深圳市城市交通规划设计研究中心 股份有限公司关于召开2023年度 股东大会的通知

　　证券代码：301091     证券简称：深城交     公告编号：2024-018

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三次定期会议审议通过了《关于召开2023年度股东大会的议案》，决定于2024年5月10日（星期五）召开公司2023年度股东大会，现将有关事项通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：2023年度股东大会

　　2、会议召集人：公司董事会

　　3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则及《深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司章程》《股东大会议事规则》的相关规定。

　　4、会议时间：

　　（1）现场会议召开时间：2024年5月10日（星期五）下午14:30。

　　（2）网络投票时间：2024年5月10日。

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年5月10日（星期五）9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2024年5月10日（星期五）9:15-15:00。

　　5、现场会议召开地点：广东省深圳市南山区粤海街道深圳湾科技生态园二区9栋B-10层1号会议室。

　　6、会议召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。

　　（1）现场投票：股东本人出席本次现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议。

　　（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

　　7、股权登记日：2024年5月6日（星期一）。

　　8、会议出（列）席对象：

　　（1）截至2024年5月6日下午深圳证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会并参加表决。不能亲自出席本次股东大会的股东，可以书面形式委托代理人出席会议并表决，该股东代理人不必是公司的股东（《授权委托书》详见附件一）；

　　（2）公司董事、监事及高级管理人员；

　　（3）公司聘请的见证律师；

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　9、持有公司股票涉及融资融券的相关投资者应按照深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》的有关规定执行。

　　二、会议审议事项

　　（一）、提案编码

　　本次股东大会议案编码示例表：

　　公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

　　（二）其他说明

　　上述议案已经公司第二届董事会第三次定期会议及第二届监事会第三次定期会议、第二届董事会独立董事第一次专门会议审议通过。

　　上述议案及汇报事项详见公司2024年4月19日刊登在巨潮资讯网上的《第二届董事会第三次定期会议决议公告》（公告编号：2024-006）、《第二届监事会第三次定期会议决议公告》（公告编号：2024-007）《2023年度董事会工作报告》《2023年度监事会工作报告》《2023年度独立董事述职报告》（潘同文）、《2023年度独立董事述职报告》（彭万红）、《2023年度独立董事述职报告》（涂子沛）、《2023年年度报告全文》（公告编号：2024-008）《2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-009）《2023年度财务决算及2024年度财务预算报告》《关于2023年度利润分配及资本公积转增股本预案的公告》（公告编号：2024-011）《关于2023年度关联交易执行情况及2024年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-010）《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-013）《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>的的公告》（公告编号：2024-012）、《未来三年（2024年-2026年）股东分红回报规划》。

　　上述议案中，除议案6、议案10属于股东大会特别决议事项，须经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过，其余议案为普通决议议案。

　　上述议案中，议案8涉及关联交易，关联股东深圳市智慧城市科技发展集团有限公司须回避表决。

　　上述议案将对中小投资者表决单独计票，并将结果予以披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

　　三、会议登记等事项

　　（一）登记时间：2024年5月7日（星期二）9:30-11:30，14:30-17:00。

　　（二）登记地点：深圳市南山区深圳湾科技生态园二区9栋B-10层。

　　（三）登记方式：

　　1、法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、有效持股凭证、《深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司2023年度股东大会股东登记表》（以下简称“股东登记表”）（详见附件二）办理登记；由法人股东委托代理人出席的，代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的《授权委托书》（详见附件一）。

　　2、自然人股东登记：自然人股东亲自出席会议的，凭股东身份证、有效持股凭证、《股东登记表》（详见附件二）办理登记；委托代理人出席的，代理人还应出示本人身份证、《授权委托书》（详见附件一）办理登记。

　　3、本次股东大会采用电子邮件或信函方式登记，股东请仔细填写《股东登记表》（详见附件二）以便登记确认。邮件或信函请在2024年5月7日（星期二）17:00前送达至公司，同时请在邮件或信函上注明“2023年度股东大会”字样。

