重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司 2023年年度报告摘要

　　公司代码：600116             公司简称：三峡水利

　　第一节 重要提示

　　1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 公司全体董事出席董事会会议。

　　4 大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023年度母公司实现净利润425,369,311.66元，按《公司章程》提取法定盈余公积金42,536,931.17元后，母公司当年实现的可供分配利润为382,832,380.49元，加上母公司2022年末未分配利润1,392,488,262.74元，扣除根据股东大会决议支付2022年度普通股股利286,821,435.60元，年末累计可供股东分配的利润为1,488,499,207.63元。

　　公司2023年度利润分配预案为：公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.5元（含税），本年度不送股也不进行公积金转增股本。截至2024年4月24日，公司总股本1,912,142,904股，扣除公司股份回购专用证券账户中的股份数18,277,891股后为1,893,865,013股，以此计算预计共计派发现金红利284,079,751.95元（含税），约占当期合并报表中归属于上市公司股东的净利润的55.09%。

　　若在上述分配预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间因股份回购等事项导致公司总股本发生变化的，则以未来实施分配方案的股权登记日的总股本扣减股份回购专用证券账户中持股数量为基数，按照每股分配金额不变的原则对分配总额进行调整。

　　上述事项尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　第二节 公司基本情况

　　1 公司简介

　　2 报告期公司主要业务简介

　　（一）行业发展情况

　　2023年，面对复杂严峻的国际环境和艰巨繁重的国内改革发展稳定任务，在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，各地区各部门认真贯彻落实党中央、国务院决策部署，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，全面深化改革开放，加大宏观调控力度，着力扩大内需、优化结构、提振信心、防范化解风险，我国经济回升向好，供给需求稳步改善，转型升级积极推进，就业物价总体稳定，民生保障有力有效，高质量发展扎实推进，主要预期目标圆满实现。经国家统计局初步核算，2023年全国生产总值1,260,582亿元，按不变价格计算，比上年增长5.2%。（来源：国家统计局）

　　1.电力生产、供应

　　2023年，电力行业以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻习近平总书记关于能源电力的重要讲话和重要指示批示精神，以及“四个革命、一个合作”能源安全新战略，落实党中央、国务院决策部署，弘扬电力精神，经受住了上半年来水持续偏枯、夏季多轮高温、冬季大范围极端严寒等考验，为经济社会发展和人民美好生活提供了坚强电力保障。电力供应安全稳定，电力消费稳中向好，电力供需总体平衡，电力绿色低碳转型持续推进。

　　（1）电力需求方面

　　根据中国电力企业联合会（以下简称“中电联”）相关数据，2023年全社会用电量9.22万亿千瓦时，同比增长6.7%，增速比2022年提高3.1个百分点，国民经济回升向好拉动电力消费增速同比提高。各季度全社会用电量增速分别为3.6%、6.4%、6.6%、10.0%，同比增速逐季上升。分产业看，第一产业用电量0.1278万亿千瓦时，同比增长11.5%，占全社会用电量的比重为1.39%；第二产业用电量6.07万亿千瓦时，同比增长6.5%，占全社会用电量的比重为65.84%；第三产业用电量1.67万亿千瓦时，同比增长12.2%，占全社会用电量的比重为18.11%；城乡居民生活用电量1.35万亿千瓦时，同比增长0.9%，占全社会用电量的比重为14.64%。

　　（2）电力供应方面

　　根据中电联相关发布，2023年，全国规模以上电厂发电量8.91万亿千瓦时，同比增长5.2%。全国规模以上电厂中的水电发电量全年同比下降5.6%。年初主要水库蓄水不足以及上半年降水持续偏少，导致上半年规模以上电厂水电发电量同比下降22.9%；下半年降水形势好转以及上年同期基数低，8-12月水电发电量转为同比正增长。2023年，全国规模以上电厂中的火电、核电发电量同比分别增长6.1%和3.7%。2023年煤电发电量占总发电量比重接近六成，煤电仍是当前我国电力供应的主力电源，有效弥补了水电出力的下降。

