滨化集团股份有限公司 第五届董事会第二十次会议决议公告

　　证券代码：601678           股票简称：滨化股份            公告编号：2024-030

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　滨化集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十次会议（以下简称“会议”）于2024年4月25日以通讯表决的方式召开，应出席会议的董事7名，实际出席会议的董事7名。会议通知于2024年4月19日以电子邮件和专人送达方式发出。会议由董事长于江召集并主持，公司监事及高管人员列席了会议。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及有关法律、法规规定。与会董事以记名投票的方式进行了表决，形成决议如下：

　　一、审议通过了《公司2023年度董事会工作报告》。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　该项议案需提交股东大会审议。

　　二、审议通过了《公司2023年度总裁工作报告》。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　三、审议通过了《公司2023年年度报告及摘要》。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　该议案已经董事会审计委员会审议通过，尚需提交股东大会审议。

　　四、审议通过了《公司2024年第一季度报告》。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　该议案已经董事会审计委员会审议通过。

　　五、审议通过了《关于公司2023年度利润分配的预案》。

　　同意公司以实施权益分派股权登记日登记的总股本，扣除公司回购专用账户持有的公司股份后的剩余股份为基数（公司通过回购专用账户所持有的本公司股份不参与本次利润分配），向全体股东每10股派发现金红利0.50元（含税）。实际派发现金红利总额将根据股权登记日可参与利润分配的股份数量确定。如在董事会审议通过本次利润分配方案之日起至实施权益分派股权登记日期间公司总股本发生变动，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

　　公司总股本为2,058,036,276股，扣除公司回购专用账户持有的公司股份57,442,326股，以此计算合计拟派发现金红利100,029,697.50元（含税），占2023年度归属上市公司股东净利润的比例为26.11%。2023年度以现金方式回购股份计入现金分红的金额为105,627,237.00元，占2023年度归属上市公司股东净利润的比例为27.57%。故2023年度合计分红金额占2023年度归属上市公司股东净利润的比例为53.68%。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　该项议案需提交股东大会审议。议案具体内容详见公司于2024年4月27日披露的《滨化集团股份有限公司2023年年度利润分配方案公告》。

　　六、审议通过了《关于2024年度预计担保事项的议案》。

　　同意公司及子公司为下列公司提供担保，担保总额度为166,000万元。担保额度的有效期为2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止。上述担保包括长、短期贷款、票据、信用证、融资租赁、保理等融资业务所对应的担保。

　　具体预计提供担保额度如下：

　　资产负债率在70%以上的子公司（含有效期内纳入公司合并报表范围的所有全资/控股子公司，下同）之间担保额度可调剂使用；资产负债率低于70%的子公司之间担保额度可调剂使用。

　　同时提请授权公司或子公司法定代表人在经审议批准的上述担保额度内审批具体金额、担保期限并签署相关担保合同。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　该项议案需提交股东大会审议。议案具体内容详见公司于2024年4月27日披露的《滨化集团股份有限公司关于2024年度预计担保事项的公告》。

　　七、审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》。

　　1、与中海沥青股份有限公司之间的关联交易

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　董事于江、刘洪安担任关联方董事，为关联董事，已回避表决。

　　2、与山东滨化投资有限公司及下属企业之间的关联交易之间的关联交易

　　表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

　　董事于江、任元滨在关联方或其下属企业担任董事，董事张忠正过去12个月内曾任关联方董事，为关联董事，已回避表决。

　　3、与山东鲁北企业集团总公司及下属企业、洛阳宏联新材料科技有限公司之间的关联交易

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　董事于江担任关联方董事，为关联董事，已回避表决。

　　4、与山东渤海湾港港华码头有限公司、滨州临港产业园有限公司之间的关联交易

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　董事刘洪安过去12个月内曾任或现任关联方董事，已回避表决。

　　5、与华纺股份有限公司之间的关联交易

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　本议案不涉及关联董事回避表决事项。

　　该项议案已经公司2024年第二次独立董事专门会议全票审议通过，需提交股东大会审议。议案具体内容详见公司于2024年4月27日披露的《滨化集团股份有限公司关于2024年度日常关联交易预计的公告》。

