永安期货股份有限公司 2024年第一季度报告

　　证券代码：600927                                                  证券简称：永安期货

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第一季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　(一) 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　(二) 非经常性损益项目和金额

　　√适用     □不适用

　　单位:元币种:人民币

　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

　　□适用     √不适用

　　(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　二、 股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用     √不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用     √不适用

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用     √不适用

　　四、 季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2024年3月31日

　　编制单位:永安期货股份有限公司

　　单位：元币种:人民币审计类型：未经审计

　　公司负责人：葛国栋        主管会计工作负责人：黄峥嵘        会计机构负责人：朱金娟

　　合并利润表

　　2024年1—3月

　　编制单位：永安期货股份有限公司

　　单位：元币种:人民币审计类型：未经审计

　　公司负责人：葛国栋        主管会计工作负责人：黄峥嵘        会计机构负责人：朱金娟

　　合并现金流量表

　　2024年1—3月

　　编制单位：永安期货股份有限公司

　　单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

　　公司负责人：葛国栋        主管会计工作负责人：黄峥嵘        会计机构负责人：朱金娟

　　(三) 2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     √不适用

　　特此公告。

　　永安期货股份有限公司

　　董事会

　　2024年4月24日

　　证券代码：600927    证券简称：永安期货   公告编号：2024-005

　　永安期货股份有限公司

　　第四届董事会第六次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　永安期货股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议于2024年4月24日在杭州市新业路200号华峰国际商务大厦2219会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议通知于2024年4月12日以书面和电子邮件等方式发出。本次会议应参加表决董事11人，实际参加表决董事11人，会议由葛国栋先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次会议审议并通过如下议案：

　　（一）审议通过《2023年度总经理工作报告》

　　表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案已经公司董事会战略发展委员会审议通过。

　　（二）审议通过《2023年度董事会工作报告》

　　表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（三）审议通过《2023年年度报告及摘要》

　　表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日披露的《永安期货股份有限公司2023年年度报告摘要》《永安期货股份有限公司2023年年度报告》。

　　（四）审议通过《2024年第一季度报告》

　　表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　具体内容详见公司同日披露的《永安期货股份有限公司2024年第一季度报告》。

　　（五）审议通过《2023年度财务决算报告》

　　表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（六）审议通过《关于2023年度利润分配的议案》

　　表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日披露的《永安期货股份有限公司关于2023年度利润分配方案的公告》（公告编号：2024-007）。

　　（七）审议通过《关于确认2023年度关联交易的议案》

　　表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权，关联董事葛国栋、黄志明、申建新、王正甲、麻亚峻、张天林、王舒回避表决。

　　本议案已经公司董事会风险控制委员会和独立董事专门会议审议通过。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日披露的《永安期货股份有限公司关于预计2024年度日常关联交易的公告》（公告编号：2024-009）。

　　（八）审议通过《关于预计2024年度日常关联交易的议案》

　　表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权，关联董事葛国栋、黄志明、申建新、王正甲、麻亚峻、张天林、王舒回避表决。

　　本议案已经公司董事会风险控制委员会和独立董事专门会议审议通过。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日披露的《永安期货股份有限公司关于预计2024年度日常关联交易的公告》（公告编号：2024-009）。

　　（九）审议通过《2023年度风险监管指标专项报告》

　　表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案已经公司董事会审计委员会和风险控制委员会审议通过。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日披露的《永安期货股份有限公司2023年度风险监管指标专项报告》（公告编号：2024-008）。

　　（十）审议通过《关于担保额度预计的议案》

　　表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日披露的《永安期货股份有限公司关于担保额度预计的公告》（公告编号：2024-010）。

　　（十一）审议通过《2023年度内部控制评价报告》

　　表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案已经公司董事会审计委员会和风险控制委员会审议通过。

　　具体内容详见公司同日披露的《永安期货股份有限公司2023年度内部控制评价报告》。

　　（十二）审议通过《2023年度首席风险官工作报告》

　　表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案已经公司董事会风险控制委员会审议通过。

　　（十三）审议通过《关于2023年度高级管理人员薪酬考核的议案》

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，关联董事葛国栋、黄志明回避表决。

　　本议案已经公司董事会提名与薪酬考核委员会审议通过。

　　（十四）审议通过《关于制定公司2024年度风险管理政策的议案》

　　表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案已经公司董事会风险控制委员会审议通过。

　　（十五）审议通过《关于授权经营管理层决策分支机构建设相关事宜的议案》

　　表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案已经公司董事会风险控制委员会审议通过。

　　（十六）审议通过《2023年度社会责任报告》

　　表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司同日披露的《永安期货股份有限公司2023年度社会责任报告》。

　　（十七）审议通过《2023年度廉洁从业管理情况报告》

　　表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

　　（十八）审议通过《关于2024年度公益支出的议案》

　　表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

　　（十九）审议通过《2023年度反洗钱工作报告》

　　表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案已经公司董事会风险控制委员会审议通过。

　　（二十）审议通过《2023年度反洗钱专项检查报告》

　　表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案已经公司董事会风险控制委员会审议通过。

　　（二十一）审议通过《关于变更公司董事的议案》

　　表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案已经公司董事会提名与薪酬考核委员会审议通过。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日披露的《永安期货股份有限公司关于变更董事的公告》（公告编号：2024-012）。