　　2023年，全国新增发电装机容量3.7亿千瓦，同比多投产1.7亿千瓦；其中，新增并网太阳能发电装机容量2.2亿千瓦，同比多投产1.3亿千瓦，占新增发电装机总容量的比重达到58.5%。截至2023年底，全国全口径发电装机容量29.2亿千瓦。分类型看，水电4.2亿千瓦，其中抽水蓄能5,094万千瓦；核电5,691万千瓦；并网风电4.4亿千瓦，其中，陆上风电4.0亿千瓦、海上风电3,729万千瓦；并网太阳能发电6.1亿千瓦；火电13.9亿千瓦，其中，煤电11.6亿千瓦，占总发电装机容量的比重为39.9%。非化石能源发电装机在2023年首次超过火电装机规模，占总装机容量比重在2023年首次超过50%，达到53.9%，煤电装机占比首次降至40%以下。从分类型投资、发电装机增速及结构变化等情况看，电力行业绿色低碳转型趋势持续推进。

　　2.综合能源服务

　　综合能源服务是一种提供面向终端的能源集成或创新解决方案的新型能源服务方式，包括“综合能源系统+能源综合服务”两方面：其中综合能源系统是指能源供给侧以多能互补、梯级利用和综合供应为核心，协调优化电、热、冷、气、水等多种能源的供应、转化、存储、消费，以提高综合效益的新型区域能源系统；能源综合服务是指通过综合能源系统，对能源需求侧的建设、运维、管理、销售、金融及技术设备等多类型服务需求实施一体化、集成化提供，推动能源的清洁、低碳、安全、高效利用。

　　在国家“双碳”目标牵引下，构建新型电力系统已成为推进新一轮“能源革命”的关键着力点。党的二十大报告强调：“要积极稳妥推进碳达峰碳中和，深入推进能源革命，加快规划建设新型能源体系”，有关部门先后发布《关于推进电力源网荷储一体化和多能互补发展的指导意见》《关于进一步推进电能替代的指导意见》《“十四五”现代能源体系规划》等纲领性文件，引导和推动电力生产端、消纳端的节能降碳、绿色转型。2023年，国家能源局发布《新型电力系统蓝皮书》，明确提出要加强电力供应支撑体系、新能源开发利用体系、储能规模化布局应用体系、电力系统智慧化运行体系等四大体系建设，支持培育壮大综合能源服务商、电储能企业、负荷集成商等新兴市场主体，大力发展综合能源服务。

　　近年来，国内综合能源服务发展迅速，行业基本面持续改善，供给端电力市场化改革推进产业链价值向下游配售、综合能源服务等环节延伸。发电企业、电网企业、电力上下游企业、社会资本抓住新电改和经济结构转型新机遇，从不同切入点积极探索综合能源服务新业态新模式，实现能源基础设施互联、能源形式互换、能源技术与信息技术数据互通、能源分配方式互济、能源与消费商业模式互利。根据国网能源研究院测算，预计2025年综合能源服务市场规模达到0.8-1.2万亿，2035年达到1.3-1.8万亿。伴随综合能源服务业务快速发展，用户分布式光伏、综合能源站、能源托管、节能服务等典型业态得到快速发展。根据国家能源局公布数据，2023年，全国分布式光伏新增装机96.27GW，同比增长88.4%，其中，用户光伏新增装机43.38GW，同比增长72.2%，占我国新增分布式光伏装机的45.16%，工商业光伏新增装机52.89GW，同比增长104.2%；新型储能新增装机22.6GW/48.7GWh，总装机规模达到31.39GW/66.87GWh，较2022年末增长超过260%；至2023年底，我国充电基础设施总量达859.6万台，同比增长65%；综合能源完成投资额快速增长，源网荷储一体化和多能互补项目加快推进。（来源：国家能源局）

