宁波乐惠国际工程装备股份有限公司 2024年第一季度报告

　　证券代码：603076                   证券简称：乐惠国际

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第一季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　(一) 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　(二) 非经常性损益项目和金额

　　√适用     □不适用

　　单位:元  币种:人民币

　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

　　□适用     √不适用

　　(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　二、 股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用     √不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用     √不适用

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用     √不适用

　　四、 季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2024年3月31日

　　编制单位:宁波乐惠国际工程装备股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：黄粤宁 主管会计工作负责人：舒思晨 会计机构负责人：李杰林

　　合并利润表

　　2024年1—3月

　　编制单位：宁波乐惠国际工程装备股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

　　公司负责人：黄粤宁     主管会计工作负责人：舒思晨      会计机构负责人：李杰林

　　合并现金流量表

　　2024年1—3月

　　编制单位：宁波乐惠国际工程装备股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：黄粤宁       主管会计工作负责人：舒思晨      会计机构负责人：李杰林

　　(三) 2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     √不适用

　　特此公告

　　宁波乐惠国际工程装备股份有限公司董事会

　　2024年4月27日

　　证券代码：603076        证券简称：乐惠国际        公告编号：2024-016

　　宁波乐惠国际工程装备股份有限公司

　　关于为子公司提供担保的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次拟授权的担保总额不超过8亿元；截止2023年12月31日，乐惠国际为子公司担保余额为3,012.46万元。

　　● 本次担保是否有反担保：无

　　● 对外担保逾期的累计数量：无

　　●本次担保事项尚需提交公司股东大会审议

　　一、担保情况概述

　　（一）担保基本情况

　　鉴于各全资（控股）子（孙）公司尚未与银行建立授信关系，但各全资（控股）子（孙）公司在日常业务中，存在需要母公司担保情形。为保证各全资（控股）子（孙）公司资金灵活运用，降低资金成本，公司拟对以下各全资（控股）子（孙）公司提供连带担保，担保的主要内容包括但不限于：银行贷款、保函、保证金、开具信用证、内保外贷,担保总额不超过8亿元，期限为自公司2023年年度股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会召开之日。具体担保情况如下：

　　如上述公司的股东情况发生变化，不再属于公司的全资（控股）子（孙）公司，如需要公司提供担保，应重新审议。

　　（二）本次担保事项决策程序

　　根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等的相关规定，公司第三届董事会审计委员会2024年第二次会议于2024年4月16日审议通过了本次担保事项，并将该事项提交公司董事会审议；公司第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十六次会议于2024年4月26日审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》。

　　本次担保事项尚需提交公司股东大会审议。如获股东大会批准，将由董事会授权总经理在股东大会批准的担保额度和期限内决定具体使用，逐笔审批，可循环使用，使用时确保担保协议等书面文件签署、程序完备、手续齐全。

