圆通速递股份有限公司 第十一届董事局第十次会议决议公告

　　证券代码：600233        证券简称：圆通速递       公告编号：临2024-016

　　本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　圆通速递股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事局第十次会议以电子邮件等方式通知了全体董事，并于2024年4月25日以现场及通讯方式召开。应出席会议的董事8名，实际出席会议的董事8名，符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等有关法律法规及《公司章程》的规定。会议由董事局主席喻会蛟先生主持。

　　会议以记名和书面的表决方式形成如下决议：

　　一、 审议通过《关于公司2023年年度报告全文及摘要的议案》

　　具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。

　　本议案已经董事局审计委员会审议通过。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　二、 审议通过《关于公司2023年度董事局工作报告的议案》

　　具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　三、 审议通过《关于公司2023年度社会责任报告的议案》

　　具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　四、 审议通过《关于公司2023年度内部控制评价报告的议案》

　　具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。

　　本议案已经董事局审计委员会审议通过。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　五、 审议通过《关于公司2023年度独立董事述职报告的议案》

　　根据《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法规规定以及《公司章程》和《独立董事工作制度》的相关要求，公司董事局对在任独立董事的独立性情况进行评估并出具了专项意见，独立董事分别编写了《2023年度独立董事述职报告》。

　　具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　六、 审议通过《关于公司2023年度董事局审计委员会履职情况报告的议案》

　　具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　七、 审议通过《关于公司2023年度财务决算报告的议案》

　　具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　八、 审议通过《关于公司2023年度利润分配预案的议案》

　　具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）以及公司同日披露的《圆通速递股份有限公司关于2023年度利润分配预案的公告》（公告编号：临2024-018）。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　九、 审议通过《关于确认公司2023年度日常关联交易执行情况的议案》

　　具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）以及公司同日披露的《圆通速递股份有限公司关于确认公司2023年度日常关联交易执行情况的公告》（公告编号：临2024-019）。

　　本议案已经独立董事专门会议审议通过。

　　关联董事喻会蛟、张小娟、胡晓、喻世伦回避表决。

　　表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　十、 审议通过《关于使用自有资金进行委托理财的议案》

　　公司董事局同意使用不超过45亿元人民币的自有闲置资金进行委托理财，委托理财期限自董事局会议审议通过之日起十二个月内。

　　具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）以及公司同日披露的《圆通速递股份有限公司关于使用自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：临2024-020）。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　十一、 审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》

　　基于生产经营需要，为有效防范外汇市场风险，增强财务稳健性，公司拟使用累计不超过8,000万美元（或等值外币）自有资金开展外汇套期保值业务，前述交易额度可由公司及全资子公司、控股子公司共同使用，额度有效期限为自董事局会议审议通过之日起十二个月内。

　　具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）以及公司同日披露的《圆通速递股份有限公司关于开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号：临2024-021）。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　十二、 审议通过《关于聘请公司2024年度审计机构的议案》

　　经审计委员会提议，公司拟聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为2024年度财务审计机构及内部控制审计机构，并提请股东大会授权公司管理层确定其酬金，聘期1年。

　　具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）以及公司同日披露的《圆通速递股份有限公司关于聘请2024年度审计机构的公告》（公告编号：临2024-022）。

　　本议案已经董事局审计委员会审议通过。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　十三、 审议通过《关于选举公司董事的议案》

　　具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）以及公司同日披露的《圆通速递股份有限公司关于选举董事及聘任副总裁的公告》（公告编号：临2024-023）。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　十四、 审议通过《关于聘任副总裁的议案》

　　具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）以及公司同日披露的《圆通速递股份有限公司关于选举董事及聘任副总裁的公告》（公告编号：临2024-023）。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　十五、 审议通过《关于上海圆驿融资租赁有限公司、上海圆真商业保理有限公司和广州圆通互联网小额贷款有限公司向公司加盟商和供应商提供融资服务相关事项的议案》

　　上海圆驿融资租赁有限公司（以下简称“上海圆驿”）、上海圆真商业保理有限公司（以下简称“上海圆真”）和广州圆通互联网小额贷款有限公司(以下简称“圆通小贷”)分别为公司控股股东上海圆通蛟龙投资发展（集团）有限公司100%持股的融资租赁公司、保理公司和互联网小额贷款公司，主要业务系为中小微企业等提供融资服务。业务过程中，公司快递业务体系内发展良好、有业务扩张需求的加盟商和供应商亦有相关融资需求。

