大晟时代文化投资股份有限公司 2024年第一季度报告

　　证券代码：600892             证券简称：大晟文化

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第一季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　(一) 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　(二) 非经常性损益项目和金额

　　√适用     □不适用

　　单位:元  币种:人民币

　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

　　□适用    √不适用

　　(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　二、 股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用    √不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用     √不适用

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　√适用     □不适用

　　报告期内，公司控股股东周镇科先生及其一致行动人深圳市大晟资产管理有限公司向唐山市文化旅游投资集团有限公司转让17.35%股份暨控制权变更事项获得了唐山市人民政府国有资产监督管理委员会批复。具体内容详见公司于2024年3月13日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于控股股东股份转让暨控制权变更事项的进展公告公告》（公告编号：临2024-005）。

　　四、 季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2024年3月31日

　　编制单位:大晟时代文化投资股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：黄苹 主管会计工作负责人：陈胜金 会计机构负责人：陈胜金

　　合并利润表

　　2024年1—3月

　　编制单位：大晟时代文化投资股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：黄苹 主管会计工作负责人：陈胜金 会计机构负责人：陈胜金

　　合并现金流量表

　　2024年1—3月

　　编制单位：大晟时代文化投资股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：黄苹 主管会计工作负责人：陈胜金 会计机构负责人：陈胜金

　　(三) 2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     √不适用

　　特此公告

　　大晟时代文化投资股份有限公司董事会

　　2024年4月24日

　　公司代码：600892                        公司简称：大晟文化

　　大晟时代文化投资股份有限公司

　　2023年年度报告摘要

　　第一节 重要提示

　　1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 公司全体董事出席董事会会议。

　　4 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司2023年度实现归属于上市公司股东的净利润为-1,927.23万元，母公司实现净利润-741.54万元。截至2023年末，公司未分配利润为负数，董事会拟建议，2023年度不进行利润分配及资本公积金转增股本。该利润分配预案需提交2023年度股东大会审议。

　　第二节 公司基本情况

　　1 公司简介

　　2 报告期公司主要业务简介

　　1.游戏方面

　　中国音像与数字出版协会发布《2023年中国游戏产业报告》数据显示，2023年，中国游戏市场实际销售收入为3029.64亿元，增长370.80亿元，同比增长13.95%，首次突破3,000亿关口。其中：2023年我国移动游戏市场实际销售收入2268.60亿元，增长338.02亿元，同比增长17.51%，创下新的记录。2023年，中国游戏用户规模为6.68亿人，同比增长0.61%，为历史新高点。

　　2023年，中国自主研发游戏海外市场实际销售收入为163.66亿美元，同比下降5.65%。主要受国际局势动荡、市场竞争剧烈以及隐私政策变动等因素，增加了出海难度和经营成本。2023年，美日仍是我国移动游戏主要海外市场，占比分别为32.51%和18.87%；韩国位于第三，为8.18%。此外，德国、英国、加拿大合计占比9.45%。

　　2023年，国内小程序游戏市场收入200亿元，同比增长300%。现阶段小程序游戏的变现模式主要包括内购付费、广告变现、混合变现三类。目前由于内购付费的占比快速提升，带动了小游戏市场规模的较快增长。

　　2.影视方面

　　根据猫眼研究院发布《2023中国电影市场数据洞察报告》，2023年，中国电影市场呈现强势复苏态势，优质内容供给与极大释放的观影需求共同推动大盘上涨。2023年中国电影总票房达到549.15亿元，市场回暖之下，观众整体观影意愿被激活，全年观影人次达12.99亿，创近4年来观影人数新高。2023年国产片占总票房83.8%，全年票房过亿元影片共73部，其中国产影片50部，年度票房前10名的影片也均为国产片。

　　根据《2023年微博娱乐白皮书》，2023年，剧集、综艺、纪录片领域亦呈现显著的复苏趋势，剧集的备案数量、话题热度、造星能力都有明显的回升，综艺上新数量触底回弹，生产链上下游陆续恢复正常节奏，纪录片播出时长连续4年稳步增长，增效提量趋势明显。剧集方面，备案数量同比增长14%的同时，上线数量在持续减少，内容精品化的道路依旧是未来的主流方向。