　　八、审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》。

　　同意公司使用暂时闲置的自有资金投资安全性高、流动性好的理财产品，单日最高投入金额为5亿元，批准委托理财的期限为2024年5月1日至2025年4月30日。在上述额度及批准期限内，资金可循环滚动使用。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　议案具体内容详见公司于2024年4月27日披露的《滨化集团股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的公告》。

　　九、审议通过了《公司2023年度内部控制评价报告》。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　该议案已经董事会审计委员会审议通过。议案具体内容详见公司于2024年4月27日披露的《滨化集团股份有限公司2023年度内部控制评价报告》。

　　十、审议通过了《公司2023年度环境、社会及治理（ESG）报告》。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　议案具体内容详见公司于2024年4月27日披露的《公司2023年度环境、社会及治理（ESG）报告》。

　　十一、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

　　同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务审计机构及内控审计机构，聘期一年。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　该议案已经董事会审计委员会审议通过，尚需提交股东大会审议通过。议案具体内容详见公司于2024年4月27披露的《滨化集团股份有限公司续聘会计师事务所公告》。

　　十二、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》。

　　根据《上市公司证券发行注册管理办法》等相关规定，董事会提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的股票，授权期限为自2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　该议案尚需提交公司年度股东大会审议通过。议案具体内容详见公司于2024年4月27日披露的《滨化集团股份有限公司关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的公告》。

　　十三、审议通过了《关于召开2023年年度股东大会的议案》。

　　同意公司召开2023年年度股东大会，对下列议案进行审议：

　　1、公司2023年度董事会工作报告

　　2、公司2023年度监事会工作报告

　　3、公司2023年年度报告及摘要

　　4、关于公司2023年度利润分配的预案

　　5、关于2024年度预计担保事项的议案

　　6、关于2024年度日常关联交易预计的议案

　　7、关于续聘会计师事务所的议案

　　8、关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　公司独立董事将在本次股东大会上作述职报告。

　　议案具体内容详见公司于2024年4月27披露的《滨化集团股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知》。

　　特此公告。

　　滨化集团股份有限公司董事会

　　2024年4月26日

　　证券代码：601678          股票简称：滨化股份          公告编号：2024-031

　　滨化集团股份有限公司

　　2024年第一季度主要经营数据公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十三号——化工》的相关规定，滨化集团股份有限公司（以下简称“公司”）现将2024年第一季度主要经营数据披露如下（均不含税）：

　　一、主要产品的产量、销量及收入实现情况

　　注：公司环氧丙烷、烧碱等部分产品存在内部自用情况。

　　二、主要产品的价格变动情况

　　单位：元/吨

　　三、主要原材料的价格变动情况

　　单位：元/吨

　　本公告之经营数据未经审计，公司董事会提醒投资者审慎使用上述数据。

　　特此公告。

　　滨化集团股份有限公司董事会

　　2024年4月26日

　　公司代码：601678                        公司简称：滨化股份

　　滨化集团股份有限公司

　　2023年年度报告摘要

　　第一节 重要提示

　　1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 公司全体董事出席董事会会议。

　　4 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　2023年度利润分配预案为：以实施权益分派股权登记日登记的总股本，扣除公司回购专用账户持有的公司股份后的剩余股份为基数（公司通过回购专用账户所持有的本公司股份不参与本次利润分配），向全体股东每10股派发现金红利0.50元（含税）。实际派发现金红利总额将根据股权登记日可参与利润分配的股份数量确定。如在董事会审议通过本次利润分配方案之日起至实施权益分派股权登记日期间公司总股本发生变动，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

　　公司总股本为2,058,036,276股，扣除截至2024年3月31日公司回购专用账户持有的公司股份57,442,326股，以此计算合计拟派发现金红利100,029,697.50元（含税），占2023年度归属上市公司股东净利润的比例为26.11%。2023年度以现金方式回购股份计入现金分红的金额为105,627,237.00元，占2023年度归属上市公司股东净利润的比例为27.57%。故2023年度合计分红金额占2023年度归属上市公司股东净利润的比例为53.68%。