　　上海圆驿和上海圆真为公司加盟商或供应商提供了融资服务，2020年7月，公司与上海圆驿、上海圆真签订了《业务备忘录》，明确了各方的责任义务及具体原则。随着公司业务规模的稳健增长，加盟商和供应商的融资需求持续扩大，为充分赋能和服务合作伙伴，进一步细化各方权利义务，公司拟与上海圆驿、上海圆真、圆通小贷签署《业务备忘录》，在上海圆驿、上海圆真和圆通小贷业务开展过程中，公司根据加盟商或供应商授权，向其提供加盟商或供应商业务信息的核验，以便其筛选符合条件的业务开展对象；同时，为保障资金安全，促进快递业务的稳定发展，公司根据加盟商授权，接收指定用于支付公司业务款的融资放款，向上海圆驿、圆通小贷划转加盟商还款，并根据供应商通知向上海圆真划转经确权的应付账款偿付保理款项。

　　基于谨慎性考虑，董事喻会蛟、张小娟、喻世伦回避表决。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　十六、 审议通过《关于为Alibaba Group Services Limited提供反担保暨关联交易的议案》

　　董事局认为：本次反担保系支持香港国际机场高端物流中心发展项目建设主体香港青鹬投资管理有限公司的业务发展，满足其项目运营过程中的资金需求，符合公司的长远战略利益。公司全资子公司拟为关联方Alibaba Group Services Limited提供反担保是基于其为香港青鹬投资管理有限公司的循环贷款及其应计利息提供担保的基础上发生的，是对双方承担风险的平衡，属于公平、公正的商业行为，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。本次反担保对象Alibaba Group Services Limited的生产经营正常，资信状况良好，反担保风险处于可控范围之内。

　　具体内容体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）以及公司同日披露的《圆通速递股份有限公司关于为Alibaba Group Services Limited提供反担保暨关联交易的公告》（公告编号：临2024-024）。

　　本议案已经独立董事专门会议审议通过。

　　关联董事胡晓回避表决。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　十七、 审议通过《关于公司2024年第一季度报告的议案》

　　具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　十八、 审议通过《关于召开公司2023年年度股东大会的议案》

　　根据《公司法》等法律、行政法规和规范性文件及《公司章程》的规定，公司将于2024年5月17日14:00召开2023年年度股东大会，审议相关议案。

　　具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）以及公司同日披露的《圆通速递股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知》（公告编号：临2024-025）。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　圆通速递股份有限公司

　　董事局

　　2024年4月26日

　　证券代码：600233       证券简称：圆通速递        公告编号：临2024-018

　　圆通速递股份有限公司

　　关于2023年度利润分配预案的公告

　　本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 分配比例：每10股派发现金红利3.5元（含税）。

　　● 本次利润分配拟以实施公告指定的股权登记日的总股本扣除公司回购专用证券账户中累计已回购股数为基数，具体日期将在利润分配实施公告中明确。

　　● 如本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

　　圆通速递股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月25日召开第十一届董事局第十次会议，审议通过了《关于公司2023年度利润分配预案的议案》，公司拟以利润分配实施公告指定的股权登记日的总股本扣除公司回购专用证券账户中累计已回购股数为基数，向全体股东按每10股派发现金红利3.5元（含税）。现将具体内容公告如下：

　　一、利润分配预案的主要内容

　　为回报股东，与全体股东共同分享公司经营成果，综合考虑股东利益和公司发展因素，公司拟以利润分配实施公告指定的股权登记日的总股本扣除公司回购专用证券账户中累计已回购股数为基数，向全体股东按每10股派发现金红利3.5元（含税），本年度不进行公积金转增股本，不送红股。公司通过回购专用证券账户所持有的本公司股份26,527,300股不参与此次利润分配。截至2024年3月31日，公司总股本3,442,225,454股，扣除回购专用证券账户中的股份后，拟派发现金红利1,195,494,353.90元（含税）。

　　根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等有关规定，上市公司当年已实施的股份回购金额视同现金分红，纳入该年度现金分红的相关比例计算。公司2023年度累计回购金额为378,643,191.83元（不含交易费用），合并计算的2023年度现金分红金额为1,574,137,545.73元，占本年度归属于上市公司股东的净利润比例为42.29%。

　　如本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

　　二、公司履行的决策程序

　　2024年4月25日，公司召开第十一届董事局第十次会议和第十一届监事会第九次会议，分别审议通过了《关于公司2023年度利润分配预案的议案》，本方案符合公司章程规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划，本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　三、相关风险提示

　　本次利润分配预案充分考虑了公司的行业特点、发展阶段和自身经营模式、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。公司将充分考虑股东权益，兼顾公司资本投入和发展规划，实施稳定的分红政策，为股东带来长期、持续的投资回报。

