福建海峡环保集团股份有限公司 关于召开2023年度业绩 暨现金分红说明会的公告

　　股票代码：603817        股票简称：海峡环保          公告编号：2024-030

　　转债代码：113532        转债简称：海环转债

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 会议召开时间：2024年5月28日(星期二)下午15:00-16:30

　　● 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）

　　● 会议召开方式：上证路演中心视频结合网络互动方式

　　● 投资者可于2024年5月21日(星期二)至5月27日(星期一)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱fjhxhb@fjhxhb.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　福建海峡环保集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于2024年4月25日发布公司2023年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2023年度经营成果、财务状况，公司计划于2024年5月28日下午15:00-16:30举行2023年度业绩暨现金分红说明会，就投资者关心的问题进行交流。

　　一、 说明会类型

　　本次投资者说明会以视频结合网络互动方式召开，公司将针对2023年度经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、 说明会召开的时间、地点

　　（一） 会议召开时间：2024年5月28日下午15:00-16:30

　　（二） 会议召开地点：上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）

　　（三） 会议召开方式：上证路演中心视频结合网络互动方式

　　三、 参加人员

　　总裁：卓贤文

　　董事会秘书：林志军

　　财务总监：陈拓

　　独立董事：沐昌茵

　　四、 投资者参加方式

　　（一）投资者可在2024年5月28日下午15:00-16:30，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

　　（二）投资者可于2024年5月21日(星期二)至5月27日(星期一)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱fjhxhb@fjhxhb.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系人及咨询办法

　　联系人：公司董事会办公室

　　电话：0591-83626529

　　邮箱：fjhxhb@fjhxhb.com

　　六、其他事项

　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　福建海峡环保集团股份有限公司

　　董  事  会

　　2024年4月25日

　　股票代码：603817      股票简称：海峡环保        公告编号：2024-024

　　转债代码：113532      转债简称：海环转债

　　福建海峡环保集团股份有限公司

　　2023年度募集资金存放

　　与实际使用情况的专项报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、 募集资金基本情况

　　(一) 募集资金金额及到位时间

　　1、2019年公开发行可转换公司债券

　　经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准福建海峡环保集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可﹝2018﹞2095号）核准，公司公开发行可转换公司债券面值总额人民币460,000,000.00元（460万张），发行价格为每张人民币100元，募集资金总额为人民币460,000,000.00元，扣除各项发行费用（不含增值税）人民币7,985,851.87元后，实际募集资金净额为人民币452,014,148.13元。上述募集资金已于2019年4月9日全部到位，已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）于2019年4月9日出具的XYZH/2019FZA10236号《公开发行可转换公司债券认购资金实收情况验证报告》验证。

　　2、2022年非公开发行人民币普通股

　　经中国证监会《关于核准福建海峡环保集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可﹝2022﹞501号）核准，公司非公开发行人民币普通股（A股）股票84,158,415股，每股发行价格人民币6.06元，募集资金总额为人民币509,999,994.90元，扣除各项发行费用（不含增值税）人民币7,296,375.88元后，实际募集资金净额为人民币502,703,619.02元。上述募集资金已于2022年6月23日全部到位，已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）于2022年6月23日出具的XYZH/2022XMAA10155号《非公开发行股票募集资金验资报告》验证。

　　(二) 募集资金本年度使用金额及年末余额

　　1、2019年公开发行可转换公司债券

　　截至2023年12月31日，公司累计使用募集资金443,001,644.30元，其中：2019年4月9日之前，公司以自筹资金预先投入募集资金项目的实际投资额为人民币369,802,579.79元，此部分预先投入资金已以募集资金254,755,500.00元置换；支付其他发行费用2,133,237.12元；2019年4月10日至2023年12月31日使用募集资金合计186,112,907.18元。

　　截至2023年12月31日，公司募集资金专户余额为人民币15,475,350.04元，具体情况如下：

　　金额单位：人民币元

　　注：上述2019年4月9日实际到账募集资金与募集资金净额452,014,148.13元的差额为前期已支付的部分发行费用及保荐承销费用部分增值税进项税。

　　2、2022年非公开发行人民币普通股

　　截至2023年12月31日，公司累计使用募集资金295,275,839.31元，其中：2022年6月23日之前，公司以自筹资金预先投入募集资金项目的实际投资额为人民币19,071,898.07元，此部分预先投入资金已以募集资金18,991,258.07元置换；2022年6月23日至2023年12月31日使用募集资金合计274,481,482.49元；支付其他发行费用1,803,098.75元。截至2023年12月31日，公司募集资金余额为人民币218,646,889.25元，其中募集资金现金管理本金余额140,000,000.00元，募集资金专户余额78,638,908.15元，募集资金理财产品专用结算账户余额7,981.10元。

