唐山三友化工股份有限公司 关于2023年度各项资产处置损失的公告

　　证券代码：600409      证券简称：三友化工      公告编号：临2024-019号

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　唐山三友化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月25日召开九届四次董事会、九届四次监事会，会议分别审议通过了《关于2023年度各项资产处置损失的议案》。本次资产处置损失事项在公司董事会权限范围内，无需提交公司股东大会审议。现将有关情况公告如下：

　　一、本次资产处置基本情况

　　1、固定资产损失

　　为降本增效，公司一直提倡“修旧利废、节约降本”，但由于一方面公司地处沿海湿地，本身的工艺呈酸碱性，会对各项资产造成不同程度的腐蚀；另一方面，随着经济的快速发展和技术提升，一些设备更新换代较快，造成部分资产未达使用年限就已经报废，公司对过时和报废的资产及时进行评估处置，以进一步提高废弃资产的变现价值。2023年共形成固定资产处置损失4,014.74万元。

　　2、无形资产损失

　　2023年，矿山公司以土地使用权出资唐山冀东水泥三友有限公司，共形成无形资产处置收益658.98万元。

　　3、存货损失

　　石灰石、焦炭、原盐、原煤、电石大宗原材料散装堆放，在存储过程中会出现一定的自然损耗，在合理范围内确认的库耗损失2,885.48万元。

　　4、坏账损失

　　2023年度因债权单位终结破产程序无法收回的坏账损失2.68万元，公司已对其进行了账务处理，相应核减了已提取的坏账准备，对公司本期损益无影响。

　　二、本次资产处置对公司的影响

　　公司本次各项资产处置确认净损失合计6,243.92万元，预计影响公司2023年度税前利润6,241.24万元，占公司2023年度归属于上市公司股东净利润11.03%。公司本次资产处置符合《企业会计准则》等相关规定和公司资产实际情况， 能够更加真实、客观、公允地反映公司资产、财务状况。

　　三、本次资产处置履行的决策程序

　　公司《关于2023年度各项资产处置损失的议案》已分别经于2024年4月11日召开的公司董事会审计委员会会议及2024年4月25日召开的九届四次董事会、九届四次监事会会议审议通过。

　　监事会认为：公司2023年度对各项资产处置的损失，符合公司实际情况，符合《企业会计准则》及公司相关会计制度的规定，审议程序合法、合规。

　　特此公告。

　　唐山三友化工股份有限公司董事会

　　2024年4月26日

　　证券代码：600409      证券简称：三友化工      公告编号：临2024-025号

　　唐山三友化工股份有限公司

　　2024年第一季度主要经营数据公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号行业信息披露：第十三号——化工》有关规定和披露要求，现将唐山三友化工股份有限公司（以下简称“公司”）2024年第一季度主要经营数据公告如下：

　　一、 2024年第一季度公司主要产品的产量、销量、收入情况

　　二、公司主要产品的价格变动情况

　　三、公司主要原材料的价格变动情况

　　四、其他说明

　　1、以上披露的均价均为不含税价格。

　　2、2024年第一季度未发生对公司生产经营具有重大影响的其他事项。

　　3、以上生产经营数据来自公司内部统计，仅为投资者及时了解公司生产经营概况之用，该等数据未经审计，也并未对公司未来经营情况作出任何明示或默示的预测或保证，敬请投资者审慎参考，注意投资风险。

　　特此公告。

　　唐山三友化工股份有限公司董事会

　　2024年4月26日

　　公司代码：600409                                                  公司简称：三友化工

　　唐山三友化工股份有限公司

　　2023年年度报告摘要

　　第一节 重要提示

　　1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 公司全体董事出席董事会会议。

　　4 中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　公司2023年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.83元（含税），剩余未分配利润结转下一年度。2023年度不进行资本公积金转增。截至2023年12月31日，公司总股本2,064,349,448股，以此计算需派发现金红利171,341,004.18元，占公司2023年度归属于上市公司股东净利润的30.29%。公司2023年度利润分配预案符合《公司章程》规定的利润分配政策和公司《未来三年（2022-2024年）股东回报规划》的相关规定。