　　特此公告。

　　圆通速递股份有限公司

　　董事局

　　2024年4月26日

　　证券代码：600233       证券简称：圆通速递       公告编号：临2024-025

　　圆通速递股份有限公司

　　关于召开2023年年度股东大会的通知

　　本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2024年5月17日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2023年年度股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事局

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2024年5月17日 14点00分

　　召开地点：上海市青浦区华新镇华徐公路3029弄18号

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2024年5月17日

　　至2024年5月17日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　否

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　本次股东大会将听取独立董事述职报告。

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　本次会议的议案已于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定的信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》予以披露。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案5、议案6、议案7、议案8、议案9

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案6、议案9

　　应回避表决的关联股东名称：上海圆通蛟龙投资发展（集团）有限公司、杭州灏月企业管理有限公司等关联股东将回避表决。

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　1、法人股东持营业执照副本复印件、法人股东账户卡、法人授权委托书（以上材料需加盖公章），出席会议人身份证件原件，办理登记手续。

　　2、个人股东持本人身份证件原件等，办理登记手续。

　　3、受托代理人需凭授权委托书、本人身份证件原件，办理登记手续。

　　4、异地股东可以通过传真方式于下述时间登记，传真以抵达本公司的时间为准，公司不接受电话登记。

　　5、登记地址：上海市青浦区华新镇华徐公路3029弄18号。

　　6、登记时间：2024年5月15日9时至16时。

　　7、登记联系人：黄秋波。

　　8、联系电话：021-69213602。传真：021-59832913。

　　六、 其他事项

　　本次会议拟出席现场会议的股东自行安排食宿、交通费用。

　　特此公告。

　　圆通速递股份有限公司

　　董事局

　　2024年4月26日

　　附件：授权委托书

　　附件：

　　授权委托书

　　圆通速递股份有限公司：

　　兹委托       先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年5月17日召开的贵公司2023年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东账户号：

　　委托人签名（盖章）：                 受托人签名：

　　委托人身份证号：                     受托人身份证号：

　　委托日期：     年    月    日

　　备注：委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：600233        证券简称：圆通速递       公告编号：临2024-026

　　圆通速递股份有限公司

　　关于召开2023年度暨2024年

　　第一季度业绩说明会的公告

　　本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 会议召开时间：2024年5月10日下午16:00-17:00

　　● 会议召开地点：上证路演中心，网址：http://roadshow.sseinfo.com

　　● 会议召开方式：网络互动

　　● 投资者可于2024年4月30日至5月9日16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱ir@yto.net.cn进行提问。公司将在本次说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　圆通速递股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月26日发布《2023年年度报告》《2024年第一季度报告》，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2023年度和2024年第一季度的经营成果、财务状况等，公司拟于2024年5月10日通过网络互动方式召开业绩说明会，具体情况如下：

　　一、说明会类型

　　本次说明会以网络互动形式召开，公司将针对2023年度的经营成果、财务指标及利润分配，以及2024年第一季度经营表现等情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、说明会召开的时间、地点

　　1.会议召开时间：2024年5月10日下午16:00-17:00

　　2.会议召开地点：上证路演中心，网址：http://roadshow.sseinfo.com

　　3.会议召开方式：网络互动方式

　　三、参加人员

　　公司董事局主席喻会蛟先生、董事兼总裁潘水苗先生、副总裁兼财务负责人王丽秀女士、独立董事黄亚钧先生、董事局秘书张龙武先生。

　　四、投资者参加方式

　　（一）投资者可在2024年5月10日下午16:00-17:00登录上证路演中心，网址：http://roadshow.sseinfo.com，在线参与本次说明会。

　　（二）投资者可于2024年4月30日至5月9日16:00前登录上证路演中心网站首页，点击提问预征集栏目，根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱ir@yto.net.cn向公司提问，公司将在本次说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系人及咨询办法

　　联系人：黄秋波

　　电话：021-6921 3602

　　传真：021-5983 2913

　　邮箱：ir@yto.net.cn

　　六、其他事项

　　本次说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心查看本次说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　圆通速递股份有限公司

　　董事局

　　2024年4月26日

　　附件：

　　投资者关于2023年度暨2024年第一季度业绩说明会问题征询表

　　证券代码：600233        证券简称：圆通速递       公告编号：临2024-024

　　圆通速递股份有限公司关于为

　　Alibaba Group Services Limited提供

　　反担保暨关联交易的公告

　　本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 被担保人名称：Alibaba Group Services Limited

　　● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：累计总额不超过14亿港元及其应计利息；本次担保前，公司未对其提供担保或反担保。

