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广东世运电路科技股份有限公司 关于开立账户及使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告

  证券代码:603920         证券简称:世运电路        公告编号:2024-038

  转债代码:113619         转债简称:世运转债

  

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  ● 广东世运电路科技股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”) 于 2024 年 4月1 日召开了第四届董事会第二十次会议和第四届监事会第十七次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司使用最高不超过人民币150,000万元的暂时闲置募集资金购买期限不超过12个月的安全性高、流动性好、保本型约定存款或理财产品。公司保荐机构、独立董事及监事会均对该议案发表了明确的同意意见。具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司其他指定信息披露媒体披露的《世运电路关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号 2024-015)。

  一、公司开立闲置募集资金现金管理专用结算账户的情况

  为提高资金使用效率,在不影响募集资金项目建设和正常经营的情况下,公 司合理利用部分闲置募集资金进行现金管理,增加资金收益,为公司及股东获取 更多的投资回报。公司近日开立了如下结算账户,用于暂时闲置募集资金现金管理用途。账户具体信息如下:

  

  注:上述中信证券,全称为中信证券股份有限公司;广发证券,全称为广发证券股份有限公司,下同。

  根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022修订)》等相关法律法规及《广东世运电路科技股份有限公司募集资金管理制度》的规定,上述专户仅用于募集资金购买理财产品专用结算,不会存放非募集资金或者用作其他用途。

  二、本次公司使用闲置募集资金购买理财产品的情况

  

  

  

  注:公司与上述受托方不存在关联关系。

  三、风险控制措施

  1、公司将严格遵守审慎投资原则,投资期限不超过一年(含一年)的保本型投资产品。

  2、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。

  3、公司财务必须建立台账对短期理财产品进行管理,建立健全完整的会计账目,做好资金使用的账务核算工作。

  4、公司内部审计部门对资金使用情况进行日常监督,并定期对相关投资产品进行全面检查。

  5、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以

  聘请专业机构进行审计。

  四、对公司的影响

  公司使用闲置募集资金进行现金管理是在确保不影响募集资金安全、不改变募集资金用途和募投项目资金使用进度安排的前提下实施的,有利于提高公司的投资收益及资金使用效率,不会影响公司主营业务发展及募投项目的实施。通过进行适度的现金管理,可以提高募集资金使用效率,获得一定的投资收益,为股东获取更多的投资回报。

  五、公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况

  截至本公告披露日,公司使用闲置募集资金进行现金管理尚未到期余额为人民币124,000万元(含本次),无到期赎回的理财产品。

  六、备查文件

  1、三方存管协议;

  2、保本收益凭证理财产品合约。

  特此公告

  广东世运电路科技股份有限公司董事会

  2024年4月27日

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