　　4、会议联系方式

　　（1）联系地址：深圳市南山区深圳湾科技生态园二区9栋B-10层

　　（2）联系人姓名：付金鹏

　　（3）电话号码：0755-86729876

　　（4）电子邮箱：ir@sutpc.com

　　5、注意事项：

　　（1）以上证明文件办理登记时出示原件或复印件（如果提供复印件的，法人股东须加盖单位公章、自然人股东须签字）均可，但出席会议签到时，出席人员应携带身份证、法人代表证明书、有效持股凭证、《授权委托书》（详见附件一）和《股东登记表》（详见附件二）原件；

　　（2）出席现场会议的股东和股东代理人请于会议召开前半小时内到达会议地点，并请携带相关证件的原件到场参会，谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。

　　（3）本公司不接受电话登记。

　　（4）本次会议预计会期半天，与会股东的所有费用自理。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的具体操作流程详见附件三：《参加网络投票的具体操作流程》。

　　五、备查文件

　　（一）《深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司第二届董事会第三次定期会议决议》；

　　（二）《深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司第二届监事会第三次定期会议决议》。

　　六、附件

　　（一）附件一：《授权委托书》；

　　（二）附件二：《股东登记表》；

　　（三）附件三：《参加网络投票的具体操作流程》。

　　特此公告。

　　深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司

　　董事会

　　2024年4月19日

　　附件一：

　　授权委托书

　　兹委托___________先生/女士，身份证号码___________代表本人（本公司）出席深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司2023年度股东大会，并代表本人（本公司）对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票表决权，如没有作出指示，代理人有权按照自己的意愿表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

　　本人（本公司）对本次股东大会议案的表决意见如下：

　　注：委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，每项均为单选，多选无效；对于累积投票议案，请填报投给该候选人的选举票数。

　　委托人（自然人股东签名，法人股东法定代表人签名并加盖公章）：

　　委托人身份证号码或统一社会信用代码：

　　委托人股东账号：

　　委托人持有股数：

　　受托人签名：

　　受托人身份证号码：

　　委托日期：    年  月  日

　　附注：

　　1、单位委托须加盖单位公章；

　　2、本授权委托的有效期自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；

　　3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

　　附件二：

　　深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司

　　2023年度股东大会股东登记表

　　附注：

　　1、请用正楷字填写全名及地址（须与股东名册上所载相同）；

　　2、已填妥及签署的参会股东登记表，应于2024年5月7日17:00前邮件或信函方式送达至公司董事会办公室，不接受电话登记。

　　3、上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

　　附件三：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票程序如下：

　　1、投票代码：351091

　　2、投票简称：深城投票

　　3、填报表决意见或选举票数

　　本次股东大会提案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　4、对总议案进行投票视为对本次股东大会所有审议议案表达相同意见的一次性表决。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所系统投票的程序

　　1、投票时间2024年5月10日（星期五）的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统的投票程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2024年5月10日（现场会议召开当日），9:15-15:00期间的任何时间。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取服务密码或数字证书，登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　证券代码：301091      证券简称：深城交      公告编号：2024-014

　　深圳市城市交通规划设计研究中心

　　股份有限公司2023年度募集资金存放

　　与使用情况专项报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》的规定，将本公司募集资金2023年度存放与使用情况专项说明如下。

　　一、募集资金基本情况

　　(一) 实际募集资金金额和资金到账时间

　　2021年，经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2756号）核准，本公司向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票4,000.00万股，发行价为每股人民币36.50元，共计募集资金146,000.00万元，扣除本次发行费用后，公司募集资金净额为137,871.04万元。上述募集资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2021〕7- 108号）。公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议，对上述募集资金进行专户管理。

　　(二) 募集资金使用和结余情况

　　金额单位：人民币万元

　　[注1]应结余募集资金与实际结余募集资金差额系公司发行费用中发行手续费通过自有账户支付，未通过募集资金账户进行支付

　　二、募集资金存放和管理情况

　　(一) 募集资金管理情况

　　为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）和深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2023年12月修订）》（深证上〔2023〕1146号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。根据《管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构国信证券股份有限公司于2021年10月28日分别与交通银行股份有限公司深圳分行、上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