　　（二十二）审议通过《关于选举朱杭先生担任公司第四届董事会战略发展委员会委员的议案》

　　本议案在股东大会审议通过朱杭先生担任公司董事后生效。

　　表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

　　（二十三）审议通过《关于未来三年（2024-2026年）股东分红回报规划的议案》

　　表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案已经公司董事会战略发展委员会、审计委员会审议通过。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日披露的《永安期货股份有限公司未来三年（2024-2026年）股东分红回报规划》。

　　（二十四）审议通过《关于废止部分制度的议案》

　　表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

　　（二十五）审议通过《关于修订<永安期货股份有限公司章程>的议案》

　　表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日披露的《永安期货股份有限公司关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2024-011）。

　　（二十六）审议通过《关于修订<永安期货股份有限公司董事会议事规则>的议案》

　　表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日披露的《永安期货股份有限公司董事会议事规则》。

　　（二十七）审议通过《关于修订<永安期货股份有限公司独立董事工作制度>的议案》

　　表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日披露的《永安期货股份有限公司独立董事工作制度》。

　　（二十八）审议通过《关于修订<永安期货股份有限公司董事会审计委员会议事规则>的议案》

　　表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

　　（二十九）审议通过《关于修订<永安期货股份有限公司董事会提名与薪酬考核委员会议事规则>的议案》

　　表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

　　（三十）审议通过《关于修订<永安期货股份有限公司财务管理制度>的议案》

　　表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案已经公司董事会风险控制委员会审议通过。

　　（三十一）审议通过《关于修订<永安期货股份有限公司风险管理基本制度>的议案》

　　表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案已经公司董事会风险控制委员会审议通过。

　　（三十二）审议通过《关于审议<永安期货股份有限公司声誉风险管理办法>的议案》

　　表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案已经公司董事会风险控制委员会审议通过。

　　（三十三）审议通过《关于审议<永安期货股份有限公司会计师事务所选聘制度>的议案》

　　表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日披露的《永安期货股份有限公司会计师事务所选聘制度》。

　　（三十四）审议通过《关于修订<永安期货股份有限公司股票期权经纪业务管理办法>的议案》

　　表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案已经公司董事会风险控制委员会审议通过。

　　（三十五）审议通过《关于修订<永安期货股份有限公司证券经纪业务管理办法>的议案》

　　表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案已经公司董事会风险控制委员会审议通过。

　　（三十六）审议通过《关于召开2023年年度股东大会的议案》

　　表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司同日披露的《永安期货股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知》（公告编号：2024-014）。

　　会议还听取了如下报告：

　　（一）《永安期货股份有限公司2023年度独立董事述职报告》

　　（二）《永安期货股份有限公司董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》

　　（三）《永安期货股份有限公司对会计师事务所2023年度履职情况评估报告》

　　（四）《永安期货股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履行监督职责情况报告》

　　（五）《永安期货股份有限公司2023年度董事会审计委员会履职情况报告》

　　特此公告。

　　永安期货股份有限公司董事会

　　2024年4月25日

　　证券代码：600927    证券简称：永安期货   公告编号：2024-012

　　永安期货股份有限公司

　　关于变更董事的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　根据《浙江省金融控股有限公司关于推荐永安期货股份有限公司董事的函》（浙金控函〔2024〕3号），股东浙江省金融控股有限公司研究决定，推荐朱杭先生（简历附后）担任永安期货股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会董事，王舒女士不再担任公司董事职务。

　　根据《公司章程》等有关规定，公司董事会提名与薪酬考核委员会对朱杭先生进行了资格审查，同意此次董事人员变更事项。2024年4月24日，公司第四届董事会第六次会议审议通过了《关于变更公司董事的议案》，会议同意朱杭先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会选举通过之日起至本届董事会成员任期届满之日止，在股东大会选举通过之前，由王舒女士继续担任董事职务。

　　会议还审议通过了《关于选举朱杭先生担任公司第四届董事会战略发展委员会委员的议案》，同意朱杭先生担任公司第四届董事会战略发展委员会委员，任期自股东大会选举通过朱杭先生担任公司第四届董事会非独立董事之日起至本届董事会成员任期届满之日止。在股东大会选举通过之前，由王舒女士继续担任第四届董事会战略发展委员会委员职务。

　　本次董事人员变更完成后，王舒女士将不在公司担任任何职务。

　　王舒女士担任公司董事及相关委员期间始终勤勉尽责、恪尽职守，公司董事会对王舒女士为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

　　特此公告。

　　永安期货股份有限公司董事会

　　2024年4月25日

　　附件：朱杭先生简历

　　朱杭，男，1987年生，中共党员，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，经济师，FRM持证人。曾任浙江省财务开发有限责任公司投资管理一部投资经理，浙江省金融控股有限公司金融管理部高级投资经理、总经理助理，浙江省金融控股有限公司战略发展部总经理助理、副总经理。现任浙江省金融控股有限公司金融管理部副总经理，兼任浙江浙银金融租赁股份有限公司董事。

　　截至本公告披露日，朱杭先生未持有公司股份，因在持股5%以上股东浙江省金融控股有限公司任职，除与浙江省金融控股有限公司及与其构成一致行动人关系的股东有关联关系外，与公司其他持股5%以上的股东之间不存在关联关系；也未受过中国证券监督管理机构及其他部门的处罚或证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》等相关规定中禁止任职的情形。