北京宝兰德软件股份有限公司 第三届董事会第二十九次会议决议公告

　　证券代码：688058          证券简称：宝兰德        公告编号：2024-028

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　北京宝兰德软件股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十九次会议通知于2024年4月16日发出，会议于2024年4月26日在北京市西城区北三环中路29号院3号楼茅台大厦28层会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开，本次会议应出席会议董事7人，实际出席会议董事7人。本次会议由公司董事长易存道主持，公司全体监事、高级管理人员列席了会议，本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事投票表决，审议通过了如下议案：

　　（一）审议通过《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北京宝兰德软件股份有限公司2023年年度报告》及《北京宝兰德软件股份有限公司2023年年度报告摘要》。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票，一致通过该项议案。

　　此议案尚需提交股东大会审议。

　　（二）审议通过《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》

　　2023年度，公司董事会认真履行《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》赋予的职责，按照公司《董事会议事规则》的要求，本着对全体股东负责的精神，严格执行股东大会决议，积极推进董事会各项决议实施，不断规范公司法人治理结构，恪尽职守、勤勉尽责，有效地保障了公司和全体股东的利益，积极有效地发挥了董事会的作用。

　　表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票，一致通过该项议案。

　　此议案尚需提交股东大会审议。

　　（三）审议通过《关于公司2023年度总经理工作报告的议案》

　　在过去的2023年，公司管理团队在董事会的领导下，严格执行《公司法》《证券法》等法律、法规，以及《公司章程》等的规定，本着对公司及公司全体股东高度负责的初衷，勤勉尽责，带领公司全体员工大力发展主营业务、快速开拓市场、不断优化内部管理体系、加强风险控制力度，各项工作有序开展。在这一年里，公司脚踏实地，积极进取，综合实力稳健提升。

　　表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票，一致通过该项议案。

　　（四）审议通过《关于公司2023年度财务决算报告的议案》

　　2023年度，公司营业收入较上年同期增加5,766.24万元，同比增长23.28%，主要系报告期内，公司在深耕传统优势领域的同时，不断开拓创新，挖掘新的行业客户需求和业务机会，提升核心竞争力和盈利能力。报告期内，政府、金融等行业占有率均有大幅增长，电信行业稳步增长，其他行业营业收入快速增长；其中，政府行业营业收入比2022年度增长29.21%，金融行业营业收入比2022年度增长30.77%，电信行业营业收入比2022年度增长9.09%，其他行业营业收入比2022年度增长368.34%。公司市场占有率及竞争力进一步提升。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票，一致通过该项议案。

　　此议案尚需提交股东大会审议。

　　（五）审议通过《关于公司2023年年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》

　　公司拟向全体股东每10股派发现金红利2.6元（含税），截至2024年3月31日，公司总股本56,000,000股，扣除公司回购专用证券账户中股份数1,792,814股后的公司股本54,207,186股为基数，以此计算合计拟派发现金红利人民币14,093,868.36元（含税），占公司2023年度归属于上市公司股东的净利润的97.07%。公司拟以资本公积金向全体股东每10股转增4股，截至2024年3月31日，公司总股本56,000,000股，扣除公司回购专用证券账户中股份数1,792,814股后的公司股本54,207,186股为基数以此计算合计转增21,682,874股，转增后公司总股本增加至77,682,874股。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北京宝兰德软件股份有限公司2023年年度利润分配及资本公积金转增股本方案公告》（公告编号：2024-032）。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票，一致通过该项议案。

　　此议案尚需提交股东大会审议。

　　（六）审议通过《关于公司2024年度财务预算报告的议案》

　　根据2024年度公司战略目标、生产经营和市场拓展计划，在考虑经济环境、市场竞争等多种不确定因素的基础上，公司将紧抓机遇，拓展市场，加强管理与成本控制，保持2024年营业收入、净利润持续稳步增长。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票，一致通过该项议案。

　　此议案尚需提交股东大会审议。

　　（七）审议通过《关于公司2024年度董事薪酬与津贴的议案》

　　本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

　　全体董事作为关联方回避表决，将该议案内容提交公司2023年年度股东大会审议。

　　（八）审议通过《关于公司2024年度高级管理人员薪酬的议案》

　　本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

　　董事那中鸿、史晓丽作为关联董事回避本次表决，由其他非关联董事进行投票表决。

　　表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票，一致通过该项议案。

　　（九）审议通过《关于公司2023年度内部控制评价报告的议案》

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北京宝兰德软件股份有限公司2023年度内部控制评价报告》。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票，一致通过该项议案。

　　（十）审议通过《关于公司2023年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北京宝兰德软件股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2024-031）。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票，一致通过该项议案。

　　（十一）审议通过《关于公司独立董事2023年度述职报告的议案》

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北京宝兰德软件股份有限公司独立董事2023年度述职报告（唐秋英）》《北京宝兰德软件股份有限公司独立董事2023年度述职报告（冉来明）》《北京宝兰德软件股份有限公司独立董事2023年度述职报告（张伟）》。

　　表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票，一致通过该项议案。

　　此议案尚需提交股东大会审议。

　　（十二）审议通过《关于公司2023年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北京宝兰德软件股份有限公司2023年度董事会审计委员会履职情况报告》。

　　表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票，一致通过该项议案。

　　（十三）审议通过《关于<审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告>的议案》

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北京宝兰德软件股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票，一致通过该项议案。