　　第二节 公司基本情况

　　1 公司简介

　　2 报告期公司主要业务简介

　　公司所处行业为化工行业中的氯碱行业。氯碱行业作为基础原材料工业，近年来随着国内经济增速放缓，进入以“产业结构调整、提升行业增长质量”为核心的发展阶段。报告期内，氯碱行业产能产量小幅增长，开工率较为稳定，烧碱市场价格震荡运行，环氧丙烷受产能扩张影响，价格多保持低位小幅震荡运行。

　　报告期内，公司主营业务为有机、无机化工产品的生产、加工与销售，主要产品为烧碱、环氧丙烷等。烧碱广泛应用于轻工、化工、纺织、冶金、医药、石油等行业。公司烧碱产能61万吨，在山东省内位居前列。其中粒碱产能20万吨，是国内最大的粒碱生产商；片碱装置20万吨，在山东省内处于龙头地位。环氧丙烷主要用于生产聚醚多元醇、丙二醇和各类非离子表面活性剂等，其中聚醚多元醇是生产聚氨酯泡沫、保温材料、弹性体、胶粘剂和涂料等的重要原料，主要用途集中在家具、汽车、建筑和工业绝热等领域。公司拥有丰富的环氧丙烷生产经验和客户积累，目前产能达27万吨，商品量居全国前列。公司环氧丙烷装置技术和运行水平在国内氯醇法生产企业中处于领先水平。

　　公司经营模式：

　　（1）采购模式

　　公司根据原材料性质不同，采取不同的采购模式：对于大宗原料采购，公司采用招标、年度框架合作等形式；对于低值易耗物料，公司采用年度招标、询比价及商务谈判形式统一采购，从而节约相关成本；对于其它部分产品则采用代存模式，精简流程。

　　（2）生产模式

　　公司通过本部生产基地和控股子公司组织生产，根据生产经营目标并结合各生产装置运行情况，分解制定每期生产计划，依据市场动态及装置运行状况科学制定生产平衡方案。

　　（3）销售模式

　　公司各类产品以直销为主，经销为辅，全力开拓生产型用户，加强与客户的战略合作，共谋发展。不断优化客户结构以保证生产稳定及利润合理。积极拓展海外客户，加强内外贸联动，增强市场影响力，提高产品利润率。关注客户需求，不断提高客户满意度，提升品牌形象。

　　3 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元  币种：人民币

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用     √不适用

　　4 股东情况

　　4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

　　单位: 股

　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　□适用      √不适用

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　□适用      √不适用

　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用    √不适用

　　5 公司债券情况

　　□适用    √不适用

　　第三节 重要事项

　　1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

　　报告期内公司实现营业收入73.06亿元，较上年减少15.86亿元，同比减少17.84%；实现归属上市公司股东的净利润3.83亿元，较上年减少7.95亿元，同比减少67.49%。

