中创物流股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告

　　证券代码：603967         证券简称：中创物流        公告编号：2024-026

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　根据中创物流股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》《公司董事会议事规则》的相关规定，公司于会议召开前通过口头和邮件方式向全体董事发出关于召开第四届董事会第二次会议的通知及相关会议资料。

　　公司第四届董事会第二次会议于2024年4月22日现场方式召开，会议由董事长李松青先生召集并主持，应出席董事9人，实际出席董事9人，共收回有效票数9票。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及其他有关法律法规的规定，会议决议合法、有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于公司2024年第一季度报告的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　具体内容详见公司2024年4月23日刊登于上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中创物流股份有限公司2024年第一季度报告》。

　　（二）审议通过《关于为全资子公司申请银行授信提供担保的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司2024年4月23日刊登于上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中创物流股份有限公司关于为全资子公司申请银行授信提供担保的公告》。

　　特此公告。

　　中创物流股份有限公司董事会

　　2024年4月23日

　　证券代码：603967           证券简称：中创物流

　　中创物流股份有限公司

　　2024年第一季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人李松青、主管会计工作负责人楚旭日及会计机构负责人（会计主管人员）王琛保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第一季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　(一) 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　报告期末公司主要会计数据和财务指标的说明：

　　公司执行《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号—非经常性损益（2023 年修订）》 对可比会计期间非经常性损益影响如下：2023年一季度调整前非经常性损益为5,380,743.51元，调整后非经常性损益为3,076,711.96 元，公司执行《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》（2023 年修订）对 2023年一季度非经常性损益的影响金额为2,304,031.55元。

　　(二) 非经常性损益项目和金额

　　√适用     □不适用

　　单位:元  币种:人民币

　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

　　□适用     √不适用

　　(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　二、 股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用     √不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用     √不适用

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用     √不适用

　　四、 季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2024年3月31日

　　编制单位:中创物流股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：李松青 主管会计工作负责人：楚旭日 会计机构负责人：王琛

　　合并利润表

　　2024年1—3月

　　编制单位：中创物流股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

　　公司负责人：李松青 主管会计工作负责人：楚旭日 会计机构负责人：王琛

　　合并现金流量表

　　2024年1—3月

　　编制单位：中创物流股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：李松青 主管会计工作负责人：楚旭日 会计机构负责人：王琛

　　母公司资产负债表

　　2024年3月31日

　　编制单位:中创物流股份有限公司

　　单位:元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：李松青 主管会计工作负责人：楚旭日 会计机构负责人：王琛

　　母公司利润表

　　2024年1—3月

　　编制单位：中创物流股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：李松青 主管会计工作负责人：楚旭日 会计机构负责人：王琛

　　母公司现金流量表

　　2024年1—3月

　　编制单位：中创物流股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：李松青 主管会计工作负责人：楚旭日 会计机构负责人：王琛

　　(三) 2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     √不适用

　　特此公告

　　中创物流股份有限公司董事会

　　2024年4月22日 

　　证券代码：603967        证券简称：中创物流        公告编号：2024-027

　　中创物流股份有限公司

　　第四届监事会第二次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　根据中创物流股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》《公司监事会议事规则》的相关规定，经第四届监事会全体监事一致同意，豁免会议通知时间要求，公司于会议召开前通过口头和邮件方式向全体监事发出关于召开第四届监事会第二次会议的通知。

　　公司第四届监事会第二次会议于2024年4月22日以现场方式召开。会议由监事会主席张培城先生主持，应参会监事3人，实际参会监事3人，共收回有效表决票3票。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及其他有关法律法规的规定，会议决议合法、有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于公司2024年第一季度报告的议案》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司2024年4月23日刊登于上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中创物流股份有限公司2024年第一季度报告》。

　　（二）审议通过《关于为全资子公司申请银行授信提供担保的议案》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司2024年4月23日刊登于上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中创物流股份有限公司关于为全资子公司申请银行授信提供担保的公告》。

