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亿帆医药股份有限公司关于公司 及控股公司向金融机构申请授信额度 及公司合并报表范围内担保额度的公告

  证券代码:002019     证券简称:亿帆医药      公告编号:2024-016

  

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示

  1、公司及控股公司预计未来十二个月内为合并范围内的公司(含本次预计担保批准期间内新设立或收购的全资和控股子公司)提供最高额不超过530,000万元人民币的担保,其中,对资产负债率为70%以上的合并范围内的公司提供230,000万元人民币的担保总额度,对资产负债率低于70%的合并范围内的公司提供300,000万元人民币的担保总额度。

  2、本次为合并范围内的公司提供最高不超过530,000万元人民币的担保额度,占公司2023年度经审计净资产的64.04%。敬请投资者关注担保风险。

  一、担保情况概述

  亿帆医药股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司及控股公司向金融机构申请授信额度及公司合并报表范围内担保额度的议案》,为满足公司生产经营需要,保证公司及控股公司的正常资金周转,确保生产经营持续发展,公司及控股公司拟向各家金融机构申请总额度不超过人民币580,000万元(或等值外币)的综合授信融资,申请纳入公司合并报表范围内的公司(含本次预计担保批准期间内新设立或收购的全资和控股子公司)相互提供担保,担保额度合计不超过人民币530,000万元(或等值外币),其中:合并范围内资产负债率低于70%的公司提供担保总额度300,000万元人民币,对合并范围内资产负债率超过70%的公司提供担保总额度230,000万元人民币。上述担保额度,可在合并范围内的各公司之间进行担保额度调剂;但在调剂发生时,对于资产负债率超过70%的担保对象,仅能从资产负债率超过70%的担保对象处获得担保额度。

  本次对外担保额度授权期限为自2023年年度股东大会审议通过之日起12个月内有效,额度范围内可循环使用。在任意时点余额不超过人民币530,000万元(或等值外币)的担保额度内,董事会提请股东大会授权公司董事长负责具体组织实施并签署相关合同及文件,担保期限以签署的担保协议为准。

  根据相关规定,本次对外担保事项尚需提交2023年年度股东大会审议,本事项不构成关联交易。

  二、担保额度预计具体情况

  本次担保金额合计不超过人民币530,000万元,占公司截至2023年12月31日经审计净资产、总资产的比例分别为64.04%、46.09%。上述新增担保额度具体分配如下:

  单位:万元

  三、被担保人基本情况

  被担保方、基本信息及主要财务指标(单体)详见下文附件。

  四、担保协议的主要内容

  前述预计担保额度目前尚未发生,担保协议亦未签署,具体担保金额、方式、期限等有关条款,以公司及控股公司实际签署的相关担保协议等文件为准。

  五、董事会意见

  公司向金融机构申请授信额度及合并报表范围内的公司之间相互提供担保均为公司正常经营和项目建设、研发投入等各项投资的合理所需,符合公司整体利益,同意公司授信及提供担保事项,并同意提请公司2023年年度股东大会审议。被担保人分别是公司及各全资和控股子公司。公司及全资子公司生产经营活动均处于正常状态,同时具备良好的偿债能力,公司的担保风险较小,不会损害公司及中小投资者的利益。对于控股子公司,均是公司合并报表范围内的控股子公司,公司对其在经营管理、财务、投资、融资等方面均能有效控制,公司具有充分掌握与监控被担保公司现金流向的能力,财务风险处于公司有效的控制范围之内,故其他股东可以不提供同比例担保和反担保。

  六、累计对外担保总额及逾期担保事项

  截至本报告披露日,公司对外担保余额为34.17亿元,占公司2023年度经审计的合并报表归属于上市公司净资产的41.29%,均为公司与全资子公司或全资子公司之间的相互担保。公司及控股子公司未对合并报表范围外的单位提供担保,也无逾期担保累计金额、涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额。

  七、备查文件

  《第八届董事会第十一会议决议》

  特此公告。

  亿帆医药股份有限公司董事会

  2024年4月20日

  附件:

  单位:万元

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