　　主要合并会计报表项目的异常情况及原因的说明

　　1、交易性金融资产

　　2023年12月31日比2022年12月31日减少100.00%，主要原因是本期理财产品全部到期赎回所致。

　　2、应收账款

　　2023年12月31日比2022年12月31日减少31.83%，主要原因是本期销售回款良好，期末欠款减少所致。

　　3、其他流动资产

　　2023年12月31日比2022年12月31日增加75.26%，主要原因是本期工程项目的持续投入和为试运行大额采购原材料导致待抵扣进项税额大额增加。

　　4、长期股权投资

　　2023年12月31日比2022年12月31日增加165.84%，主要原因是本期公司收购子公司锦元新材料所致。

　　5、固定资产

　　2023年12月31日比2022年12月31日增加76.27%，主要原因是公司子公司滨华新材料在建工程项目转固所致。

　　6、其他非流动资产

　　2023年12月31日比2022年12月31日增加76.03%，主要原因是本期预付工程设备款和股权收购款增加所致。

　　7、短期借款

　　2023年12月31日比2022年12月31日增加56.39%，主要原因是本期以票据质押增加借款所致。

　　8、合同负债

　　2023年12月31日比2022年12月31日减少37.86%，主要原因是本期末预收货款减少所致。

　　9、应交税费

　　2023年12月31日比2022年12月31日减少41.78%，主要原因是公司较上年同期实现的税金减少所致。

　　10、其他应付款

　　2023年12月31日比2022年12月31日增加81.94%，主要原因是本期收购锦元新材料带来其他应付款所致。

　　11、长期借款

　　2023年12月31日比2022年12月31日增加107.77%，主要原因是公司本期新增借款所致。

　　12、租赁负债

　　2023年12月31日比2022年12月31日减少81.23%，主要原因是公司本期支付租赁款所致。

　　13、库存股

　　2023年12月31日比2022年12月31日增加45.82%，主要原因是公司本期回购股份所致。

　　14、专项储备

　　2023年12月31日比2022年12月31日减少32.23%，主要原因是公司本期安全费的支出较上年增加所致。

　　15、研发费用

　　2023年度比2022年度增加37.05%，主要原因是公司本期研发投入较上年同期增加所致。

　　16、其他收益

　　2023年度比2022年度减少32.76%，主要原因是本期收到的政府补助减少所致。

　　17、资产减值损失

　　2023年度比2022年度减少55.18%，主要原因是公司本期计提的资产减值损失减少所致。

　　18、资产处置收益

　　2023年度比2022年度增加5,707.49万元，主要原因是公司本期处置长期资产收益增加所致。

　　19、营业外收入

　　2023年度比2022年度增加101.21%，主要原因是公司本期收到的赔偿款增加所致。

　　20、营业外支出

　　2023年度比2022年度增加134.65%，主要原因是公司本期捐赠支出增加所致。

　　21、所得税费用

　　2023年度比2022年度减少75.51%，主要原因是本年经营利润较上年同期下降，所得税费用减少所致。

　　2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

　　□适用      √不适用

　　证券代码：601678               股票简称：滨化股份             公告编号：2024-023

　　滨化集团股份有限公司

　　2023年年度利润分配方案公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 每股分配比例：每股派发现金红利0.05元

　　● 本次利润分配拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本，扣除届时公司回购专用账户持有的公司股份后的剩余股份为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

　　● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

　　一、利润分配方案内容

　　经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，滨化集团股份有限公司（以下简称“公司”）2023年实现归属上市公司股东的净利润为383,109,639.75元，年末可供分配利润为5,247,775,624.44元。经董事会决议，公司本次利润分配方案如下：

　　拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本，扣除公司回购专用账户持有的公司股份后的剩余股份为基数（公司通过回购专用账户所持有的本公司股份不参与本次利润分配），向全体股东每10股派发现金红利0.50元（含税）。实际派发现金红利总额将根据股权登记日可参与利润分配的股份数量确定。如在董事会审议通过本次利润分配方案之日起至实施权益分派股权登记日期间公司总股本发生变动，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

　　公司总股本2,058,036,276股，扣除截至2024年3月31日公司回购专用账户持有的公司股份57,442,326股，以此计算合计拟派发现金红利100,029,697.50元（含税），占2023年度归属上市公司股东净利润的比例为26.11%。2023年度以现金方式回购股份计入现金分红的金额为105,627,237.00元，占2023年度归属上市公司股东净利润的比例为27.57%。故2023年度合计分红金额占2023年度归属上市公司股东净利润的比例为53.68%。

　　本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

　　二、公司履行的决策程序

　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

　　公司于2024年4月25日召开第五届董事会第二十次会议，审议通过了《关于公司2023年度利润分配的预案》，同意本次利润分配方案并同意将该方案提交公司2023年年度股东大会审议。本方案符合公司章程规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。

　　三、相关风险提示

　　1、本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

　　2、本次利润分配方案尚需提交公司2023年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　滨化集团股份有限公司董事会

　　2024年4月26日

　　证券代码：601678               股票简称：滨化股份             公告编号：2024-024

　　滨化集团股份有限公司

　　关于2024年度预计担保事项的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 被担保人名称：山东滨化东瑞化工有限责任公司、山东滨化长悦新材料有限公司、山东滨化海源盐化有限公司、山东滨华新材料有限公司。

　　● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次预计担保额度合计166,000万元；截至本公告日，已实际为其提供的担保余额为351,024.91万元。