　　（二）公司所处行业地位

　　1.电力生产、供应

　　公司水电总装机容量为75万千瓦，同时兼具网内非自有电源统调能力，供电区域覆盖重庆市万州区、涪陵区、黔江区、秀山县、酉阳县、两江新区等地，作为所在地区重要的电力供应主体，公司为当地社会经济发展和居民生产生活用电提供着重要的电力能源保障，年均供电量占重庆市年均用电量的10%左右，在所服务地区拥有重要的市场地位。

　　2.综合能源服务

　　公司2021年发布的“十四五”战略发展规划明确提出特色化拓展综合能源业务，经过三年来的不断摸索尝试，逐步明晰了“围绕大用户、开发大项目”的特色发展策略，正在聚焦拓展 “能源站（岛），分布式光伏，能源托管（含节能），源网荷储一体化”四大模式，同时积极布局新型储能等新业态。目前，公司综合能源业务总体尚处于起步阶段，属于综合能源行业新兴主体，已完成综合能源业务模式探索、技术积累与初期规模布局。

　　（一）主营业务

　　报告期内，公司主营业务未发生重大变化，目前的主营业务为电力生产、供应，综合能源服务等业务。其中，电力生产、供应属于核心业务。

　　（二）经营模式

　　1.电力生产、供应

　　电力生产的业务模式：公司拥有水电装机75万千瓦，同时具备火电统调电源，所发电量通过公司的配电网络销售给重庆万州、涪陵、黔江等供电区域内的电力用户。

　　电力供应的业务模式：公司的骨干电网覆盖重庆市多个区县，并与重庆市、贵州省、湖南省、湖北省等电网联网运行，供电区域划分明确。除销售自发水电外，还从国家电网、南方电网、网内其他电力生产单位购进电力，通过公司配电网络销售给终端用户。

　　2.综合能源服务

　　公司综合能源业务主要立足用户用能特性和低碳降耗需求，引进“源网荷储”理念、发挥能源服务专长，投资并运营用户侧分布式能源站（天然气分布式能源站、分布式光伏等）、储能设施，同时从综合供能、节能改造等入手开展合同能源管理，积极探索用户综合能源创新服务。

　　（三）主要业绩驱动因素

　　公司电力生产、供应业绩驱动的主要因素包括售电量的增加、自有水电站发电量增加、综合购电成本控制等；公司综合能源服务业绩驱动的主要因素包括项目投资收益增加和运营期获取的相关收益增加。

　　3 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元  币种：人民币

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用      √不适用

　　4 股东情况

　　4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

　　单位: 股

　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用     □不适用

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用     □不适用

　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用    √不适用

　　5 公司债券情况

　　√适用    □不适用

　　5.1 公司所有在年度报告批准报出日存续的债券情况

　　单位:元  币种:人民币

　　5.2 报告期内债券的付息兑付情况

　　5.3 报告期内信用评级机构对公司或债券作出的信用评级结果调整情况

　　□适用 √不适用

　　5.4 公司近2年的主要会计数据和财务指标

　　□适用    √不适用

　　第三节 重要事项

　　1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

　　2023年公司实现营业收入111.77亿元，比上年同期110.93亿元上升0.76%；营业成本100.29亿元，比上年同期99.28亿元上升1.02%；截至2023年12月31日,公司总资产235.37亿元，比年初上升7.67%；总负债121.14亿元，比年初上升14.68%；归属于上市公司股东的净资产111.64亿元，比年初上升1.10%。资产负债率51.47%，同比上升3.15个百分点。实现归属于上市公司股东的净利润5.16亿元，同比上升8.28%。

　　2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

　　□适用      √不适用

　　证券代码：600116     证券简称：三峡水利     公告编号：临2024-025号

　　重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司

　　关于召开2023年度暨2024年第一季度

　　业绩说明会的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　会议召开时间：2024年5月8日(星期三) 下午 13:00-14:30

