广东利元亨智能装备股份有限公司 2024年第一季度报告

　　证券代码：688499             证券简称：利元亨       转债代码：118026        转债简称：利元转债

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第一季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　(一) 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　(二) 非经常性损益项目和金额

　　√适用     □不适用

　　单位:元  币种:人民币

　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

　　□适用     √不适用

　　(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　二、 股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　√适用     □不适用

　　单位:股

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用     √不适用

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　√适用     □不适用

　　为进一步提振投资者信心，公司控股股东拟自2024年2月1日起6个月内增持公司A股股份，合计增持金额不低于500万元且不超过1,000万元，以维护公司股价稳定，树立良好的市场形象。截至本报告披露日，公司控股股东已增持公司A股股份238,713股，增持金额564.37万元，已达到本次增持计划金额的下限，公司控股股东将视资本市场情况决定后续增持安排。

　　具体内容详见公司2024年2月1日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广东利元亨智能装备股份有限公司关于控股股东增持股份计划暨公司“提质增效重回报”行动方案的公告》（公告编号：2024-007）。

　　四、 季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2024年3月31日

　　编制单位:广东利元亨智能装备股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：周俊雄  主管会计工作负责人：高雪松  会计机构负责人：李俊杰

　　合并利润表

　　2024年1—3月

　　编制单位：广东利元亨智能装备股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

　　公司负责人：周俊雄   主管会计工作负责人：高雪松   会计机构负责人：李俊杰

　　合并现金流量表

　　2024年1—3月

　　编制单位：广东利元亨智能装备股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：周俊雄   主管会计工作负责人：高雪松   会计机构负责人：李俊杰

　　母公司资产负债表

　　2024年3月31日

　　编制单位:广东利元亨智能装备股份有限公司

　　单位:元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：周俊雄   主管会计工作负责人：高雪松   会计机构负责人：李俊杰

　　母公司利润表

　　2024年1—3月

　　编制单位：广东利元亨智能装备股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：周俊雄   主管会计工作负责人：高雪松   会计机构负责人：李俊杰

　　母公司现金流量表

　　2024年1—3月

　　编制单位：广东利元亨智能装备股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：周俊雄   主管会计工作负责人：高雪松   会计机构负责人：李俊杰

　　2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     √不适用

　　特此公告

　　广东利元亨智能装备股份有限公司

　　董事会

　　2024年4月24日

　　证券代码：688499            证券简称：利元亨      公告编号：2024-041

　　转债代码：118026            债券简称：利元转债

　　广东利元亨智能装备股份有限公司

　　关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　广东利元亨智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月24日召开第二届董事会第四十次会议、第二届监事会第二十八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金不超过人民币30,000万元（含30,000万元）进行临时补充流动资金，用于与公司主营业务相关的业务，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。

　　一、募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于同意广东利元亨智能装备股份有限公司向不特定对象发行可转债注册的批复》（证监许可[2022]2066号）的同意，公司2022年10月24日发行了面值总额9.5亿元的可转换公司债券（以下简称“可转债”），每张可转债面值为人民币100.00元，共计9,500,000张，按面值发行，期限6年。本次向不特定对象发行可转债募集资金共计人民币950,000,000元。本次发行的募集资金扣除不含税的与发行有关的费用人民币10,065,566.05元，实际募集资金净额为939,934,433.95元。上述募集资金已于2022年10月28日到账，安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次募集资金到位情况进行了审验，并于2022年10月28日出具了《验资报告》（安永华明（2022）验字第61566274_G01号）。公司对募集资金的存放与使用进行专户管理，并已与保荐机构及存放募集资金的银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

　　二、募投项目的基本情况

　　根据《广东利元亨智能装备股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》及《广东利元亨智能装备股份有限公司关于拟调整部分募集资金投资项目投入募集资金金额的公告》(公告编号：2022-086)，公司可转债募集资金投资项目的具体情况如下表所示：

　　单位：万元人民币

　　因募集资金投资项目建设存在一定的建设周期，根据募集资金投资项目的建设进度，现阶段募集资金在短期内存在部分闲置的情况。

　　三、募集资金使用情况

　　截至2023年12月31日，公司可转债募集资金已使用47,346.83万元，尚未使用募集资金47,472.08万元（含募集资金现金管理收益、利息收入扣除手续费净额等），使用情况详见公司2024年4月20日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《广东利元亨智能装备股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-029 ）。