　　（十四）审议通过《关于<会计师事务所履职情况评估报告>的议案》

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北京宝兰德软件股份有限公司2023年度对会计师事务所履职情况评估报告》。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票，一致通过该项议案。

　　（十五）审议通过《关于公司2024年第一季度报告的议案》

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北京宝兰德软件股份有限公司2024年第一季度报告》。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票，一致通过该项议案。

　　（十六）审议通过《关于作废2020年、2021年、2023年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》

　　根据《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司2020年限制性股票激励计划（草案）》《公司2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法》《公司2021年限制性股票激励计划（草案）》《公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》《公司2023年限制性股票激励计划（草案）》《公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关规定和公司2020年第三次临时股东大会、2022年第一次临时股东大会、2022年年度股东大会的授权，董事会同意作废部分已授予但尚未归属的限制性股票共计61.8448万股。

　　具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《北京宝兰德软件股份有限公司关于作废2020年、2021年、2023年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的公告》（公告编号：2024-036）。

　　本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

　　表决结果：赞成4票，反对0票，弃权0票，一致通过该项议案。

　　关联董事易存道、易存之、那中鸿对此议案已回避表决。

　　（十七）审议通过《关于2023年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就的议案》

　　董事会认为《公司2023年限制性股票激励计划（草案）》规定的第一个归属期归属条件已经成就，根据公司2022年年度股东大会的授权，董事会同意公司按照2023年限制性股票激励计划的相关规定为符合条件的6名激励对象办理3.4648万股限制性股票归属事宜。

　　具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《北京宝兰德软件股份有限公司关于2023年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就的公告》（公告编号：2024-037）。

　　本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

　　表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票，一致通过该项议案。

　　关联董事那中鸿对此议案已回避表决。

　　（十八）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于修订<公司章程>、修订并制定部分内控制度的公告》（公告编号：2024-038）。

　　表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票，一致通过该项议案。

　　此议案尚需提交股东大会审议。

　　（十九）审议通过《关于制定及修订公司部分内控制度的议案》

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于修订<公司章程>、修订并制定部分内控制度的公告》（公告编号：2024-038）。

　　其中，《会计师事务所选聘制度》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《关联交易管理制度》《募集资金管理制度》经本次会议审议通过以后，需提交公司股东大会审议，其余制度均在本次董事会审议通过后生效。

　　表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票，一致通过该项议案。

　　（二十）审议通过《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关关于续聘公司2024年度审计机构的公告》（公告编号：2024-035）。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票，一致通过该项议案。

　　此议案尚需提交股东大会审议。

　　（二十一）审议通过《关于提请公司股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于提请公司股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的公告》（公告编号：2024-039）。

　　表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票，一致通过该项议案。

　　此议案尚需提交股东大会审议。

　　（二十二）审议通过《关于提请召开公司2023年年度股东大会的议案》

　　公司将于2024年5月20日召开2023年年度股东大会。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北京宝兰德软件股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知》（公告编号：2024-030）。

　　表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票，一致通过该项议案。

　　特此公告。

　　北京宝兰德软件股份有限公司董事会

　　2024年4月27日

　　证券代码：688058          证券简称：宝兰德         公告编号：2024-029

　　北京宝兰德软件股份有限公司

　　第三届监事会第二十二次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、 监事会会议召开情况

　　北京宝兰德软件股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十二次会议通知于2024年4月16日发出，会议于2024年4月26日在北京市西城区北三环中路29号院3号楼茅台大厦28层会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议由监事会主席辛万江主持，应出席会议监事3人，实际出席会议监事3人。

　　本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　经与会监事投票表决，审议通过了如下议案：

　　（一）审议通过《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》

　　经审议，公司监事会认为：公司编制和审议2023年年度报告的程序符合法律、法规及上海证券交易所的规定；报告内容真实、准确、完整地反映了公司2023年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，报告的内容和格式符合上海证券交易所的各项规定。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北京宝兰德软件股份有限公司2023年年度报告》及《北京宝兰德软件股份有限公司2023年年度报告摘要》。

　　表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，一致通过该项议案。

　　此议案尚需提交股东大会审议。

　　（二）审议通过《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》

　　2023年度，监事会严格依据《公司法》《公司章程》所赋予的职责，本着对全体股东负责的态度，持续完善现代企业制度，健全法人治理结构，提高公司治理水平。报告期内，公司共召开6次监事会，每次会议的召开程序都符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，召开的会议合法、有效。

　　表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，一致通过该项议案。

　　此议案尚需提交股东大会审议。

　　（三）审议通过《关于公司2023年度财务决算报告的议案》

　　2023年度，公司营业收入较上年同期增加5,766.24万元，同比增长23.28%，主要系报告期内，公司在深耕传统优势领域的同时，不断开拓创新，挖掘新的行业客户需求和业务机会，提升核心竞争力和盈利能力。报告期内，政府、金融等行业占有率均有大幅增长，电信行业稳步增长，其他行业营业收入快速增长；其中，政府行业营业收入比2022年度增长29.21%，金融行业营业收入比2022年度增长30.77%，电信行业营业收入比2022年度增长9.09%，其他行业营业收入比2022年度增长368.34%。公司市场占有率及竞争力进一步提升。