　　公司2023年度利润分配预案已经公司九届四次董事会审议通过，尚需公司2023年年度股东大会审议通过后实施。

　　第二节 公司基本情况

　　1 公司简介

　　2 报告期公司主要业务简介

　　（1）报告期内公司所处行业情况

　　报告期内，国际、国内经济形势复杂多变，利好、利空因素叠加，公司主导产品所处行业不同，市场走势不同，具体情况如下：

　　1）纯碱行业情况：纯碱受新增产能及期货扰动等因素影响，市场波动频繁，价格以高位运行为主。一季度在下游浮法玻璃、光伏玻璃需求支撑下，价格保持涨势；5-7月份天然碱新增产能投产，价格出现大幅回落；8-9月份行业集中检修，供给缩量，整体库存持续下降，市场触底反弹；10月份行业检修结束，加之联碱新增产能释放，行业库存上涨，价格快速下滑；11月份受青海地区环保检查影响供给缩量，市场再次止跌反弹；12月份随着行业供量逐步恢复，下游对高价抵触情绪升温，采购节奏放缓，市场见顶回落。

　　2）粘胶行业情况：行业供给稳定，国内需求逐步恢复，市场跟随淡旺季整理运行为主，行业盈利能力好于上年。一季度，行业淡季、偏空氛围浓厚，市场承压，价格走低；进入二季度随着需求持续改善，供需矛盾阶段性缓解，市场小幅走强；7-8月份行业开工高位、供量充裕，下游需求支撑不佳，市场小幅回落；步入“金九银十”传统旺季，需求小幅提涨，价格走强；年末下游淡季显现叠加出口市场萎缩，市场小幅回调。

　　3）氯碱行业情况：PVC市场低位整理为主。上半年，行业供给保持平稳，下游需求支撑乏力，库存持续高位，市场走弱；进入三季度，受检修影响行业供给阶段性缩减，叠加下游需求缓慢恢复，市场触底反弹；四季度开工恢复，供给提升，下游步入淡季，市场再次回落。烧碱市场高位震荡整理运行为主。一季度，行业供给充裕，下游淡季，需求支撑略显乏力，市场下行；二季度，行业检修逐步开始，阶段性供给缩量，市场小幅提涨；三季度，检修企业复工，下游刚需支撑，市场先抑后扬；四季度，需求逐步转弱，市场冲高回落。

　　4）有机硅行业情况：新增产能释放，需求缓慢增长，供需矛盾逐步显现，市场震荡下行。一季度，供需持稳，市场整理为主；进入二季度新增产能释放，供给冲击明显，价格快速下行；三季度，供给充裕局面延续，下游需求支撑乏力，市场弱势整理；四季度，行业部分企业不同程度检修，行业开工下降，供需博弈加剧，市场先扬后抑。

　　（2）报告期内公司从事的业务情况

　　1）主要业务。自上市以来，公司通过技术创新、制度革新、管理水平创新，走出了一条具有三友特色的循环经济发展之路，公司已由成立之初单一的纯碱生产企业发展成为拥有纯碱、粘胶短纤、氯碱、有机硅四大主业配套热电、原盐、碱石、物流、国际贸易等业务协调发展的大型化工化纤企业集团。主要从事粘胶短纤维、纯碱、烧碱、聚氯乙烯、混合甲基环硅氧烷等系列产品的生产、销售，产品主要用于纺织、玻璃、有色金属冶炼、合成洗涤剂、化学建材等行业。

　　公司主营业务范围未发生重大变化。报告期内，公司按照“三链一群”发展规划，先后注册成立唐山三友电子化学品有限责任公司、唐山三友蓝海科技有限责任公司，分别作为发展电子化学品、海水综合利用等项目的实施主体，推动公司主业向高端延伸发展。目前上述两公司尚未开展实际经营活动。

　　2）经营模式。公司本着“用户是生命，诚信是灵魂，质量是根本，创新是长久，人才是支撑”的经营理念，始终秉承“讲原则、重责任、守诚信”的核心价值观，坚持“质量是企业的生命”这一理念，全员参与，持续改进，把一流的产品和服务及时提供给用户，服务客户，细节经营，视产品质量为生命，以客户需求为导向，不断调整产业结构，提高产品质量，争创卓越企业，回报社会。