　　● 本次担保为反担保

　　● 对外担保逾期的累计数量：无

　　圆通速递股份有限公司（以下简称“公司”）为继续支持香港国际机场高端物流中心发展项目建设主体香港青鹬投资管理有限公司（以下简称“青鹬投资”）的业务发展，满足其项目运营过程中的资金需求，拟由全资子公司圆通速递有限公司（以下简称“圆通有限”）与Alibaba Group Services Limited签署《偿付协议》，按照公司对青鹬投资间接持有的14%股权占公司与阿里巴巴集团控股有限公司（以下简称“阿里巴巴集团”）直接或间接持有青鹬投资合计65%股权的比例，为Alibaba Group Services Limited提供累计总额不超过14亿港元及其应计利息的反担保。具体内容公告如下：

　　一、 反担保情况概述

　　（一）前次反担保情况

　　2018年6月6日，公司全资子公司香港翠柏有限公司（以下简称“香港翠柏”）与菜鸟沈阳控股有限公司、顺汇发展有限公司组建的联合体青鹬投资中标香港国际机场高端物流中心发展项目。为具体实施该项目，青鹬投资向金融机构申请了总额76.54亿港元的定期贷款，该笔贷款将于2024年5月17日到期，阿里巴巴集团作为保证人为上述定期贷款及其应计利息提供了担保。2019年5月17日，公司全资子公司圆通有限与阿里巴巴集团签署《偿付协议》，为阿里巴巴集团提供累计总额不超过16.49亿港元及其应计利息的反担保，担保期限自2019年5月17日起至阿里巴巴集团无需再为青鹬投资提供任何担保或公司终止持有青鹬投资任何股权之日止。具体内容详见公司分别于2018年12月13日、2019年5月18日在上海证券交易所网站及指定的信息披露媒体披露的《圆通速递股份有限公司关于为阿里巴巴集团控股有限公司提供反担保暨关联交易的公告》（公告编号：临2018-112）、《圆通速递股份有限公司关于为阿里巴巴集团控股有限公司提供反担保暨关联交易的进展公告》（公告编号：临2019-034）。

　　（二）本次反担保情况

　　为保障香港国际机场高端物流中心发展项目运营过程中的资金需求，青鹬投资对原贷款进行了展期，并修订原融资条款及调整贷款规模，向金融机构申请了总额65亿港元的循环贷款，本次循环贷款的应计利息为贷款金额与贷款年限、HIBOR+90bps的乘积。Alibaba Group Services Limited作为保证人，为前述循环贷款及其应计利息提供担保。在前述背景下，公司全资子公司圆通有限拟与Alibaba Group Services Limited签署《偿付协议》，按照公司对青鹬投资间接持有的14%股权占公司与阿里巴巴集团持有青鹬投资合计65%股权的比例，为Alibaba Group Services Limited提供累计总额不超过14亿港元及其应计利息的反担保。担保期间，若上述比例发生变化，则根据变动后的比例承担相应的反担保责任。

　　鉴于阿里巴巴集团无需再为青鹬投资提供任何担保，圆通有限前次对阿里巴巴集团不超过16.49亿港元及其应计利息的反担保责任随之解除。

　　二、被担保人相关情况

　　（一）基本情况

　　（二）财务数据

　　单位：百万美元

　　注：Alibaba Group Services Limited采用香港财务报告准则，自公历4月1日起至次年3月31日止为一个会计年度；其不存在影响偿债能力的重大或有事项。

　　（三）关联关系

　　杭州灏月企业管理有限公司及其一致行动人合计持有公司20.65%股份并同属于阿里巴巴集团内企业，Alibaba Group Services Limited为阿里巴巴集团下属公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，基于实质重于形式的原则，Alibaba Group Services Limited为公司关联方。

　　（四）关联方的股权结构

　　三、本次担保的主要内容

　　（一） 担保金额：累计总额不超过14亿港元及其应计利息；

　　（二） 担保方式：反担保；

　　（三） 担保期限：自《偿付协议》签署之日起至Alibaba Group Services Limited无需再为青鹬投资提供任何担保或公司终止持有青鹬投资任何股权之日止；

　　（四） 担保范围：Alibaba Group Services Limited担保项下公司对青鹬投资间接持有的14%股权占公司与阿里巴巴集团直接或间接持有青鹬投资合计65%股权的比例相应的全部债务及其应计利息、违约金、赔偿金以及Alibaba Group Services Limited履行担保责任或义务产生的费用（包括但不限于律师费、会计师费用等）。

