　附表1：

　　募集资金使用情况对照表

　　单位：人民币万元

　　注1：“本期投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本期投入金额”及实际已置换先期投入金额。

　　注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

　　注3：“本期实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

　　附表2：

　　变更募集资金投资项目情况表

　　单位：人民币万元

　　注：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

　　证券代码：601908          证券简称：京运通          公告编号：临2024-010

　　北京京运通科技股份有限公司

　　关于计提资产减值准备的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　北京京运通科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月16日分别召开了第五届董事会第二十次会议和第五届监事会第十五次会议，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》，根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，公司拟计提资产减值准备49,171.03万元，具体情况如下：

　　一、资产减值准备情况概述

　　根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，为客观反映公司的财务状况、经营成果，基于谨慎性原则，公司经过对2023年末存在可能发生减值迹象的资产进行减值测试后，拟计提资产减值准备49,171.03万元；因资产价值回升，对外销售或核销坏账转回或转销资产减值准备74,591.89万元，由于注销子公司原因减少资产减值准备448.75万元，具体情况如下所示：

　　单位：人民币万元

　　注:若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入所致。

　　二、本次计提资产减值准备对公司的影响

　　本次计提资产减值准备，将减少公司2023年度净利润41,020.71万元（本期计提金额减本期转回金额），相应减少公司2023年末所有者权益41,020.71万元。

　　三、本次计提资产减值准备的依据和原因说明

　　（一）本次计提资产减值准备的原因

　　公司本次计提资产减值准备，是依照《企业会计准则第8号——资产减值》及公司会计政策的相关规定进行的。公司及下属子公司对2023年各类存货、应收款项、固定资产等资产进行了全面清查，对各类存货的可变现净值、应收款项回收的可能性、固定资产等资产的可变现性进行了充分的评估和分析。

　　（二） 计提资产减值准备的具体情况

　　1、应收款项减值

　　根据会计准则相关规定，公司于资产负债表日对应收款项按重要性和信用风险特征进行分类，对单项金额重大或单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收款项单独进行减值测试。公司基于不同信用风险特征对客户或债务人进行分组，并结合账龄组合评估应收款项的预期信用损失，根据历史经验、现实状况以及前瞻性预计测算应收款项的违约概率和违约损失率，建立预期信用损失金额的计算模型。根据应收款项组合的预期信用损失率计提坏账准备。

　　2、存货跌价损失

　　2023年度，受光伏行业变化、市场波动等因素影响，硅料、硅片价格降幅较大，公司存货出现跌价迹象。根据会计准则相关规定，公司期末存货按成本与可变现净值孰低法计量。在对存货进行全面盘点的基础上，对遭受损失、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本的存货，根据存货成本与可变现净值孰低计量，按单个存货项目对同类存货项目的可变现净值低于存货成本的差额计提存货跌价准备，并记入当期损益。

　　3、固定资产减值

　　根据会计准则相关规定，公司对现有固定资产进行清查，对存在减值迹象的固定资产进行减值测试，预计资产的可变现净值低于其账面价值时，经过确认计量，计提资产减值准备。

　　四、董事会、监事会意见

　　（一）董事会意见

　　公司本次计提资产减值准备遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，计提资产减值准备依据充分，符合公司资产现状。本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，有助于更加公允地反映公司的财务状况、经营成果，使公司的会计信息更具有合理性。

　　（二）监事会意见

　　根据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，公司计提资产减值准备符合公司实际情况，资产减值准备计提后，更能公允地反映公司的财务状况、经营成果。决策程序符合相关法律法规以及《企业会计准则》的有关规定，监事会同意公司本次计提资产减值准备。

　　特此公告。

　　北京京运通科技股份有限公司董事会

　　2024年4月18日