　　四、前次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的基本情况

　　公司于2023年5月17日召开第二届董事会第二十五次会议、第二届监事会第十八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金不超过人民币30,000万元（含30,000万元）进行临时补充流动资金，用于与公司主营业务相关的业务，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。具体内容详见公司于2023年5月18日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《广东利元亨智能装备股份有限公司关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》（公告编号：2023-055）。

　　截至2024年4月18日，公司已将前次暂时补充流动资金的28,060万元闲置募集资金全部归还至募集资金专用账户，具体内容详见公司于2024年4月19日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《广东利元亨智能装备股份有限公司关于归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告》（公告编号：2024-027 ）

　　五、本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的计划

　　根据可转债募集资金投资项目的资金使用计划及项目的建设进度，公司在确保不影响可转债募集资金投资项目建设进度的前提下，为了提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，公司拟使用不超过人民币30,000万元（包含30,000万元）的闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月，公司将随时根据募投项目的实际进展及需求情况灵活调整临时补充流动资金的计划，及时归还至募集资金专用账户。本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金仅用于公司的业务拓展、日常经营等与主营业务相关的生产经营使用，不直接或间接的安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转债等交易，不会变相改变募集资金用途，不会影响募集资金投资计划的正常进行。

　　六、本次使用部分闲置募集资金计划履行的审议程序

　　2024年4月24日，公司召开第二届董事会第四十次会议、第二届监事会第二十八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司将不超过人民币30,000万元（包含30,000万元）的部分闲置募集资金临时补充流动资金，用于与公司主营业务相关的生产经营，公司监事会发表了明确同意的意见。

　　七、专项意见

　　（一）监事会意见

　　监事会认为：公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金充分考虑了公司的业务发展规划，有助于提升募集资金的使用效率，进一步提升公司的盈利能力，具有必要性和合理性，审议程序符合《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规以及公司募集资金管理制度的规定。本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金不存在改变募集资金用途或损害公司、股东利益的情形。综上，监事会同意公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项。

　　（二）保荐人核查意见

　　经核查，保荐人认为：公司本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金事项已经公司第二届董事会第四十次会议、第二届监事会第二十八次会议审议通过，履行了必要的审批程序；本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金系用于与主营业务相关的生产经营，不直接或者间接安排用于新股配售、申购，或者用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易；不涉及变相改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划的正常进行；本次补充流动资金时间未超过12个月；符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定及公司募集资金管理制度。综上，保荐人对公司拟使用部分闲置募集资金临时补充流动资金事项无异议。

　　特此公告。

　　广东利元亨智能装备股份有限公司董事会

　　2024年4月24日

　　证券代码：688499            证券简称：利元亨      公告编号：2024-040

　　转债代码：118026            转债简称：利元转债

　　广东利元亨智能装备股份有限公司

　　第二届监事会第二十八次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　2024年4月24日，广东利元亨智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十八次会议在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，本次会议已于2024年4月19日以邮件形式通知全体监事。本次会议由监事会主席杜义贤先生主持，会议应到监事3名，实到监事3名，符合《中华人民共和国公司法》和《广东利元亨智能装备股份有限公司章程》规定的法定人数，本次监事会会议决议合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　经与会监事审议表决，一致通过如下议案：

　　1. 审议通过《关于公司2024年第一季度报告的议案》

　　公司2024年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、行政法规、《广东利元亨智能装备股份有限公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；2024年第一季度报告编制过程中，未发现公司参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《广东利元亨智能装备股份有限公司2024年第一季度报告》。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

　　本议案无需提交公司股东大会审议。

　　2. 审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》

　　公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金充分考虑了公司的业务发展规划，有助于提升募集资金的使用效率，进一步提升公司的盈利能力，具有必要性和合理性，审议程序符合《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规以及公司募集资金管理制度的规定。本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金不存在改变募集资金用途或损害公司、股东利益的情形。综上，监事会同意公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《广东利元亨智能装备股份有限公司关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》（公告编号：2024-041）。

