云南锡业股份有限公司 关于向部分商业银行申请开展黄金租赁 业务的公告

　　证券代码：000960           证券简称：锡业股份         公告编号：2024-024

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　云南锡业股份有限公司（以下简称“锡业股份”或“公司”）于2024年4月25日召开第九届董事会2024年第一次临时会议和第九届监事会2024年第一次临时会议，审议通过了《关于向部分商业银行申请开展黄金租赁业务的议案》，同意公司在银行授信范围内开展黄金租赁业务，该事项无需提交股东大会审议。现将公司开展黄金租赁业务基本情况公告如下：

　　一、黄金租赁业务概述

　　1、黄金租赁业务是指公司向银行租赁黄金，到期后归还同等数量、同等品种的黄金并以人民币支付黄金租赁费用的业务。租赁品种为上海黄金交易所交易的AU99.99一号金和AU99.95二号金。承租方拥有黄金在租赁期间的处置权，并且具有随时归还的特点。

　　2、业务方式：为规避黄金价格波动带来的风险，公司与银行签订黄金租赁业务合约的同时委托银行根据租赁黄金的数量及期限进行相应的远期套期保值。

　　3、黄金租赁的用途：公司生产经营相关资金周转。

　　4、租赁数量：根据公司对流动资金的需求量，拟开展黄金租赁的数量累计不超过2,000千克。

　　5、融资额度及业务开展期间：任意时点余额不超过等值10亿元人民币，自董事会审议批准之日起12个月内。

　　6、租赁期限：每笔业务不超过12个月，可根据公司实际情况确定（有效期自公司与相关银行签订黄金租赁业务的起始日为准）。

　　7、租赁成本：含租赁费用、远期套期保值相关费用等。费率由公司与银行协商确定，按照实际租赁天数计算租赁成本。

　　8、交易对象：包括但不限于中国建设银行、中国工商银行、中国银行、中国农业银行。

　　二、融资方式及融资成本

　　公司在与银行办理完黄金租赁手续后，即委托银行在上海黄金交易所卖出全部租赁的现货黄金，并委托银行以相同的价格买入与租赁数量与租赁期限一致的黄金远期合约，锁定到期应偿还黄金的数量和金额。租赁到期后，公司归还同等数量、同等品种的黄金给银行。公司根据与银行签订的黄金租赁业务合约向银行支付租赁费用。

　　本次融资的融资成本包括黄金租赁费、黄金现货、期货合约买卖手续费等。

　　三、公司开展黄金租赁业务的优势

　　1、拓宽企业融资渠道，公司通过租入银行的黄金后再卖出，借助黄金的高流动性快速变现，能以较便捷的方式实现融资，以满足公司生产经营的资金需求。

　　2、黄金租赁利率灵活，且不受贷款利率和用途限制。

　　四、本次融资的风险控制

　　1、将黄金租赁业务与公司生产经营、严格控制黄金租赁业务的资金规模，合理计划和使用保证金。

　　2、公司在与银行签订黄金租赁业务合约的同时委托银行就租赁黄金的数量及期限进行远期套期保值操作，以锁定到期归还时黄金的价格，无需承担承租期间黄金价格波动带来的风险。

　　五、备查文件

　　1、经与会董事签字并加盖董事会印章的《云南锡业股份有限公司第九届董事会2024年第一次临时会议决议》；

　　2、经与会监事签字并加盖监事会印章的《云南锡业股份有限公司第九届监事会2024年第一次临时会议决议》。

　　特此公告

　　云南锡业股份有限公司

　　董事会

　　二二四年四月二十六日

　　证券代码：000960      证券简称：锡业股份             公告编号：2024-023

　　云南锡业股份有限公司

　　2024年第一季度报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人刘路坷先生、主管会计工作负责人岳敏女士及会计机构负责人(会计主管人员)钟莹女士声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第一季度报告是否经审计

　　□是 R否

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　R适用 □不适用

　　单位：元

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

　　□适用 R不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　R适用 □不适用

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　R适用 □不适用

　　1、合并资产负债表项目

　　单位：元

　　2、合并利润表项目

　　单位：元

　　3、 合并现金流量表项目

　　单位：元

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　R适用 □不适用

　　单位：股

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 R不适用

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 不适用

　　三、其他重要事项

　　R适用 □不适用

　　（一） 公司2024年第一季度经营情况

　　报告期内，公司主产品锡、铜等金属市场均价同比增长，公司充分把握市场机遇，着力强化精细化管理和精益生产，经营业绩同比提升22.09%。2024年第一季度生产有色金属总产量9.07万吨，其中，产品锡2.24万吨、产品铜3.47万吨、锌锭2.49万吨、铸造用锌合金折锌0.82万吨，铟锭32吨。报告期内，公司实现营业收入83.99亿元，同比减少24.47%；实现归属于母公司的净利润3.26亿元，同比增加22.09%；经营活动产生的现金流量净额10.69亿元，同比增加23.62%，环比增加351.18%；报告期末，公司总资产368.84亿元，较上年末减少0.48%；归属于母公司的净资产181.09亿元，较上年末增加1.79%。

