广州鹿山新材料股份有限公司 2024年第一季度报告

　　证券代码：603051                                                证券简称：鹿山新材

　　债券代码：113668                                                债券简称：鹿山转债

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第一季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　(一) 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　(二) 非经常性损益项目和金额

　　√适用     □不适用

　　单位:元  币种:人民币

　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

　　□适用     √不适用

　　(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　二、 股东信息

　　普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用     √不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用     √不适用

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用     √不适用

　　四、 季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2024年3月31日

　　编制单位:广州鹿山新材料股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：汪加胜     主管会计工作负责人：李嘉琪     会计机构负责人：李艳红

　　合并利润表

　　2024年1—3月

　　编制单位：广州鹿山新材料股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

　　公司负责人：汪加胜     主管会计工作负责人：李嘉琪     会计机构负责人：李艳红

　　合并现金流量表

　　2024年1—3月

　　编制单位：广州鹿山新材料股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：汪加胜       主管会计工作负责人：李嘉琪           会计机构负责人：李艳红

　　(三) 2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     √不适用

　　特此公告

　　广州鹿山新材料股份有限公司

　　董事会

　　2024年4月19日

　　证券代码：603051         证券简称：鹿山新材       公告编号：2024-021

　　债券代码：113668         债券简称：鹿山转债

　　广州鹿山新材料股份有限公司

　　第五届董事会第十六次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、 董事会会议召开情况

　　广州鹿山新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次

　　会议通知于2024年4月9日以书面方式发出，会议于2024年4月19日在广州市黄埔区云埔工业区埔北路22号301会议室以现场会议方式召开，会议应出席董事5人，实际出席董事5人，会议由董事长汪加胜先生主持，全体监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、 董事会会议审议情况

　　经与会董事认真讨论，审议通过以下决议：

　　（一） 审议通过《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　董事会依据独立董事提交的《独立董事2023年度独立性自查报告》出具了专项意见，详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《广州鹿山新材料股份有限公司关于2023年度独立董事独立性情况的专项意见》。

　　（二） 审议通过《关于公司2023年度独立董事述职报告的议案》。

　　具体内容详见公司于同日披露的《广州鹿山新材料股份有限公司2023年度独立董事述职报告》。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　公司股东大会将听取独立董事述职报告。

　　（三） 审议通过《关于公司2023年度总经理工作报告的议案》。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　（四） 审议通过《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》。

　　具体内容详见公司于同日披露的《广州鹿山新材料股份有限公司2023年年度报告》及其摘要。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案已经公司第五届董事会审计委员会第十二次会议审议通过，并同意提交本次董事会审议。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（五） 审议通过《关于公司2023年度财务决算报告的议案》。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（六） 审议《关于<公司董事2024年薪资及奖金计划>的议案》。

　　涉及的无关联董事人数不足董事会人数的二分之一，无法形成有效决议，本议案直接提交公司股东大会审议。

　　本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会第八次会议审议并发表意见。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（七） 审议通过《关于<公司高级管理人员2024年薪资及奖金计划>的议案》。

　　关联董事汪加胜、唐舫成回避了本议案的审议与表决。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会第八次会议审议通过并发表意见。

　　（八） 审议通过《关于公司2023年度利润分配预案的议案》。

　　根据立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司2023年度归属于上市公司股东净利润为人民币-86,309,851.97元。截至2023年12月31日，母公司可供分配利润为人民币342,541,432.01元。鉴于公司2023年度归属于上市公司股东净利润为负，同时综合考虑公司经营计划和资金需求，为保障公司正常生产经营和持续健康发展，维护全体股东的长远利益，公司决定2023年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本和其他方式的分配。

　　具体内容详见公司于同日披露的《广州鹿山新材料股份有限公司关于公司2023年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-023）。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（九） 审议通过《关于续聘2024年度会计师事务所的议案》。

　　同意公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务报告及内部控制审计机构，聘期为一年。

　　具体内容详见公司于同日披露的《广州鹿山新材料股份有限公司关于续聘2024年度会计师事务所的公告》（公告编号：2024-024）。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案已经公司第五届董事会审计委员会第十二次会议审议通过，并同意提交本次董事会审议。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（十） 审议通过《关于<公司董事会审计委员会2023年度履职情况报告>的议案》。

　　具体内容详见公司于同日披露的《广州鹿山新材料股份有限公司董事会审计委员会2023年度履职情况报告》。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　（十一） 审议通过《关于2023年度会计师事务所履职情况评估报告的议案》。

　　具体内容详见公司于同日披露的《广州鹿山新材料股份有限公司2023年度会计师事务所履职情况评估报告》。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权

　　（十二） 审议通过《关于董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履行监督职责情况报告的议案》。

