北京煜邦电力技术股份有限公司 第三届监事会第二十一次会议决议公告

　　证券代码：688597        证券简称：煜邦电力            公告编号：2024-059

　　债券代码：118039        债券简称：煜邦转债

　　本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　北京煜邦电力技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月25日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开了第三届监事会第二十一次会议。会议通知于2024年4月19日以通讯方式送达全体监事。会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席陈默女士召集并主持。会议的召开符合有关法律、法规、规章和《北京煜邦电力技术股份有限公司章程》（以下称为“《公司章程》”）的规定，会议决议合法、有效。

　　二、监事会决议审议情况

　　会议以投票表决方式审议通过了以下议案：

　　1、审议并通过《关于2024年第一季度报告的议案》

　　根据相关法律法规要求，公司编制了2024年第一季度报告，经核查，监事会认为，公司2024年第一季度报告内容真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；第一季度报告的编制、审议程序、内容和格式符合相关法律法规及公司章程等规章制度的规定，公允地反映了公司2024年第一季度的财务状况和经营成果；第一季度报告编制过程中，未发现公司参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　具体内容详见与本公告同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024年第一季度报告》。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

　　2、审议并通过《关于调整公司使用自有资金进行现金管理投资品种的议案》

　　公司本次调整使用自有资金进行现金管理投资品种，有利于提高公司闲置自有资金利用率，获得一定的投资收益，为公司及股东获取更多回报，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。综上，公司监事会一致同意公司本次调整使用部分自有资金进行现金管理投资品种事项。

　　具体内容详见与本公告同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于调整公司使用自有资金进行现金管理投资品种的公告》（公告编号：2024-060）

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

　　特此公告。

　　北京煜邦电力技术股份有限公司监事会

　　2024年4月26日

　　证券代码：688597                               证券简称：煜邦电力

　　债券代码：118039                               债券简称：煜邦转债

　　北京煜邦电力技术股份有限公司

　　2024年第一季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第一季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　(一) 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　(二) 非经常性损益项目和金额

　　√适用     □不适用

　　单位:元  币种:人民币

　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

　　□适用     √不适用

　　(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　注1：公司本期归属于上市公司股东的净利润及归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较上年同期分别下降54.82%和53.71%，主要系以下原因所致：

　　（1）2023年7月，公司发行可转换公司债券，导致本期利息费用增加375.1万元；

　　（2）2023年7月，公司成立煜邦智源，用于布局储能业务，该业务目前处于开展初期，本期亏损183.9万元。

　　二、 股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　√适用     □不适用

　　单位:股

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用     √不适用

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用     √不适用

　　四、 季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2024年3月31日

　　编制单位:北京煜邦电力技术股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：周德勤 主管会计工作负责人：刘文财 会计机构负责人：马慧

　　合并利润表

　　2024年1—3月

　　编制单位：北京煜邦电力技术股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

　　公司负责人：周德勤 主管会计工作负责人：刘文财 会计机构负责人：马慧

　　合并现金流量表

　　2024年1—3月

　　编制单位：北京煜邦电力技术股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：周德勤 主管会计工作负责人：刘文财 会计机构负责人：马慧

　　2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     √不适用

　　特此公告。

　　北京煜邦电力技术股份有限公司董事会

　　2024年4月26日

　　证券代码：688597        证券简称：煜邦电力        公告编号：2024-060

　　债券代码：118039        债券简称：煜邦转债

　　北京煜邦电力技术股份有限公司

　　关于调整公司使用自有资金进行

　　现金管理投资品种的公告

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述  或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　北京煜邦电力技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月18日召开第三届董事会第二十七次会议及第三届监事会第二十次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币4亿元闲置自有资金进行现金管理，投资的品种为安全性高、低风险、流动性好的保本性质品种，包括但不限于结构性存款、国债逆回购、证券公司保本型收益凭证等，购买的单个投资产品期限最长不超过12个月，不得投资风险投资类业务，且所投资的产品不得用于质押。期限为自董事会审议通过之日起十二个月内，在上述额度和期限内资金可以循环滚动使用。具体内容详见公司于2024年3月19日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-044）。

　　为进一步优化资金配置，提升自有资金现金管理的投资收益，2024年4月25日，公司召开第三届董事会第三十次会议及第三届监事会第二十一次会议审议通过《关于调整公司使用自有资金进行现金管理投资品种的议案》，同意将前述议案中的“投资的品种为安全性高、低风险、流动性好的保本性质品种，包括但不限于结构性存款、国债逆回购、证券公司保本型收益凭证等，购买的单个投资产品期限最长不超过12个月，不得投资风险投资类业务，且所投资的产品不得用于质押。”调整为“投资的品种为安全性高、中低风险、流动性好的投资品种，购买的单个投资产品期限最长不超过12个月，不得投资风险投资类业务，且所投资的产品不得用于质押”。

　　现将具体事项公告如下：

　　一、本次调整后使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况

　　1、现金管理目的

　　为提高闲置资金使用效益，在不影响正常经营和保证资金安全，并有效控制风险的前提下，公司及子公司拟对闲置自有资金通过银行、证券公司等金融机构进行现金管理，以增加公司收益。

　　2、现金管理的额度及限制

　　公司拟使用不超过4亿元人民币（含）闲置自有资金进行现金管理，决议有效期自公司第三届董事会第二十七次会议审议通过之日起十二个月内有效，在上述额度和期限内，资金可以循环滚动使用。

