济民健康管理股份有限公司 关于部分募集资金投资项目 终止并将剩余募集资金 永久补充流动资金的公告

　　证券代码：603222              证券简称：济民医疗              公告编号：2024-019

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性，准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次终止的募集资金投项目名称：研发中心建设技改项目。

　　● 终止项目后剩余募集资金安排：永久性补充流动资金，用于公司日常

　　生产经营。

　　●履行的程序：本事项已经公司第五届董事会第十一次会议及第五届监事

　　会第十次会议审议通过，公司监事会、保荐机构对本事项发表了核查意见。

　　●本事项尚需提交股东大会审议。

　　济民健康管理股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月24日召开了第五届董事会第十一次会议和第五届监事会第十次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将公司2022年度非公开发行股票募集资金的投资项目“研发中心建设技改项目”终止，同时将上述项目截至2024年3月31日的剩余募集资金2,681.40万元（实际金额以转出当日银行结算后的余额为准）永久补充流动资金，并注销相应募集资金专用账户。上述议案尚需提请公司股东大会审议，现将有关事宜公告如下：

　　一、 募集资金的基本情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准济民健康管理股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]2864号）核准，济民健康管理股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行人民币普通股（A股）股票60,196,560股，发行价为每股人民币8.14元，募集资金总额为人民币489,999,998.40元，扣除各项发行费用（不含税）人民币9,206,798.40元，实际募集资金净额为人民币480,793,200.00元。上述募集资金净额已于2022年12月29日全部到位，天健会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司本次非公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具天健验（2022）753号《验资报告》。

　　公司于2023年6月9日召开第五届董事会第六次会议和第五届监事会第六次会议及2023年6月28日召开的2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将公司2022 年度非公开发行股票募集资金的投资项目“年产8.5亿支安全注射器和安全注射针技术改造项目”的实施地点、实施主体及实施方式进行变更，并将剩余募集资金永久补充流动资金（详见公司公告2023-038）。

　　根据《济民健康管理股份有限公司2022年度非公开发行股票预案（二次修订稿）》，及公司部分募投项目实施地点、主体变更后公司拟将募集资金用于以下项目：

　　单位：万元

　　注1：因公司2022年度非公开发行股票募集资金的投资项目“年产8.5亿支安全注射器和安全注射针技术改造项目”的实施地点、实施主体及实施方式进行变更，变更后项目计划总投资金额由人民币35,835.33万元调减为人民币26,835.15万元，拟使用募集资金由人民币26,178.32万元调减为人民币19,631.47 万元。

　　二、募集资金管理情况

　　(一)募集资金管理情况

　　为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《济民健康管理股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。根据《管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构财通证券股份有限公司于2022年12月30日分别与招商银行股份有限公司台州黄岩支行、中国银行股份有限公司黄岩支行、浙商银行股份有限公司台州黄岩支行签订了《募集资金三方监管协议》。

　　因公司变更了投资项目“年产8.5亿支安全注射器和安全注射针技术改造项目”的实施地点、实施主体及实施方式，2023年7月5日公司与聚民生物、中国银行股份有限公司上海市奉贤支行及财通证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。

　　上述协议内容与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。

　　(二) 募集资金专户存储情况

　　截至2023年12月31日，募集资金存放情况如下：

　　金额单位：人民币元

　　（三）募集资金实际使用情况

　　截至2023年12月31日，公司募集资金使用情况具体详见于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司关于2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。    三、本次终止募投项目情况

　　公司本次拟终止“研发中心建设技改项目”，且将剩余募集资金永久补充流动资金。

　　（一） 该募投项目实施进展情况

　　截止到2024年3月31日，公司“研发中心建设技改项目”尚未实施，具体资金情况如下表：

　　单位：万元

　　（二）本次拟终止募投项目的原因

　　“研发中心建设技改项目”原计划由公司在台州黄岩现有厂区内新建研发用房，并购置相关设备，以进行新产品的研制与开发，推动现有医疗器械、大输液等产品更新及产品多样化发展，提升公司核心竞争力。

　　公司本次终止该募投项目，主要原因如下：

　　一是考虑到前期公司对“年产8.5亿支安全注射器和安全注射针技术改造项目”的实施地点、实施主体及实施方式进行了变更，将全资子公司聚民生物在上海奉贤原有的生产线，由“搬迁至浙江省台州市黄岩区北院路 888 号现有厂区内”变更为“搬迁至上海奉贤人杰南路 398 号租赁厂房内”，将注射器等穿刺器械产品的研发随同生产线一起搬迁至上海新租赁厂区内较为经济；