　　会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

　　会议召开方式：上证路演中心视频录播和网络互动

　　投资者可于2024年4月26日(星期五) 至5月7日(星期二)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱（sxsl600116@163.com）进行预提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司（以下简称“公司”）拟于2024年4月25日发布公司2023年年度报告和2024年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2023年度及2024年第一季度经营成果、财务状况，公司计划于2024年5月8日下午 13:00-14:30举行2023年度暨2024年第一季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

　　一、 说明会类型

　　本次投资者说明会以视频录播结合网络互动召开，公司将针对2023年度及2024年第一季度经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、 说明会召开的时间、地点

　　（一） 会议召开时间：2024年5月8日下午13:00-14:30

　　（二） 会议召开地点：上证路演中心

　　（三） 会议召开方式：上证路演中心视频录播和网络互动

　　三、 参加人员

　　董事长谢俊、总经理周泽勇、财务总监邓义虹、董事会秘书车亚平和独立董事王本哲。

　　四、 投资者参加方式

　　（一）投资者可在2024年5月8日下午 13:00-14:30，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

　　（二）投资者可于2024年4月26日(星期五) 至5月7日(星期二)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do）或通过公司邮箱（sxsl600116@163.com）向公司预提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系人及咨询办法

　　联系部门：公司董事会办公室

　　电话：023-63801161

　　邮箱：sxsl600116@163.com

　　六、其他事项

　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。衷心感谢广大投资者对公司的关心与支持，欢迎广大投资者积极参与。

　　特此公告。

　　重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司

　　董 事 会

　　2024年4月25日

　　股票代码：600116            股票简称：三峡水利            编号：临2024-021号

　　重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司

　　第十届董事会第二十二次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司第十届董事会第二十二次会议通知及会议材料以网络传输的方式于2024年4月12日发出。2024年4月23日，会议在重庆市渝北区金开大道99号升伟晶石公元11栋4楼会议室以现场结合通讯方式召开，应到董事13人，亲自出席会议董事13人，公司全体监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议由董事长谢俊主持。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议审议通过了以下事项：

　　1.《公司董事会2023年度工作报告》；

　　表决结果：同意13票，回避0票，反对0票，弃权0票。

　　2.《公司董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履行监督职责情况报告》（详见2024年4月25日上海证券交易所网站）；

　　表决结果：同意13票，回避0票，反对0票，弃权0票。

　　3.《2023年度会计师事务所履职情况评估报告》（详见2024年4月25日上海证券交易所网站）；

　　表决结果：同意13票，回避0票，反对0票，弃权0票。

　　4.《公司董事会关于独立董事2023年独立性情况的评估专项意见》（详见2024年4月25日上海证券交易所网站）；

　　表决结果：同意13票，回避0票，反对0票，弃权0票。

　　5.《关于公司2023年度财务决算方案的报告》；

　　表决结果：同意13票，回避0票，反对0票，弃权0票。

　　6.《关于公司2023年度计提减值准备的议案》；

　　根据相关会计制度的要求，会议同意公司2023年计提各项减值准备8,196万元，转回各项减值准备8,487万元,转销各项减值准备181万元。本期计提和转回坏账准备合计影响公司2023年归属于上市公司股东的净利润1,518万元。

　　表决结果：同意13票，回避0票，反对0票，弃权0票。

　　7.《关于公司2023年度损失核销的议案》；

　　根据相关会计制度的要求，会议同意公司2023年度核销损失809万元，主要系报废固定资产损失。上述损失核销减少公司2023年归属于上市公司股东的净利润687万元。

　　表决结果：同意13票，回避0票，反对0票，弃权0票。

　　8.《公司2023年度内部控制审计报告》（详见2024年4月25日上海证券交易所网站）；

　　表决结果：同意13票，回避0票，反对0票，弃权0票。

　　9.《公司2023年度内部控制评价报告》（详见2024年4月25日上海证券交易所网站）；

　　表决结果：同意13票，回避0票，反对0票，弃权0票。

　　10.《公司2023年度社会责任报告》（详见2024年4月25日上海证券交易所网站）；

　　表决结果：同意13票，回避0票，反对0票，弃权0票。

　　11.《关于公司2023年度利润分配预案》；

　　经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023年度母公司实现净利润42,537万元，按《公司章程》提取法定盈余公积金4,254万元后，母公司当年实现的可供分配利润为38,283万元，加上母公司2023年初未分配利润139,249万元，扣除根据股东大会决议支付2022年度普通股股利28,682万元，年末累计可供股东分配的利润为148,850万元。

