北京首都在线科技股份有限公司 第五届董事会第二十九次会议决议公告

　　证券代码：300846       证券简称：首都在线       公告编号：2024-042

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、会议召开情况

　　北京首都在线科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十九次会议于2024年4月25日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议通知于2024年4月19日以邮件方式送达各位董事，各位董事确认收悉。会议由公司董事长曲宁先生主持，应出席董事7人，实际出席董事7人。本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》《北京首都在线科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，会议程序和结果合法有效。

　　二、会议表决情况

　　经与会董事审议，以投票表决的方式通过了以下议案：

　　（一）审议通过了关于《公司2024年第一季度报告》议案

　　表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。本议案获得通过。

　　本议案无需提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《北京首都在线科技股份有限2024年第一季度报告》。

　　（二）审议通过了《关于公司部分授信额度调剂给子公司并由公司提供担保的议案》

　　表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。本议案获得通过。

　　本议案无需提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《北京首都在线科技股份有限公司关于公司部分授信额度调剂给子公司并由公司提供担保的公告》。

　　三、备查文件

　　（一）《北京首都在线科技股份有限公司第五届董事会第二十九次会议决议》；

　　特此公告。

　　北京首都在线科技股份有限公司

　　董事会

　　2024年4月26日

　　证券代码：300846       证券简称：首都在线       公告编号：2024-043

　　北京首都在线科技股份有限公司

　　第五届监事会第二十九次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、会议召开和出席情况

　　1、北京首都在线科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月19日以邮件方式向全体监事发出第五届监事会第二十九次会议通知。

　　2、本次会议于2024年4月25日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。

　　3、本次会议由监事会主席孙捷女士主持，应出席监事3名，实际出席监事3名。

　　4、本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《北京首都在线科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和《北京首都在线科技股份有限公司监事会议事规则》等有关规定，会议程序和结果合法有效。

　　二、监事会会议表决情况

　　经与会监事审议，以投票表决的方式通过了以下议案：

　　（一）审议通过了关于《公司2024年第一季度报告》议案

　　表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。本议案获得通过。

　　本议案无需提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《北京首都在线科技股份有限公司2024年第一季度报告》。

　　（二）审议通过了《关于公司部分授信额度调剂给子公司并由公司提供担保的议案》

　　表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。本议案获得通过。

　　本议案无需提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司部分授信额度调剂给子公司并由公司提供担保的公告》。

　　三、备查文件

　　（一）《北京首都在线科技股份有限公司第五届监事会第二十九次会议决议》。

　　特此公告。

　　北京首都在线科技股份有限公司

　　监事会

　　2024年4月26日

　　证券代码：300846        证券简称：首都在线        公告编号：2024-044

　　北京首都在线科技股份有限公司

　　关于公司部分授信额度调剂给子公司

　　并由公司提供担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、授信担保情况概述

　　北京首都在线科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月12日召开第五届董事会第二十七次会议，同意公司及子公司于2024年度向银行、融资租赁公司等金融机构申请授信额度不超过人民币7亿元（含7亿元）并由公司控股股东、实际控制人曲宁先生无偿提供担保，授信期限自公司董事会审议通过之日起1年。在授信期限和授信额度内，该授信额度可以循环使用。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司及子公司2024年度向金融机构申请授信额度并由公司控股股东及实际控制人提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2024-019）。

　　鉴于子公司经营发展需要，公司拟将部分杭州银行股份有限公司北京分行（以下简称“杭州银行”）已授信额度调剂给全资子公司广东力通网络科技有限公司（以下简称“广东力通”）使用，新增调剂额度为不超过人民币1,300万元（含1,300万元）授信有效期不超过12个月（含12个月）。

　　以上授信形式包括但不限于流动资金贷款、非流动资金贷款、承兑汇票、保理、保函、开立信用证、票据贴现等业务，期限1年，由公司提供连带责任担保，授信金额及担保金额以授信协议及担保协议约定为准，起始日期以董事会审议通过之日或董事会审议通过后签署的授信协议生效日期为准。公司董事会授权子公司负责人签署本次授信一切事宜的有关文件。