　　二是考虑到注射器等穿刺器械产品研发继续留在上海，新建研发用房若仅用于大输液相关产品的研发，则使用效率及经济性较低，终止该项目可避免重复投资造成的浪费。

　　因此，考虑到相关业务的区位协同性，募集资金的使用效率，以及避免重复投资造成的浪费，公司决定终止“研发中心建设技改项目”，并将剩余募集资金永久补充流动资金。

　　（三）本次募集资金投资项目终止后剩余募集资金使用安排

　　为提高募集资金使用效率、降低公司财务成本，公司拟将上述募集资金投资项目终止后剩余的募集资金转入公司一般银行账户永久性补充流动资金，用于公司日常生产经营。

　　公司募集资金投资项目终止后，公司拟采取以下措施保障相关永久补流资金安全：

　　1、公司财务部门加强在事前资金计划、事中资金使用的审核、审批和监督，

　　确保相关资金用于公司主营业务相关的生产经营活动；

　　2、公司承诺将剩余募集资金永久性补充流动资金后十二个月内该部分资金

　　不进行高风险财务性投资及为他人提供财务资助。

　　本次募集资金投资项目终止后，剩余部分的募集资金转入公司一般银行账户，存放该项目募集资金的专户将不再使用，公司将办理销户手续，专户注销后，公司与保荐机构、开户银行签署的募集资金专户监管协议亦将随之终止。

　　四、本次终止募投项目对公司的影响

　　公司本次部分募集资金投资项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金是根据公司实际情况做出的谨慎决定，有利于提高公司募集资金的使用效率，增强公司营运能力，符合公司长期利益。不会对公司现有核心业务和财务状况产生重大不利影响，不存在损害股东利益的情形，符合全体股东的利益，符合中国证监会和上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。

　　五、履行的审批程序

　　公司于2024年4月24日召开了第五届第十一次董事会会议和第五届第十次监事会会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司监事会及保荐机构发表了同意的意见。该议案尚需提交股东大会审议。

　　六、监事会、保荐机构相关意见

　　（一）监事会意见

　　经核查，我们认为：公司本次部分募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金，是公司统筹2022年度非公开发行股票募集资金的投资项目实施进展及当前市场环境和需求进行论证后审慎做出的决定，不会对公司生产经营情况产生不利影响，不存在损害公司和全体股东利益的行为。该剩余募集资金转为永久流动资金后，将全部用于与公司主营业务相关的日常生产经营，能够提高募集资金使用效率，不存在损害中小股东利益的情形。

　　（二）保荐机构意见

　　经核查，保荐机构认为：公司本次终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金事项已经公司董事会、监事会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。该事项是依据公司战略发展规划、募集资金实际使用情况等因素做出的审慎决策，有利于提高募集资金使用效率，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规的规定，不存在损害公司和股东利益的情形。

　　综上，保荐机构对公司本次终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金事项无异议，该事项尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。

　　特此公告。

　　济民健康管理股份有限公司

　　2024年4月26日

　　证券代码：603222         证券简称：济民医疗      公告编号：2024-022

　　济民健康管理股份有限公司

　　关于使用部分闲置自有资金

　　和募集资金进行现金管理的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　济民健康管理股份有限公司（以下简称“公司”）2024年4月24日召开第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第十次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金和募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高额不超过10,000万元（含本数）的闲置自有资金和不超过15,000万元(含本数)的闲置募集资金进行现金管理。使用期限自公司董事会审议通过之日生效，授权期限不超过12个月，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。 现将相关事项公告如下：

　　一、募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准济民健康管理股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]2864号）核准，公司非公开发行人民币普通股（A股）股票60,196,560股，发行价格为8.14元/股，募集资金总额为人民币489,999,998.40元，扣除各项发行费用人民币9,206,798.40元（不含税），实际募集资金净额为人民币480,793,200.00元。上述募集资金净额已于2022年12月29日全部到位，经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具天健验（2022）753号《验资报告》。