　　会议同意公司2023年度利润分配预案为：公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.5元（含税），本年度不送股也不进行公积金转增股本。截至2024年4月24日，公司总股本1,912,142,904股，扣除公司股份回购专用证券账户中的股份数18,277,891股后为1,893,865,013股，以此计算预计共计派发现金红利284,079,751.95元（含税），剩余未分配利润留待以后年度分配。若在上述分配方案审议通过并披露之日起至实施权益分派股权登记日期间因股份回购等事项导致公司总股本发生变化的，则以未来实施分配方案的股权登记日的总股本扣减股份回购专用证券账户中持股数量为基数，按照每股分配金额不变的原则对分配总额进行调整。内容详见公司于2024年4月25日在上海证券交易所网站披露的《关于2023年度利润分配方案的公告》（临2024-023号）。

　　表决结果：同意13票，回避0票，反对0票，弃权0票。

　　12.《关于公司2024年度经营计划的议案》；

　　会议决定，2024年度公司经营计划完成销售电量142.96亿千瓦时，实现营业收入121.11亿元。

　　表决结果：同意13票，回避0票，反对0票，弃权0票。

　　13.《关于核定2024年度公司向金融机构融资余额的议案》；

　　会议核定，2024年度公司向金融机构融资余额不超过200亿元，适用期限为2024年1月至下一次股东大会重新核定融资余额之前。公司的融资主体为公司及子公司（含控股子公司），融资方式包括贷款、票据、信用证、保理融资、融资租赁（含售后回租）及债券融资等。

　　表决结果：同意13票，回避0票，反对0票，弃权0票。

　　14.《关于公司2024年度担保计划的议案》；

　　截至2023年底，公司及子公司担保总额为11.35亿元，被担保方均是公司全资子公司及控股子公司。为满足公司部分子公司发展的资金需求，根据公司及被担保公司的实际经营需要和资金安排，会议同意公司2024年度担保计划，新增担保总额不超过36.335亿元，并同意提请股东大会授权总经理办公会负责处理上述担保的具体事宜，适用期限为2023年度股东大会批准之日至下一次股东大会重新核定担保额度之前。内容详见公司于2024年4月25日在上海证券交易所网站披露的《关于2024年度担保计划的公告》（临2024-024号）。