　　2024年4月25日，公司第五届董事会第二十九次会议及第五届监事会第二十九次会议审议通过了《关于公司部分授信额度调剂给子公司并由公司提供担保的议案》，公司第五届董事会2024年第四次独立董事专门会议已对本议案审议并发表了同意的意见。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《北京首都在线科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）等相关规定，本事项无需提交公司股东大会审议。

　　二、被担保人基本情况

　　被担保人：广东力通网络科技有限公司

　　成立日期：1998年04月27日

　　住所：广州市天河区建中路58号东诚大厦403-406（仅限办公）

　　法定代表人：赵生龙

　　注册资本：10000万元人民币

　　经营范围：工程和技术研究和试验发展；物业管理;；广告设计、代理；市场营销策划；信息技术咨询服务；信息系统集成服务；网络技术服务；网络与信息安全软件开发；数据处理和存储支持服务；计算机及通讯设备租赁；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；软件开发；物联网技术服务；基础电信业务；第一类增值电信业务；第二类增值电信业务。

　　产权及控制关系：广东力通系公司的全资子公司，公司持有其100%股权。

　　近一年又一期的财务指标：

　　单位：人民币/元

　　注：2023年度财务数据业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024年3月31日财务数据未经审计。

　　失信执行人情况：经核查，广东力通不属于失信被执行人。

　　三、担保协议的主要内容

　　担保人：北京首都在线科技股份有限公司

　　被担保人：广东力通网络科技有限公司

　　担保方式：连带责任保证

　　担保金额、范围、期限：公司将部分杭州银行已授信额度不超过人民币1,300万元（含1,300万元，具体金额以协议约定为准）调剂给全资子公司广东力通使用，并由公司为有关授信提供担保，期限1年。授信金额及担保金额以授信协议及担保协议约定为准，起始日期以董事会审议通过之日或董事会审议通过后签署的相关协议生效日期为准，在授信有效期限内，授信额度可循环使用。

　　是否提供反担保：否。

　　四、独立董事专门会议审议情况

　　公司于2024年4月25日召开的第五届董事会2024年第四次独立董事专门会议审议通过了本事项，独立董事一致同意将该议案提交第五届董事会第二十九次会议审议。经认真审阅有关文件及了解相关情况，独立董事发表了如下意见：

　　本次授信额度调剂及担保事项的内容和决策程序合法有效，符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等相关法规的相关规定。上述授信额度调剂及担保事项有利于满足公司子公司的实际经营需要，有利于促进其健康稳健发展，符合公司未来发展规划和经营管理的需要。广东力通为公司全资子公司，能有效地控制和防范风险，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，也不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。

　　综上，独立董事一致同意本次公司为子公司申请授信提供担保事项。

　　五、董事会意见

　　鉴于子公司经营发展需要，公司将部分杭州银行已授信额度调剂给全资子公司广东力通使用，并由公司为有关授信提供担保。前述事项有利于优化公司资源配置,提高资金运作能力，有利于促进其经营发展、提升其经营效率和盈利能力。

　　董事会认为，广东力通系公司全资子公司，公司有能力对其经营管理风险进行控制，财务风险可控。上述担保行为符合相关法律法规及公司制度的有关规定，不会损害公司及广大投资者的利益，不会对公司产生不利影响，董事会一致同意上述担保事项。

　　六、累计对外担保情况

　　截至2024年4月19日，公司为子公司提供担保的授信项下产生的实际担保金额为人民币13,588.00万元。本次担保生效后，公司近12个月累计担保金额为20,688.00 万元，占公司2023年度经审计净资产的比例为22.66%。以上担保均为公司与全资子公司、控股子公司之间进行的担保，除此之外，公司及其子公司（含控股子公司）无其他对外担保。