　　● 本次担保无反担保

　　● 对外担保逾期的累计数量：0

　　● 公司于2024年4月25日召开的第五届董事会第二十次会议审议通过了《关于2024年度预计担保事项的议案》。该议案尚需提交公司股东大会审议批准。

　　一、担保情况概述

　　（一）担保基本情况

　　为满足公司子公司及参股公司的融资需求，2024年度公司及子公司拟为下列公司提供担保，担保总额度为166,000万元。担保额度的有效期为2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止。上述担保包括长、短期贷款、票据、信用证、融资租赁、保理等融资业务所对应的担保。

　　具体预计提供担保额度如下：

　　资产负债率在70%以上的子公司（含有效期内纳入公司合并报表范围的所有全资/控股子公司，下同）之间担保额度可调剂使用；资产负债率低于70%的子公司之间担保额度可调剂使用。

　　同时提请授权公司或子公司法定代表人在经审议批准的上述担保额度内审批具体金额、担保期限并签署相关担保合同。

　　（二）内部决策程序

　　公司于2024年4月25日召开的第五届董事会第二十次会议审议通过了《关于2024年度预计担保事项的议案》。该议案尚需提交公司股东大会审议批准。

　　二、被担保人基本情况

　　1、山东滨化东瑞化工有限责任公司，法定代表人：李岩山，注册地址：山东省滨州市黄河五路858号，经营范围：一般项目：食品添加剂销售；合成材料制造（不含危险化学品）；橡胶制品制造；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；许可项目：危险废物经营；危险化学品生产；危险化学品经营；食品添加剂生产；消毒剂生产（不含危险化学品）；有毒化学品进出口；货物进出口。注册资本150,000.00万元，公司持有该公司100%股权。2023年资产总额361,782.48万元，负债总额129,957.61万元，流动负债116,414.77万元，资产净额231,824.86万元，营业收入273,407.82万元，净利润25,032.96万元。

　　2、山东滨化长悦新材料有限公司,法定代表人：董红波，注册地址：山东省滨州市沾化区临港产业园大义路与海天大道交叉口，经营范围：一般项目：化工产品销售（不含许可类化工产品）；化工产品生产（不含许可类化工产品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；非食用盐加工；非食用盐销售；海洋服务；工程和技术研究和试验发展。许可项目：水产养殖，危险化学品生产。注册资本10,000.00万元,公司持有该公司100%股权。2023年资产总额15,486.18万元，负债总额5,017.58万元，流动负债5,017.58万元，资产净额10,468.60万元，营业收入4,015.91万元，净利润733.22万元。

　　3、山东滨化海源盐化有限公司，法定代表人：吴伟，注册地址：山东省滨州市沾化区临港产业园大义路与海天大道交叉口，经营范围：工业盐、溴素生产销售；养殖。注册资本10,000.00万元，公司持有该公司100%股权。2023年资产总额55,345.87万元，负债总额7,773.35万元，流动负债6,333.51万元，资产净额47,572.52万元，营业收入19,529.33万元，净利润7,930.76万元。

　　4、山东滨华新材料有限公司，法定代表人：刘洪安，注册地址：山东省滨州北海经济开发区北海大街1567号。经营范围：一般项目：化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售；新材料技术研发；新材料技术推广服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程和技术研究和试验发展；货物进出口；技术进出口；煤炭及制品销售。许可项目：热力生产和供应；移动式压力容器/气瓶充装；海关监管货物仓储服务（不含危险化学品、危险货物）；危险化学品经营。注册资本370,000万元。2023年资产总额926,178.12万元，负债总额568,010.69万元，流动负债336,880.13万元，资产净额358,167.43万元，营业收入58,268.20万元，净利润-3,384.92万元。

　　三、担保协议的主要内容

　　目前，公司本次预计担保额度内的相关担保协议尚未签订。公司将在具体发生担保事项时，授权公司法定代表人签署相关担保文件，并根据中国证监会及上海证券交易所的相关规定进行披露。

　　四、董事会意见

　　公司董事会结合上述公司的经营情况、资信状况，认为本次担保不存在重大风险，担保对象具有足够偿还债务的能力，同意对上述公司在担保额度内进行担保。

　　五、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额

　　截至本公告披露日，公司及公司控股子公司的对外担保总额为354,845.71万元，公司对控股子公司提供的担保总额为351,024.91万元，分别占上市公司最近一期经审计净资产的比例为31.10%和30.77%。