　　公司原材料采购以直采为主、中间商为辅，产品销售以直销为主、代销为辅，生产以产销联动模式统筹安排。

　　3 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元  币种：人民币

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用      √不适用

　　4 股东情况

　　4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

　　单位: 股

　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用      □不适用

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用      □不适用

　　注：为使本股权结构图简洁明晰，唐国控通过下属全资子公司唐山市曹妃甸区城市建设投资集团有限公司持有唐山曹妃甸渐阑珊实业有限公司36.57%股权、通过下属全资子公司唐山曹妃甸发展投资集团有限公司持有唐山德龙重工船务工程有限公司39.37%股权、三友集团其他股东持股明细，未在上图中列示。唐山投资有限公司与唐山科技创业投资管理有限责任公司为一致行动人。

　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用    √不适用

　　5 公司债券情况

　　√适用    □不适用

　　5.1 公司所有在年度报告批准报出日存续的债券情况

　　单位:元  币种:人民币

　　5.2 报告期内债券的付息兑付情况

　　5.3 报告期内信用评级机构对公司或债券作出的信用评级结果调整情况

　　□适用 √不适用

　　5.4 公司近2年的主要会计数据和财务指标

　　√适用    □不适用

　　单位：元  币种：人民币

　　第三节 重要事项

　　1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

　　报告期内，受下游需求持续低迷、行业新增产能释放、市场供需失衡等不利因素影响，公司主导产品售价较去年同期相比均有不同程度下降，其中有机硅、PVC产品价格同比下降幅度较大，导致公司本期归属于母公司所有者的净利润同比减少。

　　2023年公司实现营业收入2,192,009.23万元，利润总额141,464.60万元，归属于上市公司股东的净利润56,567.15万元；本期生产纯碱337.80万吨、粘胶短纤维75.14万吨、PVC39.66万吨，烧碱48.09万吨、有机硅环体10.64万吨，销售纯碱339.86万吨、粘胶短纤维74.68万吨、PVC39.86万吨，烧碱48.23万吨、有机硅环体8.91万吨。

　　2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

　　□适用      √不适用

　　董事长： 王春生

　　董事会批准报送日期：2024年4月26日

　　证券代码：600409      证券简称：三友化工      公告编号：临2024-015号

　　唐山三友化工股份有限公司

　　2023年第四季度主要经营数据公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号行业信息披露：第十三号——化工》有关规定和披露要求，现将唐山三友化工股份有限公司（以下简称“公司”）2023年第四季度主要经营数据公告如下：

　　一、 2023年第四季度公司主要产品的产量、销量、收入情况

　　二、公司主要产品的价格变动情况

　　三、公司主要原材料的价格变动情况

　　四、其他说明

　　1、以上披露的均价均为不含税价格。

　　2、2023年第四季度未发生对公司生产经营具有重大影响的其他事项。

　　3、以上生产经营数据来自公司内部统计，仅为投资者及时了解公司生产经营概况之用，该等数据未经审计，也并未对公司未来经营情况作出任何明示或默示的预测或保证，敬请投资者审慎参考，注意投资风险。

　　特此公告。

　　唐山三友化工股份有限公司董事会

　　2024年4月26日

　　证券代码：600409      证券简称：三友化工      公告编号：临2024-020号

　　唐山三友化工股份有限公司

　　关于日常关联交易2023年完成情况及

　　2024年预计的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●是否需要提交股东大会审议：否

　　●日常关联交易对上市公司的影响：公司发生的日常关联交易是与公司日常生产、经营相关的交易，各项关联交易的定价政策严格遵循公开、公平、公正、等价有偿的一般商业原则，不存在损害公司和股东权益的情形。上述交易的发生不会对公司持续经营能力、盈利能力及资产独立性等产生重大不利影响，亦不会因本次关联交易额度的预计而对关联方形成依赖。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易履行的审议程序