　　表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，一致通过该项议案。

　　此议案尚需提交股东大会审议。

　　（四）审议通过《关于公司2023年年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》

　　公司拟向全体股东每10股派发现金红利2.6元（含税），截至2024年3月31日，公司总股本56,000,000股，扣除公司回购专用证券账户中股份数1,792,814股后的公司股本54,207,186股为基数，以此计算合计拟派发现金红利人民币14,093,868.36元（含税），占公司2023年度归属于上市公司股东的净利润的97.07%。公司拟以资本公积金向全体股东每10股转增4股，截至2024年3月31日，公司总股本56,000,000股，扣除公司回购专用证券账户中股份数1,792,814股后的公司股本54,207,186股为基数以此计算合计转增21,682,874股，转增后公司总股本增加至77,682,874股。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北京宝兰德软件股份有限公司2023年年度利润分配及资本公积金转增股本方案公告》（公告编号：2024-032）。

　　表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，一致通过该项议案。

　　此议案尚需提交股东大会审议。

　　（五）审议通过《关于公司2024年度财务预算报告的议案》

　　根据2024年度公司战略目标、生产经营和市场拓展计划，在考虑经济环境、市场竞争等多种不确定因素的基础上，公司将紧抓机遇，拓展市场，加强管理与成本控制，保持2024年营业收入、净利润持续稳步增长。

　　表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，一致通过该项议案。

　　此议案尚需提交股东大会审议。

　　（六）审议通过《关于公司2024年度监事薪酬与津贴的议案》

　　全体监事作为关联方回避表决，将该议案内容提交公司2023年年度股东大会审议。

　　此议案尚需提交股东大会审议。

　　（七）审议通过《关于公司2023年度内部控制评价报告的议案》

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北京宝兰德软件股份有限公司2023年度内部控制评价报告》。

　　表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，一致通过该项议案。

　　（八）审议通过《关于公司2023年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北京宝兰德软件股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2024-031）。

　　表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，一致通过该项议案。

　　（九）审议通过《关于公司2024年第一季度报告的议案》

　　经审议，监事会认为：公司编制和审议2024年第一季度报告的程序符合法律、法规及上海证券交易所的规定；报告内容真实、准确、完整地反映了公司2024年第一季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，报告的内容和格式符合上海证券交易所的各项规定。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北京宝兰德软件股份有限公司2024年第一季度报告》。

　　表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，一致通过该项议案。

　　（十）审议通过《关于作废2020年、2021年、2023年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》

　　经审核，监事会认为，公司本次部分限制性股票的作废符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司股权激励管理办法》以及《公司2020年限制性股票激励计划（草案）》《公司2021年限制性股票激励计划（草案）》《公司2023年限制性股票激励计划（草案）》中的相关规定，不存在损害股东利益的情况，监事会同意公司作废部分已授予但尚未归属的限制性股票。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北京宝兰德软件股份有限公司关于作废2020年、2021年、2023年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的公告》（公告编号：2024-036）。

　　表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，一致通过该项议案。

　　（十一）审议通过《关于2023年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就的议案》

　　公司监事会对本次可归属的激励对象名单及归属事项进行核查后，认为：本次拟归属的激励对象符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件，符合《公司2023年限制性股票激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为公司本激励计划激励对象的主体资格合法、有效，激励对象获授第二类限制性股票的归属条件已符合归属条件，同意公司为6名激励对象办理3.4648万股限制性股票归属事宜。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北京宝兰德软件股份有限公司关于2023年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就的公告》（公告编号：2024-037）。

　　表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，一致通过该项议案。

　　（十二）审议通过《关于修订监事会议事规则的议案》

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北京宝兰德软件股份有限公司监事会议事规则》。

　　此议案尚需提交股东大会审议。

　　特此公告。

　　北京宝兰德软件股份有限公司监事会

　　2024年4月27日

　　证券代码：688058           证券简称：宝兰德        公告编号：2024-031

　　北京宝兰德软件股份有限公司

　　2023年度募集资金存放与使用情况专项报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、募集资金基本情况

　　（一）实际募集资金金额、资金到账时间

　　根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于2019年9月29日出具的《关于同意北京宝兰德软件股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2019]1799号），北京宝兰德软件股份有限公司（以下简称“公司”或“宝兰德”）获准向社会公开发行人民币普通股1,000.00万股，每股发行价格为人民币79.30元，公司共募集资金总额为人民币79,300.00万元，扣除总发行费用人民币8,296.96万元（不含增值税）后，公司本次募集资金净额为71,003.04万元。上述募集资金到位情况经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2019〕1-154号）。

　　（二）本年度使用金额及结余情况

　　2023年度，公司实际使用募集资金901.38万元，2023年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为687.38万元；累计已使用募集资金22,166.95万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为4,873.08万元，累计已转出募集资金永久补充流动资金39,569.09万元（其中：项目结余转出7,569.09万元），截至2023年12月31日，公司募集资金专户实际结余募集资金14,140.08万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。

　　二、募集资金管理情况

　　（一）募集资金管理情况

　　为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定，结合公司实际情况，制定了《北京宝兰德软件股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，上述募集资金公司（含子公司）已全部存放于募集资金专户管理，并与保荐机构东兴证券、存放募集资金的银行签署了募集资金专户存储三方/四方监管协议，公司（含子公司）在使用募集资金时已经严格遵照履行。

