新疆天业股份有限公司 2024年第一季度报告

　　证券代码：600075             证券简称：新疆天业

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第一季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、主要财务数据

　　（一）主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　追溯调整或重述的原因说明

　　2023年4月30日，天辰化工纳入公司合并范围。因同一控制下企业合并，公司将天辰化工2023年度经营情况纳入公司2023年度合并报表，并对期初及上年同期报表进行了追溯调整。

　　经证监许可[2022]785号《关于核准新疆天业股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准，公司于2022年6月23日公开发行了3,000万张（300万手）可转换公司债券，每张面值100元，发行总额300,000万元。经上海证券交易所自律监管决定书[2022]188号文同意，公司可转换公司债券于2022年7月19日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“天业转债”，债券代码“110087”。 “天业转债”转股期起止日期为2022年12月29日至2028年6月22日，初始转股价格为6.90元/股。因2022年度权益分派，转股价格于2023年6月19日起调整为6.80元/股。“天业转债”自2022年12月29日转股期起始日至2024年3月31日，累计转股金额5.20万元，累计因转股形成的股份数量为7,521股，总股本增加至1,707,361,781股，其中：自2023年12月31日至2024年3月31日，“天业转债”未发生转股。截止2024年3月31日，“天业转债”尚未转股的金额299,994.80万元，占“天业转债”发行总量的比例99.9983%。

　　截止本报告批准出具日，公司总股本与2024年3月31日相比未发生变化，公司按期末总股本全面摊薄计算的基本每股收益、每股净资产、扣除非经常性损益后的每股收益等财务指标与2024年3月31日相比，无影响。

　　（二）非经常性损益项目和金额

　　√适用     □不适用

　　单位:元  币种:人民币

　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

　　√适用     □不适用

　　单位：元  币种：人民币

　　（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　二、股东信息

　　（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用     √不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用     √不适用

　　三、其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　√适用     □不适用

　　1.董事会、监事会换届情况

　　经2024年3月18日召开的2024年第一次临时股东大会审议通过，并经公司职工民主选举，公司董事会、监事会完成换届选举，公司第九届董事会成员为张强、历建林、操斌、刘堂、黄东、曹新峰、刘嫦、朱明、樊星，共计变更4人，经九届一次董事会审议通过，选举张强为公司董事长，并担任公司法定代表人；公司第九届监事会成员为王伟、张艳玲、黎春柳、蒋大勇、杨加民，共计变更3人，经九届一次监事会审议通过，选举王伟为公司监事会主席。经九届一次董事会审议通过，聘任历建林为公司总经理。本次董事会换届后，除总经理变更外，其他高级管理人员未发生变动。

　　2.设立子公司

　　根据2023年10月31日国务院印发《中国（新疆）自由贸易试验区总体方案》文件精神，为加速推进实施公司国际进出口业务的拓展和管理，借助自由贸易试验区各项优惠政策，依托新疆和“一带一路”沿线国家的优势资源和广阔市场，充分发挥新疆天业的品牌、产品、物流、供应链等多方面优势，经2024年1月22日召开的2024年第一次临时董事会同意，公司在中国（新疆）自由贸易试验区设立子公司，开展化工产品的进出口贸易、仓储、物流、技术转化、技术服务等业务，以进一步拓展国际业务市场，提高公司市场份额，扩大销售规模。2024年2月6日，经新疆生产建设兵团第十二师市场监督管理局批准成立了新疆西部汇永新材料科技有限公司，注册资金1,000万元，公司合并报表范围新增该子公司。

　　3.国有股份无偿划转情况

　　为优化师市国有资本布局，按照《企业国有产权无偿划转管理暂行办法》（国资发产权〔2005〕239号）《上市公司国有股权监督管理办法》（国务院国资委、财政部、证监会令第36号）等规定，根据新疆生产建设兵团第八师国有资产监督管理委员会《关于将天业集团持有的天业股份4.5%股权无偿划转至国资公司的通知》（师国资权[2023]38号）、新疆生产建设兵团国有资产监督管理委员会《关于对无偿划转天业集团所持天业股份4.5%股权的意见》，天业集团将持有的76,831,280股新疆天业（证券代码“600075”）股份无偿划转至石河子国有资产经营（集团）有限公司。2024年2月27日，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具《过户登记确认书》，过户日期为2024年2月26日。详见公司于2023 年 11 月25日、2024 年1 月26日、2024年2月28日披露的《关于国有股份无偿划转的提示性公告》《关于国有股份无偿划转的进展公告》《关于国有股份无偿划转完成过户登记的公告》《新疆天业股份有限公司简式权益变动报告书》。

