山西潞安环保能源开发股份有限公司 关于确认公司2023年度日常关联交易执行情况 和预计2024年度日常关联交易的公告

　　证券代码：601699              股票简称：潞安环能            公告编号：2024-014

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次日常关联交易部分内容尚需提交股东大会审议

　　●本次关联交易是与公司日常经营相关的关联交易，属于正常经营行为，以市场价格、国家收费标准或行业惯例为基础协商定价，公平合理，不会对公司本期及未来的财务状况、经营成果产生大的影响，也不会影响上市公司的独立性。

　　一.日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易履行的审议程序

　　山西潞安环保能源开发股份有限公司于2024年4月17日召开了第七届董事会第二十一次会议，会议审议通过了《关于确认公司2023年度日常关联交易执行情况和预计2024年度日常关联交易的议案》，该议案为关联交易议案，公司关联董事回避表决，出席会议的3名非关联董事对上述关联交易议案进行表决，经审议，以同意3票、反对0票、弃权0票通过了该议案。

　　独立董事事前认可该交易情况和发表的独立意见：

　　经审慎核查，公司2024年度与关联方拟发生的日常关联交易符合公司的经营发展需要，遵循市场化原则进行；该关联交易遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，定价合理、公允，没有对上市公司独立性构成影响，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。公司2023年关联交易实际发生执行情况予以确认，与预计存在差异属于正常经营行为。

　　（二）2023年度日常关联交易执行情况说明

　　2023年度公司实际发生的关联交易金额与年初预计发生交易金额（均为不含税价，单位：万元），具体情况如下：

　　1、2023年度日常关联交易的预计和执行情况

　　（1）采购业务关联交易

　　（2）销售业务关联交易

　　（3）租赁（出租）业务关联交易

　　（4）租赁（承租）业务关联交易

　　（5）租赁（承租）业务关联交易

　　（三）预计2024年度日常关联交易的基本情况

　　受地理环境、历史渊源、市场便利等客观因素影响，公司与控股股东山西潞安矿业（集团）有限责任公司、实际控制人潞安化工集团公司及其下属子公司之间在生产、生活服务等方面存在着若干日常关联交易。

　　该等交易满足了公司生产经营的正常需要，发挥了公司与关联方的协同互利效应，促进了公司生产经营的稳步发展。公司在遵守上海证券交易所股票《股票上市规则》、《公司章程》及《关联交易准则》等有关规定的基础上，预计2024年度日常关联采购/承租业务金额为301999.03万元（不含税价）；预计2024年度日常关联交易出售/出租业务金额为473826.51万元（不含税价）。具体情况如下：

　　1、预计2024年度日常关联交易的基本情况（均为不含税价，单位：万元）

　　（1）采购/承租业务情况

　　（2）出售/出租业务情况

　　二. 关联方介绍和履约能力分析

　　公司的关联方为控股股东山西潞安矿业（集团）有限责任公司、实际控制人潞安化工集团公司及其下属子公司共计47家。

　　（一）关联方关系

　　（二）履约能力分析

　　公司相关关联方均依法持续经营，经营状况良好。同时，相关关联方均与公司及控股子公司保持长期、稳定的交易关系，交易合同均能有效执行。公司的关联债权债务都是与生产经营相关的债权债务，不存在非经营性占用的情况，也不存在互相恶意拖欠的情况。

　　三、定价政策和定价依据

　　公司日常发生的关联交易基本定价原则：有国家定价或执行国家定价的，依国家定价或执行国家规定；如无国家定价，则适用市场价格；如无市场价格，双方交易之条件均不应逊于该方同任何第三方交易的条件。

　　四、交易目的和交易对上市公司的影响

　　该等关联交易遵循了市场公允原则，未侵占任何一方利益，公司的关联交易符合公司的整体利益和长远利益，确保了除控股股东之外其他股东的利益，特别是社会公众股东的利益。

　　五、日常关联交易的授权

　　为确保前述预计的日常关联交易顺利实施，提请股东大会授予公司经营管理层在上述预计范围内，对公司与实际控制人潞安化工集团公司及其合并范围内子公司不同主体之间的同类型交易在股东大会的日常关联交易预计额度内据实际执行情况予以调整。