　　（二）募集资金专户存储情况

　　截至2023年12月31日，本公司有2个募集资金专户和2个结构性存款账户、募集资金存放情况如下：

　　注：长沙宝兰德募集资金专户和苏州宝兰德募集资金专户分别于2023年8月2日和2023年8月30日销户。

　　三、本年度募集资金的实际使用情况

　　（一）募投项目的资金使用情况

　　本公司2023年度募集资金实际使用情况对照表详见本报告“附件 1 募集资金使用情况对照表”。

　　（二）募集资金的先期投入及置换情况

　　报告期内，公司未发生项目先前投入及置换。

　　（三）对暂时闲置募集资金的现金管理情况

　　为提高募集资金使用效率，合理利用部分闲置募集资金，2022年9月27日，公司召开第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币3.2亿元（包含本数）的暂时闲置募集资金在确保不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单、收益凭证等），在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。董事会授权董事长行使该项决策权及签署相关法律文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。公司独立董事对上述事项发表了明确同意的独立意见，东兴证券股份有限公司出具了明确同意的核查意见。具体内容详见公司2022年9月28日披露于上海证券交所（www.sse.com.cn）的《北京宝兰德软件股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-073）。

　　2023年9月22日，公司召开第三届董事会第二十三次次会议、第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币1.3亿元（包含本数）的暂时闲置募集资金在确保不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单、收益凭证等），在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。董事会授权董事长行使该项决策权及签署相关法律文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。公司独立董事对上述事项发表了明确同意的独立意见，东兴证券股份有限公司出具了明确同意的核查意见。具体内容详见公司2023年9月23日披露于上海证券交所（www.sse.com.cn）的《北京宝兰德软件股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-051）。

　　报告期内，公司购买和到期赎回全部进行现金管理的闲置募集资金情况如下：

　　单位：万元

　　（四）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

　　公司技术研究中心项目和营销服务平台建设项目无法单独核算效益。技术研究中心项目具体内容为：建立多功能技术研究平台，进行新技术的研究，为企业提供技术支持，提高企业技术人才储备。营销服务平台建设项目具体内容为：新建和设计扩建营销网络，增加公司销售覆盖范围和技术支持力度，达到开拓市场的目的。这两个项目影响公司的整体盈利能力，企业整体盈利能力的变动往往由多个因素导致，故无法单独核算收益。

　　（五）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

　　截至2023年12月31日，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

　　（六）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

　　（七）使用超募资金永久补充流动资金的情况

　　为进一步提高募集资金使用效率，提升公司盈利能力，公司于2023年5月22日召开第三届董事会第二十次会议及第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金人民币1.2亿元用于永久补充流动资金，本次使用部分超募资金永久补充流动资金不会影响投资项目建设的资金需求，公司承诺在补充流动资金后的十二个月内不进行高风险投资以及为控股子公司以外的对象提供财务资助。本次使用部分超募资金永久补充流动资金计人民币1.2亿元，占超募资金的比例28.19%，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》关于“上市公司实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部分可用于永久补充流动资金和归还银行借款，每十二个月内累计金额不得超过超募资金总额的百分之三十”相关规定。上述事项已由2023年6月8日召开的2023年第一次临时股东大会审议通过。

　　公司独立董事对上述事项发表了明确同意的独立意见，东兴证券股份有限公司出具了明确同意的核查意见。具体内容详见公司2023年5月24日披露于上海证券交所（www.sse.com.cn）的《北京宝兰德软件股份有限公司关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2023-033）。

　　截至2023年末，公司在该项授权下由募集资金账户转出到一般账户补充流动资金款项为12,000.00万元。

　　截至2023年末，公司使用部分超募资金永久补充流动资金累计为32,000.00万元。

　　（八）节余募集资金使用情况

　　公司于2022年11月30日召开第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司募集资金投资项目“软件开发项目”结项并将节余募集资金用于永久补充公司流动资金。公司独立董事对上述事项发表了明确同意的独立意见，东兴证券股份有限公司出具了明确同意的核查意见。具体内容详见公司2022年12月2日披露于上海证券交所（www.sse.com.cn）的 《北京宝兰德软件股份有限公司关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2022-083）。截至2022年12月31日，已转出节余募集资金金额781.96万元，2023年度转出节余募集资金4,812.30万元，截至2023年4月11日，已全部转出节余金额5,594.26万元。

　　公司于2023年6月25日召开第三届董事会第二十一次会议和第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司募集资金投资项目“技术研究中心项目”结项并将节余募集资金用于永久补充公司流动资金。公司独立董事对上述事项发表了明确同意的独立意见，东兴证券股份有限公司出具了明确同意的核查意见。具体内容详见公司2023年6月26日披露于上海证券交所（www.sse.com.cn）的 《北京宝兰德软件股份有限公司关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2023-041）。2023年7月12日已全部转出节余金额1,367.14万元。

　　（九）募集资金使用的其他情况。

　　报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。

　　四、变更募投项目的资金使用情况

　　报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　报告期内，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

　　六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

　　会计师事务所认为：宝兰德公司管理层编制的2023年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2023年12月修订）》（上证发〔2023〕194号）的规定，如实反映了宝兰德公司募集资金2023年度实际存放与使用情况。

　　七、保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

　　经核查，保荐机构认为：

　　2023年度，宝兰德严格执行了募集资金专户存储制度，有效地执行了三方/四方监管协议，已披露的相关信息及时、真实、准确、完整，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违反《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》及《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和公司《募集资金管理办法》等法律法规和制度文件的规定的情况。

