上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司关于向控股子公司 提供财务资助进展的公告

　　股票代码：A股：600663            股票简称：陆家嘴            编号：临2024-014

　　B股：900932                         陆家B股

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 资助对象：上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司（以下简称“公司”）

　　控股子公司上海翌廷置业有限公司（以下简称“翌廷公司”）。

　　● 资助方式：有息借款。

　　● 资助金额：人民币5,325万元。

　　● 资助期限：自提款之日起至2024年11月11日止。

　　● 资助利率：执行浮动利率，按全国银行间同业拆借中心最近一次公布的

　　1年期贷款市场报价利率（LPR）减35个基点计算，并定期调整。

　　● 本次财务资助对象、金额在公司2022年年度股东大会授权范围内，无需

　　再次提交董事会和股东大会审议。

　　一、财务资助事项概述

　　房地产开发多采用项目公司模式，项目开发过程中，为支付工程款等日常经营支出，需要项目公司股东或合作方提供资金支持。

　　翌廷公司为公司与控股股东上海陆家嘴（集团）有限公司（以下简称“陆家嘴集团”）分别间接持股60%和40%的项目公司，主要从事张江中区73-02及74-01地块的开发。

　　2024年4月23日，公司与翌廷公司签署《借款协议》，向其提供财务资助人民币5,325万元，陆家嘴集团已按持股比例提供同等条件的财务资助。

　　公司于2023年3月30日、2023年4月20日分别召开第九届董事会第九次会议和2022年年度股东大会，审议通过了《关于公司2023年度提供财务资助的议案》，同意公司及其控股子公司在2023年度（2022年年度股东大会表决通过之日起至2023年年度股东大会召开前日）向符合条件的财务资助对象提供财务资助净额不超过20亿元。本次财务资助对象、金额在公司2022年年度股东大会授权范围内，无需再次提交董事会和股东大会审议。

　　本次财务资助旨在解决被资助项目公司经营发展所需的资金，有利于加快被资助项目的建设进度，符合公司整体发展需求。本次财务资助事项不构成关联交易，也不属于《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等规定的不得提供财务资助的情形。

　　二、被资助对象的基本情况

　　（一）被资助对象基本信息

　　（二）最近一年又一期主要财务指标：

　　单位：万元  币种：人民币

　　*2023年9月30日、2023年1-9月数据未经审计；2022年12月31日、2022年度数据已经审计。

　　（三）翌廷公司资信情况正常，不存在被列为失信被执行人的情况。

　　（四）公司和控股股东陆家嘴集团分别间接持有翌廷公司60%和40%股权。

　　（五）公司上一会计年度不存在向翌廷公司提供财务资助的情况。

　　三、财务资助协议的主要内容

　　2024年4月23日，公司与翌廷公司签署《借款协议》，协议主要内容如下：

　　单位：万元  币种：人民币

　　四、财务资助风险分析及风控措施

　　本次财务资助投入资金用于项目公司后期开发建设，符合房地产行业惯例。翌廷公司项目发展前景良好，整体风险可控。在提供财务资助的同时，公司将积极跟踪翌廷公司日常生产经营和项目建设的进展，密切关注其生产经营、资产负债情况等方面的变化，控制资金风险，确保公司资金安全。

　　五、累计提供财务资助金额及逾期金额

　　本次提供财务资助后，公司及其下属全资、控股子公司提供财务资助的总余额为人民币21.29亿元，占公司最近一期经审计净资产的9.89%。其中：公司及其下属全资、控股子公司对合并报表外单位提供财务资助总余额为人民币15亿元。

　　公司不存在提供财务资助逾期未收回的情形。

　　特此公告。

　　上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司

　　二二四年四月二十四日