　　二、募集资金投资项目情况

　　公司2022年度非公开发行募集资金投资项目如下：

　　单位：万元

　　注：因公司2022年度非公开发行股票募集资金的投资项目“年产8.5亿支安全注射器和安全注射针技术改造项目”的实施地点、实施主体及实施方式进行变更，变更后项目计划总投资金额由人民币35,835.33万元调减为人民币26,835.15万元，拟使用募集资金由人民币26，178.32万元调减为人民币19,631.47 万元。

　　三、本次使用部分闲置资金进行现金管理的情况

　　（一）管理目的

　　为提高公司资金使用效率，增加资金收益，公司拟合理利用闲置自有资金和募集资金进行现金管理，以更好的实现公司资金的保值增值，保障公司股东的利益。

　　（二）投资额度及期限

　　公司拟使用总金额不超过人民币10,000万元（含本数）的闲置自有资金和不超过15,000万元(含本数)闲置募集资金进行现金管理，使用期限不超过12个月，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。

　　（三）投资品种

　　1、自有资金

　　闲置自有资金拟投资的产品为安全性高、流动性好、短期保本型或低风险型理财产品。

　　2、募集资金

　　为控制资金使用风险，闲置募集资金用于购买保本型银行理财产品、收益凭证、定期存款、大额存单、结构性存款等低风险、高流动性的产品，投资风险可控。以上投资品种不涉及证券投资，不得用于股票及其衍生产品、证券投资基金和证券投资为目的及无担保债权为投资标的的银行理财或信托产品。上述理财产品不得用于质押。

　　（四）决议有效期

　　自董事会审议通过之日起12个月内有效。

　　（五）实施方式

　　在额度范围内，董事会授权公司管理层负责办理闲置募集资金现金管理相关事宜，具体事项由公司财务部负责组织实施。

　　（六）信息披露

　　公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第1号——规范运作》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规的规定要求及时披露公司现金管理的具体情况。

　　四、风险控制措施

　　1、投资产品不得存在变相改变募集资金用途的行为，同时保证不影响募集资金项目正常进行。

　　2、严格遵守审慎投资原则，筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。

　　3、公司将根据市场情况及时跟踪理财产品投向，如果发现潜在的风险因素，将组织评估，并针对评估结果及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

　　4、公司内部审计部门负责对公司购买理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，每个季度对所有理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理预计各项投资可能发生的收益和损失，并向公司董事会审计委员会报告。

　　5、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　五、对公司经营的影响

　　公司使用闲置自有资金和募集资金进行现金管理，是在确保公司正常经营、资金安全、不影响募投项目建设的情况下进行，不会影响公司日常经营和募投项目建设的正常开展，不存在变相改变募集资金用途的情形，可以提高公司资金使用效率，获得一定的资金收益，有利于保障公司及股东利益。

　　六、履行的决策程序

　　公司于2024年4月24日召开第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第十次会议，审议通过《关于使用部分闲置自有资金和募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保公司正常经营、资金安全、不影响募投项目建设的情况下进行现金管理，使用总金额不超过人民币10,000万元（含本数）的闲置自有资金和不超过15,000万元（含本数）闲置募集资金进行现金管理，使用期限不超过12个月，在上述额度及决议有效期内，可以循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。

　　七、监事会意见

　　本次公司使用部分闲置的自有资金和募集资金进行现金管理，有利于提高自有资金和募集资金使用效率，在不影响募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，不存在损害公司和全体股东利益的情况。同意公司使用总金额不超过人民币10,000万元（含本数）的闲置自有资金和不超过15,000万元（含本数）闲置募集资金进行现金管理。

　　八、保荐机构意见

　　保荐机构认为：公司在保证正常资金使用需求、确保资金安全的前提下使用闲置募集资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，不影响公司募投项目及日常经营的正常进行，不存在变相改变募集资金用途的情形，符合公司及股东的利益。公司本次使用闲置募集资金进行现金管理履行了必要的决策程序，符合中国证监会、上海证券交易所及公司关于上市公司募集资金使用的有关规定。因此，保荐机构同意公司此次使用闲置募集资金进行现金管理。

　　特此公告。

　　济民健康管理股份有限公司董事会

　　2024年4月26日

　　证券代码：603222          证券简称：济民医疗        公告编号：2024-017

　　济民健康管理股份有限公司

　　关于预计2024年度日常关联交易的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●是否需要提交股东大会审议：否

　　●日常关联交易对上市公司的影响：公司与关联方发生的日常关联交易均按照公平、公正、自愿、诚信的原则进行，不会对公司的独立性产生影响，不会对关联方形成依赖。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易履行的审议程序

