上海众辰电子科技股份有限公司 2024年第一季度报告

　　证券代码：603275                             证券简称：众辰科技

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第一季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　(一) 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　(二) 非经常性损益项目和金额

　　√适用     □不适用

　　单位:元  币种:人民币

　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

　　□适用     √不适用

　　(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　二、 股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用     √不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用     √不适用

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用     √不适用

　　四、 季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2024年3月31日

　　编制单位:上海众辰电子科技股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：张建军 主管会计工作负责人：徐文俊 会计机构负责人：程宏毓

　　合并利润表

　　2024年1—3月

　　编制单位：上海众辰电子科技股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

　　公司负责人：张建军 主管会计工作负责人：徐文俊 会计机构负责人：程宏毓

　　合并现金流量表

　　2024年1—3月

　　编制单位：上海众辰电子科技股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：张建军 主管会计工作负责人：徐文俊 会计机构负责人：程宏毓

　　(三) 2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     √不适用

　　特此公告

　　上海众辰电子科技股份有限公司董事会

　　2024年4月26日

　　证券代码：603275           证券简称：众辰科技       公告编号：2024-013

　　上海众辰电子科技股份有限公司

　　关于2024年度预计对外担保额度的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 被担保人：安徽众辰电子科技有限公司（以下简称“安徽众辰”）为公司全资子公司。

　　● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司预计2024年度为全资子公司安徽众辰提供总额度不超过2.00亿元的担保。截至公告日，公司为全资子公司提供的担保余额为人民币0.00万元，全资子公司之间已实际提供的担保余额为人民币0.00万元，以上合计担保余额为0.00万元。

　　● 本次担保是否有反担保：无。

　　● 对外担保逾期的累计数量：无。

　　● 本次担保预计事项在董事会权限范围内，无需提交股东大会审议。

　　2024年4月25日，上海众辰电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第四次会议分别审议通过了《关于2024年度担保额度预计的议案》。公司现对上述担保事项的有关情况说明如下：

　　一、 担保情况概述

　　（一）2024年度担保预计基本情况

　　为满足公司合并报表范围内子公司的经营和发展需要，保障公司子公司及时顺利开展业务及向金融机构融资事项顺利实施，在确保规范运作和风险可控的前提下，公司拟向全资子公司安徽众辰提供对外担保总额度不超过2.00亿元的担保。

　　提供担保的形式包括不限于信用担保（含一般保证、连带责任保证等）、抵押担保、质押担保或多种担保方式相结合等形式。该担保额度均为新增担保，公司不存在原有担保的展期或者续保的情况。本次担保额度自本次董事会审议通过之日起12个月内有效。具体担保期限以实际签署协议为准。

　　（二）2024年度担保计划具体情况

　　本次预计担保的具体安排如下：

　　注：被担保方最近一期资产负债率为截至2023年12月31日的资产负债率。

　　（三）审议情况概述

　　公司于2024年4月25日召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第四次会议分别审议通过了《关于2024年度担保额度预计的议案》。鉴于公司本次担保额度的预计金额在董事会权限范围内，该议案无需提交股东大会审议。本次担保额度自本次董事会审议通过之日起12个月内有效。为便于相关工作的开展，授权公司董事长或其授权代表在上述担保总额范围内确定各项融资业务方式及金额、担保金额和具体担保内容等相关事宜，并签署相关各项法律文件，公司不再另行召开董事会进行审议。

　　二、 被担保人基本情况

　　（一） 被担保企业概述：

　　1、公司名称：安徽众辰电子科技有限公司

　　2、统一社会信用代码：91340221MA2WD7149L

　　3、企业类型：有限责任公司

　　4、法定代表人：张建军

　　5、成立时间：2020年11月4日

　　6、注册资本：10,000万元人民币

　　7、注册地址：芜湖市湾沚区安徽新芜经济开发区阳光大道168号

　　8、经营范围：变频器及电气设备、机电设备的研发、设计、制造、销售；电气机电专业领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；计算机软件技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　9、与公司的关系：公司持股100%，为公司全资子公司。

　　（二） 被担保企业最近一期主要财务数据：

　　财务状况：安徽众辰正在建设中，尚未形成营业收入；截至2023年12月31日（经审计），总资产为8,799.62万元，总负债为3,223.50万元，净资产为5,576.13万元，2023年实现营业收入0.00万元，净利润-10.45万元。