　　特此公告。

　　北京宝兰德软件股份有限公司董事会

　　2024年4月27日

　　附件1

　　募集资金使用情况对照表

　　2023年度

　　编制单位：北京宝兰德软件股份有限公司单位：人民币万元

　　证券代码：688058           证券简称：宝兰德          公告编号：2024-034

　　北京宝兰德软件股份有限公司

　　关于2023年度计提信用减值准备

　　及资产减值准备的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、本次计提信用减值准备及资产减值准备情况概述

　　北京宝兰德软件股份有限公司（以下简称“公司”）根据《企业会计准则》以及公司会计政策、会计估计的相关规定，为真实、准确地反映公司截至2023年12月31日的财务状况及经营情况，本着谨慎性原则，对截至2023年12月31日公司及下属子公司的资产进行了减值测试，对可能发生资产减值损失的相关资产计提减值准备。公司2023年度确认信用减值损失和资产减值损失共计13,163,549.32元。具体情况如下表所示：

　　二、计提减值准备事项的具体说明

　　（一）信用减值损失

　　本公司以预期信用损失为基础，对应收账款、其他应收款等计提减值准备并确认信用减值损失。经测试，本期计提信用减值损失金额共计13,262,174.95元。

　　（二）资产减值损失

　　合同资产参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失，经测试，本期冲回合同资产减值损失金额共计98,625.63元。

　　三、本次计提信用减值准备及资产减值准备对公司的影响

　　公司2023年度确认信用减值损失及资产减值损失合计13,163,549.32元，相应将减少2023年度利润总额13,163,549.32元。

　　公司2023年度计提减值准备符合《企业会计准则》及相关会计政策的相关规定，能够真实客观反映公司截至2023年12月31日的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，不会影响公司正常经营。

　　特此公告。

　　北京宝兰德软件股份有限公司董事会

　　2024年4月27日

　　证券代码：688058        证券简称：宝兰德        公告编号：2024-037

　　北京宝兰德软件股份有限公司关于

　　2023年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就的公告

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次拟归属股票数量：3.4648万股

　　● 归属股票来源：公司向激励对象定向发行公司A股普通股股票

　　一、股权激励计划批准及实施情况

　　（一）本次股权激励计划的主要内容

　　1、股权激励方式：第二类限制性股票。

　　2、授予数量：20.3241万股，约占2023年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）草案公告时股本总额5,600.00万股的0.3629%。

　　3、授予价格：28.43元/股。

　　4、激励人数：7人。

　　5、归属期限及归属安排：

　　本激励计划授予的限制性股票的归属期限和归属安排具体如下：

　　6、 任职期限和业绩考核要求：

　　（1）激励对象满足各归属期任职期限要求

　　激励对象获授的各批次限制性股票在归属前，须满足12个月以上的任职期限。

　　（2）满足公司层面业绩考核要求

　　本激励计划授予限制性股票考核年度为2023-2025年三个会计年度，每个会计年度考核一次。以2022年营业收入为基数，公司对每个考核年度的营业收入增长率指标进行考核，具体考核要求如下表所示：

　　注：上述“营业收入”以经公司聘请的具有证券期货从业资格的会计师事务所审计的合并报表所载数据为计算依据。

　　若公司未满足上述业绩考核目标，则所有激励对象对应考核当年计划归属的限制性股票全部取消归属，并作废失效。

　　（3）满足激励对象个人层面绩效考核要求

　　激励对象个人层面绩效考核按照公司现行的相关规定组织实施，并依照激励对象的考核结果确定其实际归属的股份数量。激励对象的绩效考核结果划分为优秀、良好、合格、不合格四个档次，届时根据以下考核评级表中对应的个人层面归属比例确定激励对象实际归属的股份数量：

　　如果公司满足当年公司层面业绩考核目标，激励对象当年实际归属的限制性股票数量=个人当年计划归属的股票数量×公司层面归属比例×个人层面归属比例。

　　激励对象当期计划归属的限制性股票因考核原因不能归属的权益按作废失效处理，不可递延至以后年度。

　　（二）本次限制性股票授予已履行的决策程序和信息披露情况

　　1、2023年4月27日，公司召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于公司<2023年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案。公司独立董事就本激励计划相关议案发表了独立意见。

　　同日，公司召开第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于公司<2023年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于核实公司<2023年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》，公司监事会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。

　　2、2023年4月28日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《北京宝兰德软件股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知》（公告编号：2023-017），对2023年限制性股票激励计划相关议案进行审议。同日，披露了《北京宝兰德软件股份有限公司关于独立董事公开征集委托投票权的公告》（公告编号：2023-024），根据公司其他独立董事的委托，独立董事张伟先生作为征集人就2022年年度股东大会审议的公司2023年限制性股票激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。

　　3、2023年4月28日至2023年5月7日，公司对本激励计划授予的激励对象名单在公司内部进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到与本激励计划激励对象有关的任何异议。2023年5月12日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《北京宝兰德软件股份有限公司监事会关于公司2023年限制性股票激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况说明》（公告编号：2023-026）。

　　4、2023年5月18日，公司召开2022年年度股东大会，审议并通过了《关于公司<2023年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，并于2023年5月19日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《北京宝兰德软件股份有限公司关于2023年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2023-032）。

