永泰能源集团股份有限公司 2023年年度报告摘要

　　公司代码：600157                          公司简称：永泰能源

　　第一节 重要提示

　　1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 公司全体董事出席董事会会议。

　　4 和信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　公司董事会拟定的2023年度利润分配预案为：拟向全体股东每10股派发现金红利0.055元（含税），以截至2023年12月31日公司总股本22,217,764,145股计算，合计拟派发现金红利122,197,702.80元；本次分配不送红股，不进行资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转下一年度。

　　第二节 公司基本情况

　　1 公司简介

　　2 报告期公司主要业务简介

　　2.1行业发展情况

　　——煤炭行业。2023年，世界经济低迷，国际局势复杂演变，地缘政治冲突频发，外部环境复杂性、严峻性、不确定性上升。国内周期性、结构性矛盾较多，自然灾害频发。我国坚持稳中求进工作总基调，充分发挥煤炭主体能源作用，多措并举增加供给，煤炭供应总体稳定。煤炭需求刚性增长，消费结构持续优化，在能源转型期间煤炭仍是我国最重要、最稳定、最安全、最可信赖的基础能源，作为保障能源安全“压舱石”和“稳定器”的地位不会动摇。

　　根据国家统计局统计信息：2023年原煤产量47.1亿吨，同比增长4.5%，创历史新高；煤炭先进产能平稳有序释放，兜底保障作用充分发挥。根据国家海关总署统计信息：2023年煤炭进口4.7亿吨，同比增长61.8%，煤炭进口大幅增长。根据山西省统计局信息：2023年山西省规模以上企业原煤产量13.6亿吨，同比增长3.3%，煤炭安全稳定供应。

　　焦煤市场方面，年内焦煤价格呈现“V”型走势，随着焦煤进口政策逐步放宽，进口煤量也开始增加，叠加年度宏观经济形势偏弱，下游钢材市场整体成交价和成交量多以弱势运行为主。在此市场不利因素下，双焦市场自二季度开始价格呈逐步下行趋势运行，下半年焦煤供需结构略有改变，市场开始逐步企稳回升，整体价格不断上行，直至年末煤价达到全年高点。2023年，国内焦煤产量4.9亿吨、同比下降0.8%，焦煤进口量1亿吨，同比增长59%。

　　动力煤市场方面，年内国内动力煤价格走势整体呈先抑后扬态势，市场整体供应相对宽松，煤炭企业扎实推进煤炭增产保供工作，煤炭产能继续释放，产量同比较快增长，进口大幅增长，供应比较充足，市场供需形势持续改善，国内动力煤供大于需的基本面未有改变，迎峰度夏、度冬期间，煤炭季节性需求释放，煤价小幅修复性回弹，煤价保持合理区间运行。2023年，国内动力煤（除焦煤外）产量42.2亿吨、同比增长4%，动力煤（除焦煤外）进口量3.7亿吨、同比增长62%。

　　公司目前在产煤炭产品均为优质主焦煤及配焦煤，属于稀缺性煤炭资源，整体市场缺口较大，具有市场价格高、抗市场波动能力强等优势，是钢铁冶炼过程中不可或缺的原材料。

　　——电力行业。2023年，电力系统安全稳定运行，全国电力供需总体平衡，电力保供取得好成效。年初，受来水偏枯、电煤供应紧张、用电负荷增长等因素叠加影响，云南、贵州、蒙西等少数省级电网在部分时段电力供需形势较为紧张，通过源网荷储协同发力，守牢了民生用电安全底线。夏季，各相关政府部门及电力企业提前做好了充分准备，迎峰度夏期间全国电力供需形势总体平衡，各省级电网均未采取有序用电措施，创造了近年来迎峰度夏电力保供最好成效。冬季，12月多地出现大范围强寒潮、强雨雪天气，电力行业企业全力应对雨雪冰冻，全国近十个省级电网电力供需形势偏紧，部分省级电网通过需求侧响应等措施，保障了电力系统安全稳定运行。