　　公司的主营业务为网络游戏研发、运营以及影视剧制作、发行业务。

　　在网络游戏业务方面，公司主要从事电脑客户端游戏、移动端游戏的研发和运营，主要以研发游戏产品，再独立运营或联合其他外部机构联合运营，玩家通过支付渠道进行虚拟道具消费的方式获取收入。

　　在影视业务方面，公司主要投资、拍摄及制作影视剧项目，该业务中通常以剧组为生产单位，公司和其他投资方共同出资筹建剧组并进行拍摄创作，最终按各自出资比例或合同约定等方式进行利益分配，该业务主要面向的客户包括电视台、电影院线、视频网站、移动互联网平台等。

　　3 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元  币种：人民币

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用      √不适用

　　4 股东情况

　　4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

　　单位: 股

　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用      □不适用

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用      □不适用

　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用    √不适用

　　5 公司债券情况

　　□适用    √不适用

　　第三节 重要事项

　　1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

　　公司主要业务的经营情况详见公司2023年年度报告“第三节一、经营情况讨论与分析”章节。

　　2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

　　□适用      √不适用

　　证券代码：600892      证券简称：大晟文化       公告编号：2024-018

　　大晟时代文化投资股份有限公司

　　关于召开2023年年度股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2024年5月15日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2023年年度股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2024年5月15日   14点30分

　　召开地点：深圳市福田区景田北一街28-1邮政综合楼6楼会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2024年5月15日

　　至2024年5月15日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已于2024年4月24日经公司第十一届董事会第二十五次会议、第十一届监事会第二十二次会议审议通过，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。公司将在本次股东大会召开前，将会议资料上传至上海证券交易所网站进行披露。

　　2、 特别决议议案：议案8

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案5、6、7、8、9、11、12

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：不适用

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　1、登记方法：法人股东持股东账户卡、营业执照复印件、单位授权委托书及出席人身份证办理登记手续。个人股东持股东账户卡和个人身份证（委托代理人须持本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书及委托人股东账户卡）办理登记手续。请各位股东在2024年5月9日前以信函或传真方式办理登记，来信请寄至登记地址，现场登记的股东请至登记地址办理登记。

　　2、登记时间：2023年5月9日9:00-17:30

　　3、登记地址：深圳市福田区景田北一街28-1邮政综合楼6楼会议室

　　六、 其他事项

　　1、会议联系方式： 电话：（0755）82359089  传真：（0755）82610489 联系部门：公司金融证券部

　　2、会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。

　　特此公告。

　　大晟时代文化投资股份有限公司董事会

　　2024年4月25日

　　附件1：授权委托书

　　? 报备文件

　　《第十一届董事会第二十五次会议决议》

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　大晟时代文化投资股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年5月15日召开的贵公司2023年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券简称：大晟文化       证券代码：600892         公告编号：2024-014

　　大晟时代文化投资股份有限公司

　　关于2024年度向金融机构申请综合

　　授信额度并进行担保预计的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次授信金额：大晟时代文化投资股份有限公司（以下简称“公司”或“母公司”）预计2024年度向金融机构申请总金额不超过人民币30,000万元的综合授信额度，有效期为自股东大会通过之日起一年内，该授权额度在授权范围及有效期内可循环使用。

　　● 被担保人名称：大晟时代文化投资股份有限公司，深圳悦融投资管理有限公司（以下简称“悦融投资”）、深圳淘乐网络科技有限公司（以下简称“淘乐网络”）、无锡中联传动文化传播有限公司（以下简称“中联传动”）。被担保人为公司及公司合并报表范围内子公司。

　　● 本次担保预计额度：公司拟对2024年度的部分融资授信额度提供担保，担保预计总额度为30,000万元（不含截止到2023年12月31日的担保余额），以上担保事项授权期限自股东大会审议通过之日起一年内有效。

　　● 本次担保无反担保。

　　● 截至本公告披露日，公司实际发生的担保累计余额为0元，没有逾期担保，也无其他对外担保情况。

　　● 特别风险提示：公司及其下属公司（不含本次担保）预计2024年度对外担保总额将超过公司最近一期经审计归母净资产100%、本次被担保对象中联传动、悦融投资最近一期的资产负债率超过70%，敬请投资者关注担保风险。