　　四、反担保的必要性和合理性

　　本次反担保系支持香港国际机场高端物流中心发展项目建设主体青鹬投资的业务发展，满足其项目运营过程中的资金需求，符合公司的长远战略利益。公司全资子公司拟为关联方Alibaba Group Services Limited提供反担保是基于其为上述循环贷款及其应计利息提供担保的基础上发生的，是对双方承担风险的平衡，属于公平、公正的商业行为，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。本次反担保对象Alibaba Group Services Limited的生产经营正常，资信状况良好，反担保风险处于可控范围之内。

　　五、本次反担保履行的内部决策程序

　　（一）独立董事专门会议审议情况

　　公司第十一届独立董事第二次专门会议审议通过该项议案，独立董事认为：公司本次反担保系为支持香港国际机场高端物流中心发展项目建设主体青鹬投资的业务发展，满足其项目运营过程中的资金需求，遵循公平、公正的原则，符合公司的长远战略利益，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。独立董事一致同意将上述事项相关议案提交公司第十一届董事局第十次会议审议。

　　（二）董事局审计委员会审议情况

　　公司第十一届董事局审计委员会第八次会议审议通过该项议案，并发表了同意的书面审核意见：公司全资子公司圆通有限按照间接持有的香港国际机场高端物流中心发展项目建设主体青鹬投资股权比例向Alibaba Group Services Limited提供反担保构成关联担保。关联交易符合公平、公正、公开的原则，交易价格合理、公允，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。因此，同意将该议案提交公司董事局审议。

　　（三）董事局及监事会审议情况

　　公司于2024年4月25日召开第十一届董事局第十次会议与第十一届监事会第九次会议，分别审议通过了《关于为Alibaba Group Services Limited提供反担保暨关联交易的议案》，同意上述反担保事项。

　　本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至本公告日，公司累计对外担保不超过8.30亿元（已经汇率折算），均为对全资下属公司提供的担保，累计对外担保总额占公司最近一期经审计净资产的比例不超过2.88%，公司及子公司不存在逾期对外担保情况。

　　特此公告。

　　圆通速递股份有限公司

　　董事局

　　2024年4月26日

　　公司代码：600233                                        公司简称：圆通速递

　　圆通速递股份有限公司

　　2023年年度报告摘要

　　2024年4月

　　第一节 重要提示

　　1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）网站仔细阅读年度报告全文。

　　2 本公司董事局、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 公司全体董事出席董事局会议。

　　4 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5 董事局决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2023年度公司实现合并归母净利润3,722,542,259.96元，母公司实现净利润1,199,504,045.71元，加年初未分配利润1,094,722,637.24元，扣除2022年度分配现金股利860,556,363.50元，提取盈余公积金119,950,456.02元，截至2023年12月31日，母公司可供分配利润为1,313,719,863.43元。

　　为回报股东，与全体股东共同分享公司经营成果，综合考虑股东利益和公司发展因素，公司拟定2023年度利润分配预案如下：

　　公司拟以利润分配实施公告指定的股权登记日的总股本扣除公司回购专用账户中累计已回购股数为基数，向全体股东按每10股派发现金红利3.5元（含税），本年度不进行公积金转增股本，不送红股。

　　第二节 公司基本情况

　　1 公司简介

　　2 报告期公司主要业务简介

　　（1） 公司业务情况

　　公司是国内领先的综合性快递物流运营商，以自营的枢纽转运中心和扁平的终端加盟网络为基础，以快递服务为核心，推进数字化、智能化发展，积极布局物流生态，深化拓展国际市场，围绕客户需求提供国内、国际快递、仓配一体、商贸、航空货运及供应链等综合服务。

　　截至2023年底，公司快递服务网络覆盖全国31个省、自治区和直辖市，地级以上城市已基本实现全覆盖，县级以上城市覆盖率达99.89%；报告期内，公司动态优化网络布局，截至报告期末，公司加盟商数量5,071家，终端门店超82,000个；公司在全国范围拥有自营枢纽转运中心73个，布局自动化分拣设备238套；公司全网干线运输车辆近7,500辆，其中自有干线运输车辆5,354辆，自有航空机队数量13架，其中波音767-300共2架，波音757-200共10架，ARJ21-700共1架，机队规模稳步扩充；报告期内，公司持续深化国际化发展战略，进一步落实“快递出海”工程，充分发挥覆盖全球的海外站点、深谙业务的专业团队、结构多样的自有机队、日益加密的航线网络等资源优势，围绕重点市场和优质客户，持续优化跨境物流产品矩阵，延伸跨境物流服务链路，着力发展国际快递和供应链业务，国际供应链一体化服务能力持续增强。