　　3、现金管理品种

　　公司通过银行、证券公司等金融机构进行现金管理。投资的品种为安全性高、中低风险、流动性好的投资品种。

　　4、实施方式

　　公司董事长在上述额度和期限内进行上述投资的具体决策并签署相关现金管理业务合同文件，并由公司财务部负责组织实施。

　　二、对公司日常经营的影响

　　公司坚持规范运作，在不影响正常经营和保证资金安全，并有效控制风险的前提下，使用闲置自有资金进行现金管理，不影响公司业务正常经营。同时可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东获得更多的投资回报。

　　三、投资风险及风险控制措施

　　（一）投资风险

　　为控制风险，公司进行现金管理时，选择安全性高、流通性好、具有合法经营资格的金融机构销售的投资产品，总体风险可控，但金融市场受宏观经济影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响，存在一定的系统性风险以及受发行主体等原因可能导致的本金受损的风险。

　　（二）风险控制措施

　　1、公司将严格遵守审慎投资原则，严格筛选发行主体，选择信誉好、规模大、资金安全保障能力强的发行机构。

　　2、公司财务部相关人员将及时分析和跟踪投资产品的投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应保全措施，控制投资风险。

　　3、公司财务部门必须建立台账对短期理财产品进行管理，建立健全完整的会计账目，做好资金使用的账务核算工作。

　　4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　5、公司将严格按照中国证监会和上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。    四、相关审议程序

　　2024年4月25日召开的第三届董事会第三十次会议、第三届监事会第二十一次会议审议通过了《关于调整公司使用自有资金进行现金管理投资品种的议案》，同意将公司于2024年3月18日召开第三届董事会第二十七次会议及第三届监事会第二十次会议审议通过的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》中“投资的品种为安全性高、低风险、流动性好的保本性质品种，包括但不限于结构性存款、国债逆回购、证券公司保本型收益凭证等，购买的单个投资产品期限最长不超过12个月，不得投资风险投资类业务，且所投资的产品不得用于质押。”调整为“投资的品种为安全性高、中低风险、流动性好的投资品种，购买的单个投资产品期限最长不超过12个月，不得投资风险投资类业务，且所投资的产品不得用于质押”。期限为自第三届董事会第二十七次会议审议通过之日起十二个月内，在上述额度和期限内资金可以循环滚动使用。公司监事会对上述事项发表了明确的同意意见。

　　五、专项意见说明

　　（一）监事会意见

　　监事会认为：公司本次调整使用自有资金进行现金管理投资品种，有利于提高公司闲置自有资金利用率，获得一定的投资收益，为公司及股东获取更多回报，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。综上，公司监事会一致同意公司本次调整使用部分自有资金进行现金管理投资品种事项。

　　北京煜邦电力技术股份有限公司董事会

　　2024年4月26日

　　证券代码：688597            证券简称：煜邦电力       公告编号：2024-058

　　债券代码：118039            债券简称：煜邦转债

　　北京煜邦电力技术股份有限公司

　　第三届董事会第三十次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述  或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　北京煜邦电力技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月25日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开了第三届董事会第三十次会议，会议通知已于2024年4月19日以通讯方式送达全体董事，与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。本次董事会会议应出席董事8人，实际出席会议董事7人，会议由董事长周德勤先生主持，监事、高级管理人员列席。会议的召开符合有关法律、法规、规章和《北京煜邦电力技术股份有限公司章程》（以下称为“《公司章程》”）的规定，会议决议合法、有效。

　　二、董事会决议审议情况

　　与会董事认真审议本次会议议案并以投票表决方式审议通过了以下议案：

　　1、审议并通过《关于2024年第一季度报告的议案》

　　根据相关法律法规要求，公司编制了2024年第一季度报告，经核查，董事会认为，公司2024年第一季度报告内容真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；第一季度报告的编制、审议程序、内容和格式符合相关法律法规及公司章程等规章制度的规定，公允地反映了公司2024年第一季度的财务状况和经营成果；第一季度报告编制过程中，未发现公司参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　具体内容详见与本公告同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024年第一季度报告》。

　　表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票

　　2、审议并通过《关于调整公司使用自有资金进行现金管理投资品种的议案》

　　公司于2024年3月18日召开第三届董事会第二十七次会议及第三届监事会第二十次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币4亿元闲置自有资金进行现金管理，投资的品种为安全性高、低风险、流动性好的保本性质品种，包括但不限于结构性存款、国债逆回购、证券公司保本型收益凭证等，购买的单个投资产品期限最长不超过12个月，不得投资风险投资类业务，且所投资的产品不得用于质押。

　　为进一步优化资金配置，提升自有资金现金管理的投资收益，在确保公司正常经营所需资金及资金安全的前提下，公司将前述议案中的“投资的品种为安全性高、低风险、流动性好的保本性质品种，包括但不限于结构性存款、国债逆回购、证券公司保本型收益凭证等，购买的单个投资产品期限最长不超过12个月，不得投资风险投资类业务，且所投资的产品不得用于质押。”调整为“投资的品种为安全性高、中低风险、流动性好的投资品种，购买的单个投资产品期限最长不超过12个月，不得投资风险投资类业务，且所投资的产品不得用于质押”。

　　具体内容详见与本公告同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于调整公司使用自有资金进行现金管理投资品种的公告》（公告编号：2024-060）

　　表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票

　　特此公告。

　　北京煜邦电力技术股份有限公司董事会

　　2024年4月26日