　　表决结果：同意13票，回避0票，反对0票，弃权0票。

　　15.《公司2023年年度报告正本及摘要》（详见2024年4月25日上海证券交易所网站）；

　　表决结果：同意13票，回避0票，反对0票，弃权0票。

　　16.《公司2024年第一季度报告》（详见2024年4月25日上海证券交易所网站）；

　　表决结果：同意13票，回避0票，反对0票，弃权0票。

　　17.《关于制定<公司未来三年（2024-2026年）股东回报规划的议案》（详见2024年4月25日上海证券交易所网站）；

　　表决结果：同意13票，回避0票，反对0票，弃权0票。

　　18.《关于公司<2024年度“提质增效重回报”专项行动方案>的议案》（详见2024年4月25日上海证券交易所网站）；

　　表决结果：同意13票，回避0票，反对0票，弃权0票。

　　19.《关于召开2023年年度股东大会的议案》；

　　会议提议召开公司2023年年度股东大会，关于会议时间及相关事项的安排，董事会同意授权公司董事会秘书按有关规定办理。

　　表决结果：同意13票，回避0票，反对0票，弃权0票。

　　20.《关于公司2023年度相关考核结果的议案》；

　　根据公司《高级管理人员薪酬与考核管理办法》等规定，会议审议通过了《关于公司2023年度相关考核结果的议案》。

　　该议案涉及相关人员报酬，董事江建峰、周泽勇回避表决。

　　表决结果：同意11票，回避2票，反对0票，弃权0票。

　　21.《关于公司2024年度绩效责任书的议案》。

　　根据公司《高级管理人员薪酬与考核管理办法》的规定，结合公司2024年度经营发展目标，会议同意公司《2024年度绩效责任书》。

　　表决结果：同意13票，回避0票，反对0票，弃权0票。

　　按照《公司章程》《董事会审计委员会实施规则》的规定，董事会审计委员会对第二、第三、第九和第十五、第十六项议案进行了审核并一致同意提交董事会审议。

　　按照《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会实施规则》的规定，董事会薪酬与考核委员会对第二十和第二十一项议案出具了书面审核意见如下：

　　根据公司《高级管理人员薪酬与考核管理办法》等制度的规定，我们认为公司2023年度相关考核结果如实反映了公司管理层和员工为2023年度经营成果付出的努力，体现了公司可持续发展的要求。同时，公司2024年度绩效责任书相关指标、权重及完成标准等符合公司经营实际和发展需要，有效衔接了公司2024年度经营发展目标。综上，我们一致同意上述考核结果及绩效责任书，并同意将上述议案提交公司第十届董事会第二十二次会议审议。

　　上述第一、第五、第十一至第十五、第十七项议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　特此公告。

　　重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司

　　董   事   会

　　二二四年四月二十五日

　　股票代码：600116            股票简称：三峡水利            编号：临2024-022号

　　重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司

　　第十届监事会第十七次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司第十届监事会第十七次会议通知及会议材料以网络传输的方式于2024年4月12日发出。2024年4月23日，会议在重庆市渝北区金开大道99号升伟晶石公元11栋4楼会议室以现场结合通讯方式召开，应到监事5人，亲自出席会议监事5人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议由监事会主席张娜主持。

　　二、监事会会议审议情况

　　会议审议通过了以下事项：

　　1.《公司监事会2023年度工作报告》；

　　表决结果：同意5票，回避0票，反对0票，弃权0票。

　　2.《关于公司2023年度计提减值准备的议案》；

　　根据相关会计制度的要求，会议同意公司2023年计提各项减值准备8,196万元，转回各项减值准备8,487万元,转销各项减值准备181万元。本期计提和转回坏账准备合计影响公司2023年归属于上市公司股东的净利润1,518万元。

　　表决结果：同意5票，回避0票，反对0票，弃权0票。

　　3.《关于公司2023年度损失核销的议案》；

　　根据相关会计制度的要求，会议同意公司2023年度核销损失809万元，主要系报废固定资产损失。上述损失核销影响公司2023年归属于上市公司股东的净利润-687万元。

　　表决结果：同意5票，回避0票，反对0票，弃权0票。

　　4.《公司2023年度内部控制评价报告》（详见2024年4月25日上海证券交易所网站）；

　　表决结果：同意5票，回避0票，反对0票，弃权0票。

　　5.《公司2023年度社会责任报告》（详见2024年4月25日上海证券交易所网站）；

　　表决结果：同意5票，回避0票，反对0票，弃权0票。

　　6.《关于公司2024年度担保计划的议案》；

　　截至2023年底，公司及子公司担保总额为11.35亿元，被担保方均是公司全资子公司及控股子公司。为满足公司部分子公司发展的资金需求，根据公司及被担保公司的实际经营需要和资金安排，会议同意公司2024年度担保计划，新增担保总额不超过36.335亿元，并同意提请股东大会授权总经理办公会负责处理上述担保具体事宜，适用期限为2023年度股东大会批准之日至下一次股东大会重新核定担保额度之前。内容详见公司于2024年4月25日在上海证券交易所网站披露的《关于2024年度担保计划的公告》（临2024-024号）。