　　（二）公司及子公司重要事项

　　1、2024年1月，锡业股份入选“新华CN-ESG 2023年度中国上市公司ESG百强”榜单，并获A等级；

　　2、2024年2月，公司下属文山锌铟公司“YT”牌锌锭通过上海期货交易所交割品牌注册；

　　3、2024年2月，公司下属卡房分公司通过非煤矿山安全生产标准化二级企业认定；

　　4、2024年2月，公司下属华联锌铟公司、文山锌铟公司、铜业分公司三家单位入选健康企业建设优秀案例榜单；

　　5、2024年3月，中国五矿化工进出口商会为锡业股份颁发《中国矿业供应链尽责管理指南》评估证书；

　　6、2024年3月，公司下属华联锌铟公司被认定为“国家高新技术企业”；

　　7、2024年4月，锡业股份以视频直播形式举办2023年报业绩说明会。

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：云南锡业股份有限公司

　　2024年03月31日

　　单位：元

　　法定代表人：刘路坷   主管会计工作负责人：岳敏          会计机构负责人：钟莹

　　2、合并利润表

　　单位：元

　　法定代表人：刘路坷    主管会计工作负责人：岳敏    会计机构负责人：钟莹

　　3、合并现金流量表

　　单位：元

　　（二） 2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

　　□适用 R不适用

　　（三） 审计报告

　　第一季度报告是否经过审计

　　□是 R否

　　公司第一季度报告未经审计。

　　特此公告

　　云南锡业股份有限公司

　　董事会

　　二二四年四月二十六日

　　证券代码：000960          证券简称：锡业股份          公告编号：2024-021

　　云南锡业股份有限公司

　　第九届董事会2024年第一次临时会议

　　决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　经公司董事长刘路坷先生、董事张扬先生、吴红星先生、陈雄军先生和李德宁先生联名提议，云南锡业股份有限公司第九届董事会2024年第一次临时会议于2024年4月25日以通讯表决方式召开，根据《云南锡业股份有限公司章程》第一百三十九条之规定，本次会议通知于2024年4月19日以当面送达、电子邮件及传真的方式通知了公司8名董事。应参与此次会议表决董事8名，实际参与表决董事8名。本次临时董事会的召开符合《公司法》和《云南锡业股份有限公司章程》的规定。

　　一、经会议审议、通过以下议案：

　　1、《云南锡业股份有限公司2024年第一季度报告》

　　表决结果：有效表决票数8票，其中同意票8票，反对票0票，弃权票0票，报告审议通过。

　　具体内容详见公司同日披露的《云南锡业股份有限公司2024年第一季度报告》。

　　2、《云南锡业股份有限公司关于向部分商业银行申请开展黄金租赁业务的议案》

　　表决结果：有效表决票数8票，其中同意票8票，反对票0票，弃权票0票，审议通过。

　　具体内容详见公司同日披露的《云南锡业股份有限公司关于向部分商业银行申请开展黄金租赁业务的公告》。

　　二、 董事会审计委员会在董事会召开之前对本次会议的相关议案进行了审核，并发表了相关意见和建议。

　　三、 备查文件

　　1、经与会董事签字并加盖董事会印章的《云南锡业股份有限公司第九届董事会2024年第一次临时会议决议》；

　　2、《云南锡业股份有限公司董事、监事、高级管理人员对2024年第一季度报告的书面确认意见》。

　　特此公告

　　云南锡业股份有限公司

　　董事会

　　二二四年四月二十六日

　　证券代码：000960          证券简称：锡业股份          公告编号：2024-022

　　云南锡业股份有限公司

　　第九届监事会2024年第一次临时会议

　　决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　经公司监事会主席卢丽桃女士、监事张宏旭先生、监事王金先生联名提议，云南锡业股份有限公司第九届监事会2024年第一次临时会议于2024年4月25日以通讯表决方式召开。会议通知于2024年4月19日以当面送达、电子邮件及传真的方式通知了公司的3名监事。应参与此次会议表决的监事3名，实际参与表决监事3名。符合《公司法》和《云南锡业股份有限公司章程》的规定。

　　一、经会议审议、通过以下议案：

　　1、《云南锡业股份有限公司2024年第一季度报告》

　　表决结果：有效票数3票，其中同意票数3票，反对票数0票，弃权票数0票，报告审议通过。

　　经审核，监事会认为公司编制和审议《云南锡业股份有限公司2024年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了锡业股份2024年第一季度生产经营的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　具体内容详见公司同日披露的《云南锡业股份有限公司2024年第一季度报告》。

　　2、《云南锡业股份有限公司关于向部分商业银行申请开展黄金租赁业务的议案》

　　表决结果：有效票数3票，其中同意票数3票，反对票数0票，弃权票数0票，审议通过。

　　具体内容详见公司同日披露的《云南锡业股份有限公司关于向部分商业银行申请开展黄金租赁业务的公告》。

　　二、备查文件

　　1、经与会监事签字并加盖监事会印章的《云南锡业股份有限公司第九届监事会2024年第一次临时会议决议》；

　　2、《云南锡业股份有限公司董事、监事、高级管理人员对2024年第一季度报告的书面确认意见》。

　　特此公告

　　云南锡业股份有限公司

　　监事会

　　二二四年四月二十六日