深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司 2024年第一季度报告

　　证券代码：002889    证券简称：东方嘉盛                        公告编号：2024-012

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第一季度报告是否经审计

　　□是 R否

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　R是 □否

　　追溯调整或重述原因

　　□会计政策变更 □会计差错更正 □同一控制下企业合并 R其他原因

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　R适用 □不适用

　　单位：元

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

　　□适用 R不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 R不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　R适用 □不适用

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 R不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 R不适用

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　三、其他重要事项

　　R适用 □不适用

　　无

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司

　　单位：元

　　法定代表人：孙卫平    主管会计工作负责人：李旭阳      会计机构负责人：付淼妃

　　2、合并利润表

　　单位：元

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

　　法定代表人：孙卫平    主管会计工作负责人：李旭阳    会计机构负责人：付淼妃

　　3、合并现金流量表

　　单位：元

　　（二） 2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

　　□适用 R不适用

　　（三） 审计报告

　　第一季度报告是否经过审计

　　□是 R否

　　公司第一季度报告未经审计。

　　深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司

　　董事会

　　2024年04月25日

　　证券代码：002889      证券简称：东方嘉盛   公告编号：2024-016

　　深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司

　　关于2024年度提供担保额度预计的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：被担保方昆山市嘉泓永业供应链有限公司、东方嘉盛商贸物流（香港）有限公司、深圳市前海嘉泓永业投资控股有限公司的资产负债率超过70%。敬请投资者充分关注。

　　深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月25日召开第五届董事会第十八次会议和第五届监事会第十二次会议，会议审议通过了《关于2024年度提供担保额度预计的议案》，本议案尚需提交股东大会审议通过，具体情况如下：

　　一、担保情况概述

　　（一）公司对全资子公司对外担保额度

　　为满足公司全资子公司日常经营和业务发展的实际需要，提高公司融资决策效率，公司预计2024年度为其全资子公司提供担保额度总计不超过人民币18,000.00万元（含等值外币），其中对资产负债率未超过70%的全资子公司担保额度为15，000.00万元，对资产负债率超过70%的全资子公司担保额度为3，000万元。公司在2023年年度股东大会召开之日前仍处于担保期间的担保事项及相关金额不计入前述2024年度担保预计额度范围内。担保范围包括但不限于申请综合授信、借款、承兑汇票，就被担保人基础交易债务申请开立、延展或修改保函/备用信用证等融资相关事项或开展其他日常经营业务等，担保方式包括但不限于连带责任担保、抵押担保等方式，具体以实际签署的相关协议为准。

　　上述事项尚需提交股东大会审议。担保额度有效期为2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止。为提高效率，公司董事会提请股东大会在上述额度范围内授权公司管理层具体实施相关事宜，并授权董事长（或其授权代表）签署相关协议或文件。

　　相关子公司（被担保人）信息及预计担保额度如下：

　　单位：万元

　　（二）公司全资子公司对公司提供担保额度

　　为满足公司业务发展需求，公司全资子公司上海东方嘉盛供应链管理有限公司，深圳嘉泓永业物流有限公司，重庆东方嘉盛科技发展有限公司，深圳市前海嘉泓永业投资控股有限公司，上海东方嘉盛供应链物流有限公司，东方嘉盛商贸物流（香港）有限公司2024年度为公司提供担保预计额度总计不超过人民币361,845.11万元，担保范围包括但不限于申请综合授信、借款、承兑汇票，就被担保人基础交易债务申请开立、延展或修改保函/备用信用证等融资相关事项或开展其他日常经营业务等，担保方式为连带责任保证担保，具体以实际签署的相关协议为准。

　　（三）其他情况说明

　　公司为资产负债率高于70%（含）的全资子公司提供的对外担保额度可相互调剂使用；为资产负债率低于70%的全资子公司提供的对外担保额度可相互调剂使用。但在调剂发生时，资产负债率低于70%的子公司所享有的担保额度不可调剂至资产负债率为70%以上的子公司。

