安井食品集团股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告

　　证券代码：603345             证券简称：安井食品          公告编号：临2024-021

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次现金管理受托方：中国光大银行股份有限公司

　　● 本次现金管理金额：人民币20,000.00万元

　　● 现金管理产品名称：2024年挂钩汇率对公结构性存款定制第四期产品422

　　● 现金管理期限：90天

　　● 履行的审议程序：安井食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月2日召开的2024年第一次临时股东大会审议通过了《关于2024年度使用暂时闲置募集资金及闲置自有资金分别进行现金管理的议案》，拟使用不超过24亿元人民币的暂时闲置募集资金用于购买结构性存款、大额存单等安全性高、流动性好的保本型产品；拟使用不超过25亿元人民币的暂时闲置自有资金进行现金管理，购买结构性存款等收益稳定、流动性较高的产品，使用期限为2024年第一次临时股东大会审议通过之日起12个月。在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用。公司监事会、保荐机构已分别对此发表了同意的意见。

　　一、 前次使用募集资金进行现金管理到期赎回的情况

　　二、 本次现金管理概况

　　（一）现金管理目的

　　在确保不影响募集资金投资项目建设的情况下，合理利用暂时闲置资金进行投资理财，增加资金收益，为公司和全体股东谋求较好的投资回报。

　　（二）资金来源

　　本次现金管理的资金来源系公司暂时闲置募集资金。

　　暂时闲置募集资金来源为：经中国证监会《关于核准福建安井食品股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]3419号）核准后公司非公开发行的股票，募集资金总额为人民币5,674,555,941.76元，扣除各项发行费用不含税金额39,981,864.58元后，募集资金净额为人民币5,634,574,077.18元。截至2022年2月22日，上述募集资金已到位并经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验、出具验资报告。

　　（三）本次现金管理产品的基本情况

　　（四）公司对现金管理相关风险的内部控制

　　根据相关法律法规的要求，公司采取以下内部控制措施：

　　1、授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同，公司财务负责人负责组织实施。公司财务部门如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

　　2、董事会审计委员会、监事会对理财资金使用情况进行监督。

　　经公司审慎评估，本次现金管理符合内部资金管理的要求。

　　三、 本次现金管理的具体情况

　　（一）合同主要条款

　　本次公司全资子公司河南安井食品有限公司认购了中国光大银行股份有限公司的结构性存款产品人民币20,000.00万元，具体情况如下：

　　（二）使用募集资金现金管理的决策程序及情况说明

　　公司于2024年4月2日召开的2024年第一次临时股东大会审议通过了《关于2024年度使用暂时闲置募集资金及闲置自有资金分别进行现金管理的议案》，拟使用不超过24亿元人民币的暂时闲置募集资金用于购买结构性存款、大额存单等安全性高、流动性好的保本型产品；拟使用不超过25亿元人民币的暂时闲置自有资金进行现金管理，购买结构性存款等收益稳定、流动性较高的产品，使用期限为2024年第一次临时股东大会审议通过之日起12个月。在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用。公司监事会、保荐机构已分别对此发表了同意的意见。

　　本次现金管理经评估符合募集资金现金管理的使用要求，不影响募投项目日常运行，不存在变相改变募集资金用途的行为，不存在损害股东利益的情形。

　　四、 受托方的情况

　　本次受托方中国光大银行股份有限公司为已上市金融机构，与本公司及公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间无关联关系。

　　五、 对公司的影响

　　公司最近一年又一期的主要财务指标：                            单位：万元

　　截至2023年9月30日，公司货币资金余额为523,060.19万元,本次现金管理支付的金额为20,000.00万元，占最近一期期末货币资金的4.15%。本次现金管理对本公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成大的影响。公司在确保不影响正常生产经营的前提下，使用暂时闲置募集资金投资于低风险的保本型理财产品，有利于提高资金使用效率，获得一定的投资收益，符合公司和全体股东的利益。

　　六、 风险提示

　　本次现金管理产品属于保障本金的产品类型，但不排除该类投资收益受到市场剧烈波动、产品不成立、通货膨胀等风险的影响。敬请广大投资者注意投资风险。

　　七、 截至本公告日，公司最近十二个月使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况

　　单位：万元

　　注：上表中“最近12个月内单日最高投入金额”257,943.17万元为截止2023年4月23日的投入金额，未超过2022年年度股东大会审议通过的2023年度现金管理总额度35亿元。2024年4月2日，公司召开的2024年第一次临时股东大会审议通过现金管理相关议案，2024年度使用暂时闲置募集资金进行现金管理的总额度降为24亿元。自2024年第一次临时股东大会审议通过之日起至本公告披露日止，公司单日最高投入金额均未超过总额度24亿元。