　　2024年4月11日，公司独立董事专门会议审议通过了《关于日常关联交易2023年完成情况及2024年预计的议案》，全体独立董事一致认为：公司2023年日常关联交易实际完成没有超出年度预计总额，各项关联交易定价严格遵循公开、公平、公正、等价有偿的一般商业原则，不存在损害公司和股东，尤其是中小股东利益的情形；并认可公司根据日常生产经营实际需要及年度经营计划对2024年日常关联交易预计的额度，一致同意将该议案提交公司董事会审议。

　　2024年4月25日，公司九届四次董事会审议通过了《关于日常关联交易2023年完成情况及2024年预计的议案》，关联董事王春生先生、董维成先生、李建渊先生、李瑞新先生、马连明先生、郑柏山先生、张作功先生、张宝峰先生、张运强先生回避了本议案表决。同意票6票，反对票0票，弃权票0票。董事会同意公司根据日常生产经营实际需要及年度经营计划对2024年日常关联交易预计的额度，并授权公司管理层根据业务需要在预计总额度范围内签署具体的合同或补充协议。

　　公司2024年日常关联交易预计的总额度在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

　　（二）2023年度日常关联交易的预计和执行情况

　　单位：人民币万元

　　（三）2024年度日常关联交易预计金额和类别

　　单位：人民币万元

　　注1：因国家电网供电接口限制原因，公司子公司三友盐化所在区域统一由三友盐化从国家电网购电，再以同等价格转供给区域内其他用户，包括关联方河北长芦大清河盐化集团有限公司和三友新材，因此产生部分关联交易。

　　注2：2023年公司财务系统全面升级，引进金蝶系统作为财务信息化处理系统。为保证系统平台统一、数据标准规范，公司分别与唐山三友集团有限公司（以下简称“三友集团”）、唐山三友碱业（集团）有限公司（以下简称“碱业集团”）签订了《费用报销共享系统租赁合同》，租赁期自2023年1月1日至2027年12月31日，根据用户权限数量确定5年合计租金分别为21.04万元（不含税）和85.23万元（不含税）。

　　二、关联方介绍和关联关系

　　（一）唐山三友集团有限公司

　　注册资本：242,625.205019万元人民币

　　法定代表人：王春生

　　注册地址：河北省唐山市南堡经济开发区发展道407号

　　经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；企业管理；财务咨询；法律咨询（不含依法须律师事务所执业许可的业务）；工程管理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；信息技术咨询服务；非居住房地产租赁；土地使用权租赁；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　财务状况：截止2023年底，总资产2,645,628.34；净资产1,621,359.12万元，资产负债率38.72%，营业收入2,200,969.04万元，利润总额140,904.62万元。以上数据未经审计。

　　与公司的关联关系：为公司控股股东的控股股东。为《股票上市规则》6.3.3第一项规定的情形。

　　（二）唐山三友碱业（集团）有限公司

　　注册资本：159,265.1515万元人民币

　　法定代表人：李瑞新

　　注册地址：唐山市南堡开发区

　　经营范围：一般项目：化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；日用品销售；热力生产和供应；非居住房地产租赁；会议及展览服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；道路货物运输（不含危险货物）；住宿服务；餐饮服务；烟草制品零售；酒类经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

　　财务状况：截止2023年底，碱业集团总资产2,726,356.94万元，净资产1,703,537.53万元，资产负债率37.52%；2023年度营业收入2,201,089.40万元，利润总额144,406.39万元。以上数据未经审计。

