上海建科集团股份有限公司 2024年第一季度报告

　　证券代码：603153                                                   证券简称：上海建科

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第一季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　(一) 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　(二) 非经常性损益项目和金额

　　√适用     □不适用

　　单位:元  币种:人民币

　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

　　□适用     √不适用

　　(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　二、 股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用     √不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用     √不适用

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用     √不适用

　　四、 季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2024年3月31日

　　编制单位:上海建科集团股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：王吉杰        主管会计工作负责人：沈新根        会计机构负责人：常旺玲

　　合并利润表

　　2024年1—3月

　　编制单位：上海建科集团股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

　　公司负责人：王吉杰        主管会计工作负责人：沈新根        会计机构负责人：常旺玲

　　合并现金流量表

　　2024年1—3月

　　编制单位：上海建科集团股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：王吉杰        主管会计工作负责人：沈新根        会计机构负责人：常旺玲

　　(三) 2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     √不适用

　　特此公告

　　上海建科集团股份有限公司董事会

　　2024年4月26日

　　证券代码：603153    证券简称：上海建科    公告编号：2024-005

　　上海建科集团股份有限公司

　　2023年年度利润分配预案公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 每股分配比例：每股派发现金红利0.24元（含税）。

　　● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

　　● 在实施权益分派的股权登记日前上海建科集团股份有限公司（以下简称“公司”）总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将在相关公告中披露。

　　一、利润分配预案内容

　　经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2023年12月31日，2023年年末可供分配利润为1,377,571,063.24元，2023年度实现归属于公司股东的净利润为315,760,908.29元，母公司2023年年末可供分配利润为298,907,469.56元。经董事会决议，公司2023年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配预案如下：

　　公司拟向全体股东每股派发现金红利0.24元（含税），不进行资本公积金转增股本，不送红股。截至2024年04月24日，公司总股本409,861,106股，以此计算合计拟派发现金红利98,366,665.44元（含税）。本年度公司现金分红比例为31.15%。

　　如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

　　本次利润分配预案尚需提交股东大会审议。

　　二、公司履行的决策程序

　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

　　2024年4月24日，公司召开第一届董事会第二十次会议，以11票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于<公司2023年度利润分配预案>的议案》，并同意将该预案提交公司股东大会审议。

　　（二）监事会意见

　　2024年4月24日，公司召开第一届监事会第十三次会议，以3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于<公司2023年度利润分配预案>的议案》，认为：公司2023年度利润分配预案的决策程序、利润分配的形式和比例符合有关法律法规及《公司章程》的规定。预案综合考虑了公司的经营状况、日常资金需求及公司可持续发展等因素，不存在损害股东利益的情形，符合公司当前经营发展的实际情况。同意将该预案提交公司股东大会审议。

　　三、相关风险提示

　　本次利润分配预案综合考虑公司目前的发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

　　本次利润分配预案尚需提交公司2023年年度股东大会审议通过后实施，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　上海建科集团股份有限公司董事会

　　2024年4月26日

　　证券代码：603153    证券简称：上海建科    公告编号：2024-006

　　上海建科集团股份有限公司

　　续聘会计师事务所公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1.基本信息

　　2.投资者保护能力

　　截至2023年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风险基金1亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过1亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年未因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任。

　　3.诚信记录

　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2021年1月1日至2023年12月31日）因执业行为受到行政处罚1次、监督管理措施14次、自律监管措施6次，未受到刑事处罚和纪律处分。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚3人次、监督管理措施35人次、自律监管措施13人次、纪律处分3人次，未受到刑事处罚，共涉及50人。

　　（二）项目信息

　　1.基本信息

　　2.诚信记录

　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

　　3.独立性

　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

　　4.审计收费

　　服务内容包括财报审计及内控审计，审计费用根据公司年度审计业务量和所处区域上市公司水平及公司相关行业上市公司审计费用水平综合决定，财报审计费用预计135万元，内控审计费用预计45万元。

　　二、拟续聘会计事务所履行的程序

　　（一）审计委员会的履职情况

　　审计委员会意见：我们对天健会计师事务所（特殊普通合伙）的基本信息、投资者保护能力、诚信记录、项目信息及独立性等进行了了解，认为其在以往与公司的合作过程中，严格遵守独立、客观、公正的执业准则，履行审计职责，较好地完成了公司委托的各项审计工作，同意续聘其为公司2024年度审计机构。