　　济民健康管理股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会议于2024年4月24日召开，审议通过了《关于预计公司2024年日常关联交易的议案》，关联董事李丽莎、田云飞回避表决。本关联交易事项在提交董事会审议前已经公司独立董事专门会议审议通过。

　　（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

　　单位：万元

　　（三）本次日常关联交易预计金额和类别

　　单位：万元

　　二、关联方介绍和关联关系

　　（一）关联方的基本情况

　　企业名称：上海双鸽实业有限公司

　　统一社会信用代码：91310120630948277J

　　公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

　　法定代表人：张雪琴

　　注册资本：5,800万人民币

　　注册地址：上海奉浦江海园区沪杭公路1888号

　　成立日期：2000-03-27

　　经营范围：许可项目：包装装潢印刷品印刷。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） 一般项目：塑料制品制造；模具制造；花卉种植；树木种植经营；塑料制品销售；货物进出口；技术进出口；住房租赁；非居住房地产租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　主要股东：张雪琴持股60%、李仙玉持股40%。

　　最近一个会计年度的主要财务数据：

　　单位：万元

　　注：以上财务数据未经审计。

　　（二）与上市公司的关联关系

　　上海双鸽实业有限公司（以下简称“上海双鸽”）是公司实际控制人控制的其他企业，上海双鸽为公司关联法人，符合《股票上市规则》6.3.3 “（一）”规定的关联法人情形。

　　（三）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

　　在前期同类关联交易中，上述关联方按约定履行相关承诺，未出现违约情形。关联方依法存续且正常经营，具备良好履约能力，不会给公司带来经营风险。

　　三、关联交易主要内容和定价政策

　　（一）关联交易主要内容

　　向关联方租赁房产

　　（二）关联交易的定价政策

　　本公司（即全资子公司）与关联方交易的价格是独立法人之间在参照市场价格的基础上采用公允价值的原则来定价。以确保关联方以正常的价格向本公司提供服务。

　　（三）日常关联交易协议签署情况

　　2022年9月续签了《房屋租赁协议》，租赁期间为2022年10月1日至2025年9月30日，约定聚民生物向上海双鸽租赁位于奉贤区沪杭公路1888号的5幢厂房(包括乙方已租赁的第6幢房屋2286.71平方米)，房产证号为沪房地奉字（2013）第008773号，面积为27721.35平方米房产用于注射器和输液器等生产，每年租金为613.5480万人民币（含税）。另外，上海双鸽实业有限公司将为租赁房屋提供保安、清洁等物业服务，每年收取物业管理费50万元（含税）。

　　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　　公司按市场定价原则向关联方租赁场地，属于正常和必要的交易行为，进行此类关联交易，能够节约和降低采购费用，降低交易对手信用风险，有利于保证本公司开展正常的生产经营活动。

　　上述关联交易对公司主营业务发展具有积极意义，交易定价结算办法是以市场价格为基础，交易的风险可控，体现了公平交易的、协商一致的原则，不存在损害公司和股东利益的情况，不会对公司本期及未来财务状况、经营成果产生影响。该关联交易不会对公司的独立性产生影响，公司主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

　　特此公告。

　　济民健康管理股份有限公司董事会

　　2024年4月26日

　　证券代码：603222                  证券简称：济民医疗

　　济民健康管理股份有限公司

　　2024年第一季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性，准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第一季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　(一) 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　(二) 非经常性损益项目和金额

　　√适用     □不适用

　　单位:元  币种:人民币

　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

　　□适用     √不适用

　　(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　二、 股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　注:1、前十名股东中回购专户情况说明：截至报告期末，公司通过回购专用证券账户累计已回购股份数量

　　8,364,800股，占公司现有总股本的1.56%。

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用     √不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用     √不适用

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　√适用     □不适用

　　1、截至2024年3月31日，公司通过集中竞价交易方式累计回购股份8,364,800股，占公司总股本的比例为1.557%，已支付的总金额为 69,994,021元（不含交易费用）。

　　2、公司部分董事、高级管理人员、核心人员及关联公司员工，通过私募产品安诚数盈光渝一号私募证券投资基金于2024年3月7日至2024年3月25日，通过上海证券交易所系统集中竞价方式累计增持公司股票8,838,580 股，占公司总股本的1.65%，累计增持金额为57,103,298元。