　　天业集团持有的公司股份数量由770,731,710股减少至693,900,430股，持股比例由45.14%减少至40.64%。

　　4.控制股东全资子公司增持情况

　　基于对公司价值的认可及未来可持续稳定发展的信心，控股股东天业集团全资子公司天域融计划自增持计划公告之日起12个月内，通过上海证券交易所集中竞价交易系统增持新疆天业A股股份，累计增持金额不低于7,500万元，不超过15,000 万元，增持比例不超过公司总股本的2%。天域融已于2024年2月19日至2024年4月17日采用集中竞价方式完成增持公司股份共计8,433,300股，占公司目前总股本的0.49%，增持金额为33,075,544.00元。

　　截止本报告批准日，天域融持有公司股份数量由2023年12月31日的5,000,826股增持至13,434,126股，持股比例由0.29%增持至0.79%。

　　5.公司经营情况

　　公司绿色现代化工主业，拥有134万吨PVC产能（包括114万吨通用PVC、10万吨特种树脂、10万吨糊树脂）、97万吨离子膜烧碱产能、213万吨电石产能，同时拥有2×300MW、2×330MW自备热电站以及535万吨电石渣制水泥装置，具备较为完整的“自备电力→电石→聚氯乙烯树脂及副产品→电石渣及其他废弃物制水泥”一体化产业联动式绿色环保型循环经济产业链。

　　2024年1-3月，公司受区域性重污染天气应急响应影响，对报告期内主要产品生产造成一定影响，生产特种树脂2.17万吨、糊树脂2.60万吨、PVC树脂23.71万吨、烧碱17.72万吨、水泥8.72万吨、熟料71.14万吨、电石45.32万吨、乙炔气1.56万吨，供电17.85亿度，供汽168.74万吉焦；除公司自身耗用外，外销特种树脂1.89万吨、糊树脂2.57万吨、PVC树脂22.41万吨、烧碱17.06万吨、水泥6.46万吨、熟料28.85万吨、乙炔气1.56万吨、电1.57亿度、蒸汽10.17万吉焦。

　　公司于2023年4月30日完成天辰化工100%股权收购工作，将天辰化工合并入公司报表核算，并对上年同期数据进行追溯调整。2024年1-3月，公司实现营业收入223,472.46万元，较上年同期250,712.85万元下降10.87%，较调整后的上年同期283,904.34万元下降21.29%；实现利润总额-16,027.74万元，较上年同期-2,101.77万元下降662.58%，较调整后的上年同期-13,821.89万元下降15.96%；实现归属于母公司所有者的净利润-17,307.68万元，较上年同期-3,934.22万元下降339.93%，较调整后的上年同期-11,944.35万元下降44.90%。

　　四、季度财务报表

　　（一）审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　（二）财务报表

　　合并资产负债表

　　2024年3月31日

　　编制单位:新疆天业股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：张强           主管会计工作负责人：陈建良             会计机构负责人：冯丽

　　合并利润表

　　2024年1—3月

　　编制单位：新疆天业股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

　　公司负责人：张强               主管会计工作负责人：陈建良          会计机构负责人：冯丽

　　合并现金流量表

　　2024年1—3月

　　编制单位：新疆天业股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：张强               主管会计工作负责人：陈建良          会计机构负责人：冯丽

　　（三）2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     √不适用

　　特此公告。

　　新疆天业股份有限公司董事会

　　2024年4月20日

　　证券代码：600075         股票简称：新疆天业        公告编号：临 2024-041

　　债券代码：110087         债券简称：天业转债

　　新疆天业股份有限公司

　　2024年第一季度主要经营数据公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露第十三号——化工》有关规定和披露要求，新疆天业股份有限公司（以下简称“公司”）2024年第一季度主要经营数据如下：

　　一、 2024年第一季度公司主要产品的产量、销量、收入情况

　　注：以上销量数据为除自身耗用外销售量，销售收入为不含税收入。

　　二、公司主要产品的价格变动情况

　　注：以上平均售价为不含税价格，销售价格中天辰化工有限公司2023年1-3月为不含运费、不含税价格。

　　三、公司主要原材料价格变动情况

　　注：以上均价为不含税价格。

　　四、其他说明

　　天辰化工有限公司于2023年4月30日成为公司全资子公司，公司并表天辰化工有限公司为同一控制下企业合并，根据企业会计准则的有关规定，在编制合并财务报表时，应当对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在，公司将天辰化工有限公司2023年1-12月经营情况合并入公司合并报表，并对期初及上年同期报表进行追溯调整。

　　以上生产经营数据来自公司内部统计，仅为投资者及时了解公司生产经营概况之用，该等数据未经审计，也并未对公司未来经营情况做出任何明示或默示的预测或保证，敬请投资者审慎使用。

　　特此公告。

　　新疆天业股份有限公司

　　董事会

　　2024年4月20日