山东联诚精密制造股份有限公司关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的公告

　　证券代码：002921         证券简称：联诚精密         公告编号：2024-039

　　债券代码：128120         债券简称：联诚转债

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　山东联诚精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月19日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于变更注册资本并修改<公司章程>的议案》，具体情况如下：

　　一、变更注册资本具体情况

　　（一）变更前注册资本：

　　本次变更前公司注册资本为：130,863,848元。

　　（二）变更原因：

　　公司公开发行的可转换公司债券已于2021年1月25日进入转股期，导致公司总股本发生一定变化。2023年4月1日至2024年3月31日，累计转股数量为18,170股。

　　综上所述，公司股本由130,863,848股变更为130,882,018股，注册资本由130,863,848元变更为130,882,018元。

　　（三）变更后注册资本

　　本次变更后公司注册资本为：130,882,018元。

　　二、拟对公司章程相应条款进行修订，具体修订情况如下：

　　根据相关法律法规规定，公司拟对《公司章程》相应条款进行修订。

　　修订前后内容对照如下：

　　公司本次修订《公司章程》事项尚需2023年度股东大会审议通过，除修订上述条款内容外，《公司章程》其他条款不变。同时，提请股东大会授权公司管理层办理工商变更登记的相关事项。

　　三、备查文件

　　1、公司第三届董事会第十一次会议决议；

　　2、最新《公司章程》；

　　3、《公司章程修正案》。

　　特此公告。

　　山东联诚精密制造股份有限公司

　　董事会

　　二二四年四月二十日

　　证券代码：002921         证券简称：联诚精密         公告编号：2024-042

　　债券代码：128120         债券简称：联诚转债

　　山东联诚精密制造股份有限公司

　　关于举办2023年度网上业绩说明会的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 

　　山东联诚精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）2023年年度报告已于2024年4月20日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，为使广大投资者进一步了解公司2023年年度报告和经营情况，公司将于2024年5月8日（星期三）（15:00—17:00）在深圳证券交易所提供的“互动易”平台举办2023年度网上业绩说明会，本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登录“互动易”（ http://irm.cninfo.com.cn）“云访谈”栏目，参与本次说明会。

　　出席本次说明会的人员有：

　　公司董事长兼总经理郭元强先生、独立董事刘震先生、董事会秘书宋志强先生、财务总监邱秀梅女士、保荐代表人郭小元先生（如遇特殊情况，参会人员可能会有调整，具体以当天实际为准）。

　　欢迎广大投资者参与！

　　特此公告。

　　山东联诚精密制造股份有限公司

　　董事会

　　二二四年四月二十日

　　证券代码：002921         证券简称：联诚精密        公告编号：2024-035

　　债券代码：128120         债券简称：联诚转债

　　山东联诚精密制造股份有限公司

　　2023年度募集资金存放与使用情况的

　　专项报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）颁布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（2022年修订）及深圳证券交易所的相关规定，山东联诚精密制造股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）将2023年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：

　　一、募集资金基本情况

　　（一）公开发行可转换公司债券

　　1.实际募集资金金额和资金到账时间

　　根据中国证券监督管理委员会证监许可[2020]802号文核准，公司公开发行人民币260,000,000.00元的可转换公司债券，募集资金总额人民币260,000,000.00元，扣除承销及保荐费用含税人民币7,200,000.00元（含税承销及保荐费用为人民币8,000,000.00元，公司2019年度已从非募集资金户预付含税保荐费用人民币800,000.00元，不含税承销及保荐费用为人民币7,547,169.81元）后实际收到的募集资金总额为人民币252,800,000.00元，已由长城证券股份有限公司于2020年7月23日汇入公司在中国银行山东省分行济宁分行兖州支行开设的账号为209142104415的募集资金专用人民币账户。另减除其他发行费用人民币1,714,150.94元，募集资金净额为人民币250,738,679.25元。上述募集资金到位情况业经和信会计师事务所（特殊普通合伙）审验,并出具了和信验字（2020）第000023号验证报告。

　　2.募集资金使用和结余情况

　　截至2023年12月31日，公司募集资金累计投入240,276,461.69元（其中：公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金16,374,500.00元，补充流动资金40,000,000.00元）。2023年公司实际使用募集资金7,122,436.48元，收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为269,580.36元。

　　截至2023年12月31日，公司募集资金账户余额为12,940,016.54元（包括收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。

　　（二）非公开发行股票

　　1.实际募集资金金额和资金到账时间

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准山东联诚精密制造股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]3839号）核准，公司以询价方式向特定投资者非公开发行人民币普通股（A股）股票25,601,208股，发行价格为每股人民币16.55元，募集资金总额为人民币423,699,992.40元。扣除剩余未支付的承销及保荐费用人民币（含税）20,290,199.65元后，资金总额403,409,792.75元已由主承销商长城证券股份有限公司于2022年2月28日汇入公司专用账户。另减除其他发行费用人民币737,181.38元，募集资金净额为402,672,611.37元。上述募集资金到位情况业经和信会计师事务所（特殊普通合伙）审验,并出具了和信验字（2022）第000009号验证报告。