　　表决结果：同意5票，回避0票，反对0票，弃权0票。

　　7.《关于公司董事2023年履职情况的议案》；

　　经监事会核查，2023年公司共召开11次董事会，公司全体董事勤勉履职，积极出席董事会，对所议事项认真分析、科学决策，并认真指导经营层的工作，维护了公司和全体股东的合法权益。

　　表决结果：同意5票，回避0票，反对0票，弃权0票。

　　8.《公司2023年年度报告正本及摘要》（详见2024年4月25日上海证券交易所网站）；

　　公司监事会认为：

　　（1）公司2023年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的有关规定；

　　（2）公司2023年年度报告的内容和格式符合上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映2023年度的经营管理和财务状况等事项；

　　（3）公司监事会提出本意见之前，未发现参与公司2023年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　表决结果：同意5票，回避0票，反对0票，弃权0票。

　　9.《公司2024年第一季度报告》（详见2024年4月25日上海证券交易所网站）。

　　公司监事会认为：

　　（1）公司2024年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的有关规定；

　　（2）公司2024年第一季度报告的内容和格式符合上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映2024年第一季度的经营管理和财务状况等事项；

　　（3）公司监事会提出本意见之前，未发现参与公司2024年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　表决结果：同意5票，回避0票，反对0票，弃权0票。

　　上述第一、第六、第八项议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　特此公告。

　　重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司

　　监   事   会

　　二二四年四月二十五日

　　股票代码：600116            股票简称：三峡水利            编号：临2024-023号

　　重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司

　　关于2023年度利润分配方案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 每股分配比例：每股派发现金红利人民币0.15元（含税）

　　● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）总股本扣除公司股份回购专用证券账户持股数量后的股份为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

　　● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本或回购专用证券账户中的股份数量发生变动的，公司将按照每股分配金额不变的原则相应调整利润分配总额，并另行公告具体调整情况。

　　2024年4月23日，公司召开第十届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司2023年度利润分配预案》，具体情况公告如下：

　　一、利润分配方案的内容

　　经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023年度母公司实现净利润425,369,311.66元，按《公司章程》提取法定盈余公积金42,536,931.17元后，母公司当年实现的可供分配利润为382,832,380.49元，加上母公司2022年末未分配利润1,392,488,262.74元，扣除根据股东大会决议支付2022年度普通股股利286,821,435.60元，年末累计可供股东分配的利润为1,488,499,207.63元。为切实保障投资者利益，分享公司发展成果，经公司第十届董事会第二十二次会议审议，拟定公司2023年度利润分配方案为：

　　公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.5元（含税），本年度不送股也不进行公积金转增股本。截至2024年4月24日，公司总股本1,912,142,904股，扣除公司股份回购专用证券账户中的股份数18,277,891股后为1,893,865,013股，以此计算预计共计派发现金红利284,079,751.95元（含税），约占当期合并报表中归属于上市公司股东的净利润的55.09%，

　　如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、 回购股份、使用回购股份授予股权激励限制性股票、股权激励授予股份回购注销、 重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本或回购专用证券账户中的股份数 量发生变动的，公司将按照每股分配金额不变的原则，相应调整分配总额，并另行公告具体调整情况。

　　本次利润分配方案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　二、公司履行的决策程序

　　公司于2024年4月23日召开第十届董事会第二十二次会议审议通过了本次利润分配方案，董事会全体董事参与表决并一致通过。本次利润分配方案符合公司章程规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。

　　三、相关风险提示

　　（一）现金分红对上市公司每股收益、现金流状况、生产经营的影响分析

　　公司2023年度利润分配方案充分考虑了股东合理回报及公司可持续发展的需要等因素，不会对公司每股收益、现金流状况、生产经营等方面产生不利影响。

　　（二）其他风险说明

　　本次利润分配方案尚需提交公司2023年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者谨慎投资，注意投资风险。

　　特此公告。

　　重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司

　　董   事   会

　　二二四年四月二十五日