　　5、2023年5月22日，公司召开第三届董事会第二十次会议与第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。公司出席会议的独立董事对该事项发表了独立意见，认为授予条件已经成就，激励对象主体资格合法有效，确定的授予日符合相关规定。监事会对授予日的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。

　　6、2024年4月26日，公司召开第三届董事会第二十九次会议与第三届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于2023年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就的议案》《关于作废2020年、2021年、2023年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》。

　　（三）限制性股票授予情况

　　（四）限制性股票各期归属情况

　　截至本报告披露日，公司2023年限制性股票激励计划尚未归属。

　　二、股权激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的说明

　　（一）限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就说明

　　1、首次授予部分第一个归属期进入的说明

　　根据公司《2023年限制性股票激励计划（草案）》规定，第一个归属期为自授予之日起12个月后的首个交易日至授予之日起24个月内的最后一个交易日止。首次授予日为2023年5月22日，因此，本激励计划中的授予的限制性股票于2024年5月21日后首个交易日，即2024年5月22日进入第一个归属期。

　　2、第一个归属期归属条件成就的情况

　　根据公司2022年年度股东大会的授权，按照公司激励计划的相关规定，公司董事会认为2023年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件已成就，现就归属条件成就情况说明如下：

　　根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《股权激励管理办法》”）《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）《公司2023年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定及 2022 年年度股东大会的授权，董事会认为公司2023年限制性股票激励计划第一个归属期规定的归属条件已经成就，同意公司为符合条件的6名激励对象办理归属相关事宜，本次可归属数量为3.4648万股。

　　（二）监事会意见

　　公司监事会对本次可归属的激励对象名单及归属事项进行核查后，认为：本次拟归属的激励对象符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《股权激励管理办法》《上市规则》等法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件，符合《公司2023年限制性股票激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为公司本激励计划激励对象的主体资格合法、有效，激励对象获授第二类限制性股票的归属条件已符合归属条件，同意公司为6名激励对象办理3.4648万股限制性股票归属事宜。

　　三、股权激励计划第一个归属期归属情况

　　1、授予日：2023年5月22日；

　　2、 归属人数：6人；

　　3、 归属数量：3.4648万股；

　　4、 归属价格：28.43元/股；

　　5、 股票来源：公司向激励对象定向发行公司A股普通股股票；

　　6、 本激励计划第一个归属期可归属具体情况如下：

　　四、监事会对激励对象名单的核实情况

　　监事会对公司2023年限制性股票激励计划第一个归属期归属名单进行审核，发表核查意见如下：

　　经核查，1名激励对象因离职丧失激励资格、6名激励对象符合归属条件，在年度个人绩效考核结果为优秀和良好，个人层面归属比例为100%。本次拟归属的6名激励对象绩效考核结果合规、真实，不存在虚假、故意隐瞒等相关情况，符合《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》《上市规则》等法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件，符合公司《2023年限制性股票激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效，激励对象获授限制性股票的归属条件已成就。

　　综上所述，监事会同意本次符合条件的6名激励对象办理归属，对应限制性股票的归属数量为3.4648万股。上述事项均符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件，不存在损害公司及股东利益的情形。

　　五、 归属日及买卖公司股票情况的说明

　　公司将统一办理激励对象限制性股票归属及相关的归属股份登记手续，并将中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份变更登记手续当日确定为归属日。

　　经公司自查，参与本激励计划的董事、高级管理人员在本公告日前6个月不存在买卖公司股票的行为。

　　六、 限制性股票费用的核算说明

　　公司根据《企业会计准则第11号——股份支付》和《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》，确定限制性股票授予日的公允价值，在授予日后不需要对限制性股票进行重新评估，公司将在授予日至归属日期间的每个资产负债表日，根据最新取得的可归属的人数变动、业绩指标完成情况等后续信息，修正预计可归属限制性股票的数量，并按照限制性股票授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。

　　公司在授予日授予限制性股票后，已在对应的等待期根据会计准则对本次限制性股票相关费用进行相应摊销，具体以会计师事务所出具的年度审计报告为准，本次限制性股票归属不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响

　　七、法律意见书的结论性意见

　　综上所述，国浩律师（北京）事务所认为：

　　1、截至本法律意见书出具之日，宝兰德就本次归属已经取得现阶段必要的批准和授权，符合《股权激励管理办法》《上市规则》《股权激励信息披露》等法律、法规和规范性文件及《2023年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定；根据公司股东大会对董事会的授权，公司董事会有权按照相关规定办理本次归属的相关事宜。

　　2、截至本法律意见书出具之日，本激励计划首次授予限制性股票第一个归属起的归属条件已经成就，本次归属的归属期、激励对象、归属数量及授予价格符合《股权激励管理办法》《上市规则》《2023年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定。

　　3、截至本法律意见书出具之日，公司已按相关规定的要求履行了现阶段应当履行的信息披露义务，公司尚需按照《股权激励管理办法》《上市规则》《股权激励信息披露》等的规定履行相关的信息披露义务。

　　特此公告。

　　北京宝兰德软件股份有限公司董事会

　　2024年4月26日

　　证券代码：688058          证券简称：宝兰德         公告编号：2024-039

　　北京宝兰德软件股份有限公司

　　关于提请公司股东大会授权董事会

　　以简易程序向特定对象发行股票的公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　公司于2024年4月26日召开第三届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于提请公司股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》，本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议，现将有关事项公告如下：