　　四、 季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2024年3月31日

　　编制单位:济民健康管理股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：李丽莎       主管会计工作负责人：杨国伟       会计机构负责人：王合微

　　合并利润表

　　2024年1—3月

　　编制单位：济民健康管理股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

　　公司负责人：李丽莎      主管会计工作负责人：杨国伟     会计机构负责人：王合微

　　合并现金流量表

　　2024年1—3月

　　编制单位：济民健康管理股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：李丽莎       主管会计工作负责人：杨国伟      会计机构负责人：王合微

　　(三) 2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     √不适用

　　特此公告

　　济民健康管理股份有限公司董事会

　　2024年4月26日

　　证券代码：603222          证券简称：济民医疗       公告编号：2024-018

　　济民健康管理股份有限公司关于

　　2024年度向子公司提供担保额度的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性，准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示:

　　●被担保人名称：鄂州二医院有限公司（以下简称：“鄂州二院”）、浙江济民堂医疗贸易有限公司（以下简称：“济民堂”）、聚民生物科技有限公司（以下简称“聚民生物”）为济民健康管理股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司，海南济民博鳌国际医院有限公司（以下简称：“博鳌国际医院”）为公司控股子公司。

　　●本次预计担保累计金额：不超过人民币50,000.00万元，已实际为其提供的担保余额22,839.55万元。

　　●本次是否有反担保：无

　　●对外担保逾期累计金额：公司及子公司均无逾期对外担保。

　　●特别风险提示：公司拟为子公司担保额度为50,000万元，约占公司2023年末经审计净资产的31.72%，其中济民堂最近一年及一期为资产负债率超过70%。请投资者关注担保风险。

　　一、担保情况概述

　　公司根据各子公司业务发展实际情况，为支持其业务拓展，满足其融资需求，拟提请公司股东大会批准本次担保事项的前提下，授权公司董事长在额度范围内审批具体的担保事宜（包含《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》规定的需要提交股东大会审批的全部担保情形），并对公司控股子公司担保事项作如下授权：

　　1、公司提供担保的方式包括但不限于保证、质押及抵押。

　　2、本次授权担保，对子公司担保金额不超过50,000.00万元 (含续展及新增)。

　　3、上述担保事项是基于对目前业务情况的预计，基于可能的变化，在本次担保计划范围内，担保额度可调剂给本次授权的子公司使用（需符合资产负债率的相关规定）。

　　4、对于超出本次担保授权额度范围的，严格按照上市公司相关监管要求及决策程序执行。

　　单位：万元

　　上述事项，已经公司第五届董事会第十一次会议以7票通过，0票反对，0票弃权审议通过,上述事项需提交公司股东大会审议。

　　二、被担保人的基本情况

　　（一）海南济民博鳌国际医院有限公司

　　1、公司类型：有限责任公司

　　2、统一社会信用代码：91469002MA5RC93U5G

　　3、注册资本：贰亿贰仟万元整

　　4、注册地址：海南省琼海市博鳌乐城国际医疗旅游先行区康祥路11号

　　5、法定代表人：田云飞

　　6、成立日期：2015年9月28日

　　7、经营范围：医学抗衰、整形美容、生物诊疗、健康体检、健康管理、康复保健、老年医学、生物样本存储、干细胞存储、细胞制备、细胞治疗、生殖医学、内科、外科、妇产科、老年医学科、中医科、耳鼻喉科、口腔科、皮肤科、肿瘤科、体检科、预防保健科、康复医学科、医疗美容科、转化医学中心、检验科、病理科、放射科、药剂科、手术室、营养科、供应科、医务科、护理部、感染办、麻醉科、抗衰老咨询科、心理咨询科。（一般经营项目自主经营，许可经营项目凭相关许可证或者批准文件经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

　　8、关联关系：

　　济民博鳌国际医院有限公司系公司控股子公司，股东出资情况如下：

　　9、主要财务指标： 截止2023年12月31日，海南济民博鳌国际医院有限公司的总资产47,894.81万元，净资产17,106.43万元，2023年实现营业收入21,102.75万元，实现净利润3,325.50万元（以上数据经审计）。