　　截至2023年12月31日，公司募集资金专户余额为人民币78,638,908.15元，具体情况如下：

　　金额单位：人民币元

　　注：上述2022年6月23日实际到账募集资金与募集资金净额502,703,619.02元的差额为前期已支付的部分发行费用及保荐承销费用部分增值税进项税。

　　二、 募集资金管理情况

　　(一) 募集资金的管理情况

　　为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《公司法》、《证券法》及中国证监会、上海证券交易所有关规定，结合公司实际情况，经公司董事会、股东大会审议通过，于2014年11月制定了《募集资金使用管理办法》（以下简称“《管理办法》”）并于2020年4月进行了修订。公司一直严格按照《管理办法》对募集资金进行管理。

　　1、2019年公开发行可转换公司债券

　　根据《管理办法》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户。2019年4月25日，公司和保荐人兴业证券股份有限公司分别与中国建设银行股份有限公司福州晋安支行、兴业银行股份有限公司福州杨桥支行、交通银行股份有限公司福建省分行、中国工商银行股份有限公司福建自贸试验区福州片区分行及招商银行股份有限公司福州分行分别签署了《募集资金专户存储监管协议》。该协议与《上海证券交易所募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，协议履行情况良好。

　　2、2022年非公开发行人民币普通股

　　根据《管理办法》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户。2022年7月6日，公司和保荐人兴业证券股份有限公司分别与中国建设银行股份有限公司福建省分行、福建海峡银行股份有限公司福州科技支行、兴业银行股份有限公司福州杨桥支行分别签署了《募集资金专户存储监管协议》。该协议与《上海证券交易所募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，协议履行情况良好。

　　(二) 募集资金专户存储情况

　　1、2019年公开发行可转换公司债券

　　截至2023年12月31日，募集资金具体存放情况如下：

　　金额单位：人民币元

　　注：上述银行专项账户仅用于公司募集资金的存储和使用，不用作其他用途。公司已于2020年度内正式注销招商银行股份有限公司福州分行的募集资金账户。

　　2、2022年非公开发行人民币普通股

　　（1）截至2023年12月31日，募集资金具体存放情况如下：

　　金额单位：人民币元

　　注：上述银行专项账户仅用于公司募集资金的存储和使用，不用作其他用途。公司于2023年度内正式注销福建海峡银行股份有限公司福州科技支行的募集资金账户和中国建设银行股份有限公司福州晋安支行的募集资金账户（银行账号35050189640709996666）。

　　（2）截至 2023年12月 31 日，募集资金理财产品专用结算账户存放情况如下：

　　金额单位：人民币元

　　三、 报告期内募集资金的实际使用情况

　　报告期内，公司募集资金实际使用情况详见附表1、附表2。

　　四、 变更募投项目的资金使用情况

　　报告期内，公司无变更募集资金投资项目的情况。

　　五、 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　报告期内，公司募集资金不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

　　六、 用闲置募集资金投资产品情况

　　2022 年7月 15 日，公司第三届董事会第二十四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及其子公司使用不超过人民币3亿元(含前述投资的收益进行再投资的相关金额)的闲置募集资金进行现金管理。2023年8月21日，公司第三届董事会第三十六次会议审议了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，董事会同意公司及子公司使用不超过人民币2亿元（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）的闲置募集资金进行现金管理。为提高募集资金使用效率，在不影响公司募集资金投资项目实施、保证募集资金安全的前提下，公司实际将部分闲置募集资金19,000.00万元投资结构性存款、收益凭证等现金管理，截至2023年12月31日到期赎回19,000.00万元，再投资14,000.00万元。2023年度实现现金管理收益406.56万元。

　　截至2023年12月31日现金管理本金金额尚余14,000.00万元，明细如下：

　　金额单位：人民币万元

　　七、 募集资金使用及披露中存在的问题

　　公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及中国证监会相关法律法规的规定和要求、公司《募集资金使用管理办法》等规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

　　特此公告。

　　福建海峡环保集团股份有限公司

　　董  事  会

　　2024年4月25日

　　附表1：

　　募集资金使用情况对照表（可转换公司债券）

　　金额单位：人民币万元

　　注1：募集资金总额系根据股票发行价格和发行数量计算得出，未扣除保荐及承销费用及其他发行费用。

　　注2：《福建海峡环保集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》中披露的各项目募集资金拟投入资金与实际投入各项目的募集资金净额存在差异，主要原因系募集说明书中分配的各项目募集资金未扣除发行费用，且本公司董事会可根据项目的实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。

　　附表2

　　募集资金使用情况对照表（非公开发行股票）

　　金额单位：人民币万元

　　注1：募集资金总额系根据股票发行价格和发行数量计算得出，未扣除保荐及承销费用及其他发行费用。