　　根据中电联报告：2023年，全国全社会用电量9.22万亿千瓦时，人均用电量6,539千瓦时；全社会用电量同比增长6.7%，增速比2022年提高3.1个百分点，国民经济回升向好拉动电力消费增速同比提高。各季度全社会用电量同比分别增长3.6%、6.4%、6.6%和10.0%，同比增速逐季上升。

　　截至2023年底，全国全口径发电装机容量29.2亿千瓦，同比增长13.9%，其中：火电13.9亿千瓦，同比增长4.5%（煤电11.6亿千瓦，同比增长3.4%，占总发电装机容量的比重为39.9%，首次降至40%以下，同比降低4.0个百分点），非化石能源发电装机容量15.7亿千瓦，占总装机容量比重在2023年首次突破50%，达到53.9%。从分类型投资、发电装机增速及结构变化等情况看，电力行业绿色低碳转型趋势持续推进。2023年，全国新增发电装机容量3.7亿千瓦。

　　2023年，全国规模以上电厂发电量8.9万亿千瓦时，同比增长5.2%。其中：火电增长6.1%。2023年煤电发电量占总发电量比重接近六成，煤电仍是当前我国电力供应的主力电源，有效弥补了水电出力的下降。2023年，全国6,000千瓦及以上电厂发电设备利用小时3,592小时，同比降低101小时，其中：火电4,466小时，同比提高76小时（煤电4,685小时，同比提高92小时）。

　　根据江苏能源监管办统计信息：2023年，江苏省全社会用电量7,832.96亿千瓦时，同比增长5.86%；全省发电量6,272.54亿千瓦时，同比增长5.44%；全省机组平均利用小时数3,665小时，同比下降97小时；全省装机容量17,965.79万千瓦。

　　根据河南能源监管办统计信息：2023年，河南省全社会用电量4,089.53亿千瓦时，同比增长4.64%；全省发电量3,432.73亿千瓦时，同比增长3.11%；全省机组平均利用小时数2,666小时，同比减少255小时；全省装机容量13,846.13万千瓦。

　　2.2公司主要业务情况

　　报告期内，公司主营业务为煤炭和电力业务，形成了以煤电互补为基础的综合能源供应格局。

　　2.2.1煤炭业务

　　公司为焦煤细分行业龙头企业及国内冶炼行业核心供应商，主要从事煤炭开采与销售，所属煤矿及煤炭资源主要分布在山西、陕西、新疆、内蒙和澳洲境内，煤炭总产量多年保持在千万吨级以上水平。目前，公司正加快推进海则滩煤矿建设和所属矿井生产系统技术改造与产能规模优化提升相关工作，着力提升煤炭安全、清洁和高效生产能力，至2027年底总产能规模力争突破2,000万吨/年。

　　公司煤炭业务主要经营模式：由公司制定年度生产与经营计划，各主体企业按照计划组织生产，由公司煤炭采购销售中心统一销售，以用户为中心，秉承“规范化、集中化、终端化”原则，实现“三化”管理销售体系，根据市场行情确定煤炭产品销售价格，与焦煤战略用户和重点用户形成长期稳定的合作关系。报告期内，公司重点培育精煤、原煤战略用户群体，通过配煤、深加工拓展新用户群体，不断扩大销售区域，巩固现有终端用户长协合作关系，适时进行外部市场开发，优化了下游终端用户战略布局。

　　报告期内，公司煤炭业务产品均为优质焦煤和配焦煤，主要用于钢铁冶金行业。公司煤炭产品主要销往华北、华东和东北地区大型钢焦企业和山西境内区域焦化龙头企业，客户群体稳定且关系良好。公司煤炭业务利润主要源自合理的煤炭产品市场价格以及对采煤成本和其他成本费用的控制。

　　2.2.2电力业务

　　公司为优质的区域绿色清洁能源供应商，主要从事电力生产、开发和供热业务，所属电厂分布在江苏省与河南省境内，均为当地主力电厂，电力机组总装机容量接近千万千瓦级规模。报告期内，公司取得丹阳中鑫华海控制权，新增装机容量20万千瓦，其所属2×10万千瓦级（6F级）燃机热电联产综合智慧能源项目于2023年5月投产。