　　一、金融机构综合授信额度及担保预计概述

　　（一）金融机构综合授信额度情况概述

　　为满足公司2024年度生产经营和业务发展的需要，确保全年各项经营业务的顺利开展，结合公司实际经营情况和总体发展规划，公司及子公司拟向银行和非银行等金融机构申请总金额不超过30,000万元的综合授信额度，有效期为自股东大会通过本议案之日起至一年内，融资方式包括但不限于银行借款或其他融资方式。

　　上述授信额度将主要用于公司及子公司2024年生产经营配套资金，包括但不限于原材料购买、生产资金、项目资金及补充流动资金需求等事项，上述授信额度最终以金融机构实际审批的金额为准，本次授信的额度不等同于实际融资金额，具体融资金额将视各融资主体生产经营的实际资金需求来确定，在授信额度内以各融资主体实际发生的融资金额为准，该等授权额度在授权范围及有效期内可循环使用。

　　2024年拟向金融机构申请综合授信额度详情：

　　注：融资主体包括但不限于上述公司，具体包括公司及纳入合并报表的全资及控股子公司（包括已设、新设的全资子公司）。

　　为提高工作效率，及时办理融资业务，申请授权董事长可在总额度内对各融资主体在金融机构的授信额度进行调剂使用，同意根据公司实际经营情况的需要，在上述额度内有计划地开展与各金融机构之间的融资业务，在上述授信额度范围内对相关事项进行审核并签署与金融机构融资有关的协议，不再上报董事会进行审议，公司董事会不再就每笔业务出具单独的董事会决议。

　　（二）担保情况概述

　　2024年，为满足公司及子公司的经营和发展需要，结合公司实际经营情况和总体发展规划，提高公司决策效率，在确保规范运作和风险可控的前提下，拟对2024年度的部分融资授信额度提供担保（包括公司为子公司提供担保、子公司间互相担保、子公司为母公司提供担保等情形），担保预计总额度为30,000万元（不含截止到2023年12月31日的担保余额），以上担保事项授权期限自股东大会审议通过之日起一年内有效。

　　1.本次担保预计概述：

　　具体情况如下：

　　注：上述额度为公司预计为下属公司新增担保的最高额度，实际发生的担保总额取决于被担保方与银行等金融机构的实际借款金额。在年度预计额度内，各下属控股公司（包括已设、新设立的控股公司）的担保额度可按照实际情况内部调剂使用，调剂发生时资产负债率为70%以上的公司仅能从股东大会审议时最近一期资产负债率为70%以上的公司处获得担保额度。

　　基于未来可能发生的变化，上述担保额度可在上述被担保公司主体之间调剂使用，公司担保金额以被担保公司实际发生贷款金额为准。同时授权董事长在额度范围内审批具体的担保事宜，并与金融机构签署上述担保事宜项下的有关法律文件。

　　2.被担保人的基本情况

　　（1）大晟时代文化投资股份有限公司

　　统一社会信用代码：9144030010447100X4

　　法定代表人：黄苹

　　注册资本：人民币55,946.4188万元

　　成立日期：1993年9月1日

　　注册地址：深圳市罗湖区东门街道城东社区深南东路2028号罗湖商务中心2406室

　　经营范围：一般经营项目是：投资与资产管理；销售金属矿石、金属材料、建筑材料、五金交电、机械设备、化肥、燃料油；机械设备的租赁；货物进出口，代理进出口，技术进出口；经济信息咨询、财务咨询。影视文化项目投资管理；影视文化信息咨询；文化活动策划；体育赛事项目投资、策划、运营；艺术培训；游戏相关产品的技术开发、销售； 计算机软件的设计、技术开发、销售；网页设计；网络产品的技术维护与技术咨询。（以上经营范围法律、行政法规、国务院规定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。许可经营项目是：影视文化项目策划、制作、发行（凭许可证经营）。

　　截至2023年12月31日，公司总资产为30,909.32万元、负债总额为14,270.98万元、归属于上市公司股东的净资产为14,062.90万元；公司2023年度营业收入为22,739.16万元、归属于上市公司股东的净利润为-1,927.23万元。