　　（2） 公司经营模式

　　1) 公司业务服务流程

　　公司快递服务流程的主要环节包括快件揽收、快件中转、干线运输、快件派送，其中，快件中转环节主要由公司自营枢纽转运中心体系承担，快件揽收和派送环节主要由加盟商网络承担。公司通过自主研发的信息化平台进行路由管控、操作节点监控、转运中心及加盟商管理、资金结算等，实现快件生命周期的全程信息化控制与跟踪，以及全网络信息化管理。

　　① 快件揽收

　　快件揽收主要由发件人所属区域的加盟商进行，揽件加盟商通过上门揽件、门店收取等方式进行快件揽收；与此同时，公司的信息化平台通过电子面单接入、PDA扫描等方式获取快件揽收信息并从备选路由数据库自动挑选合适的路由，从而开始对快件生命周期的全程控制与跟踪。快件揽收完成后，揽件加盟商根据快件的目的地信息、尺寸和重量，进行初步分拣、建包，并运送至始发地转运中心。

　　快递揽收环节的具体流程如下图所示：

　　② 快件中转及干线运输

　　a)快件中转流程

　　快件完成揽收环节工作并运送至始发地转运中心后，由始发地转运中心对揽件加盟商运送的进港快件进行称重、拆包、分拣、建包，并通过航空、汽运或铁路等干线运输方式实现从始发地转运中心至目的地转运中心间的运输；目的地转运中心对进港快件进行拆包，并根据不同的加盟商派送区域进行分拣，实现目的地转运中心与派送加盟商的准确对接。

　　快递中转环节的具体流程如下图所示：

　　b)路由设计与网络优化

　　路由是快件运输的基本路径，路由设计决定了不同揽收、派送区域的中转线路及快件时效。公司金刚核心系统会在每一单快递揽收时从备选路由数据库自动挑选适合的路由以及各节点的送达时点要求，各转运中心及加盟商按照系统生成的路由执行快件的分拣及中转运输。公司会根据不同线路的件量规模、转运中心分布情况、处理能力以及干线运输能力等因素，在综合考虑成本与时效平衡的基础上，对路由设计进行持续的优化调整。

　　减少路由的中转节点会降低中转成本、提升快件时效，因此转运中心的分布情况及处理能力是路由设计的核心制约因素之一。依据中长期发展规划及各年度业务完成量、揽收和派送区域分布情况，公司持续对转运中心布局和处理能力进行规划与调整，在部分业务完成量增长较快的区域设立新的转运中心或提升现有转运中心处理能力。

　　c)快件派送

　　目的地转运中心完成分拣后，由负责该派送区域的加盟商接收快件，并安排将快件送达至收件人。在快件派送过程中，公司开发的行者、智能派件等系统将为快递员提供建议派送路径，提高派送效率，并实现公司对全网快递派送及快递员的追踪、调度和管控。

　　快件派送环节的具体流程如下图所示：

　　2) 加盟模式

　　① 模式概述

　　公司致力于搭建与合作伙伴和谐共生的快递业务平台，采用枢纽转运中心自营化和末端加盟网络扁平化的运营模式，掌控枢纽转运中心等核心资源，并有效调动庞大加盟网络中的资金和人力资源，将快递服务网络末端延伸至全国各地。

　　公司的揽收、派送环节工作主要由加盟商承担，各加盟商负责固定区域内快件的揽收、派送工作，其末端网点及快递员构成了服务体系中最末端的网络体系，承担了快递服务“最后一公里”的工作，实现“门到门”的服务。公司为加盟商提供快件的运输中转、标准化管控、客户服务、安全管理、流程管理、信息技术、资金结算、员工培训、广告宣传及推广支持等综合服务，并授权其在日常运营中使用公司的商标和企业VI(视觉设计)。

　　公司采取了扁平化的加盟模式，具体表现为：加盟商数量多、单一加盟商的业务覆盖范围小。在业务分工上，加盟商负责末端网络运营，公司则负责路由规划、干线运输和转运操作，全网的操作流程由公司进行统一协调。该模式通过对网络核心节点的掌握与网络核心资源的统一调配，具有网络管控力强、网络稳定性高等优势。同时，公司通过领先的信息化平台实现对数量庞大的加盟商网络的监测和管理，并依据全方位的标准化体系对全网的服务质量进行有效监督和管控。