　　二、被担保人基本情况

　　（一）Lehuimex Mechanical Engineering S. de R.L. de C.V.（简称“墨西哥子公司”）

　　注册地点：墨西哥合众国新莱昂州蒙特雷市

　　法定代表人：马俊伟

　　注册资本：500万美元

　　主营业务：工程装备、食品啤酒酿造设备、不锈钢容器、食品行业的高速、无菌灌装关键设备制造、安装、调试。

　　与本公司关系：本公司直接持有被担保公司99%股权，通过宁波鲜啤三十公里间接持有1%股权，合计持有100%股权。

　　基本财务指标如下：

　　（二）Lehui finnah India Engineering & Equipment Private Limited（简称“印度子公司”）

　　注册地点：印度共和国古吉拉特邦巴洛达市（Vadodara）

　　法定代表人：林长福

　　注册资本：32,000,000印度卢比

　　主营业务：工程装备、食品啤酒酿造设备、不锈钢容器、食品行业的高速、无菌灌装关键设备制造、安装、调试。

　　与本公司关系：本公司直接持有被担保公司100.00%的股权。

　　基本财务指标如下：

　　（三）南京乐惠芬纳赫包装机械有限公司（简称“南京芬纳赫”）

　　注册地点：南京市江宁经济技术开发区将军南路641号

　　法定代表人：黄粤宁

　　注册资本：20,000万元

　　主营业务：无菌灌装设备、乳制品灌装设备、包装机械的研发、制造、安装。

　　与本公司关系：本公司直接持有被担保公司100%股权。

　　基本财务指标如下：

　　（四）南京保立隆包装机械有限公司（简称“南京保立隆”）

　　注册地点：南京市江宁经济技术开发区将军南路641号

　　法定代表人：黄粤宁

　　注册资本：3,000万人民币

　　主营业务：食品饮料机械、包装机械、轻工机械设备的设计与生产制造。

　　与本公司关系：本公司直接持有被担保公司100%股权。

　　基本财务指标如下：

　　（五）宁波鲜啤三十公里科技有限公司（简称“宁波鲜啤三十公里”）

　　注册地点：浙江省象山县西周镇象西机电工业园区

　　法定代表人：万财飞

　　注册资本：12,484万元

　　主营业务：啤酒的生产与销售。

　　与本公司关系：本公司直接持有被担保公司100%股权。

　　基本财务指标如下：

　　（六）宁波乐惠进出口有限公司（简称“乐惠进出口”）

　　注册地点：浙江省象山县西周镇象西机电工业园区

　　法定代表人：于化和

　　注册资本：1,000万元

　　主营业务：机械设备、包装专用设备的销售与安装，货物与技术的进出口。

　　与本公司关系：本公司直接持有被担保公司100%股权。

　　基本财务指标如下：

　　（七）泸州乐惠润达智能装备有限公司（简称“泸州乐惠”）

　　注册地点：泸州市江阳区二环路南二段606号1栋601-2号

　　法定代表人：申林

　　注册资本：3,000万元

　　主营业务：专用设备的研发、制造、销售与安装。

　　与本公司关系：本公司直接持有被担保公司51%股权。

　　基本财务指标如下：

　　（八）LEHUI Engineering Equipment West Africa Co., LTD.（简称“西非子公司”）

　　注册地点：尼日利亚·拉各斯·伊凯贾

　　法定代表人：韦聪

　　注册资本：50万美元

　　主营业务：不锈钢容器制作，食品啤酒酿造和灌装设备销售

　　与本公司关系：本公司直接持有被担保公司100%股权。

　　基本财务指标如下：

　　（九）梭子蟹精酿啤酒（上海）有限公司（简称“梭子蟹”）

　　注册地点：上海市松江区茸兴路101号1幢1层

　　法定代表人：舒思晨

　　注册资本：500万元

　　主营业务：啤酒的生产与销售。

　　与本公司关系：本公司通过全资子公司宁波鲜啤三十公里间接持有被担保公司100%股权。

　　基本财务指标如下：

　　（十）NINGBO LEHUI INTERNATIONAL ENGINEERING EQUIPMENT CO.LTD (Ethiopia Branch)（简称“埃塞子公司”）

　　注册地点：埃塞俄比亚亚的斯亚贝巴

　　法定代表人：韦聪

　　注册资本：23,913,193比尔

　　主营业务：啤酒酿造设备、饮料装备、包装机械制造、安装、调试。

　　与本公司关系：本公司直接持有被担保公司100%股权。

　　基本财务指标如下：

　　三、担保协议的签署情况

　　上述担保事项在股东大会审议通过后，授权总经理处理在核定担保额度内的担保事项；公司将根据上述融资担保实际情况，具体实施时签署有关担保协议。

　　四、董事会、监事会意见

　　（一）董事会审议情况

　　2024年4月26日，公司第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》，为保证公司资金灵活运用，降低资金成本，董事会同意公司为包括宁波鲜啤三十公里科技有限公司等在内的10家全资（控股）子（孙）公司提供总额不超过8亿元的连带保证责任担保。

　　（二）监事会审议情况

　　与会监事认为，本次担保事项的审议程序符合法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形，同意公司为全资（控股）子（孙）公司提供担保，担保总额不超过8亿元。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至2023年12月31日，公司对外担保余额（不含为合并报表范围内的子公司提供的担保）为0万元，占公司2023年度经审计净资产的0%；对全资（控股）子（孙）公司的担保余额为3,012.46万元，占公司2023年度经审计净资产的2.24%。

　　目前公司担保无逾期、无违约。

　　六、备查文件

　　1.《公司第三届董事会第十八次会议决议》；

　　2.《公司第三届监事会第十六次会议决议》。

　　特此公告。

　　宁波乐惠国际工程装备股份有限公司

　　董事会

　　2024年4月27日

　　证券代码：603076        证券简称：乐惠国际       公告编号：2024-017

　　宁波乐惠国际工程装备股份有限公司

　　关于2024年度向银行申请综合授信

　　额度的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　宁波乐惠国际工程装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月26日召开公司第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于2024年度向银行申请综合授信额度的议案》，同意公司及控股子公司向银行申请建立授信额度，具体如下：