　　2.募集资金使用和结余情况

　　截至2023年12月31日，公司募集资金累计投入154,870,656.84元（其中：置换自筹资金预先投入募投项目资金26,793,029.29元，补充营运资金及偿还贷款60,000,000.00元）。2023年公司实际使用募集资金37,625,752.29元，收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为391,562.32元。

　　截至2023年12月31日，公司募集资金余额250,043,870.44元（包括收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额、保本型理财产品、暂时补充流动资金）。

　　二、募集资金存放和管理情况

　　（一）募集资金管理情况

　　为了规范募集资金的管理和使用，提供资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及其他法律法规和规定，结合公司实际情况，制定了《山东联诚精密制造股份有限公司募集资金使用管理办法》（以下简称《管理办法》）。按照《管理办法》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户。

　　1.公开发行可转换公司债券

　　2020年8月17日，公司与保荐机构长城证券股份有限公司、中国银行股份有限公司兖州支行签订《募集资金三方监管协议》。

　　2.非公开发行股票

　　2022年3月29日，公司及保荐机构长城证券股份有限公司分别与中国工商银行股份有限公司济宁兖州支行、招商银行股份有限公司济宁兖州支行、交通银行股份有限公司济宁兖州支行、兴业银行股份有限公司济宁兖州支行、北京银行股份有限公司济南分行签订《募集资金三方监管协议》。

　　三方监管协议与深圳证券交易所范本不存在重大差异，公司均严格按照《募集资金三方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。

　　（二）募集资金专户存储情况

　　1.截至2023年12月31日，公开发行可转换公司债券募集资金存放情况如下：

　　单位：人民币元

　　2.截至2023年12月31日，非公开发行募集资金存放情况如下：

　　（1）进行现金管理 2亿元

　　公司于2023年3月30日召开第三届董事会第三次会议和第三届监事会第三次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高额度不超过人民币2亿元闲置募集资金进行现金管理，期限不超过12个月。在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用，并授权公司管理层根据实际情况行使决策权。独立董事、监事会及保荐机构就该事项已发表同意的意见。

　　现金管理情况如下：

　　（2）暂时补充流动资金情况

　　公司于2023年3月30日召开第三届董事会第三次会议和第三届监事会第三次会议审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，同意公司使用不超过人民币5000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限不超过12个月。2023年5月使用闲置募集资金暂时补充流动资金5000万元。

　　（3）非公开发行股票募集资金专用账户余额

　　截至2023年12月31日，公司非开发行股票募集资金存放于专用账户情况如下：

　　单位：人民币元

　　三、2023年度募集资金的实际使用情况

　　募集资金使用情况对照表详见本报告附表。

　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　本年度公司已对募集资金使用情况进行了及时、真实、准确、完整的信息披露，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

　　附表1：公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表

　　附表2：非公开发行股票募集资金使用情况对照表

　　山东联诚精密制造股份有限公司

　　董事会

　　二二四年四月二十日

　　附表1：

　　公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表

　　单位：人民币万元

　　注1：精密零部件智能制造项目已于2023年6月建设完成，尚未支付资金主要为项目尾款或质保金；技术中心改扩建项目已于2022年建设完成，2023年投入资金主要为项目尾款及质保金。

　　注2：精密零部件智能制造项目本年度实现的效益系即2023年7-12月实现的效益，若按年化口径计算，2023年度实现的效益为635.41*2=1,270.82万元。

　　附表2：

　　非公开发行股票募集资金使用情况对照表

　　单位：人民币万元

　　注1：精密液压零部件智能制造项目尚处在建设期。

　　证券代码：002921         证券简称：联诚精密        公告编号：2024-036

　　债券代码：128120         债券简称：联诚转债

　　山东联诚精密制造股份有限公司

　　关于2023年度利润分配预案的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 

　　山东联诚精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月19日召开的第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第九次会议审议通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》，现将具体情况公告如下：

　　一、2023年度利润分配预案的具体内容

　　经和信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023年实现归属母公司股东的净利润4,873,030.26元，母公司实现净利润3,562,825.29元，母公司按净利润10%的比例提取法定盈余公积金356,282.53元，加年初母公司未分配利润130,596,591.56元，减上年度已分配股利43,763,516.22元，截至2023年12月31日止，母公司可供股东分配的利润为90,039,618.10元。

　　基于公司2023年度的经营业绩情况，并结合公司未来的发展前景和战略规划，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，兼顾对投资者持续的回报，2023年度利润分配预案如下：