　　（二）董事会的审议和表决情况

　　公司于2024年4月24日召开第一届董事会第二十次会议，以11票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避审议通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构的议案》。

　　（三）生效日期

　　本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　上海建科集团股份有限公司董事会

　　2024年4月26日

　　证券代码：603153    证券简称：上海建科    公告编号：2024-008

　　上海建科集团股份有限公司关于

　　2023年度计提资产减值准备的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　依据《企业会计准则》及上海建科集团股份有限公司（以下简称“公司”）会计政策的相关规定，公司对合并财务报表范围内截至2023年12月31日的各项资产进行了减值迹象的识别和测试，并根据结果对其中存在减值迹象的资产计提减值准备。公司于2024年4月24日召开第一届董事会第二十次会议、第一届监事会第十三次会议，分别审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》，现将本次计提资产减值准备情况公告如下：

　　一、计提资产减值准备的范围和金额

　　2023年度，公司计提资产减值准备的资产范围包括应收票据、应收账款、其他应收款、合同资产和商誉，拟计提各项资产减值准备合计金额为9,059.52万元，具体情况如下：

　　上述资产减值准备金额已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认。

　　二、计提资产减值准备的具体说明

　　（一）应收款项减值准备的计提依据和计提方法

　　根据《企业会计准则》及公司的会计政策，公司应收款项包括应收票据、应收账款以及其他应收款。公司对预计无法收回的应收款项单项计提预期信用减值准备；对未按单项计提预期信用减值准备的应收款项，按资产组合进行减值测试计提预期信用减值准备。

　　根据上述方法，本年度公司对应收账款拟计提坏账准备8,668.08万元；对应收票据拟转回坏账准备30.09万元；对其他应收款拟转回坏账准备308.94万元。

　　（二）合同资产减值准备的计提依据和计提方法

　　合同资产减值准备的计提依据和计提方法同应收款项减值准备的计提依据和计提方法。根据上述方法，本年度公司对合同资产拟转回坏账准备199.66万元。

　　（三）商誉减值准备的计提依据和计提方法

　　根据《企业会计准则第8号——资产减值》和《会计监管风险提示第8号——商誉减值》的规定，公司在资产负债表日对企业合并所形成的商誉在每年年度终了进行减值测试。

　　公司对商誉进行减值测试,对商誉所在资产组的可收回金额按照相应资产组的预计未来现金流量现值确认。公司利用了上海东洲资产评估有限公司出具的《上海建科集团股份有限公司拟对合并重庆佳兴建设监理有限公司等十家公司形成的商誉进行减值测试所涉及的资产组可回收价值资产评估报告》（东洲评报字〔2024〕第0979号）的评估结论。

　　经测试，公司因购买上海豪斯工程勘察设计研究院有限公司股权形成的商誉所在资产组的可收回金额低于包含商誉的资产组账面价值，认为该商誉930.13万元存在减值，累计减值金额930.13万元，其中本年度减值金额930.13万元。

　　三、计提资产减值准备对公司的影响

　　本次计提资产减值准备将导致公司2023年度合并报表利润总额降低9,059.52万元，净利润降低8,045.80万元，归属于母公司所有者的净利润降低7,326.57万元。

　　四、履行的审议程序和相关意见

　　1、董事会审计委员会意见：本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和相关会计政策的规定，计提后公司的财务报表能够客观、公允地反映公司资产状况及经营成果，同意将该议案提交董事会审议。

　　2、董事会意见：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》、相关会计政策规定及公司实际情况，计提减值准备的依据充分，能客观、公允地反映公司资产状况和经营成果，同意公司本次计提资产减值准备。

　　3、监事会意见：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》、相关会计政策规定及公司实际情况，计提减值准备的依据充分，能客观、公允地反映公司资产状况和经营成果。

　　特此公告。

　　上海建科集团股份有限公司董事会

　　2024年4月26日

　　证券代码：603153    证券简称：上海建科    公告编号：2024-009

　　上海建科集团股份有限公司关于公司

　　为部分子公司银行授信提供担保预计的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 被担保人：上海建科集团股份有限公司（以下简称：公司）下属14家控股子（孙）公司。