　　不存在逾期担保的情况。

　　特此公告。

　　滨化集团股份有限公司董事会

　　2024年4月26日

　　证券代码：601678          股票简称：滨化股份             公告编号：2024-025

　　滨化集团股份有限公司

　　关于2024年度日常关联交易预计的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 公司第五届董事会第二十次会议已审议通过《关于2024年度日常关联交易预计的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。

　　● 《关于2024年度日常关联交易预计的议案》所涉关联交易为公司正常生产经营行为，以市场价格为定价标准，不会对关联方形成较大的依赖，不会对公司的持续经营能力产生不良影响。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易履行的审议程序

　　2024年4月19日，公司召开2024年第二次独立董事专门会议，全票审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》。

　　2024年4月25日，公司召开第五届董事会第二十次会议，审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》，有关关联董事已回避表决，具体请见公司于2024年4月27日披露的董事会会议决议公告。上述议案尚需提交股东大会批准，有关关联股东将在股东大会上对相关议案回避表决。

　　（二）2023年度日常关联交易的预计和执行情况

　　公司2022年年度股东大会审议通过了关于2023年度预计关联交易的议案。

　　2023年度日常关联交易执行情况如下：

　　（三）2024年度日常关联交易预计金额和类别

　　在2024年日常关联交易预计总额312,121,901.19元之内，具体关联交易金额，公司可根据实际情况在不同关联方（含新增）及交易内容之间进行调剂。

　　二、关联方介绍和关联关系

　　（一）关联方的基本情况

　　1、中海沥青股份有限公司

　　企业类型：股份有限公司

　　法定代表人：周雨泽

　　住址：山东省滨州市滨城区黄河五路871号

　　注册资本：2.8亿元人民币

　　经营范围：石油加工

　　2023年资产总额349,097.27万元，负债总额131,527.16万元，净资产217,570.11万元，营业收入1,746,924.77万元，净利润39,340.70万元。

　　2、山东滨化投资有限公司

　　企业类型：有限责任公司

　　法定代表人：李刚

　　注册资本：5000万元

　　住址：山东省滨州市经济开发区黄河十二路599号

　　经营范围：创业投资业务；代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资业务；创业投资咨询业务；为创业企业提供创业管理服务业务；参与设立投资企业与创业投资管理顾问机构；企业管理服务；教育信息咨询；企业文化策划、咨询；音像制品策划及制作；会议展览服务。

　　2023年资产总额1,107,813,507.92万元，负债总额526,344,667.85万元，净资产581,468,840.07万元，营业收入249,415.09万元，净利润-289,409,623.21万元。

　　3、滨州临港产业园有限公司

　　企业类型：其他有限责任公司

　　法定代表人：门振

　　住址：山东省滨州市北海经济开发区北海大街1567号

　　注册资本：2449万元

　　经营范围：建设工程施工；污水处理及其再生利用。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：园区管理服务；土地使用权租赁；土地调查评估服务；化工产品销售（不含许可类化工产品）；工程管理服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；企业管理咨询；小微型客车租赁经营服务；水环境污染防治服务。

　　2023年资产总额22,455.74万元，负债总额22,061.71万元，净资产394.03万元，营业收入0万元，净利润-397.92万元。

　　4、山东鲁北企业集团总公司

　　企业类型：其他有限责任公司

　　法定代表人：吕天宝

　　住址：无棣县埕口镇东侧

　　注册资本：169,630.84万元

　　经营范围：氧气、氮气、乙炔加工、零售（仅限水泥厂分公司经营）；复合肥料、编织袋加工、零售；水泥、建材、涂料、工业盐零售；化肥、铝土矿、钛矿、氢氧化铝、4A沸石、钛白粉、氧化铝、偏铝酸钠、聚合氯化铝批发、零售；热力供应；电力物资供应；售电及运行维护；煤炭销售；餐饮；住宿（仅限分支机构经营）；土木工程；建筑工程设计；备案范围内的进出口业务。

　　2023年资产总额1,781,791.46万元，负债总额1,276,691.08万元，净资产505,100.38万元，营业收入1,006,027.60万元，净利润9,931.09万元。（以上财务数据未经审计）