　　公司拟以分派预案未来实施时股权登记日的总股本扣除公司回购专户上已回购股份后的总股本为基数，向全体股东每10股派现金股利人民币 1元（含税）。不送红股，不以公积金转增股本。

　　截止2024年4月18日，公司总股本130,882,359股，扣除已回购股份9,122,000股后的总股本121,760,359股为基数测算，预计将派发现金红利12,176,035.90元（含税）。

　　若公司股本总额在分配预案披露后至分配方案实施期间因新增股份上市、股权激励授予行权、可转债转股、股份回购等事项而发生变化的，将维持每10股派发现金股利人民币1元的分红比例，对分配总额进行调整。

　　二、利润分配预案的合法性、合规性

　　（一）董事会审议情况

　　公司第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》，并同意将该预案提交公司2023年度股东大会审议。

　　（二）监事会审议情况

　　公司第三届监事会第九次会议审议通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》，并同意将该预案提交公司2023年度股东大会审议。

　　三、其他说明

　　本次利润分配预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。

　　本次利润分配预案尚需提交公司2023年度股东大会审议批准，存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　四、备查文件

　　1、公司第三届董事会第十一次会议决议；

　　2、公司第三届监事会第九次会议决议。

　　特此公告。

　　山东联诚精密制造股份有限公司

　　董事会

　　二二四年四月二十日

　　证券代码：002921         证券简称：联诚精密         公告编号：2024-038

　　债券代码：128120         债券简称：联诚转债

　　山东联诚精密制造股份有限公司

　　关于2024年度对子公司提供担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、担保情况概述

　　山东联诚精密制造股份有限公司（以下简称“联诚精密”或“公司”）于2024年4月19日召开的第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于2024年度对子公司提供担保的议案》，为满足公司（含控股子公司）的日常经营和业务发展资金需要，保证公司业务顺利开展，2024年度公司（含控股子公司）拟对子公司申请银行授信及向其他融资机构对外融资事项等提供担保，合计担保金额不超过4.40亿元人民币。其中，为资产负债率70%以下的子公司提供担保额度为4.10亿元，为资产负债率超过70%的子公司提供担保额度为3,000万元。上述担保额度可在子公司之间进行调剂，但在调剂发生时，对于资产负债率超过70%的担保对象，仅能从资产负债率超过70%的担保对象处获得担保额度。以上担保额度不等于公司的实际担保发生额，实际担保金额在总额度内，以最终签订的担保合同为准。担保范围包括但不限于申请综合授信、贷款、承兑汇票、信用证、保理、保函、融资租赁等融资业务；担保种类包括保证、抵押、质押等。

　　二、被担保人基本情况

　　1、基本情况如下：

　　2、被担保人主要财务数据如下：

　　单位：元

　　备注：1、以上财务数据为2023年12月31日经审计数据；

　　2、以上被担保人信用状况良好，均不是失信被执行人。

　　三、担保额度预计情况

　　根据公司日常经营和业务发展资金需要，公司及控股子公司拟在上述担保有效期限内向下列被担保人（全资子公司）提供合计不超过4.40亿元人民币的担保。具体担保额度预计情况详见下表：

　　四、对控股子公司担保的主要内容

　　公司及控股子公司向上述被担保人的银行授信及其他融资机构对外融资事项等提供担保时，担保金额以实际签署担保合同或协议为准。同时，公司可通过控股子公司作为具体担保合同的担保主体，每笔担保金额及担保期间根据具体合同另行约定。担保范围包括但不限于申请综合授信、贷款、承兑汇票、信用证、保理、保函、融资租赁等融资业务；担保种类包括保证、抵押、质押等。

　　公司将严格依照相关法律法规及制度文件的有关规定审批担保事项，控制公司财务风险。

　　公司董事会授权公司董事长或其指定的授权代理人全权代表公司与银行办理担保相关事宜，并签署相应法律文件。并授权董事长根据实际经营需要在对控股子公司担保额度范围内适度调整各控股子公司之间的担保额度。

　　本次对控股子公司提供担保有效期限为股东大会审议通过之日起至2024年度股东大会召开之日止，有效期内担保额度可循环使用，本事项不构成关联交易。

　　五、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额

　　截止目前，公司累计对外担保金额为0元(不含为控股子公司提供担保金额)，对控股子公司担保总额为2.04亿元人民币，占公司2023年度归属于母公司净资产的17.10%，占公司2023年度总资产的8.95%。公司的担保均为公司对合并报表范围内全资子公司进行的担保。

　　公司无逾期对外担保情况。

　　六、董事会意见

　　公司董事会认为：为满足公司（含控股子公司）的日常经营和业务发展资金需要，保证公司业务顺利开展，同意为其提供上述担保。上述被担保人均为公司全资子公司，财务风险处于公司可有效控制的范围之内，公司在上述额度和期限内为子公司提供担保，不会损害公司及股东的利益。

