东华软件股份公司 2024年第一季度报告

　　证券代码：002065              证券简称：东华软件            公告编号:2024-033

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第一季度报告是否经审计

　　□是 R否

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　R适用 □不适用

　　单位：元

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

　　□适用 R不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 R不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　R适用 □不适用

　　1、货币资金上年度末减少58.82%，主要原因系支付项目货款及偿还银行贷款所致。

　　2、应收款项融资较上年度末减少77.79%，主要原因系收到的符合条件的银行承兑汇票减少所致。

　　3、预付账款较上年度末增加99.31%，主要原因系公司采购项目预付货款增加所致。

　　4、其他非流动资产较上年度末减少41.19%，主要原因系所属子公司预付工程款转至在建工程所致。

　　5、应付票据较上年度末减少55.61%，主要原因系公司签订的合同为之所采购的项目存货所支付银行承兑汇票减少所致。

　　6、应交税费较上年度末减少62.74%，主要原因系公司应缴未缴税费减少所致。

　　7、税金及附加较上年同期减少37.52%，主要原因系公司本期缴纳的城建税、教育费附加、地方教育费附加、印花税减少所致。

　　8、财务费用较上年同期增加37.22%，主要原因系外币汇兑收益减少所致。

　　9、其他收益较上年同期增加59.69%，主要原因系公司计入其他收益的政府补助、软件产品退税增加所致。

　　10、公允价值变动损益较上年同期减少100.00%，主要原因系所属孙公司宁波星东神启企业管理合伙企业（有限合伙）对北京神舟航天软件技术股份有限公司股权投资公允价值变动所致。

　　11、资产处置收益较上年同期减少1642.77%，主要原因系公司使用权资产提前终止所产生损益较上年同期增加所致。

　　12、营业外收入较上年同期增加154.79%，主要原因系公司收到政府奖励增加所致。

　　13、营业外支出较上年同期减少90.34%，主要原因系子公司注销未回款项较上年同期减少所致。

　　14、所得税较上年同期减少100.80%，主要原因系本期计提缴纳所得税额减少所致。

　　15、归属于母公司所有者的净利润较上年同期减少48.63%，主要原因系所属孙公司宁波星东神启企业管理合伙企业（有限合伙）对北京神舟航天软件技术股份有限公司股权投资公允价值减少所致。

　　16、收到的税费返还较上年同期增加123.23%，主要原因系公司增值税退税收入较上年同期增加所致。

　　17、收到其他与经营活动有关的现金较上年同期增加52.07%，主要原因系本期收回受限的保证金增加所致。

　　18、购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期增加53.13%，主要原因系公司支付采购项目货款增加所致，经营活动现金流出小计较上年同期增加35.89%，从而导致经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少290.56%。

　　19、处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额较上年同期增加100.00%，主要原因系处置固定资产收回的现金较上年同期增加所致。

　　20、投资支付的现金较上年同期增加119.73%，主要原因系公司对外投资增加所致。

　　21、吸收投资收到的现金较上年同期减少100.00%，主要原因系公司所属子公司吸收少数股东投资收到的现金较上年同期减少所致。

　　22、取得借款收到的现金较上年同期增加634.42%，主要原因系本期银行贷款及供应链金融增加所致，筹资活动现金流入小计较上年同期增加629.97%。从而导致筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加136.50%。

　　23、收到其他与筹资活动有关的现金较上年同期增加100.00%，主要原因系公司拆借资金增加所致。

　　24、偿还债务支付的现金较上年同期增加51.77%，主要原因系本期归还银行贷款及供应链金融增加所致，筹资活动现金流出小计较上年同期增加48.42%。

　　25、支付其他与筹资活动有关的现金较上年同期减少55.76%，主要原因系公司归还拆借资金减少所致。

　　26、汇率变动对现金及现金等价物的影响较上年同期增加39.94%，主要原因系外币折算导致。

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　R适用 □不适用

　　单位：股

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　R适用 □不适用

　　单位：股

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　三、其他重要事项

　　□适用 R不适用

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：东华软件股份公司

　　2024年03月31日

　　单位：元

　　法定代表人：薛向东          主管会计工作负责人：叶莉                   会计机构负责人：初美伶

　　2、合并利润表

　　单位：元

　　法定代表人：薛向东        主管会计工作负责人：叶莉                     会计机构负责人：初美伶

　　3、合并现金流量表

　　单位：元

　　（二） 2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

　　□适用 R不适用

　　（三） 审计报告

　　第一季度报告是否经过审计

　　□是 R否

　　公司第一季度报告未经审计。

　　东华软件股份公司董事会

　　二零二四年四月二十四日

　　证券代码：002065         证券简称：东华软件       公告编号：2024-031

　　东华软件股份公司

　　第八届董事会第十九次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　东华软件股份公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十九次会议于2024年4月19日以电子邮件的方式发出会议通知和会议议案，会议于2024年4月23日上午10:00以现场及通讯相结合的方式召开。会议应到董事9人，实到9人，会议由董事长薛向东主持。本次会议的召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次会议与会董事经过认真审议，通过如下决议：

　　1、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2024年第一季度报告》；

　　详见2024年4月24日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024年第一季度报告》（公告编号：2024-033）。

　　2、 会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于子公司减资的议案》；

　　详见2024年4月24日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于子公司减资的公告》（公告编号：2024-034）。