　　二、被担保人及担保人的基本情况

　　被担保对象均未被列为失信被执行人，被担保方中昆山市嘉泓永业供应链有限公司、东方嘉盛商贸物流（香港）有限公司、深圳市前海嘉泓永业投资控股有限公司资产负债率分别为100%、92%、90%，其余公司资产负债率均未达70%。

　　（一）深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司

　　最近两年经审计主要财务数据

　　单位：万元

　　（二）东方嘉盛商贸物流(香港)有限公司

　　最近两年主要财务数据

　　单位：万元

　　（三）重庆东方嘉盛科技发展有限公司

　　最近两年主要财务数据

　　单位：万元

　　（四）上海东方嘉盛供应链管理有限公司

　　最近两年主要财务数据

　　单位：万元

　　（五）深圳嘉泓永业物流有限公司

　　最近两年财务数据

　　单位：万元

　　（六）深圳市前海嘉泓永业投资控股有限公司

　　最近两年财务数据

　　单位：万元

　　（七）上海东方嘉盛物流有限公司

　　最近两年财务数据

　　单位：元

　　（八）上海外高桥保税物流园区东方嘉盛物流有限公司

　　最近两年财务数据

　　单位：万元

　　（九）重庆光焰物流有限公司

　　最近两年财务数据

　　单位：万元

　　（十）武汉嘉泓永业供应链管理有限公司

　　最近两年财务数据

　　单位：万元

　　（十一）重庆东方嘉盛供应链管理有限公司

　　最近两年财务数据

　　单位：万元

　　（十二）昆山市嘉泓永业供应链有限公司

　　最近两年财务数据

　　单位：万元

　　三、担保事项主要内容

　　本次担保事项为担保额度预计，尚未签署相关协议，相关担保事项以最终签署的担保合同或协议为准。对于授权范围内实际发生的担保事项，公司将按相关规定及时履行信息披露义务。

　　四、董事会意见

　　根据公司及集团内各子公司业务发展的需要，公司及各子公司均有不同的融资需求，此次制定年度对外担保额度，有利于提高公司及各子公司的融资能力，满足其生产经营所需流动资金需求，推动其业务更好发展，符合公司及全体股东的利益。同时，上述担保事项中，被担保对象均为公司或公司合并报表范围内的全资子公司，生产经营正常，财务状况稳定，具有良好的偿债能力，公司对各子公司具有绝对控制力或重要影响，公司为此提供担保的财务风险可控，担保风险较小，本次担保为公司为全资子公司，或由全资子公司为公司融资提供担保，不存在资源转移或利益输送损害公司及公司股东利益的情况。因此，董事会同意公司本次担保事项并提请股东大会审议。

　　五、监事会意见

　　本次制定对外担保额度的事项是根据公司及子公司业务推进及日常经营资金需求而定，属于公司内部正常的生产经营行为。上述担保事项中，被担保对象均为公司或公司合并报表范围内的全资子公司，生产经营正常，财务状况稳定，具有良好的偿债能力，公司对各子公司具有绝对控制力或重要影响，公司为此提供担保的财务风险可控，担保风险较小，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，符合全体股东的利益。

　　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　本次担保后，公司及其控股子公司的对外担保总金额为56,792.87万元，上市公司及控股子公司对外担保总余额为49,546.38万元，占上市公司最近一期经审计净资产的比例22.41%。公司全资子公司为公司提供担保总金额为449,903.28万元。

　　截至本公告披露日，公司及子公司不存在为纳入合并财务报表范围以外的主体提供担保，公司及其控股子公司无逾期担保事项和担保诉讼，不存在为大股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。公司将严格按照中国证监会证监发〔2003〕号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保行为的通知》及证监发〔2005〕120号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等的有关规定，有效控制公司对外担保风险。

　　七、备查文件

　　1、第五届董事会第十八次会议决议；

　　2、第五届监事会第十二次会议决议。

　　特此公告。

　　深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司

　　董事会

　　2024年4月25日