　　七、备查文件

　　公司第三届董事会第十一次会议决议。

　　特此公告。

　　山东联诚精密制造股份有限公司

　　董事会

　　二二四年四月二十日

　　证券代码：002921         证券简称：联诚精密         公告编号：2024-037

　　债券代码：128120         债券简称：联诚转债

　　山东联诚精密制造股份有限公司

　　关于2024年度申请综合授信额度的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　山东联诚精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月19日召开了第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于2024年度申请综合授信额度的议案》，此议案尚需提交公司2023年度股东大会审议通过。

　　为满足公司及控股子公司生产经营和建设发展的需要，公司及控股子公司计划2024年向银行等金融机构及非金融机构申请综合授信额度为不超过人民币9.80亿元，授信担保方式为公司及控股子公司内部担保或以公司及控股子公司名下资产（包括但不限于土地、房产等）提供抵质押担保。在此额度内由公司及控股子公司根据实际资金需求向银行等金融机构进行借贷，并根据授信额度，办理相关担保或资产的抵押、质押等手续。本次授信额度有效期限为2023年度股东大会审议通过之日起至2024年度股东大会召开之日止，有效期内授信额度可循环使用。

　　以上申请的授信用途包括但不限于非流动资金贷款、流动资金贷款、抵（质）押贷款、并购贷款、银行承兑汇票额度、贸易融资、国内外信用证及押汇、T/T押汇及代付、非融资性保函、票据承兑及贴现、各类保函担保、法人透支业务、融资租赁等。授信额度申请的具体金额将根据公司实际的融资需求在各政策性银行、股份制商业银行、非银金融机构及外资银行等金融机构中进行分配。上述授信额度不等于公司实际融资金额，实际融资金额以公司实际发生的融资金额为准。

　　公司董事会授权公司董事长或其指定的授权代理人全权代表公司与银行等金融机构办理相关授信额度申请事宜，并签署相应法律文件。

　　备查文件：

　　公司第三届董事会第十一次会议决议。

　　特此公告。

　　山东联诚精密制造股份有限公司

　　董事会

　　二二四年四月二十日

　　证券代码：002921         证券简称：联诚精密        公告编号：2024-045

　　债券代码：128120         债券简称：联诚转债

　　山东联诚精密制造股份有限公司

　　关于会计政策变更的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据财政部于2022年11月发布的《关于印发<企业会计准则解释第16号>的通知》（财会[2022]31号）（以下简称“《会计准则解释第16号》”）的要求，山东联诚精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）对相关会计政策进行变更。根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，本次会计政策变更无需提交公司董事会及股东大会审议。具体情况如下：

　　一、会计政策变更概述

　　（一）变更原因

　　财政部于2022年11月30日发布了《企业会计准则解释第16号》（财会〔2022〕31号），“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”内容自2023年1月1日起施行。

　　本公司于2023年1月1日执行解释16号的该项规定，对于在首次施行解释16号的财务报表列报最早期间的期初（即2022年1月1日）至2023年1月1日之间发生的适用解释16号的单项交易，本公司按照解释16号的规定进行调整。对于2022年1月1日因适用解释16号的单项交易而确认的租赁负债和使用权资产，产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的，本公司按照解释16号和《企业会计准则第18号——所得税》的规定，将累积影响数调整2022年1月1日的留存收益及其他相关财务报表项目。根据财政部上述通知要求，公司对现行会计政策相关内容进行调整。

　　（二）变更日期

　　公司根据财政部相关文件规定的施行日期开始执行上述新会计政策。

　　（三）变更前采取的会计政策

　　本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、《企业会计准则应用指南》《企业会计准则解释公告》以及其他相关规定。

　　（四）变更后采取的会计政策

　　本次会计政策变更后，公司将执行《会计准则解释第16号》。对其余未变更部分仍执行财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、《企业会计准则应用指南》《企业会计准则解释公告》以及其他相关规定。

　　二、本次会计政策变更对公司的影响

　　公司于2023年1月1日起执行《会计准则解释第16号》的相关规定，对首次执行日租赁负债和使用权资产产生的应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异对比较报表及累积影响数进行了追溯调整。具体影响情况如下：

　　单位：元

　　上述调整对公司财务状况、经营成果和现金流量影响较小，不会导致公司已披露的年度财务报告出现盈亏变化。

　　三、本次会计政策变更的合理性说明

　　本次会计政策变更，是公司根据财政部相关规定和要求进行的变更，符合相关法律法规的规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更不会对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　特此公告。

　　山东联诚精密制造股份有限公司

　　董事会

　　二二四年四月二十日