　　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票。

　　本议案无需提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　广东利元亨智能装备股份有限公司监事会

　　2024年4月24日

　　证券代码：688499           证券简称：利元亨      公告编号：2024-042

　　转债代码：118026           转债简称：利元转债

　　广东利元亨智能装备股份有限公司

　　关于计提资产减值准备的公告

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、计提资产减值准备情况概述

　　广东利元亨智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）根据《企业会计准则》及公司会计政策、会计估计的相关规定，为真实、准确地反映公司2024年第一季度的财务状况及经营成果，本着谨慎性原则，公司对截至2024年3月31日公司及子公司的资产进行了减值测试，对可能发生资产减值损失的相关资产计提减值准备。2024年第一季度确认的资产减值准备为4,460.84万元。

　　具体情况如下表所示：

　　二、计提资产减值准备事项的具体说明

　　（一）资产减值损失

　　公司对长期股权投资、固定资产、在建工程、其他非流动资产、使用寿命有限的无形资产等长期资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，估计其可收回金额，进行减值测试。对存货资产，在资产负债表日，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备。经测试，2024年第一季度需计提资产减值损失金额329.50万元。

　　（二）信用减值损失

　　公司以预期信用损失为基础，同时结合个别认定法，对应收账款、其他应收款、预付账款等进行减值测试。经测试，2024年第一季度需计提信用减值损失金额4,131.34万元。

　　三、本次计提资产减值准备对公司的影响

　　2024年第一季度，公司合并报表确认资产减值损失和信用减值损失共计4,460.84万元，减少公司2024年第一季度合并利润总额4,460.84万元（合并利润总额未计算所得税影响）。上述数据未经审计，最终以会计师事务所年度审计确认的金额为准。

　　四、其他说明

　　本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及公司相关会计政策的相关规定，能够真实客观反映公司截至2024年3月31日的财务状况和2024年第一季度的经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，不会影响公司正常经营。敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　广东利元亨智能装备股份有限公司董事会

　　2024年4月24日

　　证券代码：688499          证券简称：利元亨      公告编号：2024-043

　　转债代码：118026          转债简称：利元转债

　　广东利元亨智能装备股份有限公司关于参加2023年度科创板电池专场集体业绩说明会暨2024年第一季度业绩说明会的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●会议召开时间：2024年5月9日(星期四) 下午 15:00-17:00

　　●会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

　　●会议召开方式：视频和线上文字互动

　　●投资者可于2024年5月8日(星期三)16:00前通过邮件、电话等形式将需要了解和关注的问题提前提供给公司。公司将在文字互动环节对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　广东利元亨智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）已分别于2024年4月20日、4月24日、4月25日发布了《广东利元亨智能装备股份有限公司2023年年度报告》《广东利元亨智能装备股份有限公司2023年年度报告（更正版）》和《广东利元亨智能装备股份有限公司2024年第一季度报告》，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2023年年度及2024年第一季度经营成果、财务状况及发展战略，公司参与了由上海证券交易所主办的2023年度科创板电池专场集体业绩说明会，此次活动将采用视频和线上文字互动的方式举行，投资者可登录上海证券交易所上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）参与线上互动交流。

　　一、说明会类型

　　本次投资者说明会以视频和线上文字互动形式召开，公司将针对2023年年度及2024年第一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、说明会召开的时间、地点

　　（一）会议召开时间：2024年5月9日（星期四） 下午15:00-17:00

　　（二）会议召开地点：上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）

　　（三）会议召开方式：视频和线上文字互动

　　三、参加人员

　　董事长、总裁：周俊雄先生

　　董事会秘书、财务总监：高雪松先生

　　独立董事：陆德明先生

　　（如遇特殊状况，参会人员可能进行临时调整）

　　四、投资者参加方式

　　（一）投资者可在2024年5月9日（星期四）下午15:00-17:00，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

　　（二）投资者可于2024年5月8日(星期三)16:00前通过邮件、电话等形式将需要了解和关注的问题提前提供给公司。公司将在文字互动环节对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系人及咨询办法

　　联系人：董事会办公室

　　电话：（0752）2819237

　　邮箱：ir@liyuanheng.com

　　六、其他事项

　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　广东利元亨智能装备股份有限公司董事会

　　2024年4月24日