　　一、本次授权具体内容：

　　（一）确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件

　　提请股东大会授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，对公司实际情况及相关事项进行自查和论证，确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件。

　　（二）发行股票的种类和数量

　　本次发行股票的种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值人民币1.00元。本次发行股票募集资金总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产的20%，发行的股票数量按照募集资金总额除以发行价格确定，不超过发行前公司股本总数的30%。

　　（三）发行方式、发行对象及向原股东配售的安排

　　本次发行股票采用以简易程序向特定对象发行的方式，发行对象为符合监管部门规定的法人、自然人或者其他合法投资组织等不超过35名的特定对象。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的，视为一个发行对象。信托公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。最终发行对象将根据申购报价情况，由公司董事会根据股东大会的授权与保荐机构（主承销商）协商确定。本次发行股票所有发行对象均以现金方式认购。

　　（四）定价方式或者价格区间

　　发行股票的定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前20 个交易日股票交易均价的80%（计算公式为：定价基准日前20 个交易日股票交易均价=定价基准日前20 个交易日股票交易总额/定价基准日前20 个交易日股票交易总量）。向特定对象发行的股票，自发行结束之日起六个月内不得转让；发行对象属于《上市公司证券发行注册管理办法》第五十七条第二款规定情形的，其认购的股票自发行结束之日起十八个月内不得转让。

　　若公司股票在定价基准日至发行日期间发生送股、资本公积金转增股本或因其他原因导致本次发行前公司总股本发生变动及本次发行价格发生调整的，则本次发行数量的上限将进行相应调整。最终发行数量以中国证券监督管理委员会同意注册的数量为准，并根据询价结果由董事会根据股东大会授权与保荐机构（主承销商）协商确定。

　　（五）募集资金用途

　　公司拟将募集资金用于公司主营业务相关项目及补充流动资金，用于补充流动资金的比例应符合监管部门的相关规定。同时，募集资金的使用应当符合以下规定：1、应当投资于科技创新领域的业务；2、符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理等法律、行政法规规定；3、不得为持有财务性投资，不得直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司；4、募集资金项目实施后，不会与主要股东及其控制的其他企业新增构成重大不利影响的同业竞争、显失公平的关联交易，或者严重影响公司生产经营的独立性。

　　（六）决议的有效期

　　自2023年年度股东大会通过之日起至2024年年度股东大会召开之日内有效。

　　（七）上市地点

　　本次发行的股票将在上海证券交易所科创板上市。

　　（八）其他授权事项

　　授权董事会在符合本议案以及《上市公司证券发行注册管理办法》等法律法规以及规范性文件的范围内全权办理与本次发行有关的全部事宜，包括但不限于：

　　1、根据相关法律法规、规范性文件或证券监管部门的规定或要求，结合公司的实际情况，制定、调整和实施本次发行方案，包括但不限于发行的实施时间、发行数量、发行价格、发行对象、具体认购办法、认购比例、募集资金规模及其他与发行方案相关的事宜；

　　2、办理与发行募集资金投资项目建设与募集资金使用相关的事宜，并根据相关法律法规、规范性文件以及股东大会作出的决议，结合证券市场及募集资金投资项目的实施情况、实际进度、实际募集资金额等实际情况，对募集资金投资项目及其具体安排进行调整；

　　3、办理发行申报事宜，包括但不限于根据监管部门的要求，制作、修改、签署、呈报、补充递交、执行和公告与发行相关的材料，回复相关监管部门的反馈意见，并按照监管要求处理与发行相关的信息披露事宜；

　　4、签署、修改、补充、递交、呈报、执行与发行有关的一切协议，包括但不限于股份认购协议、与募集资金相关的重大合同和重要文件；

　　5、设立发行的募集资金专项账户，办理募集资金使用的相关事宜；

　　6、根据相关法律法规、监管要求和发行情况，办理变更注册资本及《公司章程》所涉及的工商变更登记或备案；

　　7、在发行完成后，办理新增股份在上海证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的登记、锁定和上市等相关事宜；

　　8、如与发行相关的法律法规、规范性文件有新的规定或政策、市场发生变化或证券监管部门有其他具体要求，根据新的规定和要求，对发行的具体方案作相应调整；

　　9、决定并聘请发行的相关证券服务中介机构，并处理与此相关的其他事宜；

　　10、在出现不可抗力或其他足以使发行难以实施，或者虽然可以实施但会给公司带来不利后果的情形下，酌情决定发行方案延期实施或提前终止；

　　11、在法律法规、规范性文件及《公司章程》允许的范围内，办理与发行相关的其他事宜。

　　以上授权期限为2023年年度股东大会通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止。

　　三、风险提示

　　本次提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的事项尚需公司2023年年度股东大会审议通过。经年度股东大会授权上述事项后，公司董事会将根据公司实际情况决定是否在授权时限内启动简易发行程序及启动该程序的具体时间。在简易发行程序中董事会需在规定的时限内向上海证券交易所提交申请文件，报请上海证券交易所审核并需经中国证监会注册。公司将及时履行相关信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　北京宝兰德软件股份有限公司董事会