　　公司发电业务主要经营模式：坚持精细管理，细分电量结构，采用国网代理购电、市场直接交易和省间交易电量等多种市场化交易相结合的方式，电力市场化交易比重逐年提高。此外，公司积极探索并踊跃参与电力现货市场和电力辅助服务市场。所有电量接受江苏省和河南省电网及华中电网统一调度。

　　公司供热业务主要经营模式：民用供暖由发电企业与热力公司按供热需求签订供热合同，工业供汽由发电企业与工业蒸汽用户或热力公司签订供汽合同。依据供热、供汽合同和实时需求组织生产供给，根据供暖量和供汽量与用户进行月度结算。

　　报告期内，公司电力业务产品为电能和热能，主要为工业和民用提供能源供应。公司电力业务利润主要源自售电量和售汽（热）量增加以及对发电成本和其他成本费用的控制。

　　3 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元  币种：人民币

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用       √不适用

　　4 股东情况

　　4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

　　单位: 股

　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用       □不适用

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用       □不适用

　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用      √不适用

　　5 公司债券情况

　　□适用      √不适用

　　第三节 重要事项

　　1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

　　（1）报告期内主要经营情况

　　2023年度，公司所属煤炭采选业务实现原煤产量1,297.23万吨、销量1,299.37万吨（其中：对外销售730.03万吨、内部销售569.34万吨），营业收入619,005.25万元；洗精煤产量328.99万吨、销量327.60万吨，营业收入514,645.21万元。公司所属电力业务实现发电量373.49亿千瓦时，售电量353.91亿千瓦时，营业收入1,671,129.67万元。

　　2023年度，公司实现营业收入3,011,965.13万元，较上年同期3,555,565.00万元，减少543,599.87万元，主要原因系本期石化贸易业务规模同比减少所致；归属于上市公司股东的净利润226,570.25万元、较去年同期190,923.03万元增加18.67%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润235,935.10元、较去年同期166,463.00万元增加41.73%，业绩增长主要原因系本期煤炭业务产销量同比增加及电力业务动力煤采购成本同比下降所致。

　　（2）公司发展战略

　　公司以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党中央、国务院关于国家能源安全战略和“碳达峰、碳中和”决策部署，坚持“煤电为基、储能为翼”发展战略，加快形成新质生产力，构建新发展格局，着力推动公司高质量发展。

　　一是不断夯实煤炭、电力与石化能源产业基础，充分发挥煤电作为国家能源安全稳定器和压舱石作用，全力提升现有能源产业现代化、数字化、智能化发展水平，全面打造成为清洁、高效的综合能源企业。煤炭业务继续稳基础、提产能，着力提升煤炭安全、智能和高效生产能力，全面加快海则滩煤矿建设，力争2027年总产能规模突破2,000万吨/年；电力业务充分发挥机组容量大、可靠性高、性能先进等优势，积极扩大供热市场，保障区域电力和热力供应，并将结合火电市场形势和实际发展需要，积极对优质火电项目进行论证与推进前期工作；石化业务积极进行市场拓展和客户培育，不断挖掘项目功能潜力，拓展油品贸易业务，增加长期业务客户，提升市场竞争力。

　　二是在保证现有煤电传统产业基本盘稳定增长的同时，公司坚定不移地加快储能产业发展步伐，加快形成新质生产力，提升公司核心竞争力。公司在现有已形成的全钒液流电池全产业链基本架构基础上，将加快全钒液流电池上下游项目生产线建设，尽早实现投产见效；充分发挥研究院科技引领作用，构建自有研发团队，推动关键技术突破，助力产业化提升。同时，全力拓展外部市场，采取多元化销售方式和多样化产品供应，提前拓展和锁定市场优质客户资源。