　　授信额度最终以银行实际审批金额为准。以上授信额度不等于公司实际融资金额，具体融资金额将视公司实际资金需求确定。在上述额度内，公司及控股子公司之间可相互调剂使用其额度。在授信期限内，授信额度可循环使用。

　　授信业务包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、授信开证、保函、贸易融资等业务，也包括授信银行开具保函和非授信银行融资的业务。授信币种不仅包括人民币，也包括但不限于美元、欧元等外币。贷款期限包括但不限于短期借款、中长期借款。担保方式包括但不限于接受控股股东宁波乐惠投资控股有限公司担保、实际控制人个人担保和以公司及其控股子公司自有资产担保等。

　　为提高效率，董事会提请公司股东大会授权总经理及相关管理层在上述授信额度范围内签署相关文件及办理具体事宜。授权期限自2023年年度股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会召开之日。授权额度在授权范围及有效期内可循环使用。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　宁波乐惠国际工程装备股份有限公司

　　董事会

　　2024年4月27日

　　证券代码：603076        证券简称：乐惠国际        公告编号：2024-019

　　宁波乐惠国际工程装备股份有限公司

　　关于计提减值准备及预计负债的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　宁波乐惠国际工程装备股份有限公司（以下简称“公司”） 于2024年4月26日分别召开了第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于2023年度计提减值准备及预计负债的议案》，根据《企业会计准则》和公司主要会计政策、会计估计等相关规定，基于谨慎性原则，为真实反映公司的财务状况和经营状况，对截至2023年12月31日的相关资产计提了减值准备，对公司质量保证金计提了预计负债。现将有关情况公告如下：

　　一、计提减值准备情况

　　（一）整体情况

　　2023年度，公司对各类资产进行了减值测算，共计提各类减值损失44,970,047.42元，其中，计提信用减值准备25,741,384.25元，计提资产减值准备19,228,663.17元。

　　（二）计提减值准备的依据及金额

　　1.信用减值准备情况

　　本期计提信用减值准备金额25,741,384.25元。

　　（1）本期计提应收账款坏账准备25,218,462.46元，全部按照信用风险特征组合计提坏账准备。

　　（2）本期计提其他应收款坏账准备522,921.79元，全部按预期信用损失三阶段模型计提。

　　2.资产减值准备

　　本期计提资产减值准备19,228,663.17元。

　　（1）公司在期末对项目存货进行全面清查的基础上，按项目存货的成本与可变现净值孰低法，提取存货跌价准备12,221,689.28元。

　　（2）本期计提合同资产减值准备7,006,973.89元。

　　二、计提预计负债情况

　　（一）公司预计负债确认标准及计量方法

　　依据《企业会计准则第 13 号-或有事项》以及公司预计负债会计政策，公司对因产品质量保证、亏损合同等形成的现时义务，其履行很可能导致经济利益的流出，在该义务的金额能够可靠计量时，确认为预计负债。公司预计涉及诉讼、债务担保等事项时，如果该事项很可能需要未来以交付资产或提供劳务、且其金额能够可靠计量的，确认为预计负债。

　　（二）计提预计负债金额

　　本期预计负债余额为7,594,636.13元。其中，本期计提的产品质量保证金增加1,469,182.12元，期末产品质量保证金余额为7,594,636.13元。

　　三、计提减值准备及预计负债对公司的影响

　　本次计提各项资产减值及预计负债，导致2023年减少利润总额46,439,229.54元。

　　四、董事会关于公司计提减值准备及预计负债的合理性说明

　　董事会认为：本次计提减值准备及预计负债事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，体现了会计的谨慎性原则，能更加公允地反映截止 2023年12月31日公司的资产情况，使公司关于资产价值的信息更加真实、可靠。

　　五、监事会关于计提减值准备及预计负债事项的意见

　　本次计提减值准备及预计负债符合企业会计准则和公司会计政策的相关规定，体现了谨慎性原则，本次计提事项能够更加充分、公允地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，不存在损害公司及全体股东利益的情况。本次计提减值准备履行了相应的决策程序，其表决程序符合相关规定。监事会同意对截至2023年12月31日的相关资产计提了减值准备，对公司质量保证金计提了预计负债。

　　特此公告。

　　宁波乐惠国际工程装备股份有限公司

　　董事会

　　2024年4月27日