　　② 加盟商终端门店网络

　　终端门店是快递服务的最末端，承担快件揽收、派送和初步分拣功能，终端门店覆盖率直接影响快递服务的开展范围和服务能力。随着快递行业规模的不断扩大、消费者结构与消费理念的不断变化，快递服务企业的末端服务能力对其市场形象、服务质量、行业口碑等均产生重要影响。近年来，快递行业快件自提比例呈现逐年上升趋势，智能快递柜、终端门店、第三方驿站等多元配送形式日益完善，快递服务企业均加大对建设末端服务能力的投入，延伸服务网络及范围，拓展多元化派送渠道，提升终端派送服务能力。终端门店因其深入社区、校园等人流密集区域，且与城市电商、快消品等存在较好可延伸性、拓展性，因此科学合理布局的终端门店不仅助力快递服务企业解决“最后一公里”的配送难题，亦可为广大消费者提供差异化、全方位的生活服务。公司与加盟商在社区、学校等区域采取招商分租、社区团购、城市电商等多种模式建设、运营终端门店，鼓励终端门店与城市电商或便利服务相结合，打造开放、便民的公共服务中心，增加终端门店收入，增强客户粘性，集中化配送快件，降低终端派送成本。公司快递服务网络内的终端门店主要为圆通妈妈驿站，由公司输出经营模式、操作模式及管理体系，加盟商建设并实际运营。同时，公司及加盟商亦结合各项社会资源，拓展了包含智能快递柜、第三方驿站、菜鸟驿站等灵活多样的末端网络形式，与公司的圆通妈妈驿站统一构成了完善便捷、服务优质的终端配送网络。

　　③ 加盟商管理模式

　　公司制定了《加盟商管理手册》《网点规范操作标准》《网点评估考核管理办法》《加盟网点培训管理制度》《加盟公司车辆管理办法》等一系列加盟商管理制度和标准，并通过领先的信息化平台对加盟商进行管理与考核。

　　a）加盟商遴选流程

　　公司在加盟商的营业资质、资金规模、场地设备和人员配置等方面，均设置了相应的准入条件，以保证加盟商网络的质量和服务能力。在收到潜在加盟商提交的申请资料后，公司会对申请方进行资信评估，在评估通过后，适时安排申请方至转运中心或其他现有加盟商处进行实习，以便其在未来更快融入公司的网络体系。以上步骤完成后，申请方将进入公司加盟商资源库。在原有加盟商出现清退、分割、转让等情况而需要引入新加盟商时，公司将从上述资源库中选择相应区域的潜在加盟商进行筛选，并最终确定新的加盟商。

　　b）加盟商培训制度

　　公司建立了涵盖总部、省区、加盟网点的三级培训机制，培训由公司总部统筹组织、省区灵活补充、加盟网点参与执行，培训内容涵盖数字化系统应用、运营管理、客户服务、市场营销、财务管理等方面。公司总部对加盟商的培训体系主要包括：

　　①启航培训：针对新加盟商开展业务前的基础培训；

　　②精英培训：针对优秀网点负责人的精进培训；

　　③超越培训：针对末位网点负责人的补充培训。

　　同时，公司督导各省区就质量管控、客户服务、终端管理等方面对加盟商开展培训，培训对象包含加盟商负责人、财务人员、客服人员、业务员等。通过贯穿全程、覆盖全员的培训体系，公司可有效地向全网加盟商输出“文化与理念、标准与制度、资源与能力、服务与管控”等经营理念，强化公司利用数字化系统和标准化体系管控加盟网络的基础。

　　c）加盟商日常监控

　　通过信息化平台，公司可实时监控加盟商的订单状态、操作过程、硬件及人员状态等信息，并设置了可量化的考核指标体系对加盟商进行日常监控与考核。公司对加盟商的主要考核指标为：

　　d）加盟商考核与淘汰

　　公司对加盟商的各项考核指标进行实时监控后，会对加盟商进行定期考核。当考核指标低于一定目标值时，加盟商会被给予预警，并视情节轻重采取单独跟进、强制培训、驻点指导等措施。如果加盟商连续多个月度被预警，且强制培训整改后的效果仍不理想，公司将考虑终止其加盟合作关系或调整其经营区域。公司将提前从潜在加盟商资源库中选择新的加盟商。新加盟商可在原加盟商彻底退出前实现与公司网络无缝衔接，保证快递业务的平稳过渡。

　　（3） 行业情况说明

　　2023年，随着国民经济回升向好，生产消费需求逐步释放，快递行业发展表现出较强韧性和良好运行态势，业务规模稳步扩增，发展质效不断提升，各主要企业积极跟随行业发展新要求，深化拓展网络布局，推进技术创新驱动，逐步提升服务品质，助力行业实现高质量发展。国家邮政局公布的数据显示，2023年，全国快递服务企业业务量累计完成1,320.7亿件，同比增长19.4%；业务收入累计完成12,074.0亿元，同比增长14.3%。