　　(二) 募集资金专户存储情况

　　截至2023年12月31日，本公司有6个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

　　金额单位：人民币元

　　三、本年度募集资金的实际使用情况

　　(一) 募集资金使用情况对照表

　　1. 募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。

　　2. 本期超额募集资金的使用情况

　　2023年4月11日，公司第二届董事会第一次定期会议审议通过《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求和募集资金项目正常进行的前提下，使用14,279.73万元超募资金永久补充流动资金。截至2023年12月31日，已使用14,279.73万元补充流动资金。

　　2022年10月24日，公司第一届董事会第二十一次临时会议和第一届监事会第八次临时会议审议通过《关于使用部分超募资金支付股权收购款的议案》，同意公司使用部分超额募集资金共计9,934.5026万元人民币用于支付公司受让南京市城市与交通规划设计研究院股份有限公司61.4759%股份（对应股份数量1,909.2614万股）的转让价款。截至2023年12月31日，已使用6,954.15万元支付股权收购款。

　　3. 利用闲置募集资金购买银行理财产品的情况说明

　　2023年10月19日，公司第二届董事会第六次临时会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，在确保不影响募集资金投资项目和公司正常经营，并有效控制风险的前提下，同意公司使用额度不超过人民币41,889.29万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动好满足保本要求的投资产品，有效期自公司第二届董事会第六次临时会议审议通过之日起12个月内。在上述额度和授权期限范围内，资金可循环滚动使用。

　　截至2023年12月31日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的具体情况如下：

　　(二) 部分募集资金投资项目情况说明

　　目前“企业数字智慧化管理提升项目”已按照计划完成了部分软硬件改造升级和系统集成。“企业数字智慧化管理提升项目”在实施过程中，需要根据公司业务战略转型、组织架构与流程的优化进行相应调整，同时需与公司总部建设项目同步，为增强公司经营稳定安全，保证投资项目质量和募集资金效益最大化，经审慎评估和综合考虑，在不改变募投项目的投资内容、投资总额、实施主体的前提下，公司第二届董事会第十次临时会议决定将“企业数字智慧化管理提升项目”延长至2024年12月31日。截至2023年12月31日，“企业数字智慧化管理提升项目”实际已完成投资总额2,340.67万元，完成计划投资总额的58.51%。

　　“深圳总部建设项目”自开工至今，外部环境等客观因素对项目可开工时间和工程施工进度有所影响，使得项目整体建设进度未达预期。目前该项目正在紧密推进中，为维护好全体股东和公司利益，经审慎评估和综合考虑，在不改变募投项目的投资内容、投资总额、实施主体的前提下，公司第二届董事会第四次临时会议决定将“深圳总部建设项目”达到预定可使用状态的日期调整延长至2024年6月30日。截至2023年12月31日，“深圳总部建设项目”实际已完成投资总额18,843.94万元，完成计划投资总额的62.13%。

　　(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

　　1. 补充流动资金项目无法单独核算效益。

　　2. 深圳总部建设项目、城市交通整体解决方案业务能力提升项目、研发创新中心项目、企业数字智慧化管理提升项目因作用于公司整体运营且尚未投入使用，无法单独核算效益。

　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　本公司不存在变更募集资金投资项目情况。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

　　附件：1. 募集资金使用情况对照表

　　深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司董事会

　　2024年4月19日

　　注：补充流动资金项目实际投资进度大于100%主要系该项目部分投入资金为闲置募集资金进行现金管理利息收入所致

　　证券代码：301091     证券简称：深城交      公告编号：2024-015

　　深圳市城市交通规划设计研究中心

　　股份有限公司关于为全资子公司

　　提供银行授信担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、担保情况概述

　　2024年4月18日，公司召开第二届董事会第三次定期会议，审议并通过了《关于为公司全资子公司提供担保的议案》，同意公司为全资子公司深圳新视达视讯工程有限公司（以下简称“新视达”）提供银行授信担保，用于新视达开通流贷、银票、保函以及供应链金融票据等授信融资业务，担保额度不超过人民币5000万元，担保额度有效期自董事会批准之日起1年，担保额度在授权期限内可循环滚动使用。