　　与公司的关联关系：本公司控股股东。为《股票上市规则》6.3.3第一项规定的情形。

　　（三）唐山三友实业有限责任公司

　　注册资本：1,709.56016万元人民币

　　法定代表人：刘亦庆

　　注册地址：唐山市南堡经济技术开发区

　　经营范围：销售：食品、饮料、化工产品（不含危险化学品）、工业盐、建筑材料（危险品除外）、服装、鞋帽、化妆品及卫生用品、厨具、卫具及日用杂品、纺织品、针织品、五金产品、文具用品、玩具、日用品、计算机及辅助设备、电子产品、通讯设备、仪器仪表、日用家电、电气设备、消防器材、元明粉、碳酸钙、家具、苗木花卉、医疗器械、陶瓷制品、汽车装具、有色金属（国家专控除外）：卷烟、雪茄烟零售；房屋租赁：干洗服务；汽车清洗、保养服务：家庭服务：计算机系统服务：口罩加工（非医用）；道路货物运输（不含危险货物）：工程设计活动：以下由分公司经营：其他印刷品印刷；广告制作、广告设计；缓蚀剂及化学清洗、物理清洗：成品油零售；面食、糕点现场制售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　财务状况：截止2023年底，总资产8,002.66万元；净资产2,673.59万元，资产负债率66.59%，营业收入15,826.49万元，利润总额-324.55万元。以上数据未经审计。

　　与公司的关联关系：同受控股股东控制，为《股票上市规则》6.3.3第二项规定的情形。

　　（四）河北长芦大清河盐化集团有限公司

　　注册资本：8,209.268万元人民币

　　法定代表人：李瑞新

　　注册地址：唐山海港开发区大清河

　　经营范围：一般项目：选矿；非食用盐销售；机械设备销售；仪器仪表销售；机械零件、零部件销售；金属矿石销售；非金属矿及制品销售；金属材料销售；再生资源销售；建筑材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；橡胶制品销售；塑料制品销售；五金产品批发；电子产品销售；煤炭及制品销售；牲畜销售（不含犬类）；水产品批发；水产品零售；水果种植；蔬菜种植；谷物种植；润滑油销售；日用百货销售；服装服饰零售；鞋帽零售；货物进出口；技术进出口；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；国内货物运输代理；装卸搬运；机械设备租赁；住房租赁；非居住房地产租赁；土石方工程施工；通用设备修理；机械零件、零部件加工；会议及展览服务；体育场地设施经营（不含高危险性体育运动）；体验式拓展活动及策划；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；企业管理咨询；职工疗休养策划服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：道路货物运输（不含危险货物）；建设工程施工；劳务派遣服务；港口经营；食品销售；餐饮服务；家禽饲养；水产养殖；旅游业务；住宿服务；洗浴服务；酒类经营；烟草制品零售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

　　财务状况：截止2023年底，总资产36,555.37万元；净资产26,724.77万元，资产负债率26.89%，营业收入10,662.72万元，利润总额-1,699.43万元。以上数据未经审计。

　　与公司的关联关系：同受控股股东控制，为《股票上市规则》6.3.3第二项规定的情形。

　　（五）唐山三友新材料股份有限公司

　　注册资本：6,060万元人民币

　　法定代表人：毕李刚

　　注册地址：唐山海港开发区大清河

　　经营范围：一般项目：新材料技术推广服务；基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；劳务服务（不含劳务派遣）；货物进出口；机械设备销售；机械设备租赁；非金属矿及制品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；非食用盐销售；金属矿石销售；金属材料销售；煤炭及制品销售（不得储存）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：危险化学品生产；危险化学品经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

　　财务状况：截止2023年底，总资产14,086.94万元；净资产9,927.69万元，资产负债率29.53%，营业收入6,259.03万元，利润总额396.54万元。以上数据未经审计。

　　与公司的关联关系：同受控股股东控制，为《股票上市规则》6.3.3第二项规定的情形。

　　（六）唐山三友信息咨询服务有限公司

　　注册资本：100万元人民币

　　法定代表人：范晶晶

　　注册地址：唐山市南堡开发区希望路西侧发展道北侧（三友化工股份公司北侧办公楼二楼）

　　经营范围：信息咨询服务。

　　财务状况：截止2023年底，总资产161.74万元；净资产153.85万元，资产负债率4.88%，营业收入43.88万元，利润总额14.00万元。以上数据未经审计。