　　公司力争2025年储能产业形成规模；2027～2030年进入储能行业第一方阵，实现全钒液流电池市场占有率30%以上目标，成为储能行业全产业链发展领先和龙头标杆企业，储能板块规模与现有煤炭及电力板块规模相当，从而形成“传统能源+新型储能”双轮驱动发展的新格局，进一步将公司打造成为国内领先的综合能源供应商。

　　2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

　　□适用       √不适用

　　董事长：王广西

　　永泰能源集团股份有限公司

　　2024年4月24日

　　证券代码：600157                                       证券简称：永泰能源

　　永泰能源集团股份有限公司

　　2024年第一季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人王广西、主管会计工作负责人卞鹏飞及会计机构负责人（会计主管人员）梁亚保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第一季度财务报表是否经审计

　　□是       √否

　　一、 主要财务数据

　　(一) 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　(二) 非经常性损益项目和金额

　　√适用       □不适用

　　单位:元  币种:人民币

　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

　　□适用       √不适用

　　(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　□适用       √不适用

　　二、 股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　√适用       □不适用

　　单位:股

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　√适用       □不适用

　　单位:股

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　√适用       □不适用

　　报告期内，公司深入贯彻落实党的二十大精神，立足能源资源禀赋优势，煤炭业务稳产增效，电力业务抢发电量，石化业务稳定运行，海则滩煤矿项目加快建设，储能项目建设有序推进。公司保持了生产经营稳定，业绩持续增长，发展不断向好。

　　2024年1-3月，公司实现原煤产量239.52万吨、较上年同期增加0.49%，销量237.42万吨（其中：对外销售122.06万吨、内部销售115.36万吨）、较上年同期减少1.79%；洗精煤产量67.44万吨、较上年同期增加8.63%，销量61.78万吨、较上年同期增加7.42%；发电量99.99亿千瓦时、较上年同期增加14.15%，售电量94.70亿千瓦时、较上年同期增加14.23%。

　　2024年1-3月，公司实现营业收入73.21亿元、较上年同期增加3.58%，归属于上市公司股东的净利润4.67亿元、较上年同期增长11.41%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润4.71亿元、较上年同期增长12.04%，主要系本期电力业务发电量同比增加及动力煤采购成本同比下降所致。

　　（一）煤炭业务

　　一是海则滩煤矿建设取得新突破、进入新阶段。公司所属海则滩煤矿从立项之初就本着“高起点规划、高标准设计、高水平管理、高效率建设”原则，全面有序推进各项工程建设，以创纪录的速度完成了四条井筒冻结并迅速转入掘砌阶段，连续实现单井单月成井超百米。2024年一季度，海则滩煤矿项目中央回风立井、主立井、张圪崂回风立井分别于1月20日、3月5日、3月8日成功揭露3号主采煤层并陆续掘砌到底，较计划提前约一个月时间，副立井掘砌深度已近600米，标志着海则滩煤矿一期工程已近尾声，即将进入新的建设阶段，距离2026年三季度具备出煤条件、2027年达产的目标更近一步。公司将继续强化施工组织，加强安全管理，确保完成2024年“四条井筒短路贯通形成临时系统”的既定节点计划。

　　二是安全生产保底线，集约高效稳产量。不断完善全链条、全维度安全生产责任体系，深入落实井下每个作业地点24小时专职安检员盯头盯面制度，常态化开展安全自查自纠，引进先进设备和智能化系统，进一步提升整体安全生产标准化水平。同时，坚持集约化高效生产，合理制定开拓与开采设计方案，推动区域升级，实现了“应备尽备”；推进智能化和工艺装备升级，强化综采、综掘工艺再提档，不断提升采掘作业安全高效能力，单产单进水平再创新高。

　　三是产销联动稳市场，优化产品增效益。坚持产销联动，保生产稳销售，强化市场调研及洗选效益动态测算，从市场需求和产品质量两方面主动作为，实施优化产品结构、优化市场布局、优化洗选配售“三个优化”策略，开发配煤新品种，实现效益最大化。同时，采用多样化、多渠道销售模式，有效地扩大了客户基础并开拓了新市场，从而提升了营销效率和创效能力。

