云南南天电子信息产业股份有限公司 第九届监事会第六次会议决议公告

　　证券代码：000948      证券简称：南天信息      公告编号：2024-025

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　（一）会议通知时间及方式：会议通知已于2024年4月22日以邮件方式送达。

　　（二）会议时间、地点和方式：本次会议于2024年4月25日以通讯方式召开。

　　（三）会议应到监事五名，实到监事五名。

　　（四）会议由公司监事会主席倪佳女士主持。

　　（五）会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　审议《南天信息2024年第一季度报告》。

　　监事会认为：董事会编制和审议公司2024年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决情况：五票同意、零票反对、零票弃权。

　　表决结果：审议通过。

　　具体内容详见公司同日披露的《2024年第一季度报告》。

　　三、备查文件

　　南天信息第九届监事会第六次会议决议。

　　特此公告。

　　云南南天电子信息产业股份有限公司

　　监  事  会

　　二0二四年四月二十五日

　　证券代码：000948                证券简称：南天信息                公告编号：2024-026

　　云南南天电子信息产业股份有限公司

　　2024年第一季度报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第一季度报告是否经审计

　　□是 R否

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　R适用 □不适用

　　单位：元

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

　　□适用 R不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 R不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　R适用 □不适用

　　（一）资产负债表项目

　　1、报告期末，公司货币资金较期初减少145,823.33万元，下降56.35%，主要是由于行业周期特性，公司收款主要集中在第四季度；同时公司进一步拓展市场规模，订单增加，采购备货增大，且去年下半年的采购账期到期付款。

　　2、报告期末，公司应收票据（含应收款项融资）较期初减少7,257.17万元，下降70.42%，主要是由于应收票据到期，新增票据结算较少。

　　3、报告期末，公司其他应收款较期初减少3,464.86万元，下降30.26%，主要由于应收股权转让款收回。

　　4、报告期末，公司其他流动资产较期初增加1,749.89万元，增长118.62%，主要是由于待抵扣进项税额增加。

　　5、报告期末，公司短期、一年内到期的非流动负债和长期借款合计较期初增加18,257.20万元，上升 15.49%，主要是由于公司进一步拓展市场规模，且由于订单增加以及行业周期性，公司年初需要大量采购备货，相应的资金需求增加，借款增加。

　　6、报告期末，公司应付票据较期初减少71,353.00万元，下降45.66%，主要是由于报告期内应付票据到期兑付。

　　7、报告期末，公司预收款项较期初减少142.03万元，下降60.15%，主要是由于本期结转确认收入。

　　8、报告期末，公司应付职工薪酬较期初减少3,990.52万元，下降47.29%，主要是由于上年末计提年终绩效在报告期内支付。

　　9、报告期末，公司应交税费较期初减少8,159.70万元，下降76.86%，主要是由于上年末计提应缴税金在本年初缴纳。

　　10、报告期末，公司其他应付款较期初减少4,684.60万元、减少37.16%，主要是报告期内部分限制性股票解禁。

　　11、报告期末，公司其他流动负债较期初增加1,415.46万元、增加49.56%，主要是由于已背书未到期且不能终止确认的应收票据增加。

　　12、报告期末，公司库存股较期初减少4,356.34万元、减少42.77%，主要是报告期内部分限制性股票解禁。

　　（二）利润表项目

　　1、报告期，公司营业收入较上年同期增加9,952.20万元、上升5.35%，营业成本较上年同期增加10,773.99万元、上升6.54%，主要是由于公司持续加强和巩固金融科技业务，积极拓展行业数字化业务，稳步开展IT产品销售及产业互联网业务，市场规模增加，收入、成本同比增加。