　　5、华纺股份有限公司

　　企业类型：股份有限公司

　　法定代表人：盛守祥

　　住址：山东省滨州市滨城区东海一路118号

　　注册资本：62,981.97万元

　　经营范围：热力的生产、销售；电力的生产、销售（以上项目有效期限以许可证为准）。棉、化纤纺织及印染精加工,棉及化纤制品、服装、服饰、家用纺织制成品、非织造布、一般劳动防护用品、特种劳动防护用品、第一类医疗器械、第二类医疗器械、第三类医疗器械、染料和印染助剂（不含危险化学品）的生产、加工、销售；棉花收购、销售;新产品的技术开发、技术咨询服务及技术转让；机电设备、煤渣、煤灰的销售；仓储；进出口业务；混凝土砌块及粉煤灰砖的生产与销售。

　　2022年资产总额373,870.92万元，负债总额247,115.74万元，净资产126,755.18万元，营业收入348,873.12万元，净利润-8,642.01万元。

　　6、山东渤海湾港港华码头有限公司

　　企业类型：其他有限责任公司

　　法定代表人：赵洋

　　住址：山东省滨州北海经济开发区经十七路7号

　　注册资本：8,000万元

　　经营范围：港口经营；各类工程建设活动；特种设备安装改造修理；货物进出口；报关业务；海关监管货物仓储服务（不含危险化学品）；进出口代理；技术进出口；保税物流中心经营；出口监管仓库经营；成品油零售（不含危险化学品）；检验检测服务；道路货物运输（网络货运）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：港口理货；港口货物装卸搬运活动；工程管理服务；国内货物运输代理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；国际船舶代理；国内船舶代理；销售代理；贸易经纪；机械设备租赁；道路货物运输站经营；计量服务；供应链管理服务；国际货物运输代理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；国内贸易代理；互联网销售（除销售需要许可的商品）。

　　2023年资产总额28,662.84万元，负债总额20,662.84万元，净资产8,000万元，营业收入0万元，净利润0万元。

　　7、洛阳宏联新材料科技有限公司

　　企业类型：其他有限责任公司

　　法定代表人：滕祖光

　　住址：河南省洛阳市孟津区白鹤镇先进制造业开发区焦柳大道107号

　　注册资本：25,000万元

　　经营范围：新材料技术推广服务；石油制品制造（不含危险化学品）；石油制品销售（不含危险化学品）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

　　2023年资产总额44,998.17万元，负债总额19,984.83万元，净资产25,013.35万元，营业收入3,429.71万元，净利润13.35万元。

　　（二）与上市公司的关联关系

　　董事于江、刘洪安担任中海沥青股份有限公司董事；董事于江、任元滨担任山东滨化投资有限公司或下属企业董事，董事张忠正过去12个月内曾任山东滨化投资有限公司董事；董事于江担任山东鲁北企业集团总公司、洛阳宏联新材料科技有限公司董事；董事刘洪安担任山东渤海湾港港华码头有限公司董事，过去12个月内曾任滨州临港产业园有限公司董事；已离任董事苏德民过去12个月内曾任华纺股份有限公司董事。

　　（三）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

　　前期同类关联交易执行情况良好，支付等履约能力正常，未发生违约情形。

　　三、关联交易主要内容和定价政策

　　以上关联交易为公司正常生产经营行为，主要为销售产品、采购原材料及提供劳务、租赁等日常交易事项。定价政策：有政府定价或政府指导价的，按上述价格交易；无政府指导价的，根据货物的市场价格交易；无可参考的市场价格的，原则上按照实际成本加合理的利润确定。公司已与上述关联方或其下属单位签署了相关协议，对于尚未签署的协议或2024年度内即将到期的协议，将授权公司法定代表人或其授权的其他人进行签署或续签。