　　● 担保金额：本次预计担保金额不超过7亿元。截至2024年3月31日，公司实际对控股子（孙）公司提供担保为33,161.29万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为9.59%。公司未对控股股东和实际控制人及其关联人提供担保，亦无逾期对外担保情况。

　　● 本次担保是否有反担保：否

　　● 对外担保逾期的累计数量：无

　　● 特别风险提示：部分被担保人资产负债率超过70%，本次担保事项尚需提交股东大会审议，敬请投资者注意相关风险。

　　一、担保情况概述

　　（一）担保基本情况

　　为了推进公司经营业务发展，进一步盘活存量资产，公司拟为下属14家控股子（孙）公司在招商银行开具银行保函提供授信额度连带责任保证担保，担保总额度不超过7亿元，期限自公司2023年年度股东大会审议通过本担保事项之日起12个月，担保额度在上述期限内可滚动使用。

　　（二）本次担保事项履行的内部决策程序及尚需履行的决策程序

　　2024年4月24日,公司第一届董事会第二十次会议、第一届监事会第十三次会议审议通过了《关于公司为部分子公司银行授信提供担保的议案》。

　　本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　（三）担保预计基本情况

　　单位：万元

　　公司为资产负债率70%以下的控股子公司提供的担保额度不超过68,000万元，为资产负债率70%以上的控股子公司提供的担保额度不超过2,000万元，无关联担保，无反担保。

　　二、被担保人基本情况

　　1. 上海建科工程咨询有限公司

　　统一社会信用代码：913102308331524636

　　成立日期：1997-06-06

　　注册地址：上海市崇明区秀山路34号

　　法定代表人：张强

　　注册资本：20,000万元人民币

　　经营范围：工程建设监理及咨询，工程造价咨询，建设工程招投标代理，工程项目管理，工程建设监理领域内的技术咨询服务，（系统集成、计算机软件、网络工程、节能技术、建筑）科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询及技术服务，电子产品的销售及加工。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

　　主要股东：公司持有其100%股权

　　与公司关系：系公司全资子公司

　　最近一年又一期财务数据：

　　单位：万元

　　2. 上海地铁咨询监理科技有限公司

　　统一社会信用代码：91310112132650259X

　　成立日期：1993-07-22

　　注册地址：上海市闵行区申旺路519号2幢B座

　　法定代表人：曾浪

　　注册资本：1,000万元人民币

　　经营范围：建设监理，工程测绘，市政（包括地铁）工程的车站、隧道、地面建筑、道路桥涵、铺轨工程、机电设备安装专业领域内的八技服务及新产品的研发。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

　　主要股东：公司全资子公司上海建科工程咨询有限公司持有其100%股权

　　与公司关系：系公司全资孙公司

　　最近一年又一期财务数据：

　　单位：万元

　　3. 上海建科工程项目管理有限公司

　　统一社会信用代码：913102307831360186

　　成立日期：2005-12-05

　　注册地址：上海永冠经济开发区（崇明区向化公路2908号）

　　法定代表人：孙静

　　注册资本：1,000万元人民币

　　经营范围：工程管理服务（造价、招标、咨询、监理），建设工程技术咨询服务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

　　主要股东：公司全资子公司上海建科工程咨询有限公司持有其100%股权

　　与公司关系：系公司全资孙公司

　　最近一年又一期财务数据：

　　单位：万元

　　4. 上海浦桥工程建设管理有限公司

　　统一社会信用代码：91310110133291542D

　　成立日期：1994-07-21

　　注册地址：上海市杨浦区宁国路41号

　　法定代表人：张一松

　　注册资本：1,000万元人民币

　　经营范围：工程项目管理,一般工业与民用建筑安装工程、公路工程建筑工程、给排水建筑安装工程的施工监理。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】

　　主要股东：公司全资子公司上海建科工程咨询有限公司持有其100%股权

　　与公司关系：系公司全资孙公司

　　最近一年又一期财务数据：

　　单位：万元

　　5. 上海建科造价咨询有限公司

　　统一社会信用代码：91310230789504635T

　　成立日期：2006-05-26

　　注册地址：上海市崇明区向化镇六滧河路696号15幢37室

　　法定代表人：林韩涵

　　注册资本：600万元人民币

　　经营范围：工程造价咨询业务；招投标代理服务；工程管理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；财务咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　主要股东：公司全资子公司上海建科工程咨询有限公司持有其100%股权