　　六、董事会财务审计风控委员会意见

　　经审核，我们认为：公司本次会议确认2023年日常关联交易执行事项和2024年预计的日常关联交易事项属于正常生产经营需要，基于地理运输、服务成本、品质保证等市场客观条件，遵循市场化原则，双方平等协商、交易价格公允、交易方式公平，对公司安全生产、经营绩效提升均有较大促进作用，符合上市公司利益。

　　特此公告。

　　山西潞安环保能源开发股份有限公司董事会

　　2024年4月19日

　　证券代码：601699              股票简称：潞安环能               公告编号：2024-013

　　山西潞安环保能源开发股份有限公司

　　关于确认资产减值准备的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据《企业会计准则第8号-资产减值》的相关规定以及公司计提资产减值准备的会计政策，本着谨慎性原则，山西潞安环保能源开发股份有限公司（以下简称“公司”）对截至2023年12月31日各项资产进行了清查,并对相关资产计提了减值准备。

　　公司于2024年4月17日召开了第七届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于确认各项资产减值准备的议案》。

　　一.计提资产减值准备的基本情况

　　公司对截止2023年12月31日各项资产进行了清查,并根据公司计提资产减值准备的会计政策，对各项资产计提了减值准备。

　　1、期末应收账款余额366,833万元，应计提坏账准备46,293万元。期初坏账准备余额为50,387万元，本期计提坏账准备6,049万元；核销7,247万元;因法院已受理长泰永诚工贸公司破产申请，破产管理人已接管，减少2,895万元。

　　2、期末其他应收款余额37,418万元，应计提坏账准备23,404万元。期初坏账准备余额为17,238万元，本期计提坏账准备7,163万元;因法院已受理长泰永诚工贸公司破产申请，破产管理人已接管，减少998万元。

　　3、期末合同资产余额3,345万元，按预期信用损失的确定方法计提合同资产减值准备229万元。期初合同资产减值准备余额为176万元，本期计提合同资产减值准备53万元。

　　4、期末存货余额124,331万元，按成本与可变现净值孰低的确定方法潞安焦化公司计提存货跌价准备702万元。期初存货跌价准备余额为48万元，本期计提存货跌价准备674万元，因法院已受理长泰永诚工贸公司破产申请，破产管理人已接管，减少20万元。

　　5、期初固定资产减值准备余额38,113万元。本期计提固定资产减值准备3,997万元，处置部分固定资产同时转销相应前期计提的减值准备14万元。期末固定资产减值准备余额42,095万元。

　　6、期初在建工程减值准备余额9,928万元。本期未变动，期末在建工程减值准备余额9,928万元。

　　7、期初无形资产减值准备余额111,917万元。本期未变动，期末无形资产减值准备余额111,917万元。

　　本次计提资产减值准备合计金额17,936万元，预计减少公司2023年度利润总额17,936万元。

　　三、独立董事关于确认资产减值准备的意见

　　公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，计提依据充分，能够真实、公允地反映公司截至2023年12月31日的财务状况及2023年度的经营成果，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，符合公司及其全体股东特别是中小股东的利益。同意公司本次计提资产减值准备。

　　四、董事会财务审计风控委员会审核意见

　　经审核，我们认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，计提依据充分，能够真实、公允地反映公司截至2023年12月31日的财务状况及2023年度的经营成果，同意公司本次计提资产减值准备。

　　五、监事会审核意见

　　公司拟定的资产减值事项，符合企业会计准则的相关规定，符合公司经营实际情况，有利于提升公司资产质量，能真实反应公司财务状况。

　　特此公告。

　　山西潞安环保能源开发股份有限公司

　　董事会

　　2024年4月19日