上海创力集团股份有限公司 2024年第一季度报告

　　证券代码：603012                              证券简称：创力集团

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第一季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　(一) 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　(二) 非经常性损益项目和金额

　　√适用     □不适用

　　单位:元  币种:人民币

　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

　　□适用     √不适用

　　(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　二、 股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　√适用     □不适用

　　单位:股

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　√适用    □不适用

　　单位:股

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用     √不适用

　　四、 季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2024年3月31日

　　编制单位:上海创力集团股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：石良希           主管会计工作负责人：恽俊           会计机构负责人：孙玲

　　合并利润表

　　2024年1—3月

　　编制单位：上海创力集团股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

　　公司负责人：石良希           主管会计工作负责人：恽俊           会计机构负责人：孙玲

　　合并现金流量表

　　2024年1—3月

　　编制单位：上海创力集团股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：石良希           主管会计工作负责人：恽俊          会计机构负责人：孙玲

　　母公司资产负债表

　　2024年3月31日

　　编制单位:上海创力集团股份有限公司?

　　单位:元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：石良希             主管会计工作负责人：恽俊         会计机构负责人：孙玲

　　母公司利润表

　　2024年1—3月

　　编制单位：上海创力集团股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：石良希         主管会计工作负责人：恽俊             会计机构负责人：孙玲

　　母公司现金流量表

　　2024年1—3月

　　编制单位：上海创力集团股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：石良希          主管会计工作负责人：恽俊            会计机构负责人：孙玲

　　(三) 2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     √不适用

　　特此公告

　　上海创力集团股份有限公司董事会

　　2024年4月26日

　　证券代码：603012       证券简称：创力集团     公告编号：2024-014

　　上海创力集团股份有限公司

　　关于续聘2024年度财务审计和内部控制审计机构的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的，公司应当在公告中作特别提示。

　　重要内容提示：

　　● 拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1、基本信息

　　立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

　　截至2023年末，立信拥有合伙人278名、注册会计师2,533名、从业人员总数10,730名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数693名。

　　立信2023年业务收入50.01亿元，其中审计业务收入35.16亿元，证券业务收入17.65亿元。

　　2023年度立信为671家上市公司提供年报审计服务，审计收费8.17亿元，同行业上市公司审计客户59家。

　　2、投资者保护能力

　　截至2023年末，立信会计师事务所已提取职业风险基金1.61亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为12.50亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

　　3、独立性和诚信记录

　　立信会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚1次、监督管理措施29次、自律监管措施1次和纪律处分无，涉及从业人员75名。

　　（二）审计人员信息

　　1、基本信息

　　（1）项目合伙人近三年从业情况：

　　姓名： 谢嘉

　　（2）签字注册会计师近三年从业情况：

　　姓名： 张盈

　　（3）质量控制复核人近三年从业情况：

　　姓名： 张琦

　　2、项目组成员独立性和诚信记录情况。

　　项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　上述人员过去三年没有不良记录。

　　二、审计收费

　　1、审计费用定价原则

　　2023年度立信对公司财务审计费用为130.00万元，对公司的内部控制审计费用为30.00万元，合计160.00万元。审计收费定价原则主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

　　2、审计费用同比变化情况

　　三、拟续聘会计事务所履行的程序

　　（一）审计委员会意见

　　经董事会审计委员会的审查与评估，对于2023年度审计机构的审计工作给予以下意见：立信会计师事务所（特殊普通合伙）可以较好的完成公司所委托的相关工作，出具的审计报告遵循客观公正原则，全面且准确的反映了公司2023年全年的财务状况、现金流量、经营情况与内控风险管理状况。所出具的审计结论与公司的实际情况相符。审计委员会对立信会计师事务所（特殊普通合伙）专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况给予认可。审计委员会同意聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年审计机构

　　（二）董事会的审议和表决情况

　　公司于2024年4月25日召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于续聘2024年度财务审计和内部控制审计机构的议案》，同意公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）负责公司2024年度的财务及内部控制审计工作。

　　（三）监事会的审议和表决情况

　　公司于2024年4月25日召开第五届监事会第五次会议，审议通过了《关于续聘2024年度财务审计和内部控制审计机构的议案》。监事会认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券期货从业资格，在担任公司审计机构期间，勤勉尽责，恪尽职守，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）负责公司2024年度的财务及内部控制审计工作。

　　（四）生效日期

　　本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　上海创力集团股份有限公司董事会

　　二二四年四月二十六日

　　报备文件

　　（一）第五届董事会第七次会议决议

　　（二）第五届监事会第五次会议决议

　　（三）董事会审计委员会决议