　　与公司关系：系公司全资孙公司

　　最近一年又一期财务数据：

　　单位：万元

　　6. 思立博（上海）工程咨询有限公司

　　统一社会信用代码：913101016302033042

　　成立日期：1996-01-02

　　注册地址：中国（上海）自由贸易试验区临港新片区环湖西二路888号C楼

　　法定代表人：罗长春

　　注册资本：500万元人民币

　　经营范围：建设监理，工程项目管理，机电、冶金、化工、电子、轻纺、环保、能源、交通工程项目监理的技术开发、转让、咨询、服务，机电设备，建筑材料，金属材料，五金交电，设备监理。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

　　主要股东：公司全资子公司上海建科工程咨询有限公司持有其100%股权

　　与公司关系：系公司全资孙公司

　　最近一年又一期财务数据：

　　单位：万元

　　7. 上海市建筑科学研究院有限公司

　　统一社会信用代码：91310000586830289M

　　成立日期：2011-12-12

　　注册地址：上海市徐汇区宛平南路75号一楼

　　法定代表人：杨建荣

　　注册资本：5,000万元人民币

　　经营范围：许可项目：建筑智能化系统设计；建设工程设计；检验检测服务；建设工程质量检测；水利工程质量检测；特种设备检验检测；测绘服务；建设工程勘察。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：工程和技术研究和试验发展；工程管理服务；信息技术咨询服务；市政设施管理；节能管理服务；地震服务；新材料技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　主要股东：公司持有其100%股权

　　与公司关系：系公司全资子公司

　　最近一年又一期财务数据：

　　单位：万元

　　8. 上海建科节能技术有限公司

　　统一社会信用代码：91310000785170308D

　　成立日期：2006-01-27

　　注册地址：上海市徐汇区宛平南路75号401室

　　法定代表人：朱伟峰

　　注册资本：2,667万元人民币

　　经营范围：工业与民用建筑的设备与能源系统的节能项目、建筑围护结构改善热工性能的节能项目、可再生能源利用等节能项目的咨询,合同能源管理,能源管理领域内的技术开发、技术转让、技术咨询和技术服务、投资管理和投资咨询,建筑安装工程,机电设备、仪器仪表、建筑材料销售。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】

　　主要股东：公司全资子公司上海市建筑科学研究院有限公司持有其83.75%股权

　　与公司关系：系公司控股孙公司

　　最近一年又一期财务数据：

　　单位：万元

　　9. 上海建科工程改造技术有限公司

　　统一社会信用代码：91310104052979898F

　　成立日期：2012-08-24

　　注册地址：宛平南路75号8幢406室

　　法定代表人：张富文

　　注册资本：500万元人民币

　　经营范围：房屋建设工程施工，建筑专业建设工程设计，特种专业建设工程专业施工，建筑装饰装修建设工程设计与施工，防腐保温建设工程专业施工，建筑防水建设工程专业施工，消防设施建设工程专业施工，地基与基础建设工程专业施工，钢结构建设工程专业施工，建筑、建材领域内的技术开发、技术服务、技术咨询，技术转让，建筑材料的销售。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

　　主要股东：公司全资子公司上海市建筑科学研究院有限公司持有其100%股权

　　与公司关系：系公司全资孙公司

　　最近一年又一期财务数据：

　　单位：万元

　　10. 上海建研建材科技有限公司

　　统一社会信用代码：91310120631058110P

　　成立日期：1999-02-03

　　注册地址：上海市奉贤区青村镇南奉公路3988号2幢

　　法定代表人：王琼

　　注册资本：200万元人民币

　　经营范围：建材科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，砂浆稠化粉生产，轻骨料及轻骨料制品、轻质商品混凝土、建材批发、零售。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