　　截至本公告披露日，公司及子公司不存在对合并报表外的主体提供的担保；不存在逾期债务对应的担保、涉及诉讼的担保及因被判决败诉而应承担损失的情况。

　　七、备查文件

　　（一）北京首都在线科技股份有限公司第五届董事会第二十九次会议决议；

　　（二）北京首都在线科技股份有限公司第五届监事会第二十九次会议决议；

　　（三）《北京首都在线科技股份有限公司第五届董事会2024年第四次独立董事专门会议决议》。

　　特此公告。

　　北京首都在线科技股份有限公司

　　董事会

　　2024年4月26日

　　证券代码：300846           证券简称：首都在线           公告编号：2024-046

　　北京首都在线科技股份有限公司

　　2024年第一季度报告披露的提示性公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　北京首都在线科技股份有限公司《2024年第一季度报告》全文已于2024年4月26日在中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者查阅。

　　特此公告。

　　北京首都在线科技股份有限公司

　　董事会

　　2024年4月26日

　　证券代码：300846                     证券简称：首都在线                     公告编号：2024-045

　　北京首都在线科技股份有限公司

　　2024年第一季度报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第一季度报告是否经过审计

　　□是 R否

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　R适用 □不适用

　　单位：元

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

　　□适用 R不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 R不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　R适用 □不适用

　　（一）资产负债表项目

　　1、交易性金融资产较上年末增加100%，主要系报告期内购买理财产品所致。

　　2、递延所得税资产较上年末增加33.09%，主要系报告期内集团子公司可抵扣亏损确认递延所得税资产增加所致。

　　3、其他非流动资产较上年末减少34.14%，主要系上期末预付购置的设备在报告期内到货验收所致。

　　4、应付职工薪酬较上年末减少45.80%，主要系报告期内发放上一年度的绩效奖金及离职补偿金所致。

　　5、应交税费较上年末减少51.68%，主要系报告期内集团子公司缴纳上一年度企业所得税和物产税所致。

　　6、租赁负债较上年末减少31.07%，主要系报告期内支付部分租赁款所致。

　　7、资本公积较上年末增加46.61%，主要系报告期内公司向特定对象发行A股股票产生股本溢价所致。

　　（二）利润表项目

　　1、报告期内营业收入较去年同期增长19.56%，主要系报告期内智算产品收入增加所致，2024年一季度智算产品收入约为3,097.68万元，较去年同期增长362.38%。

　　2、报告期内其他收益较去年同期下降80.09%，主要系报告期内计入递延收益的工程实验室项目补贴摊销完毕以及增值税加计抵减政策到期所致。

　　3、报告期内投资收益较去年同期下降94.80%，主要系报告期内理财收益下降所致。

　　4、报告期内信用减值损失较去年同期增长93.17%，主要系报告期内部分保证金账龄增长，导致按预期信用损失一般模型计提的坏账准备增加所致。

　　5、报告期内资产处置收益较去年同期减少100%，主要系去年同期处置老旧设备，报告期内无同类事项发生所致。

　　6、报告期内归属于母公司所有者的净亏损较去年同期减少18.84%，主要系报告期内营业收入增长导致毛利额增长所致。

　　7、报告期内少数股东损益较去年同期上升487.61%，主要系报告期内子公司北京中嘉和信通信技术有限公司净利润增加所致。

　　8、报告期内外币财务报表折算差额较去年同期增长110.57%，主要系报告期内美元兑人民币汇率增加所致。

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 R不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 R不适用

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 不适用

　　（三） 限售股份变动情况

　　R适用 □不适用

　　单位：股

　　三、其他重要事项

　　R适用 □不适用

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：北京首都在线科技股份有限公司

　　单位：元

　　法定代表人：曲宁    主管会计工作负责人：张丽莎      会计机构负责人：翟栩超

　　2、合并利润表

　　单位：元

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

　　法定代表人：曲宁       主管会计工作负责人：张丽莎      会计机构负责人：翟栩超

　　3、合并现金流量表

　　单位：元

　　（二） 2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

　　□适用 R不适用

　　（三） 审计报告

　　第一季度报告是否经过审计

　　□是 R否

　　公司第一季度报告未经审计。

　　北京首都在线科技股份有限公司

　　董事会

　　2024年4月26日