　　具体内容详见公司于同日披露的《广州鹿山新材料股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履行监督职责情况报告》。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　（十三） 审议通过《关于<公司2023年度内部控制评价报告>的议案》。

　　具体内容详见公司于同日披露的《广州鹿山新材料股份有限公司2023年度内部控制评价报告》。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案已经公司第五届董事会审计委员会第十二次会议审议通过，并同意提交本次董事会审议。

　　（十四） 审议通过《关于公司2024年度向金融机构申请授信额度及对外担保计划的议案》。

　　董事会认为，本次担保考虑了公司及下属子公司日常经营需求，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形，担保风险总体可控，有利于公司的生产经营和长远发展，同意公司2024年度对外担保预计事项。

　　具体内容详见公司于同日披露的《广州鹿山新材料股份有限公司关于公司2024年度向金融机构申请授信额度及对外担保计划的公告》（公告编号：2024-025）。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（十五） 审议通过《关于2023年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告的议案》。

　　具体内容详见公司于同日披露的《广州鹿山新材料股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-026）。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　（十六） 审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金补充流动资金的议案》。

　　具体内容详见公司于同日披露的《广州鹿山新材料股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金补充流动资金公告》（公告编号：2024-027）。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　（十七） 审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。

　　具体内容详见公司于同日披露的《广州鹿山新材料股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-028）。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　（十八） 审议通过《关于公司2023年环境、社会与治理（ESG）报告的议案》。

　　具体内容详见公司于同日披露的《鹿山新材2023年环境、社会与治理（ESG）报告》。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　（十九） 审议通过《关于公司2024年第一季度报告的议案》。

　　具体内容详见公司于同日披露的《广州鹿山新材料股份有限公司2024年第一季度报告》。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案已经公司第五届董事会审计委员会第十二次会议审议通过，并同意提交本次董事会审议。

　　（二十） 审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。

　　具体内容详见公司于同日披露的《广州鹿山新材料股份有限公司关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2024-029）。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　广州鹿山新材料股份有限公司董事会

　　2024年4月23日

　　证券代码：603051         证券简称：鹿山新材       公告编号：2024-022

　　债券代码：113668         债券简称：鹿山转债

　　广州鹿山新材料股份有限公司

　　第五届监事会第十四次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、 监事会会议召开情况

　　广州鹿山新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十四次

　　会议通知于2024年4月9日以书面方式发出，会议于2024年4月19日在广州市黄埔区云埔工业区埔北路22号301会议室以现场方式召开，会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席钟玲俐女士主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、 监事会会议审议情况

　　经与会监事认真讨论，审议通过了以下决议：

　　（一） 审议通过《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（二） 审议通过《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》。

　　监事会认为，公司《2023年年度报告》的编制符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。公司严格按照上市公司财务制度规范运作，年度报告真实、准确反映了公司年度的财务状况和经营成果。

　　具体内容详见公司于同日披露的《广州鹿山新材料股份有限公司2023年年度报告》及其摘要。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（三） 审议通过《关于公司2023年度财务决算报告的议案》。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（四） 审议《关于<公司监事2024年薪资及奖金计划>的议案》。

　　涉及的无关联监事人数不足监事会人数的二分之一，无法形成有效决议，本议案直接提交公司股东大会审议。

　　（五） 审议通过《关于公司2023年度利润分配预案的议案》。

　　根据立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司2023年度归属于上市公司股东净利润为人民币-86,309,851.97元。截至2023年12月31日，母公司可供分配利润为人民币342,541,432.01元。鉴于公司2023年度归属于上市公司股东净利润为负，同时综合考虑公司经营计划和资金需求，为保障公司正常生产经营和持续健康发展，维护全体股东的长远利益，公司决定2023年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本和其他方式的分配。

　　监事会认为，公司2023年度利润分配方案充分考虑了公司现阶段的盈利水平、现金流状况、经营发展需要及资金需求等因素，符合相关法律、法规。

　　具体内容详见公司于同日披露的《广州鹿山新材料股份有限公司关于公司2023年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-023）。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（六） 审议通过《关于续聘2024年度会计师事务所的议案》。

　　同意公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务报告及内部控制审计机构，聘期为一年。

　　具体内容详见公司于同日披露的《广州鹿山新材料股份有限公司关于续聘2024年度会计师事务所的公告》（公告编号：2024-024）。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（七） 审议通过《关于<公司2023年度内部控制评价报告>的议案》。

　　具体内容详见公司于同日披露的《广州鹿山新材料股份有限公司2023年度内部控制评价报告》。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　（八） 审议通过《关于公司2024年度向金融机构申请授信额度及对外担保计划的议案》。