　　（2）深圳淘乐网络科技有限公司（公司控股子公司）

　　统一社会信用代码：91440300693980864W

　　法定代表人：罗晨肖晓

　　注册资本：人民币1,117.94万元

　　成立日期：2009年8月31日

　　注册地址：深圳市南山区粤海街道深大社区深南大道9819号地铁金融科技大厦1505

　　经营范围：网络游戏相关产品的技术开发、销售；计算机软件的设计、技术开发、销售；网页设计；网络产品的技术维护与技术咨询。（以上项目法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）利用互联网经营游戏产品（含网络游戏虚拟货币发行）；信息服务业务（仅限互联网信息服务业务）。

　　股东：公司持股89.45%，厦门白狼互动股权投资合伙企业（有限合伙）持股10.55%。

　　截至2023年12月31日，淘乐网络总资产为15,144.02万元、负债总额为6,013.22万元、归属于母公司净资产为9,684.29万元；淘乐网络2023年营业收入为20,597.39万元、归属于母公司股东的净利润为-794.67万元。

　　（3）深圳悦融投资管理有限公司（公司全资子公司）

　　统一社会信用代码：91440300360084121J

　　法定代表人：陈胜金

　　注册资本：人民币4,000万元

　　成立日期：2016年2月24日

　　注册地址：深圳市前海深港合作区南山街道兴海大道3046号香江金融大厦301-E92B

　　经营范围：股权投资；投资管理、受托资产管理（不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理等业务）；投资咨询（不含限制项目）；经济信息咨询、企业管理咨询、财务咨询；投资兴办实业（具体项目另行申报）。

　　截至2023年12月31日，悦融投资总资产为1,106.77万元、负债总额为38,815.49万元、归属于母公司净资产为-37,985.81万元；悦融投资2023年营业收入为343.78万元、归属于母公司股东的净利润为13,289.39万元。

　　（4）无锡中联传动文化传播有限公司（公司全资子公司）

　　统一社会信用代码：91110302739397923N

　　法定代表人：张媛媛

　　注册资本：人民币300万元

　　成立日期：2002年5月17日

　　注册地址：无锡市蠡湖大道2009号D4栋201-1-5

　　经营范围：一般项目：组织文化艺术交流活动；项目策划与公关服务；会议及展览服务；图文设计制作（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　截至2023年12月31日，中联传动总资产为2,835.49万元、负债总额为13,925.96万元、归属于母公司净资产为-11,090.47万元；中联传动2023年营业收入为347.17万元、归属于母公司股东的净利润为313.63万元。

　　3.担保协议的主要内容

　　本次拟担保事项相关担保协议尚未签署，公司董事会提请股东大会授权董事长在上述担保的额度范围内确定担保金额、担保期限等条款，签署相关担保协议以及文件，具体事项以上述公司与各金融机构实际签署的协议为准。

　　4.累计对外担保数量及逾期担保情况

　　截至本公告日，公司实际发生的担保累计余额为0元，没有逾期担保，也无其他对外担保情况。

　　二、申请综合授信及担保的必要性和合理性

　　为满足公司2024年度生产经营和业务发展的需要，确保全年各项经营业务的顺利开展，结合公司实际经营情况和总体发展规划。授信及担保均为公司及公司合并报表范围内的公司，公司为其提供担保的风险可控，不会损害公司和全体股东的利益，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。

　　三、履行的审议程序

　　（一）董事会意见：为确保公司生产经营的持续、稳健发展，满足公司及下属控股子公司的融资需求，公司第十一届董事会第二十五次会议审议通过了《关于2024年度向金融机构申请综合授信额度并进行担保预计的议案》，批准相关授信及担保计划事项。对本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　（二）监事会意见：公司第十一届监事会第二十二次会议审议通过了《关于2024年度向金融机构申请综合授信额度并进行担保预计的议案》，认为本次公司申请银行综合授信并提供担保事项的决策程序符合国家有关法律、法规及公司章程的规定，依据市场公允价格确定交易价格，遵循了公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。因此，监事会同意本次公司对外担保额度预计事项。

　　特此公告。

　　大晟时代文化投资股份有限公司

　　董事会

　　2024年4月24日