　　（二）鄂州二医院有限公司

　　1、公司类型：有限责任公司

　　2、统一社会信用代码：91420700MA48AYUMXA

　　3、注册资本：23,800万元人民币

　　4、注册地址：鄂州市滨湖西路116号

　　5、法定代表人：邱高鹏

　　6、成立时间：2016年7月22日

　　7、经营范围：预防保健科、内科、外科、妇产科、儿科、眼科、耳鼻咽喉科、口腔科、皮肤科、急诊科、麻醉科、医学检验科、医学影像科、病理科、中医科、血液透析诊疗技术；骨科、重症医学科、中医科（康复医学专业）、内科（内分泌专业、肾病学专业）、内分泌科（门诊）；血库；健康体检服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　8、公司持有其100%的股权。

　　9、主要财务数据：截至2023年12月31日，鄂州二医院有限公司的总资产79,286.08万元，净资产28,547.70万元，2023年实现营业收入14,557.51万元，实现净利润-1,924.54万元（以上财务数据经审计）。

　　（三）浙江济民堂医药贸易有限公司

　　1、公司类型：有限责任公司

　　2、统一社会信用代码：91331003753998063E

　　3、注册资本：4,000万元人民币

　　4、注册地址：浙江省台州市黄岩区北院路888号

　　5、法定代表人：李慧慧

　　6、成立日期：2003年9月22日

　　7、经营范围：许可项目：药品批发；药品零售；第三类医疗器械经营；食品经营；货物进出口；技术进出口(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。一般项目：第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；日用玻璃制品销售；化妆品零售；化妆品批发；个人卫生用品销售；日用百货销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；电子产品销售；实验分析仪器销售；塑料制品销售；日用口罩（非医用）销售；产业用纺织制成品销售；包装材料及制品销售；服装服饰批发；办公设备销售；气体、液体分离及纯净设备销售；工业设计服务；专用设备修理；软件销售；软件开发；市场营销策划；企业管理咨询；市场调查（不含涉外调查）；会议及展览服务(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。

　　8、公司持有其100%的股权。

　　9、主要财务数据：截至2023年12月31日，浙江济民堂医药贸易有限公司的总资产23,080.92万元，净资产5,278.73万元，2023年实现营业收入40,921.27万元，实现净利润-2,285.38万元（以上财务数据经审计）。

　　（四）聚民生物科技有限公司

　　1、公司类型：有限责任公司

　　2、统一社会信用代码：91310120564761075C

　　3、注册资本：5,000万元人民币

　　4、注册地址：上海市奉贤区沪杭公路1888号第6幢

　　5、法定代表人：李丽莎

　　6、成立日期：2010年11月5日

　　7、经营范围：许可项目：第三类医疗器械生产；第二类医疗器械生产；第三类医疗器械经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） 一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；医用包装材料制造；货物进出口；技术进出口；合成材料销售；机械电气设备销售；机械设备销售；第二类医疗器械销售；包装材料及制品销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

　　8、公司持有其100%的股权。

　　9、主要财务数据：截至2023年12月31日，聚民生物科技有限公司的总资产39,727.18万元，净资产27,544.93万元，2023年实现营业收入14,071.74万元，实现净利润-389.31万元（以上财务数据经审计）。

　　三、担保事项的主要内容

　　公司对外担保额度项下发生的担保事项，如被担保人系公司非全资控股子公司，原则上公司只承担所持股权比例的担保责任；超出公司所持股权比例部分的担保，须由被担保人的其他股东或被担保人提供必要的反担保。

　　相关主体目前尚未签订相关担保协议，上述计划担保总额仅为预计数字，上述担保尚需银行或相关机构审核同意，签约时间以实际签署的合同为准。

　　四、担保的必要性和合理性

　　本次担保均为对全资子公司及控股子公司的担保，将主要为支持其业务拓展，满足其融资需求，对其担保有利于其业务的正常开展。目前，上述公司经营正常，本次担保对公司形成的风险较小。

　　五、董事会意见

　　董事会认为对公司子公司授权担保额度，是出于各子公司经营需要，有利于满足公司现阶段业务需求及公司的稳定持续发展。同意为其提供担保，并提交公司股东大会审议。

　　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截止披露日，公司对外担保总额为34,719.00万元，占最近一期经审计净资产的22.03%。其中对子公司担保总额为34,719.00万元。公司无逾期担保事项，也不存在涉及诉讼及因担保被判决而应承担的事项。

　　特此公告。

　　济民健康管理股份有限公司董事会

　　2024年4月26日