　　注：上述数据已经会计师事务所审计。

　　三、 担保协议的主要内容

　　公司目前尚未签订相关担保协议，上述计划担保总额仅为公司拟提供的担保额度，具体担保金额以最终实际签署的合同为准。

　　四、 担保的必要性和合理性

　　公司为全资子公司提供担保有助于提高被担保方的融资效率，满足子公司日常资金使用及扩大业务范围的需求，保证其业务顺利开展，符合公司及子公司的整体利益。被担保对象为公司合并报表范围内的全资子公司，经营状况稳定，无逾期担保事项，同时，公司对子公司有充分的控制权，能够对其日常经营及资金使用情况进行有效监控和管理，担保风险可控。上述担保事项不会对公司经营产生不利影响，不会损害公司及其股东的利益。

　　五、 董事会意见

　　董事会认为：2024年度担保计划中的被担保主体其经营状况稳定，具有担保履约能力。公司对全资子公司具有充分的控制力，能对其经营状况进行有效监控与管理，整体担保风险可控，不会对公司的正常经营、财务状况以及经营成果带来不利影响。为满足公司全资子公司发展的资金需求，使其能够健康、可持续发展，根据公司全资子公司的实际经营需要和资金安排，会议同意公司2024年度担保计划事项，鉴于公司本次担保额度的预计金额在董事会权限范围内，该议案无需提交股东大会审议。本次担保额度自本次董事会审议通过之日起12个月内有效。

　　六、 中介机构意见

　　经核查，保荐人中泰证券股份有限公司认为，本次担保事项已经公司董事会、监事会审议通过，鉴于公司本次担保额度的预计金额在董事会权限范围内，该议案无需提交股东大会审议，决策程序符合《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《公司章程》及公司对外担保管理制度等相关规定；本次担保额度预计是为满足及支持公司全资子公司业务发展及融资需求而进行，不存在损害公司及全体股东利益的情形。保荐人对公司2024年度担保额度预计的事项无异议。

　　七、 累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保余额为0万元，不存在逾期担保情况。

　　特此公告。

　　上海众辰电子科技股份有限公司董事会

　　2024年4月26日

　　证券代码：603275         证券简称：众辰科技        公告编号：2024-015

　　上海众辰电子科技股份有限公司

　　关于部分募集资金投资项目变更实施

　　地点、实施方式、调整内部投资结构的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　上海众辰电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年4月25日分别召开了第二届董事会第八次会议、第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目变更实施地点、实施方式、调整内部投资结构的议案》，综合考虑当前募投项目的实施情况，为提高募集资金使用效率，同意部分募投项目变更实施地点、实施方式、调整内部投资结构。上述事项尚需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下：

　　一、募集资金的情况描述

　　根据中国证券监督管理委员会《关于同意上海众辰电子科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1418号），上海众辰电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行人民币普通股（A股）股票3,719.2963万股，每股发行价格为49.97元，募集资金总额为185,853.24万元，扣除各项发行费用后，募集资金净额为172,627.86万元。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验，并于2023年8月18日出具了“容诚验字[2023]200Z0034号”《验资报告》。

　　为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，公司、公司全资子公司与保荐人、募集资金专户开户银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》《募集资金专户存储四方监管协议》，开设了募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储。上述全部募集资金已按规定存放于公司募集资金专户。

　　二、募集资金投资项目情况

　　根据《上海众辰电子科技股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市招股说明书》，公司首次公开发行股票募集资金投资项目具体情况如下：

　　单位：万元

　　三、变更募集资金投资项目的具体情况

　　本次拟变更实施地点、实施方式、内部投资结构的募集资金投资项目为营销服务网络及信息化升级建设项目，拟变更内部投资结构的募集资金投资项目为变频器、伺服系统、电梯及施工升降机系统集成生产基地建设项目，具体情况如下：

　　（一）营销服务网络及信息化升级建设项目

　　1、项目实施地点调整的情况

　　根据公司目前的经营战略需要，并匹配公司未来的业务发展及营销战略规划，公司拟将募投项目“营销服务网络及信息化升级建设项目”项目原计划的建设地点：天津、济南、郑州、西安、成都、无锡、杭州、合肥、佛山、泉州等省会和地级城市，变更为围绕珠三角、长三角、京津冀、中部地区、川渝地区等国家经济重心地带选择合适地点实施。

