四川省自贡运输机械集团股份有限公司 2024年第一季度报告

　　证券代码：001288                证券简称：运机集团                公告编号：2024-058

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第一季度报告是否经审计

　　□是R 否

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　R适用 □不适用

　　单位：元

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

　　□适用 R不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 R不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　R适用 □不适用

　　1.利润表项目

　　2.资产负债表项目

　　3.现金流量表项目

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 R不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 R不适用

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　三、其他重要事项

　　R适用 □不适用

　　1、可转换公司债券转股

　　公司可转换公司债券于2024年3月27日开始转股，2024年第一季度“运机转债”因转股减少234张（票面金额23,400元），转股数量为1,319股，截止2024年3月31日，“运机转债”剩余7,299,766张（票面金额为人民币729,976,600元）。具体内容详见公司于2024年3月22日、2024年4月3日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于运机转债开始转股的提示性公告》《关于2024年第一季度可转换公司债券转股情况的公告》。

　　2、重大资产出售事项

　　公司于2024年2月6日召开第四届董事会第二十三次会议，并于2024年2月27日召开2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司本次重大资产出售方案的议案》等相关议案，公司拟通过现金出售的方式，向四川省刮油匠实业有限公司出售公司持有的自贡银行股份有限公司3.3%股份，交易完成后，公司不再持有自贡银行股份。截止本报告披露日，本次重大资产出售涉及的标的资产已完成过户，本次重大资产出售事项实施完成。具体内容详见公司于2024年2月7日、2024年2月24日、2024年4月17日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　3、回购公司股份事项

　　公司于2024年2月29日召开第四届董事会第二十四次会议，于2024年3月18日召开2024年第三次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金不低于人民币 10,000 万元(含)且不超过人民币 20,000 万元(含)，通过集中竞价交易方式回购公司已发行的人民币普通股(A股)股票，回购价格不超过人民币25.00元/股(含)，回购的股份将在未来合适时机用于股权激励或员工持股计划及注销减少注册资本，回购实施期限为自公司股东大会审议通过本次回购方案之日起12个月内。

　　公司于2024年3月26日首次实施了股份回购。截止2024年3月31日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份900,900股，占公司总股本的0.56%，最高成交价为19.99元/股，最低成交价为18.78元/股，成交总金额为人民币17,405,018.77 元(不含交易费用)。相关内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。本次回购符合相关法律法规及公司股份回购方案的要求。截止本报告披露日，公司股份回购事项有序推进中。

　　4、2024年限制性股票激励计划

　　公司于2024年4月8日召开第四届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于公司〈2024年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》等相关议案，为了进一步建立、健全公司长效激励机制，充分调动公司（含子公司）核心员工的积极性，公司拟向激励对象实施2024年限制性股票激励计划。公司拟向激励对象授予的限制性股票数量为280万股，约占本激励计划草案公告时公司股本总额的1.75%，其中首次授予238.20万股，占本次授予权益总额的85.07%；预留41.80万股，占本次授予权益总额的14.93%。具体内容详见公司于2024年4月9日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：四川省自贡运输机械集团股份有限公司

　　2024年03月31日

　　单位：元

　　法定代表人：吴友华    主管会计工作负责人：李建辉      会计机构负责人：王永波

　　2、合并利润表

　　单位：元

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

　　法定代表人：吴友华    主管会计工作负责人：李建辉    会计机构负责人：王永波

　　3、合并现金流量表

　　单位：元

　　（二） 2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

　　□适用 R不适用

　　（三） 审计报告

　　第一季度报告是否经过审计

　　□是 R否

　　公司第一季度报告未经审计。

　　四川省自贡运输机械集团股份有限公司

　　董事会

　　2024年04月18日

　　证券代码：001288        证券简称：运机集团      公告编号：2024-056

　　四川省自贡运输机械集团股份有限公司

　　第四届董事会第二十七次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、 董事会会议召开情况

　　四川省自贡运输机械集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十七次会议于2024年4月13日以电子邮件及电话的方式发出通知，并于2024年4月18日上午10点在公司四楼410会议室以现场及视频通讯相结合的方式召开。

　　本次会议由公司董事长吴友华先生主持，应当出席本次会议的董事共7人，实际参会的董事共7人，公司监事及部分高级管理人员列席了会议，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

　　二、 董事会会议审议情况

　　经与会董事认真审议，形成如下决议：

　　1、 审议通过《关于公司<2024年第一季度报告>的议案》

　　表决结果：7票赞成，0票弃权，0票反对，表决通过。

　　具体内容详见同日刊登于《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公司《2024年第一季度报告》(公告编号：2024-058)。

　　三、 备查文件

　　1、 第四届董事会第二十七次会议决议

　　特此公告。

　　四川省自贡运输机械集团股份有限公司

　　董事会

　　2024年4月18日

　　证券代码：001288        证券简称：运机集团      公告编号：2024-057

　　四川省自贡运输机械集团股份有限公司

　　第四届监事会第二十一次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、 监事会会议召开情况

　　四川省自贡运输机械集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第二十一次会议于2024年4月18日上午9点在公司四楼410会议室以现场及视频通讯相结合的方式召开。根据相关规定，已于2024年4月13日以电子邮件的形式发出本次会议的通知。

　　本次会议由监事会主席范茉女士主持。应当出席本次会议的监事共3人，实际参会的监事共3人。董事会秘书列席了本次会议。会议召开符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。

　　二、 监事会会议审议情况

　　1、 审议通过《关于公司<2024年第一季度报告>的议案》

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见同日刊登于《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2024年第一季度报告》(公告编号：2024-058)。

　　三、 备查文件

　　1、 第四届监事会第二十一次会议决议

　　特此公告。

　　四川省自贡运输机械集团股份有限公司

　　监事会

　　2024年4月18日