　　根据《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定，本次对外担保属于公司董事会决策权限，无需提交股东大会审议批准，本次交易不构成关联交易。

　　二、被担保人基本情况

　　1.被担保人名称：深圳新视达视讯工程有限公司

　　2.成立日期：1994年10月20日

　　3.注册地点：深圳市龙华区龙华街道清湖社区清湖村宝能科技园7栋11层A座ABC单元

　　4.法定代表人：杜飞荣

　　5.注册资本：1000万元人民币

　　5.主营业务：一般经营项目是:工业闭路电视工程、建筑智能化工程、道路交通工程、道路交通设备的开发、销售及技术服务;智能交通规划、设计、施工、营运及维护;计算机软件的开发;安防系统的设计、集成、安装、维护;计算机、安防产品的开发、销售及技术服务;建筑材料、金属结构件的销售;工程机械设备、汽车的租赁;交通设施设备的销售;市政公用工程施工;城市及道路照明工程的设计与施工;工业控制计算机系统制造;工业自动化控制系统制造;工业设计服务。

　　6.股权结构：新视达系公司全资子公司，公司持有新视达100%股权。新视达未被列为失信被执行人。

　　7.截至本公告日，新视达最近一年又一期的主要财务数据如下：

　　单位：元

　　新视达最新的信用状况：根据新视达最新征信报告，新视达名下无任何贷款以及对外担保情况，无任何不良、关注或逾期情况，信用良好。

　　三、担保要素内容

　　三、担保的主要内容

　　（1）担保额度：不超过人民币5,000万元

　　（2）担保期限：单笔业务担保期限不超过1年

　　（3）担保方式：信用担保

　　公司目前尚未签订相关授信及担保协议，实际申请的授信额度及担保额度最终以银行实际审批为准，实际融资及实际担保金额和期限以与银行实际签署的协议为准，最终实际担保金额将不超过本次董事会审批的担保额度。同时，拟授权公司董事长或董事长指定的授权代理人在担保额度内办理相关业务，包括不限于代表公司办理相关手续、签署相关法律文件等。

　　四、董事会意见

　　董事会认为：公司的全资子公司新视达向银行申请授信额度是为了满足其日常经营的资金需求，公司为其提供担保有助于新视达经营的持续稳定，公司对其担保具有合理性。新视达为公司全资子公司，公司对其具有绝对控制权，能及时准确掌握其财务状况并进行有效监控与管理，且新视达经营稳健、信用状况良好，公司对其担保的财务风险处于公司可控的范围之内。本次担保事项不会给公司正常经营带来重大影响，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形，符合《上市公司监管指引第8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定。董事会同意公司为全资子公司新视达银行授信提供担保。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截止公告日（不含本次担保），公司及子公司对外担保累计金额为0万元。公司及子公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失等情形。

　　六、备查文件

　　《深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司第二届董事会第三次定期会议决议》。

　　特此公告。

　　深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司董事会

　　2024年4月19日

　　证券代码：301091      证券简称：深城交      公告编号：2024-010

　　深圳市城市交通规划设计研究中心股份

　　有限公司关于2023年度关联交易执行情况及2024年度日常关联交易预计的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月18日召开第二届董事会第三次定期会议和第二届监事会第三次定期会议，审议并通过了《关于2023年度关联交易执行情况及2024年度日常关联交易预计的议案》，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的规定，此项关联交易议案需提交公司股东大会批准，关联股东深圳市智慧城市科技发展集团有限公司需回避表决。现将有关事项公告如下：

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）2023年度日常关联交易实际情况

　　2023年度公司及控股子公司与关联方发生的日常关联交易实际发生额为10,568.32万元（不含税），未超出预计的关联交易额度，具体情况如下：

　　单位：万元

　　2023年，公司预计日常关联交易发生额为25,000万元，受市场影响，公司关联方深圳市智慧城市科技发展集团有限公司（以下简称“深智城”）原计划于2023年开展的项目部分延后，导致公司与深智城的日常关联交易的实际发生额低于预计金额。公司与深智城发生日常关联交易是基于实际市场情况和业务发展需求，实际与预计存在差异属正常经营行为。