　　与公司的关联关系：三友集团全资子公司，为《股票上市规则》6.3.3第二项规定的情形。

　　（七）唐山湾三友旅行社有限公司

　　注册资本：30万元人民币

　　法定代表人：张辉

　　注册地址：唐山海港开发区大清河盐场路北（东湖宾馆院内）

　　经营范围：许可项目：旅游业务；烟草制品零售；食品销售；酒类经营；出版物零售；餐饮服务；家禽饲养；住宿服务；洗浴服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：旅游开发项目策划咨询；会议及展览服务；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；体验式拓展活动及策划；组织文化艺术交流活动；服装服饰批发；服装服饰零售；鞋帽批发；鞋帽零售；新鲜水果批发；新鲜水果零售；新鲜蔬菜批发；新鲜蔬菜零售；鲜肉批发；鲜肉零售；鲜蛋零售；鲜蛋批发；水产品批发；水产品零售；针纺织品销售；化妆品批发；化妆品零售；个人卫生用品销售；文具用品零售；体育用品及器材批发；体育用品及器材零售；五金产品批发；五金产品零售；建筑陶瓷制品销售；卫生陶瓷制品销售；日用陶瓷制品销售；汽车零配件批发；汽车零配件零售；食用农产品零售；食品添加剂销售；电子产品销售；农副产品销售；保健食品（预包装）销售；小微型客车租赁经营服务；企业管理咨询；体育场地设施经营（不含高危险性体育运动）；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；职工疗休养策划服务；牲畜销售（不含犬类）；水果种植；蔬菜种植；谷物种植；日用百货销售；机械设备租赁；住房租赁；非居住房地产租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　财务状况：截止2023年底，总资产76.93万元；净资产46.29万元，资产负债率39.84%，营业收入227.60万元，利润总额33.05万元。以上数据未经审计。

　　与公司的关联关系：同受控股股东控制，为《股票上市规则》6.3.3第二项规定的情形。

　　（八）唐山三友塑料制品有限公司

　　注册资本：1,696.0328万元人民币

　　法定代表人：刘亦庆

　　注册地址：唐山市南堡开发区（碱厂东门外）

　　经营范围：塑料制品加工；包装装潢；普通货运；设备租赁（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　财务状况：截止2023年底，总资产3,553.06万元；净资产1,304.19万元，资产负债率63.29%，营业收入4,959.32万元，利润总额-174.92万元。以上数据未经审计。

　　与公司的关联关系：同受控股股东控制，为《股票上市规则》6.3.3第二项规定的情形。

　　三、关联交易定价政策

　　根据公司与关联方三友集团、碱业集团签署的《日常关联交易框架协议》，公司及公司下属公司与关联方三友集团、三友碱业及其下属公司之间发生的日常关联交易，交易双方遵循公开、公平、价格公允、等价有偿的原则来协商交易价格，根据市场价、成本加合理利润、第三方评估价格确定双方的关联交易价格。对于上述日常关联交易，公司将在上述预计的范围内，按照实际需要与关联方签订具体的交易协议。已签订的交易协议将如约继续执行，预计总额度内因价格调整或新增的关联交易合同董事会授权公司管理层重新签署。

　　四、关联交易对上市公司的影响

　　公司与上述关联方之间的关联交易，是基于公司正常生产、经营活动所必要的，是公司合理利用资源、降低经营成本的重要手段，对公司长远发展有着积极的影响。各项日常关联交易的定价政策严格遵循公开、公平、公正、等价有偿的一般商业原则，有利于公司相关业务的开展，不存在损害公司和股东权益的情形。上述交易的发生不会对公司持续经营能力、盈利能力及资产独立性等产生不利影响，亦不会因本次关联交易额度的预计而对关联方形成依赖。

　　特此公告。

　　唐山三友化工股份有限公司董事会

　　2024年4月26日

　　证券代码：600409      证券简称：三友化工      公告编号：临2024-022号

　　唐山三友化工股份有限公司关于

　　2024年度子公司为子公司提供担保的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●被担保单位名称：唐山三友集团兴达化纤有限公司（以下简称“兴达化纤”）、唐山三友远达纤维有限公司（以下简称“远达纤维”）。