　　特此公告。

　　中创物流股份有限公司监事会

　　2024年4月23日

　　证券代码：603967         证券简称：中创物流        公告编号：2024-030

　　中创物流股份有限公司

　　关于变更保荐代表人的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　中创物流股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月22日收到中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）出具的《中信证券股份有限公司关于中创物流股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A股）并上市持续督导项目变更保荐代表人的说明》。中信证券作为公司首次公开发行人民币普通股（A股）并上市的持续督导项目的保荐机构，原委派保荐代表人为刘艳女士和石衡先生，持续督导期至2021年12月31日。因公司尚有部分募集资金未使用完毕，中信证券及保荐代表人就募集资金使用情况继续履行持续督导的责任。

　　鉴于原保荐代表人刘艳女士因工作安排变动调离原岗位，中信证券将委派保荐代表人杨雯女士接替其负责公司后续的持续督导工作。本次保荐代表人变更后，中信证券委派公司项目的持续督导保荐代表人为石衡先生、杨雯女士（简历见附件）。

　　公司董事会对刘艳女士在持续督导期间所做出的贡献表示衷心感谢！

　　特此公告。

　　中创物流股份有限公司董事会

　　2024年4月23日

　　附件  杨雯女士简历

　　杨雯女士，保荐代表人、注册会计师，硕士研究生学历，现任中信证券投资银行管理委员会高级副总裁。曾负责或参与的项目主要有：博科测试A股IPO项目、居然之家借壳武汉中商项目、青岛港A股IPO项目、中创物流A股IPO项目等。

　　证券代码：603967       证券简称：中创物流         公告编号：2024-028

　　中创物流股份有限公司

　　关于为全资子公司申请银行授信

　　提供担保的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 担保情况：公司的全资子公司行果智运物流科技有限公司因业务开展需要出具银行保函，拟向银行申请最高额2,500万元的授信额度，公司为其提供连带责任保证担保。

　　● 截至本公告披露日，公司对子公司担保余额为46,000万元。

　　● 对外担保逾期的累计数量：不存在逾期担保事项。

　　一、担保情况概述

　　（一）基本情况

　　公司的全资子公司行果智运物流科技有限公司（以下简称“行果智运”）因业务开展需要出具银行保函，拟向兴业银行股份有限公司天津分行申请最高额不超过2,500万元的授信额度。公司拟为行果智运在此授信额度内提供连带责任保证担保。

　　（二）决策程序

　　本次担保事项已经公司第四届董事会第二次会议及第四届监事会第二次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。

　　二、被担保人基本情况

　　公司名称：行果智运物流科技有限公司

　　成立日期：2020年8月13日

　　注册地址：天津自贸试验区（东疆保税港区）宁夏道1133号

　　法定代表人：姜海平

　　注册资本：5000万人民币

　　经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；供应链管理服务；国内货物运输代理；国际货物运输代理；汽车租赁；机械设备租赁；汽车零配件零售；汽车零配件批发；物联网技术服务；物联网技术研发。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：互联网信息服务；道路货物运输（网络货运）；第二类增值电信业务；道路货物运输（不含危险货物）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

　　2023年主要财务指标：资产总额6,552.92万元，负债总额2,067.02万元，净资产4,485.90万元，资产负债率31.54%，营业收入9,247.82万元，净利润423.22万元。

　　三、担保协议的主要内容

　　公司目前尚未签订相关担保协议。针对上述担保事宜，具体担保金额、担保责任等条款将在授权范围内，以与金融机构实际确定的内容为准。

　　四、担保的必要性和合理性

　　本次担保是为了满足子公司经营和发展需要，保障各项生产经营活动的顺利进行。被担保子公司生产经营情况正常，未发生逾期贷款情况。

　　五、董事会意见

　　董事会认为：公司为子公司提供担保有利于满足子公司正常的生产经营资金需要，风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司正常业务发展产生不良影响。公司董事会同意本次担保事项。

　　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至公告披露日，公司对子公司实际提供的担保总额为46,000万元，上述数额占公司最近一期经审计净资产的比例为20.24%。除上述担保事项外，公司及子公司未对合并报表之外的单位提供担保。

　　特此公告。

　　中创物流股份有限公司董事会

　　2024年4月23日