　　主要股东：公司全资子公司上海市建筑科学研究院有限公司持有其100%股权

　　与公司关系：系公司全资孙公司

　　最近一年又一期财务数据：

　　单位：万元

　　11. 上海建科检验有限公司

　　统一社会信用代码：91310112666068482G

　　成立日期：2007-09-17

　　注册地址：上海市闵行区申旺路519号2幢A座

　　法定代表人：王冰

　　注册资本：3,000万元人民币

　　经营范围：许可项目：检验检测服务；建设工程质量检测；雷电防护装置检测；认证服务；职业卫生技术服务；安全评价业务；室内环境检测。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：消防技术服务；安全咨询服务；特种作业人员安全技术培训；计量技术服务；进出口商品检验鉴定；工程管理服务；实验分析仪器销售；标准化服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；公路水运工程试验检测服务；专业保洁、清洗、消毒服务；林业有害生物防治服务；农作物病虫害防治服务。（除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　主要股东：公司持有其100%股权

　　与公司关系：系公司全资子公司

　　最近一年又一期财务数据：

　　单位：万元

　　12. 上海市环境监测技术装备有限公司

　　统一社会信用代码：91310104132624384A

　　成立日期：1990-09-12

　　注册地址：上海市闵行区春中路399号1幢4层

　　法定代表人：董成

　　注册资本：1,700万元人民币

　　经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；信息技术咨询服务；专用设备修理；通用设备修理；环境保护监测；生态资源监测；生态恢复及生态保护服务；海洋环境服务；土地调查评估服务；土壤环境污染防治服务；农业面源和重金属污染防治技术服务；水资源管理；水利相关咨询服务；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：建设工程施工；检验检测服务；放射性污染监测；室内环境检测；认证服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

　　主要股东：公司持有其100%股权

　　与公司关系：系公司全资子公司

　　最近一年又一期财务数据：

　　单位：万元

　　13. 上海建科预应力技术工程有限公司

　　统一社会信用代码：913101041326788925

　　成立日期：1993-03-03

　　注册地址：上海市徐汇区宛平南路75号

　　法定代表人：张富文

　　注册资本：800万元人民币

　　经营范围：贰级预应力工程施工；专业级预应力工程专项设计；钢结构和空间网架工程施工；建工、建材、工程机械专业领域的技术咨询、技术转让、技术服务及新产品的开发、研制、试销；波纹管制造和销售，预应力配件制造和销售，钢筋机械连接套筒制造和销售，锚具制造和销售（限分支机构制造），钢绞线的销售；钢材、混凝土批发、代购代销。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

　　主要股东：公司全资子公司上海市建筑科学研究院有限公司持有其99.13%股权

　　与公司关系：系公司控股孙公司

　　最近一年又一期财务数据：

　　单位：万元

　　14. 上海建科环境技术有限公司

　　统一社会信用代码：91310120593183075T

　　成立日期：2012-04-11

　　注册地址：上海市闵行区申旺路519号7幢H座

　　法定代表人：龚治国

　　注册资本：3000万元人民币

　　经营范围：从事生态环境科技、建设工程技术、交通技术领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，质检技术服务，环境保护监测服务，生态资源监测服务，环境保护规划设计，环境工程建设工程专项设计，环保建设工程专业施工，环保产品检测服务，环保设备和仪器销售、安装、维修，自有设备租赁。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

　　主要股东：公司持有其100%股权

　　与公司关系：系公司全资子公司

　　最近一年又一期财务数据：

　　单位：万元

　　三、担保协议的主要内容

　　1.债权人：招商银行股份有限公司上海徐家汇支行。

　　2.担保方式：连带责任保证。

　　3.保证期间：至该授信项下相关业务全额结清止。

　　4.担保额度：不超过70,000万人民币。

　　具体担保金额、担保期限以及签约时间以实际签署的合同为准，担保金额合计不超过上述预计的担保总额度。

　　四、担保的必要性和合理性

　　本次担保事项是公司为下属14家控股子（孙）公司开具银行保函提供授信额度连带责任保证担保，公司拥有被担保方的控制权，可以及时掌控其资信状况，不存在损害公司及中小股东利益的情形，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响，具有充分的必要性和合理性。

　　五、董事会意见

　　2024年4月24日，公司第一届董事会第二十次会议审议通过了《关于公司为部分子公司银行授信提供担保的议案》，同意上述议案并将该方案提交公司股东大会审议。

　　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至2024年3月31日，公司实际对控股子（孙）公司提供担保为33,161.29万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为9.59%。本次预计担保总额不超过7亿元。公司未对控股股东和实际控制人及其关联人提供担保。公司无逾期对外担保情况。

　　特此公告。

　　上海建科集团股份有限公司董事会

　　2024年4月26日