　　1) 政策指引日益完善，多项举措助力规范发展

　　近年来，国家高度重视和支持快递行业发展，2022年《“十四五”现代物流发展规划》印发出台，指出要推进构建现代物流体系，描绘现代物流发展新蓝图；2023年3月，交通运输部、国家铁路局、民航局等部门联合发布《加快建设交通强国五年行动计划（2023年-2027年）》，要求加快建设交通强国，保障交通运输高质量发展取得新突破；2023年12月，交通运输部公布《快递市场管理办法》，旨在完善快递行业治理的制度手段，推动快递行业服务标准化、规范化，促进行业健康发展。同时，全国各地各部门从保障末端网点运行、维护快递员合法权益等维度多举措保障寄递企业平稳运行，为快递物流通畅运输网络、平稳健康发展提供了诸多政策保障。

　　随着行业监管及扶持政策的逐步完善，主要快递服务企业积极调整经营策略，聚焦提升服务品质、保障客户体验、推进产品分层、夯实基础网络等，并探索创新业务模式，稳步构建企业综合竞争力，营造优质的市场口碑和品牌形象，切实推动行业高质量发展。

　　2) 头部企业竞争壁垒提升，市场份额持续集中

　　近年来，头部快递服务企业稳步夯实快递网络服务能力，持续投入转运中心建设、升级自动化设备、提升自有运能运力等，巩固核心资产壁垒，亦不断加强新兴技术与业务经营的融合应用，提高企业数智化、精细化运营管理水平，服务质量持续提升，产品分层、服务分级体系建设渐显成效，品牌溢价和核心竞争力优势逐步体现。2023年，头部快递服务企业业务量增速持续超过行业平均增速，前两名企业的市场份额合计约39.0%，同比提升约1.1%，市场份额进一步集中。

　　3) 积极拥抱前沿科技，数字化转型助力提质增效

　　近年来，人工智能、云计算、大数据等新兴技术快速发展，主要快递服务企业积极推动该等新兴技术与业务运营、经营管理的深度融合，以科技驱动产业升级，加快培育行业的新质生产力。2023年，主要快递服务企业促进自动化、无人化、智慧化技术应用，在实时追踪包裹动态、智能化客户服务、动态优化干线物流、精益管理中心操作等诸多环节实现创新，全面提高快递服务履约水平；主要快递服务企业积极提升自研创新能力，基于大数据沉淀和人工智能应用，着力构建智慧数字平台，强化全网数据分析、智慧决策，助力企业和行业整体管理效率和能力再上新台阶；同时，主要快递服务企业亦持续推广智能快递柜、无人车、智能配送机器人等的使用，探索创新末端配送方式，形成多场景、多元化终端服务方案，增强消费者触达感知，推动行业发展提质增效。

　　4) 关注多元化服务需求，聚焦企业综合竞争力

　　随着居民幸福指数与消费能力的不断提升，广大消费者愈加重视快递服务质量及客户体验，推动快递行业聚焦改善客户体验、提升服务品质。2023年，主要快递服务企业坚持以客户体验为中心，不断提高业务运营管控颗粒度，完善运营交付与质控能力建设，重点改善时效水平、保障寄递安全、提升客户体验，并逐步构筑多元化终端派送体系，满足客户差异化、定制化、品质化的产品与服务需求，打造优质、良好的市场口碑和品牌形象，提升品牌价值。

　　报告期内，行业服务质量稳步提升，快件全程时效持续改善，有效申诉率不断下降，普遍服务满意度稳步提高。

　　3 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：万元  币种：人民币

　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：万元  币种：人民币

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用      √不适用

　　4 股东情况

　　4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前10名股东情况

　　单位：股

　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用      □不适用

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用      □不适用

　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10名股东情况

　　□适用    √不适用

　　5 公司债券情况

　　√适用    □不适用

　　5.1 公司所有在年度报告批准报出日存续的债券情况

　　单位:亿元  币种:人民币

　　5.2 报告期内债券的付息兑付情况

　　5.3 报告期内信用评级机构对公司或债券作出的信用评级结果调整情况

　　□适用 √不适用

　　5.4 公司近2年的主要会计数据和财务指标

　　√适用    □不适用

　　单位：元  币种：人民币

　　第三节 重要事项

　　1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

　　2023年公司实现快递业务完成量212.04亿件，同比增长21.31%，超出行业平均增速1.9个百分点；实现营业收入576.84亿元，同比增长7.74%；实现归属于母公司股东净利润37.23亿元，其中，快递业务实现归属于母公司股东净利润38.40亿元，同比增长5.15%。

　　2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

　　□适用      √不适用