　　四是推进智能化管理，助力降本增效。全面推进智能化矿山及高产高效矿井建设，搭建智能化矿井建设管理架构和平台，实现采掘工作面少人化作业，为全面建成智能化矿井打下坚实基础；整合现有资源，全面实现矿井主运输系统、主要机电硐室自动化、无人化和辅助运输系统少人化，实现减人提效目的；推广应用大切眼、强支护、沿空留巷创新技术，大幅降低万吨掘进率和直接生产成本。

　　（二）电力业务

　　一是加强生产组织，抢发电量。通过科学优化机组检修，严把检修质量关，提升机组健康水平，为机组长周期运行奠定基础。同时，认真贯彻抢电量、多供热策略，抓住煤价下行有利时机积极创效，实现了发电量和供热量均同比大幅增加。2024年一季度，实现发电量99.99亿千瓦时，同比增加12.40亿千瓦时；供热量1,193.29万吉焦，同比增加273.98万吉焦。其中：张家港沙洲电力、裕中能源于1月分别实现单日、单月发电量创历史新高，裕中能源累计利用小时数在河南省6家百万电厂对标中排名第一。

　　二是落实长协煤兑现，切实降低燃煤成本。公司在2024年已实现长协合同签订全覆盖基础上，通过科学制定长协煤兑现分工考核和寻优采购计划等措施，狠抓长协煤履约兑现。2024年一季度，公司所属各燃煤电厂标煤采购单价同比降低156元/吨，大幅降低了燃料采购成本。

　　三是提升深度调峰能力，积极开展辅助服务。通过燃烧优化调整、科学掺配燃煤、精心操作，张家港沙洲电力3月中旬成功完成了#2、3机组30%Pe深度调峰认证试验，新增深度调峰能力11.3万千瓦，实现四台机组全部达到30%Pe深度调峰能力。公司所属各电厂积极参与机组深度调峰及辅助调频市场，为区域电网新能源消纳、优化电源结构、有效缓解电网低谷调峰困难做出积极贡献。2024年一季度，公司所属燃煤机组实现深度调峰电量2.37亿千瓦时，获得调峰服务收入3,551万元，电网辅助调频服务收入1,499万元；燃气机组积极参与电网辅助服务，获得调峰服务收入710万元。

　　四是精细运作管理，确保容量电费足额取得。公司组织认真学习煤电容量电价相关政策，成立容量电费保障工作小组，优化采购煤源掺烧，积极调整制粉系统和供热系统运行方式，加强消缺管理，提高设备可靠性，并按照调度要求接带负荷，确保容量电费足额取得，实现了经济效益最大化。

　　（三）石化业务

　　一是夯实安全生产基础，增强保障能力。不断加强高危特殊作业安全隐患排查整治工作，保障了作业项目安全顺利完成。通过科学实施管线改造，合理配置管线扩展需求，有效提高了安全生产保障能力。

　　二是多货种经营资质，助力市场开拓。华瀛石化具备18个货种仓储经营资质，为国内仓储经营货种最多的企业之一。通过不断加大仓储招商力度，完善客户开发与激励机制，提高服务质量，推动开发不同货种仓储客户，努力进行市场拓展。

　　（四）储能业务

　　一是有序推进储能项目生产线建设。一期3,000吨/年高纯五氧化二钒选冶生产线和一期300MW/年新一代大容量、长时全钒液流电池及相关产品生产线建设按计划有序推进，预计今年四季度建成投产。汇宏矿业平台山钒矿开发项目已被列入国家发改委重大项目库，陆续取得《取水许可证》、节能报告审查意见、新建专用输电线路审查意见、尾矿库指标相关协议等手续；德泰储能装备公司32kW钒电池电堆研发已迭代至1.3版本，并完成了自主研发的BMS程序测试和储能模块整装定型等工作。

　　二是加快形成全钒液流电池示范项目。充分发挥公司拥有的煤矿和电力资源优势，积极推进光储一体化示范项目，加快形成示范效应。南山煤业光储一体化示范项目已于3月签订EPC合同，并组织开展项目前期工作；德泰储能装备公司示范项目已完成设备安装施工招标，施工单位已入场开始安装。