　　特此公告。

　　安井食品集团股份有限公司

　　董 事 会

　　2024年4月24日

　　证券代码：603345             证券简称：安井食品          公告编号：临2024-022

　　安井食品集团股份有限公司

　　关于全资子公司完成工商变更

　　并换发营业执照的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　基于公司整体发展规划和战略布局，为进一步优化资源配置，由公司总经理办公会决定，向全资子公司泰州安井食品有限公司增资30,450.62万元，增资后注册资本为 96,500万元；向全资子公司辽宁安井食品有限公司（以下简称“辽宁安井”）增资14,900万元，增资后注册资本为 63,500万元；向全资子公司四川安井食品有限公司增资15,000万元，增资后注册资本为60,000万元；向全资子公司河南安井食品有限公司增资38,000万元，增资后注册资本为93,000万元；向全资子公司厦门安井食品工业有限公司增资 15,400万元，增资后注册资本为35,400万元。同时经辽宁安井股东决定，变更辽宁安井法定代表人为黄建联。

　　上述子公司已于近日分别完成了工商注册登记手续，并取得归属地市场监督管理局换发的《营业执照》，相关信息如下：

　　一、泰州安井食品有限公司

　　1.统一社会信用代码：913212815714089231

　　2.名称：泰州安井食品有限公司

　　3.类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

　　4.住所：兴化市经济开发区兴安路1号

　　5.法定代表人：江恒

　　6.注册资本：96500万元整

　　7.成立日期：2011年03月28日

　　8.经营范围：生产、加工速冻食品、豆制品（产品类别限《食品生产许可证》核定范围），销售本公司自产产品；食品加工机械、包装材料、冷冻畜禽肉、冷冻鱼糜、冷冻水产品销售；经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）；食品咨询服务、食品技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　二、辽宁安井食品有限公司

　　1.统一社会信用代码：912103210721790623

　　2.名称：辽宁安井食品有限公司

　　3.类型：有限责任公司（法人独资）

　　4.住所：辽宁省鞍山市台安农业高新技术产业开发区六纬路1号

　　5.法定代表人：黄建联

　　6.注册资本：人民币陆亿叁仟伍佰万元整

　　7.成立日期：2013年07月23日

　　8.经营范围：生产速冻食品；收购农副产品（不含粮食、种子）、水产品；经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务；食品销售服务、食品咨询服务、食品技术服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

　　三、四川安井食品有限公司

　　1.统一社会信用代码：91512002MA62K30Y5K

　　2.名称：四川安井食品有限公司

　　3.类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

　　4.住所：资阳市雁江区城东新区医药食品产业园加多宝大道12号

　　5.法定代表人：张少华

　　6.注册资本：陆亿元整

　　7.成立日期：2016年05月03日

　　8.经营范围：速冻食品制造；肉制品及副产品加工；鱼糜制品及水产品干腌制加工；收购农副产品（不含粮食与种子）；经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）；食品销售服务、食品咨询服务、食品技术服务（不含需经许可审批的项目)。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　四、河南安井食品有限公司

　　1.统一社会信用代码：91410523MA45W04GX9

　　2.名称：河南安井食品有限公司

　　3.类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　4.住所：汤阴县产业集聚区工兴大道东10号

　　5.法定代表人：江猛

　　6.注册资本：玖亿叁仟万圆整

　　7.成立日期：2018年10月18日

　　8.经营范围：速冻食品制造；肉制品及副产品加工；鱼糜制品加工；水产品及制品加工；米面制品加工；鸡鸭肉猪肉及牛羊肉调理品加工；成品和半成品菜肴加工；收购农副产品；经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外*（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）

　　五、厦门安井食品工业有限公司

　　1.统一社会信用代码：91350200MAC71JBH13

　　2.名称：厦门安井食品工业有限公司

　　3.类型：法人商事主体【有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)】

　　4.住所：厦门市海沧区新阳路2508号（法律文书送达地址）

　　5.法定代表人：刘鸣鸣

　　6.注册资本：叁亿伍仟肆佰万元整

　　7.成立日期：2023年02月01日

　　8.经营范围：商事主体的经营范围、经营场所、投资人信息、年报信息和监管信息等请至厦门市商事主体登记及信用公示平台查询。经营范围中涉及许可审批经营项目的，应在取得有关部门的许可后方可经营。

　　特此公告。

　　安井食品集团股份有限公司

　　董 事 会

　　2024年4月24日