　　（二）2024年预计关联交易类别和金额

　　根据公司及控股子公司2024年经营计划，预计2024年度日常关联交易发生额为15,000.00万元（不含税），具体情况如下：

　　单位：万元

　　2024年度公司关联交易预计情况可能与实际情况存在差异，公司可根据经营情况，在审议的额度范围内进行调整，但关联交易金额总计不超过15,000.00万元（不含税）。

　　二、关联方介绍和关联关系

　　（一）关联方基本情况

　　（二）与本公司的关联关系

　　深圳市智慧城市科技发展集团有限公司持有公司30.00%的股权，为公司的控股股东，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》对关联法人的规定。

　　（三）履约能力

　　上述关联方依法存续经营，生产经营情况和财务状况良好，其履约能力不存在重大风险，非失信被执行人。

　　三、关联交易主要内容

　　公司与深圳市智慧城市科技发展集团有限公司及其下属子公司等的日常关联交易主要包括规划咨询、大数据及智慧交通、劳务服务、信息技术服务等，相关日常关联交易按照国家、地方政府定价及市场行情、行业惯例以市场化方式协商确定交易价格。

　　在股东大会审议批准的预计金额范围内，由双方根据业务开展实际情况进行约定，并依照约定履行相关权利和义务。

　　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　　上述关联交易为公司正常生产经营所需发生的交易，有利于公司正常经营，符合公司及全体股东利益。公司与各关联方关联交易价格的制定遵循公平、公开、公正原则，未损害公司和股东的利益。上述关联交易不会对公司生产经营产生重大影响，其交易行为未对公司的独立性造成影响，公司不会因此对关联方形成较大的依赖。

　　五、独立董事专门会议

　　2024年4月18日，公司召开第二届董事会独立董事第一次专门会议，审议并通过了《关于2023年度关联交易执行情况及2024年度日常关联交易预计的议案》，具体审议情况如下：

　　针对公司2024年度日常关联交易预计事项，独立董事认为：公司结合实际情况，对2024年度拟发生的日常关联交易进行了合理预计，预计的关联交易均为公司业务发展及生产经营所需，符合公司的长远发展规划，关联交易遵循市场公允价格和正常的商业条件进行，交易定价合理公允，遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形，亦不会对公司的独立性产生影响。

　　针对公司2023年日常关联交易执行的情况，独立董事认为：公司在预计2023年度日常关联交易额度时是基于市场需求和市场环境情况的判断，与关联方可能发生业务的预计金额具有一定的不确定性。因此，公司2023年度发生的日常关联交易符合公司实际经营情况。公司与各关联方在2023年度发生的日常关联交易遵循了公平、公正、公开的原则，关联交易定价均在公允的交易基础上协商确定，价格公平合理，不存在损害公司和公司股东尤其是中小股东利益的情形。

　　综上，公司全体独立董事同意《关于2023年度关联交易执行情况及2024年度日常关联交易预计的议案》，并同意将该议案提交董事会审议。

　　六、监事会意见

　　公司于2024年4月18日召开第二届监事会第三次定期会议，审议通过了《关于2023年度关联交易执行情况及2024年度日常关联交易预计的议案》。监事会认为：2023年度公司与各关联方的日常关联交易系生产经营的需要，交易公平、合理，交易行为遵循市场化原则，没有损害公司及非关联股东的利益。2024年度预计日常关联交易的审批程序符合相关规定，交易行为合理，并根据市场价格预计交易定价，属于正常的业务活动。

　　七、保荐机构意见

　　经核查，保荐机构认为：公司2024年度日常关联交易预计事项是日常经营需要，符合公司实际经营情况，关联交易价格将以国家、地方政府定价及市场定价为依据，不会对公司的生产经营和财务状况构成重大影响，不存在利益输送和损害公司及股东利益的情形。该事项已经公司第二届董事会第三次定期会议及第二届监事会第三次定期会议审议通过，并经公司第二届董事会独立董事第一次专门会议审议通过，公司全体独立董事对该事项发表了同意的审核意见，履行了必要的决策程序，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法规和《公司章程》的相关规定。