　　三是积极开展市场分析与客户拓展。充分分析储能市场，提前研究国内外报价体系，初步形成全产业链销售网络系统。同时，确定电堆制造核心材料优选合作商，建立供应商管理系统，完善成本管控和投标报价体系建设。在此基础上，积极寻找战略合作伙伴，在钒矿选冶和钒电池生产业务上与多家央企、地方国企、地方政府和行业重要客户充分接洽，为拓展市场奠定基础。

　　（五）增资公司有关事项

　　2024年1月15日经公司董事长批准，同意公司所属陕西亿华矿业开发有限公司注册资本金由15亿元增加至30亿元，其中：郑州裕中能源有限责任公司增资10.5亿元、靖边县国有资产运营集团有限公司增资3亿元、张玉山增资1.11亿元、张志亮增资0.315亿元、高成武增资0.075亿元。报告期内，本次增资事项尚未完成。

　　四、 季度财务报表

　　审计意见类型

　　□适用       √不适用

　　财务报表

　　合并资产负债表

　　2024年3月31日

　　编制单位:永泰能源集团股份有限公司          单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：王广西          主管会计工作负责人：卞鹏飞         会计机构负责人：梁亚

　　合并利润表

　　2024年1—3月

　　编制单位：永泰能源集团股份有限公司         单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

　　公司负责人：王广西          主管会计工作负责人：卞鹏飞         会计机构负责人：梁亚

　　合并现金流量表

　　2024年1—3月

　　编制单位：永泰能源集团股份有限公司        单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：王广西          主管会计工作负责人：卞鹏飞         会计机构负责人：梁亚

　　2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用       √不适用

　　特此公告

　　永泰能源集团股份有限公司董事会

　　2024年4月24日

　　证券代码：600157       证券简称：永泰能源       公告编号：临2024-007

　　永泰能源集团股份有限公司

　　2023年年度利润分配方案公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●每股分配比例：每10股派发现金红利0.055元（含税）。

　　●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

　　●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将在相关公告中披露。

　　●本年度现金分红比例低于30%的主要原因：目前公司处于重整后的信用和融资功能修复阶段，经营性现金流须按照重整（重组）方案安排满足还本付息，以及维持再生产和重点项目建设资金需求。

　　一、利润分配方案内容

　　经和信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2023年12月31日，公司母公司报表期末未分配利润11,393,012,767.58元。结合中证中小投资者服务中心意见和公司独立董事建议，根据公司实际情况，经董事会决议公司2023年年度利润分配方案为：

　　公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.055元（含税）。截至2023年12月31日，公司总股本22,217,764,145股，以此计算合计拟派发现金红利122,197,702.80元；本次分配不送红股，不进行资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转下一年度。本年度公司现金分红占归属于上市公司股东的净利润比例为5.39%。若在实施权益分派股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

　　本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。

　　二、本年度现金分红比例低于30%的情况说明

　　报告期内，公司实现归属于上市公司股东的净利润2,265,702,453.59元，拟分配的现金红利总额122,197,702.80元，占本年度归属于上市公司股东的净利润比例低于30%，具体原因说明如下：

　　（一）公司所处行业特点、发展阶段及自身经营情况

　　公司所处煤炭、电力行业是国民经济重要的基础性能源行业，在当前能源转型期间煤炭和火电仍然是我国最重要、最稳定、最安全、最可信赖的基础能源，作为国家能源安全的“压舱石”和“稳定器”，在建设新能源体系中发挥着兜底保障作用。随着国家 “碳达峰、碳中和”决策部署实施，新能源产业不断加快发展，对于煤炭和火电消费需求增长将逐步放缓，传统煤炭、电力企业也将加快推动向绿色低碳转型和高质量发展。