　　3、 会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于就控股子公司申请涉密信息系统集成资质事项制定相关控制措施的议案》。

　　公司控股子公司东华医为科技有限公司（以下简称“东华医为”）正申请办理涉密信息系统集成资质，根据国家保密局要求，公司需保证东华医为在资质申请期间以及资质有效期内，公司实际控制人始终为中方，且外国投资者、香港特别行政区、澳门特别行政区、台湾地区投资者以及定居在国外的中国公民投资者及其一致行动人最终出资比例不超过20%。为此，公司采取以下相关控制措施，并具体由公司及其实际控制人作出相应如下承诺：

　　1、实际控制人承诺

　　公司实际控制人薛向东及其家族成员承诺在东华医为申请涉密信息系统集成资质期间以及取得资质的有效期内：

　　（1）公司实际控制人在东华医为涉密信息系统集成资质证书申请及持有期间不减持公司股份；不向影响保密条款的自然人、或机构出售所持公司股份；如若出售，在满足法律法规可转让的条件下只出售给中方投资者；

　　（2）保持中国公民身份，且不申请香港特别行政区、澳门特别行政区、台湾地区或其他国家/地区的永久居留权、长期居留许可。

　　2、公司控制措施

　　公司为保障实际控制人始终为中方且外国投资者、香港特别行政区、澳门特别行政区、台湾地区投资者以及定居在国外的中国公民投资者及其一致行动人等股东最终出资比例不超过20%，将采取如下控制措施：

　　（1）每月最后一个交易日交易结束后，申请并下载在中国证券登记结算有限责任公司登记的《股本结构表》，查看股东结构情况。如有外资持股比例变动异常，持股合计超过总股本10%，公司将提高至每五个交易日1次的频率就上述方式监测股东结构情况；

　　（2）若发现外资持股比例超过公司总股本15%的情况，且呈现持续上升态势，公司将停牌，进行预警并采取增资扩股，大股东、董高监、员工回购等方式保证控股权不发生变化且境外（含香港、澳门、台湾）投资者及其一致行动人最终出资比例不超过20%；

　　（3）如上述方案未能最终实施，导致出现外资持股比例超过公司总股本的20%等不符合保密资质管理要求的情形,且无其它有效措施控制其比例下降，公司将及时向保密行政管理主管部门报告，并督促东华医为注销相关资质。

　　三、备查文件

　　第八届董事会第十九次会议决议。

　　特此公告。

　　东华软件股份公司董事会

　　二零二四年四月二十四日

　　证券代码：002065             证券简称：东华软件           公告编号：2024-032

　　东华软件股份公司

　　第八届监事会第九次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　东华软件股份公司（以下简称“公司”）第八届监事会第九次会议，于2024年4月19日以电子邮件方式发出会议通知，并于2024年4月23日上午10:30以现场的方式召开。会议应出席监事3人，实际出席3人。会议由监事会召集人李泽先生主持，本次会议的召开与表决程序符合《公司法》、《公司章程》等的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　本次会议与会监事经过认真审议，通过如下决议：

　　1、 会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2024年第一季度报告》。

　　监事会认为：董事会编制和审核公司2024年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了本报告期公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　详见2024年4月24日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024年第一季度报告》（公告编号：2024-033）。

　　三、备查文件

　　第八届监事会第九次会议决议。

　　特此公告。

　　东华软件股份公司监事会

　　二零二四年四月二十四日

　　证券代码：002065        证券简称：东华软件        公告编号：2024-034

　　东华软件股份公司

　　关于子公司减资的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　东华软件股份公司（以下简称“公司”）于2024年4月23日召开第八届董事会第十九次会议，审议通过了《关于子公司减资的议案》，具体情况如下：

　　一、情况概述

　　因经营方针调整，公司拟将北京通州东华软件有限公司（以下简称“通州东华”）的注册资本由50,000万元减少至5,000万元，本次减资完成后，公司仍持有通州东华100%的股份。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次控股子公司减资事项在董事会审议权限内，无需提交公司股东大会审议，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》中规定的重大资产重组或重组上市，本事项不构成关联交易，无需经过有关部门批准。

　　二、 本次减资主体的基本情况

　　1、公司名称：北京通州东华软件有限公司

　　2、统一社会信用代码：91110112MACX6EHG9Q

　　3、企业类型：有限责任公司（法人独资）

　　4、法定代表人：万小昉

　　5、注册资本：人民币50,000万元

　　6、注册地址：北京市通州区水仙西路89号1层141

　　7、成立日期：2023年9月6日

　　8、业务范围：一般项目：软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机系统服务；数据处理服务；人工智能基础软件开发；人工智能应用软件开发；软件外包服务；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；通讯设备销售；货物进出口；技术进出口；进出口代理；互联网数据服务；信息系统运行维护服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：基础电信业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

　　9、主要财务指标如下表：

　　单位：人民币元

　　注：通州东华2023年12月31日财务数据已经审计，2024年1-3月财务数据未经审计。

　　10、减资前后股权结构：

　　三、本次控股子公司减资对公司的影响

　　本次子公司减资事项不会导致公司合并报表范围发生变化，不会对公司的财务状况和经营成果造成重大影响，不会损害公司及公司全体股东的利益。

　　四、备查文件

　　第八届董事会第十九次会议决议。

　　特此公告。

　　东华软件股份公司董事会

　　二零二四年四月二十四日