　　2024年4月27日

　　证券代码：688058           证券简称：宝兰德        公告编号：2024-032

　　北京宝兰德软件股份有限公司

　　2023年年度利润分配

　　及资本公积金转增股本方案公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 每股分配及转增比例：每10股派发现金红利2.6元（含税），同时以资本公积金向全体股东每10股转增4股。

　　● 本次利润分配及资本公积金转增股本以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用证券账户中股份为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

　　● 在实施权益分派的股权登记日前公司应分配股数（总股本扣除公司回购专用证券账户股份余额）发生变动的，拟维持每股分配和转增比例不变，相应调整分配和转增总额，并将另行公告具体调整情况。

　　一、利润分配方案内容

　　经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2023年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币269,382,926.37元。公司2023年度合并报表实现归属于母公司股东的净利润14,519,609.48元。经董事会决议，公司2023年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润及以资本公积转增股本。本次利润分配、资本公积转增股本方案如下：

　　1、公司拟向全体股东每10股派发现金红利2.6元（含税），截至2024年3月31日，公司总股本56,000,000股，扣除公司回购专用证券账户中股份数1,792,814股后的公司股本54,207,186股为基数，以此计算合计拟派发现金红利人民币14,093,868.36元（含税），占公司2023年度归属于上市公司股东的净利润的97.07%。

　　根据《上市公司股份回购规则》和《上海证券交易所科创板股票上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，上市公司以现金为对价，采用要约方式、集中竞价方式回购股份的，视同上市公司现金分红，纳入现金分红的相关比例计算。公司2023年度以集中竞价交易方式回购公司股份的金额为4,023,039.77元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。

　　综上，2023年度，公司合计分红18,116,908.13元。

　　2、公司拟以资本公积金向全体股东每10股转增4股，截至2024年3月31日，公司总股本56,000,000股，扣除公司回购专用证券账户中股份数1,792,814股后的公司股本54,207,186股为基数以此计算合计转增21,682,874股，转增后公司总股本增加至77,682,874股。

　　公司尚处于回购股份期间，通过回购专用账户所持有的本公司股份，不参与本次利润分配及资本公积金转增股本。如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司应分配股数发生变动的，公司拟维持每股分配和转增比例不变，相应调整分配和转增总额。如后续应分配股数发生变化，将另行公告具体调整情况。本次利润分配及资本公积转增股本方案尚需提交公司股东大会审议。

　　二、公司履行的决策程序

　　（一） 审计委员会审议情况

　　2024年4月26日，公司第三届董事会审计委员会第二十次会议审议通过了《关于公司2023年年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》。经审核，审计委员会认为公司2023年度利润分配及资本公积金转增股本方案符合《公司法》及相关规定，符合公司实际发展情况。

　　（二）董事会会议的召开、审议和表决情况

　　公司于2024年4月26日召开第三届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于公司2023年年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》，本方案符合公司章程规定的利润分配政策。

　　（三）监事会意见

　　公司于2024年4月26日召开了第三届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司2023年年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》。监事会认为公司2023年度利润分配及资本公积转增股本方案充分考虑了公司实际经营业绩情况、现金流状况及资金需求等各项因素，同时考虑投资者的合理诉求。该方案有利于回报投资者，不会影响公司正常经营和长期发展。同时，该方案的决策程序、利润分配形式和比例符合有关法律法规、《公司章程》的规定，不存在损害中小投资者利益的情形。

　　三、相关风险提示

　　1、本次利润分配及资本公积金转增股本方案综合考虑了公司发展阶段、未来资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

　　2、本次利润分配及资本公积金转增股本方案尚须提交公司2023年年度股东大会审议批准，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　北京宝兰德软件股份有限公司董事会

　　2024年4月27日

　　证券代码：688058          证券简称：宝兰德        公告编号：2024-033

　　北京宝兰德软件股份有限公司

　　关于召开2023年度暨

　　2024年第一季度业绩说明会的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示： 

　　会议召开时间：2024年5月17日（星期五）下午 14:00-15:00

　　会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/） 

　　会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　投资者可于2024年5月9日（星期四）至5月16日（星期四）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱besinvestors@bessystem.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　北京宝兰德软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月27日发布《北京宝兰德软件股份有限公司2023年年度报告》《北京宝兰德软件股份有限公司2024年第一季度报告》，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2023年年度及2024年第一季度的经营成果、财务状况等，公司计划于2024年5月17日下午 14:00-15:00举行2023年度暨2024年第一季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

　　一、 说明会类型

　　本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2023年度暨2024年第一季度的经营成果及财务指标等具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、 说明会召开的时间、地点

　　（一） 会议召开时间：2024年5月17日下午 14:00-15:00

　　（二） 会议召开地点：上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）

　　（三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　三、 参加人员

　　董事长：易存道

　　总经理：谢楠

　　董事会秘书：张增强

　　董事、财务负责人：那中鸿

　　独立董事：张伟

　　（如有特殊情况，上述参会人员将可能进行调整）。

　　四、 投资者参加方式

　　（一）投资者可在2024年5月17日（星期五）下午14:00-15:00，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

　　（二）投资者可于2024年5月9日（星期四）至5月16日（星期四）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱besinvestors@bessystem.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系人及咨询办法

　　联系人：张增强、叶萧

　　电话：010-57592668

　　邮箱：besinvestors@bessystem.com

　　六、其他事项

　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　北京宝兰德软件股份有限公司

　　董事会

　　2024年4月27日