　　综上所述，保荐机构对公司2024年度日常关联交易预计事项无异议，并将持续关注上述关联交易的进展情况。

　　八、备查文件

　　1、《深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司第二届董事会第三次定期会议决议》；

　　2、《深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司第二届监事会第三次定期会议决议》；

　　3、《第二届董事会独立董事第一次专门会议决议》；

　　4、《国信证券股份有限公司关于深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司2024年度日常关联交易预计的核查意见》。

　　特此公告。

　　深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司董事会

　　2024年4月19日

　　证券代码：301091       证券简称：深城交      公告编号：2024-011

　　深圳市城市交通规划设计研究中心

　　股份有限公司关于2023年度利润分配

　　及资本公积转增股本预案的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月18日召开第二届董事会第三次定期会议和第二届监事会第三次定期会议，审议通过了《关于<2023年度利润分配及资本公积转增股本预案>的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将有关事项公告如下：

　　一、利润分配及资本公积转增股本预案的基本情况

　　根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2023年度审计报告》，公司2023年度实现归属于上市公司股东的净利润为162,001,844.32元，2023年度母公司净利润为106,215,562.32元。为进一步增强公司的综合竞争力，以保障公司正常生产经营需要的资金为前提，结合公司2024年战略及经营计划，同时兼顾广大中小投资者的利益，公司拟采取现金分红作为2023年度利润分配预案，并同时进行资本公积转增股本。公司拟定《2023年度利润分配及资本公积转增股本预案》如下：

　　公司拟以总股本312,000,000股为基数，向全体股东进行现金分红，每10股分配现金0.31元（含税），共计分配现金9,672,000元（含税）；同时以资本公积金向全体股东每10股转增3股。转增股本前本公司总股本为312,000,000股，转增股本后公司总股本增至405,600,000股。

　　自本预案审议通过至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司按照维持分配总额和转增总股数不变的原则，相应调整每股分配比例和转增比例。

　　二、本预案的合法性、合规性

　　本预案符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等制度关于利润分配的相关规定，符合公司的利润分配政策和股东回报规划，符合公司未来经营发展的需要，有利于全体股东共享公司经营成果。该利润分配预案合法、合规、合理。

　　三、本次事项履行的决策程序情况

　　1、董事会审议情况

　　公司于2024年4月18日召开第二届董事会第三次定期会议，审议通过了《关于<2023年度利润分配及资本公积转增股本预案>的议案》。同意公司拟以总股本312,000,000股为基数，向全体股东进行现金分红，每10股分配现金0.31元（含税），共计分配现金9,672,000元（含税）；同时以资本公积金向全体股东每10股转增3股。转增股本前本公司总股本为312,000,000股，转增股本后公司总股本增至405,600,000股。

　　2、监事会意见

　　经审议，公司拟定的2023年度利润分配及资本公积转增股本预案与公司业绩成长性相匹配，符合《公司法》《公司章程》等相关规定，具备合法性、合规性、合理性，利润分配政策保持了连续性和稳定性，有利于公司的持续、稳定、健康发展且不存在损害股东利益的行为。公司监事会同意《关于<2023年度利润分配及资本公积转增股本预案>的议案》。

　　四、其他情况说明

　　1、本次利润分配及资本公积转增股本预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

　　2、本次利润分配及资本公积转增股本预案尚需提交公司2023年度股东大会审议通过后方可实施。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　五、备查文件

　　1、《深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司第二届董事会第三次定期会议决议》；

　　2、《深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司第二届监事会第三次定期会议决议》。

　　特此公告。

　　深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司董事会

　　2024年4月19日

　　证券代码：301091      证券简称：深城交       公告编号：2024-013

　　深圳市城市交通规划设计研究中心

　　股份有限公司关于使用闲置自有资金

　　进行现金管理的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月18日召开第二届董事会第三次定期会议和第二届监事会第三次定期会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的情况下，同意公司使用不超过人民币70,000万元的自有闲置资金进行现金管理，即购买安全性高、流动性好的保本型理财产品。在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用，有效期自股东大会审议通过之日起12个月内。在上述使用期限及额度范围内，资金可以循环滚动使用。现将有关事项公告如下：