　　自2020年12月底完成重整以来，公司已恢复正常生产经营，但企业信用和融资功能尚未完全修复，仍处于重整后的恢复发展阶段。目前，公司立足能源资源禀赋优势，深耕煤电主业，充分发挥焦煤核心供应商、电力区域保供主力军作用，煤炭业务稳产增效、保持良好经济效益，电力业务抢发电量、效益持续改善，海则滩煤矿项目加快建设、储能项目建设有序推进，确保了公司生产经营稳定、按时还本付息和发展持续向好。

　　（二）公司盈利水平、偿债能力及资金需求

　　2023 年度，公司实现营业收入301.20亿元，实现归属于上市公司股东的净利润22.66亿元。公司虽然实现盈利，但目前融资功能尚未完全修复，偿还债务、维持再生产和重点项目建设资金主要来源于公司经营性现金流。截至2023年末，公司有息负债本金余额411亿元，根据公司重整方案及子公司债务重组协议，预计2024年需偿还债务本息约54亿元。自2018年7月5日发生债务违约以来至2023年12月末，公司为履行重整和重组方案中还本付息要求，已累计现金偿还本金185.34亿元、以股抵债偿还本金174.42亿元、支付利息119.44亿元，共计479.20亿元。

　　后续，公司将进一步夯实煤炭与电力主业，不断提升经营业绩，保持经营性现金流稳定，并将不断加大资金筹措力度，按时偿还到期债务，保障重点项目建设，确保公司持续稳定发展。

　　（三）公司留存未分配利润的预计用途

　　公司留存未分配利润主要用于生产经营、偿还债务及重点项目建设，以确保公司生产经营稳定，优化债务结构，提升公司核心竞争力和长期盈利能力，有利于实现公司股东的长期回报。

　　（四）公司按照中国证监会相关规定为中小股东参与现金分红决策提供便利

　　公司按照中国证监会《上市公司监管指引第3 号——上市公司现金分红》等相关规定为中小股东参与现金分红决策提供便利。公司股东大会以现场会议形式召开，同时提供网络投票方式为股东参与股东大会决策提供便利，保证所有股东享有平等权利表达意见和诉求，并在审议利润分配方案时单独披露中小股东表决情况。公司将在股东大会股权登记日之前召开业绩说明会，就公司经营发展、现金分红等情况与公司股东特别是中小股东进行沟通和交流。

　　（五）公司为增强投资者回报水平拟采取的措施

　　公司全面贯彻落实国家能源安全战略和“碳达峰、碳中和”决策部署，聚焦能源主业、扎根实业，坚持“煤电为基、储能为翼”发展战略，不断夯实煤炭与电力主业基础，加快海则滩煤矿重点项目建设，全面推进煤电一体化发展，进一步增强抵御市场波动和行业周期性风险能力，提升公司核心竞争力和盈利水平；同时，有序推进储能产业发展，形成新质生产力，构建新发展格局，着力推动公司高质量发展。公司将确保生产经营稳定、发展持续向好，努力提升公司经营效益和整体价值，以实现对公司股东的长期回报。

　　公司将认真贯彻与落实国务院出台的《关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》和证监会《关于加强上市公司监管的意见（试行）》等鼓励上市公司现金分红相关政策精神，积极践行“以投资者为本”的上市公司发展理念，结合公司实际，综合考虑与利润分配相关的各种因素影响，积极进行现金分红安排，与公司股东共享公司成长和发展成果，确保满足现金分红监管政策要求，更好地回报公司股东。

　　三、公司履行的决策程序

　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

　　公司于2024年4月24日召开第十二届董事会第八次会议，一致审议通过了《2023年度利润分配预案》。

　　（二）监事会意见

　　公司于2024年4月24日召开第十二届监事会第五次会议，一致审议通过了《2023年度利润分配预案》。监事会认为，公司2023年度利润分配预案充分考虑了公司重整后生产经营、还本付息和重点项目建设资金需求的实际情况，充分考虑了中小投资者的诉求，兼顾了全体股东和公司发展的长远利益，符合公司实际状况，不存在损害中小股东利益的情形。

　　四、其他说明

　　公司本次利润分配方案尚需公司股东大会批准后实施，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　永泰能源集团股份有限公司

　　董事会

　　二○二四年四月二十六日