　　2、报告期，公司税金及附加较上年同期减少311.26万元，下降41.45%，主要是由于公司应交增值税较同期减少，附加税相应减少。

　　3、报告期，公司财务费用较上年同期减少312.41万元，下降52.95%，主要是由于公司持续加强资金管理，合理控制融资规模，努力降低融资成本，提高现金管理收益。

　　4、报告期，公司其他收益较上年同期增加120.88万元，上升43.90%，主要由于政府补助增加。

　　5、报告期，公司投资收益较上年同期增加918.10万元，上升347.47%，主要是由于参股公司分红同比增加。

　　6、报告期，公司信用减值损失较上年同期增加337.84万元，上升49.11%，主要是由于应收账款坏账准备增加。

　　7、报告期，公司所得税费用较上年同期增加113.33万元，增长74.16%，主要由于递延所得税费用增加。

　　8、报告期，公司少数股东损益较上年同期减少231.43万元，下降204.31%，主要为非全资子公司利润同比下降。

　　（三）现金流量表项目

　　1、报告期，公司收到的税费返还较上年同期增加185.40万元，上升1046.51%，主要是收到的退税增加。

　　2、报告期，公司支付其他与经营活动有关的现金较上年同期增加5,423.05万元，上升255.96%，主要是由于公司业务规模增长，支付投标保证金增加。

　　3、报告期，公司收回投资收到的现金较上年同期增加4,125.77万元，上年同期未发生，主要是由于本期收到股权转让款。

　　4、报告期，公司取得借款收到的现金较上年同期减少30,420.21万元，下降46.54%，主要是本期新增借款同比减少。

　　5、报告期，公司偿还债务支付的现金较上年同期减少36,112.93万元，下降71.92%，主要是报告期内银行借款到期金额较上年同期减少。

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 R不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 R不适用

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　三、其他重要事项

　　R适用 □不适用

　　（1）2024年1月19日，公司召开第九届董事会第六次会议和第九届监事会第四次会议，审议通过了《关于调整2021年限制性股票激励计划回购价格的议案》《关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》和《关于2021年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》。公司监事会对上述事项进行了审核并发表了核查意见。

　　（2）2024年1月25日，公司披露了《关于2021年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告》，公司本次解除限售的激励对象人数为289人，解除限售的限制性股票数量为5,019,244股，上市流通日为2024年1月29日。

　　（3）2024年2月5日，公司召开2024年第一次临时股东大会审议通过《关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，并及时公告了《关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告》，公司就减少注册资本事项通知债权人，债权人有权要求公司清偿债务或者提供相应担保。

　　（4）2024年3月30日，公司披露了《关于2021年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销完成的公告》，公司回购注销涉及12名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票合计615,710股，占公司回购前总股本的0.1561%，用于本次回购的资金总额为4,824,512.76元。本次部分限制性股票回购注销事宜完成后，公司总股本由394,360,697股变更为393,744,987股。

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：云南南天电子信息产业股份有限公司

　　单位：元

　　法定代表人：徐宏灿                   主管会计工作负责人：宋卫权                   会计机构负责人：闫春光

　　2、合并利润表

　　单位：元

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

　　法定代表人：徐宏灿                   主管会计工作负责人：宋卫权                   会计机构负责人：闫春光

　　3、合并现金流量表

　　单位：元

　　（二） 2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

　　□适用 R不适用

　　（三） 审计报告

　　第一季度报告是否经过审计

　　□是 R否

　　公司第一季度报告未经审计。

　　云南南天电子信息产业股份有限公司

　　董事会

　　2024年04月25日

　　证券代码：000948    证券简称：南天信息    公告编号：2024-024

　　云南南天电子信息产业股份有限公司

　　第九届董事会第八次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况：

　　（一）会议通知时间及方式：会议通知已于2024年4月22日以邮件方式送达。

　　（二）会议时间、地点和方式：本次会议于2024年4月25日以通讯方式召开。

　　（三）会议应到董事九名，实到董事九名。

　　（四）会议由公司董事长徐宏灿先生主持，公司监事及高级管理人员列席会议。

　　（五）会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、 董事会会议审议情况

　　（一）审议《南天信息2024年第一季度报告》；

　　表决情况：九票同意、零票反对、零票弃权。

　　表决结果：审议通过。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　具体内容详见公司同日披露的《2024年第一季度报告》。

　　（二）审议《关于修改<南天信息各治理主体经营管理事项权责清单（试行）>部分事项的议案》。

　　为进一步完善内部控制体系，开展合规管理体系建设，持续提升企业治理能力和治理水平，结合公司实际情况，对《南天信息各治理主体经营管理事项权责清单（试行）》部分事项进行修订和完善。

　　表决情况：九票同意、零票反对、零票弃权。

　　表决结果：审议通过。

　　三、备查文件

　　（一）南天信息第九届董事会第八次会议决议；

　　（二）南天信息第九届董事会审计委员会会议决议。

　　特此公告。

　　云南南天电子信息产业股份有限公司

　　董  事  会

　　二0二四年四月二十五日