　　四、交易目的及交易对上市公司的影响

　　1、交易的必要性、持续性：上述关联交易旨在实现公司与各关联方之间的资源优势互补，有利于公司降低采购成本和拓宽货物的销售渠道，具有必要性和持续性。

　　2、关联交易公允性：关联交易价格采用公允的定价原则，符合公平、公正、公开的原则，不存在损害非关联股东和上市公司利益的情形。

　　3、关联交易对公司独立性的影响：上述关联交易占同类交易金额或公司营业收入的比例较小，不会对公司的独立性产生重大影响。

　　五、审议程序

　　本议案相关关联董事、关联监事已回避表决，由其他非关联董事、非关联监事审议表决通过，并将提交公司2023年年度股东大会审议。

　　特此公告。

　　滨化集团股份有限公司董事会

　　2024年4月26日

　　证券代码：601678          股票简称：滨化股份        公告编号：2024-027

　　滨化集团股份有限公司

　　续聘会计师事务所公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 拟聘任的会计师事务所名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）

　　2024年4月25日，滨化集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开第五届董事会第二十次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）为公司2024年度财务报告及内部控制审计机构，聘期一年。

　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1、基本信息

　　天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）创立于1988年12月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构。

　　天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域，组织形式为特殊普通合伙。

　　天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格，取得金融审计资格，取得会计司法鉴定业务资格，以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实行资质管理的最高执业资质的会计师事务所之一，并在美国PCAOB注册。天职国际过去二十多年一直从事证券服务业务。

　　截止2022年12月31日，天职国际合伙人85人，注册会计师1061人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师347人。

　　天职国际2022年度经审计的收入总额31.22亿元，审计业务收入25.18亿元,证券业务收入12.03亿元。2022年度上市公司审计客户248家，主要行业包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、批发和零售业、交通运输、仓储和邮政业等，上市公司审计收费总额3.19亿元，本公司同行业上市公司审计客户152家。

　　2、投资者保护能力

　　天职国际按照相关法律法规在以前年度已累计计提足额的职业风险基金，已计提的职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额不低于2亿元。职业风险基金计提以及职业保险购买符合相关规定。近三年（2021年度、2022年度、2023年度、2024年初至今，下同），天职国际不存在因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

　　3、诚信记录

　　天职国际近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施8次、自律监管措施1次和纪律处分0次。从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施8次，涉及人员24名，不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施的情形。

　　（二）项目信息

　　1.基本信息

　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人基本信息如下：

　　项目合伙人及签字注册会计师1：张居忠，1996年成为注册会计师，2000年开始从事上市公司审计，2007年开始在该所执业，2023年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告18家，近三年复核上市公司审计报告3家。

　　项目合伙人及签字注册会计师2：朱广超，2014年成为注册会计师，2008年开始从事上市公司审计，2014年开始在该所执业。2023年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告7家，近三年复核上市公司审计报告1家。

　　项目合伙人及签字注册会计师3：李效辉，2017年成为注册会计师，2012年开始从事上市公司审计，2017年开始在该所执业，2023年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告4家，近三年复核上市公司审计报告0家。

　　项目质量控制复核人：周春阳，2005年成为注册会计师，2006年开始从事上市公司审计，2011年开始在该所执业，2023年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告7家，近三年复核上市公司审计报告3家。

　　2.诚信记录

　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

　　3.独立性

　　天职国际及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情形。

　　4.审计收费

　　天职国际为本公司提供的2023年度审计费用共计人民币168万元（其中：年报审计费用128万元，内部控制审计费用40万元）。上述审计费用已经公司2023年第四次临时股东大会审议通过。2024年度审计费用将根据公司的业务规模、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素综合考虑，经双方协商后确定，并履行相关决策程序。

　　二、拟续聘会计师事务所履行的程序

　　（一）审计委员会的履职情况

　　2024年4月19日，公司董事会审计委员会召开2024年第二次会议，以全票同意的表决结果审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。审计委员会对天职国际的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，认为天职国际具备相关资质并具有较强的专业能力和投资者保护能力，无影响其执业的诚信记录，其在对公司2023年度财务报告及内部控制进行审计的过程中，勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表了独立审计意见，较好地完成了相关审计工作。提议续聘天职国际作为公司2024年度财务报告及内部控制审计机构，聘期一年，并将续聘事项提交公司董事会审议。

　　（二）董事会的审议和表决情况

　　2024年4月25日，公司召开第五届董事会第二十次会议，以全票同意的表决结果审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘天职国际为公司2024年度财务报告及内部控制审计机构，聘期一年。

　　（三）生效日期

　　本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　滨化集团股份有限公司董事会

　　2024年4月26日