　　一、使用闲置自有资金进行现金管理的具体情况

　　（一）投资目的

　　在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的情况下，使用闲置自有资金进行现金管理，可以提高资金使用效率，提高资产回报率，为公司和股东获取更多的投资回报。

　　（二）额度及期限

　　公司拟使用不超过人民币70,000万元的闲置自有资金进行现金管理，在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。有效期自公司股东大会审议通过之日起12个月内。

　　（三）投资品种

　　1.安全性高，满足保本要求；

　　2.流动性好，拟投资的产品品种包括期限不超过12个月的协定存款、通知存款、定期存款、结构性存款、券商收益凭证等保本型产品，或期限超过12个月但在购买后12个月内可转让的大额存单等保本型产品。

　　（四）资金来源

　　在保证公司正常经营和发展所需资金的情况下，公司拟购买理财产品的资金来源为闲置自有资金。

　　（五）实施方式

　　在上述有效期和额度范围内，授权公司管理层行使相关决策，并签署相关文件等事宜，具体事项由公司财务部门负责组织实施。

　　二、投资风险及风险控制措施

　　（一）投资风险

　　1、虽然投资产品都经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。

　　2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。

　　3、相关工作人员的操作和监控风险。

　　（二）针对风险，公司拟采取如下措施：

　　1、公司利用闲置自有资金购买投资产品时，将选择安全性高、流动性好的投资产品，明确好投资产品的金额、品种、期限以及双方的权利义务和法律责任等。

　　2、公司财务部门将及时与银行核对账户余额，做好财务核算工作，及时分析和跟踪理财产品投向，在上述投资理财产品期间，与相关金融机构保持密切联系，及时跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全。一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素将及时采取保全措施，控制投资风险。

　　3、公司内部审计部门负责对公司购买理财产品的资金使用与保管情况进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能的风险与收益，向董事会审计委员会报告。

　　4、公司监事会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　5、公司将严格根据法律法规及深圳证券交易所规范性文件的有关规定，及时履行信息披露义务。

　　三、对公司日常经营的影响

　　公司使用部分闲置自有资金进行现金管理，是在确保公司自有资金投资项目的进度和确保资金安全的前提下进行的，不影响公司日常生产经营和项目的正常开展。公司通过对闲置自有资金进行现金管理，可以提高资金使用效率，增加公司收益。为公司及广大股东创造更多的投资收益，不存在损害公司及股东利益的情况。

　　四、本次事项履行的决策程序情况及相关机构意见

　　1、董事会审议情况

　　公司于2024年4月18日公司召开第二届董事会第三次定期会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的情况下，由公司使用额度不超过人民币70,000万元的自有闲置资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好的保本型理财产品，包括但不限于12个月的协定存款、通知存款、定期存款、结构性存款等保本型产品，或期限超过12个月但在购买后12个月内可转让的大额存单等保本型产品。该授权自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度和授权期限范围内，资金可循环滚动使用。同时，在上述有效期和额度范围内，授权公司管理层在有效期和额度范围内行使相关决策，并签署相关文件等事宜，具体事项由公司财务部门负责组织实施。

　　2、监事会审议情况

　　2024年4月18日公司召开了第二届监事会第三次定期会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。经审议，本次使用闲置自有资金进行现金管理，是在保证正常经营的及合理控制风险的前提下进行的，且履行了必要的审批程序，决策和审议程序合法、合规，未影响公司正常生产经营，未损害中小投资者的利益，进一步提高资金使用效率，为公司及全体股东获取更多的回报。公司监事会同意《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。

　　五、备查文件

　　1、《深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司第二届董事会第三次定期会议决议》；

　　2、《深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司第二届监事会第三次定期会议决议》。

　　特此公告。

　　深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司董事会

　　2024年4月19日