　　2、变更实施方式并调整内部投资结构的情况

　　公司募投项目“营销服务网络及信息化升级建设项目”原营销服务网点办公用房均采用租赁方式，经审慎考虑，在部分公司拟重点开拓的城市通过自有场地实施募投项目更符合公司未来稳定发展情况，拟通过购置房产的方式取得；因此拟将实施方式变更为购置或租赁的方式。基于以上募投项目实施地点和实施方式的调整，预计“场地租赁、购置及装修”金额增加，同时营销服务网络的实施地点预计较变更前减少，因此“设备购置及安装”“市场营销费用”也会相应减少，公司拟对募投项目的内部投资构成进行调整，总投入金额维持不变，具体投资项目变动情况如下：

　　单位：万元

　　上述变更未改变募集资金的最终用途、投资总额、涉及的业务领域和方向，不会对募投项目产生实质性的影响。公司董事会授权公司经营管理层全权办理上述事项后续具体工作。

　　3、变更实施地点、实施方式并调整内部投资结构的原因

　　公司原定通过“营销服务网络及信息化升级建设项目”在10个城市建立营销服务网点，但公司近年来业务布局区域与原计划存在差异，部分公司重点营销开拓的城市未在上述网点范围内；同时公司根据市场情况拟围绕珠三角、长三角、京津冀、中部地区、川渝地区等国家经济重心地带选择合适地点建设区域级的营销服务中心，以覆盖区域级市场，通过资源的集中使用提升营销服务效率，更有效的利用投资资金，更好发挥营销服务网络作用。同时，在部分公司拟重点开拓的经济重心地带上，为更好地实现公司资源的优化配置，消除办公场地租赁给项目持续生产经营带来的不确定性影响，通过自有场地实施募投项目更符合公司未来稳定发展情况；综上所述，公司拟变更“营销服务网络及信息化升级建设项目”的实施地点、实施方式并相应调整内部投资结构。

　　（二）变频器、伺服系统、电梯及施工升降机系统集成生产基地建设项目

　　1、调整内部投资结构的情况

　　为进一步提高募集资金使用效率，更加科学安排和调动资源，公司拟将募投项目的内部投资构成进行调整，总投入金额维持不变，主要为项目中的“建筑工程投资”“设备购置及安装”有调整变动，具体投资项目变动情况如下：

　　单位：万元

　　2、调整内部投资结构的原因

　　基于目前项目新建厂房的建设进度、空间布局情况，公司拟增加对厂区公共配套设施等的工程投资，并提升厂房的建设装修标准以满足更高要求的安全环保生产标准。根据上述工程建设的实际需求，本次公司拟增加部分“建筑工程投资”投资金额。同时，随着近年来国产设备性能的逐步提升以及公司生产工艺的不断研发优化，公司可以通过购买部分国产设备同样可以达到预期的生产效率和产品质量，秉承谨慎使用募集资金的原则，在设计目标产能未发生重大变化的基础上对未来拟投资情况重新做出审慎规划，优化设备配置，提高公司整体设备资产的使用效率，发挥募集资金的最大效力。根据上述设备购置的实际需求，本次公司拟减少部分“设备购置及安装”的投资金额。

　　四、本次部分募集资金投资项目变更实施地点、实施方式调整内部投资结构的影响

　　本次部分募集资金投资项目变更实施地点、实施方式并调整内部投资结构是公司根据公司发展的实际情况作出的审慎决定，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，有利于公司的整体规划和合理布局，有利于公司的长远发展，符合《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的相关规定。

　　五、公司履行的内部决策程序情况

　　（一）审议程序

　　公司于2024年4月25日召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目变更实施地点、实施方式、调整内部投资结构的议案》，综合考虑当前募投项目的实施情况，为提高募集资金使用效率，同意部分募投项目变更实施地点、实施方式、调整内部投资结构。上述事项尚需提交股东大会审议。

　　（二）监事会意见

　　监事会认为：本次部分募集资金投资项目变更实施地点、实施方式、调整内部投资结构事项是公司经过审慎分析后作出的决定，不存在变更募投项目实施主体、募集资金投资用途和损害公司及全体股东利益的情形，不会对募投项目的实施产生实质性影响。

　　因此，监事会一致同意公司本次部分募集资金投资项目变更实施地点、实施方式、调整内部投资结构事项。

　　六、保荐人核查意见

　　经核查，保荐人认为：公司本次部分募集资金投资项目变更实施地点、实施方式、调整内部投资结构事项已经公司董事会、监事会审议通过，履行了必要的决策程序，尚需提交公司股东大会审议，符合《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害公司股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司的正常经营产生不利影响。保荐人对公司本次部分募集资金投资项目变更实施地点、实施方式、调整内部投资结构事项无异议。

　　特此公告。

　　上海众辰电子科技股份有限公司董事会

　　2024年4月26日