　　具体内容详见公司于同日披露的《广州鹿山新材料股份有限公司关于公司2024年度向金融机构申请授信额度及对外担保计划的公告》（公告编号：2024-025）。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（九） 审议通过《关于2023年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告的议案》。

　　具体内容详见公司于同日披露的《广州鹿山新材料股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-026）。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　（十） 审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金补充流动资金的议案》。

　　监事会认为：公司本次使用部分暂时闲置募集资金临时补充流动资金，有助于提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，不会影响募集资金投资计划的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

　　具体内容详见公司于同日披露的《广州鹿山新材料股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金补充流动资金公告》（公告编号：2024-027）。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　（十一） 审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。

　　监事会认为：公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项，履行了必要的审批程序，内容及程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司本次计划使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，是在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下实施的，不存在变相改变募集资金用途的情况，亦不会影响公司主营业务的正常发展。同时，对部分闲置募集资金适时进行现金管理，有利于提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司和股东谋取更多的投资回报。

　　具体内容详见公司于同日披露的《广州鹿山新材料股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-028）。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　（十二） 审议通过《关于公司2024年第一季度报告的议案》。

　　具体内容详见公司于同日披露的《广州鹿山新材料股份有限公司2024年第一季度报告》。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　（十三） 审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。

　　具体内容详见公司于同日披露的《广州鹿山新材料股份有限公司关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2024-029）。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　广州鹿山新材料股份有限公司监事会

　　2024年4月23日

　　证券代码：603051         证券简称：鹿山新材       公告编号：2024-023

　　债券代码：113668         债券简称：鹿山转债

　　广州鹿山新材料股份有限公司

　　关于公司2023年度利润分配预案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 广州鹿山新材料股份有限公司（以下简称“公司”）2023年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。

　　● 本次利润分配预案尚须提交公司股东大会审议批准后方可实施。

　　一、利润分配方案内容

　　根据立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司2023年度归属于上市公司股东净利润为人民币-86,309,851.97元。截至2023年12月31日，母公司可供分配利润为人民币342,541,432.01元。经公司董事会决议，拟定2023年度利润分配预案为：不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本和其他形式的分配。

　　本次利润分配预案尚须提交公司股东大会审议批准后方可实施。

　　二、公司2023年度不进行利润分配的情况说明

　　根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》等规定，公司的利润分配应重视对投资者的合理回报，同时兼顾投资者的整体利益及公司的长远利益，充分考虑公司实际经营情况及未来发展需求。

　　鉴于公司2023年度归属于上市公司股东净利润为负，同时综合考虑公司经营计划和资金需求，为保障公司正常生产经营和持续健康发展，维护全体股东的长远利益，公司决定2023年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本和其他方式的分配。

　　三、公司履行的决策程序

　　（一）董事会审计委员会会议的召开、审议和表决情况

　　公司于2024年4月9日召开第五届董事会审计委员会第十二次会议，以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2023年度利润分配预案的议案》。

　　（二）董事会会议的召开、审议和表决情况

　　公司于2024年4月19日召开第五届董事会第十六次会议，以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2023年度利润分配预案的议案》。

　　（三）监事会意见

　　公司于2024年4月19日召开第五届监事会第十四次会议，以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2023年度利润分配预案的议案》。监事会认为：公司2023年度利润分配方案充分考虑了公司现阶段的盈利水平、现金流状况、经营发展需要及资金需求等因素，符合相关法律、法规。

　　四、相关风险提示

　　本次利润分配预案尚须提交公司股东大会审议批准后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　广州鹿山新材料股份有限公司董事会

　　2024年4月23日

　　证券代码：603051         证券简称：鹿山新材       公告编号：2024-031

　　债券代码：113668         债券简称：鹿山转债

　　广州鹿山新材料股份有限公司关于

　　2024年第一季度主要经营数据的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号行业信息披露：第十三号——化工》的要求，现将广州鹿山新材料股份有限公司（以下简称“公司”）2024年第一季度主要经营数据披露如下：

　　一、2024年第一季度公司主要产品的产量、销量及收入实现情况

　　二、2024年第一季度公司主要产品和原材料的价格变动情况

　　（一）主要产品价格变动情况

　　2024年第一季度，公司主要产品的价格（不含税）详见下表：

　　（二）主要原材料价格波动情况

　　2024年第一季度，公司主要原材料的价格（不含税）详见下表：

　　三、其他说明

　　（一）报告期内无其他对公司生产经营具有重大影响的事项。

　　（二）以上经营数据未经审计，为投资者及时了解公司生产经营情况之用，也并未对公司未来经营情况作出任何明示或默示的预测或保证，敬请投资者审慎使用。

　　特此公告。

　　广州鹿山新材料股份有限公司

　　董事会

　　2024年4月23日