　　● 2024年度唐山三友化工股份有限公司（以下简称“公司”）子公司为子公司银行授信担保限额150,000万元人民币。

　　●截至2024年3月底，公司子公司为子公司提供担保余额为71,808.00万元，占公司2023年底经审计归属于上市公司股东净资产的5.30%。

　　●除对子公司担保外，公司及子公司无其他对外担保，无逾期担保。

　　一、担保情况概述

　　为满足各子公司正常经营业务的需要，有利于各公司筹措资金，实现良性发展，根据各子公司生产经营及项目建设资金需求，公司子公司拟在2024年度为子公司提供总额度不超过150,000万元的银行授信担保。具体明细如下：

　　单位：人民币万元

　　上述担保事项已经公司于2024年4月25日召开的九届四次董事会审议通过，尚需提交公司年度股东大会审议。

　　二、担保主体及被担保单位基本情况

　　（一）公司名称：唐山三友集团兴达化纤有限公司

　　注册地：唐山市南堡开发区创业路东荣达道北（原三友化纤公司）

　　法定代表人：郑柏山

　　注册资本：275,526.39万元

　　主营业务：粘胶短纤的生产和销售

　　公司持股比例：100%

　　财务状况：截至2023年底，经审计总资产727,970.66万元，净资产283,857.17万元，资产负债率61.01%；2023年实现营业收入936,729.08万元，净利润-21,189.58万元。截至2024年3月底，未经审计总资产704,544.78万元，净资产281,769.80万元，资产负债率60.01%；2024年1-3月实现营业收入244,064.29万元，净利润-2,457.00万元。

　　（二）公司名称：唐山三友远达纤维有限公司

　　注册地：唐山市南堡开发区希望路西侧（唐山三友硅业公司西）

　　法定代表人：郑柏山

　　注册资本：264,500万元人民币

　　主营业务：粘胶短纤的生产和销售

　　公司持股比例：通过兴达化纤间接持股100%

　　财务状况：截至2023年底，经审计总资产579,624.51万元，净资产259,406.13万元，资产负债率55.25%；2023年实现营业收入768,358.26万元，净利润-7,531.23万元。截至2024年3月底，未经审计总资产555,054.16万元，净资产259,162.04万元，资产负债率53.31%；2024年1-3月实现营业收入196,566.72万元，净利润-544.10万元。

　　（三）公司名称：唐山三友氯碱有限责任公司

　　注册地：唐山市南堡开发区六号路北侧十一号路西侧

　　法定代表人：张兆云

　　注册资本：69,964.04万元人民币

　　主营业务：烧碱、聚氯乙烯树脂等产品的生产与销售

　　本公司持股比例：95.07%

　　财务状况：截至2023年底，经审计总资产308,687.62 万元，净资产238,376.17万元，资产负债率22.78%；2023年实现营业收入371,548.83万元，净利润-12,902.18万元。截至2024年3月底，未经审计总资产305,225.38万元，净资产236,048.27万元，资产负债率22.66%；2024年1-3月实现营业收入83,367.81万元，净利润-2,423.95万元。

　　三、担保协议的签署情况

　　上述担保额度为公司子公司2024年度预计为其他子公司提供的担保额度，实际发生担保金额将在预计额度内根据实际签署的协议确定。上述担保事项在股东大会审议通过后，授权公司管理层处理在核定担保额度内的担保事项，公司将根据上述融资担保实际情况，具体实施时签署有关担保协议。

　　四、董事会意见

　　经公司董事会认真审议，董事会认为被担保方为公司的全资子公司，生产经营正常，具有偿还债务的能力，公司能控制其经营和财务，不存在担保风险，同意公司子公司2024年为子公司提供不超过150,000万元的银行授信担保。

　　五、累计对外担保金额及逾期担保的金额

　　截至2024年3月底，公司对全资及控股子公司提供的担保余额为206,364.48万元，占公司2023年底经审计归属于上市公司股东净资产的15.23 %，其中为唐山三友集团香港国际贸易有限公司提供担保88,948.81万元。公司子公司为子公司提供担保余额为71,808.00万元，占公司2023年底经审计归属于上市公司股东净资产的5.30%。

　　除对子公司担保外，公司及子公司无对外担保，无逾期担保。

　　特此公告。

　　唐山三友化工股份有限公司董事会

　　2024年4月26日