一心堂药业集团股份有限公司 2024年第一季度报告

　　证券代码：002727            证券简称：一心堂           公告编号：2024-046号

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第一季度报告是否经审计

　　□是 R否

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　R适用 □不适用

　　单位：元

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

　　□适用 R不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 R不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　R适用 □不适用

　　（1）资产负债表项目

　　单位：元

　　（2）利润表项目

　　单位：元

　　（3）现金流量表项目

　　单位：元

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 R不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 R不适用

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　三、其他重要事项

　　R适用 □不适用

　　报告期内，公司重点强化自建门店预选址储备、意向合作药品零售连锁企业信息库更新等前期筹备工作，通过扩大总量、优化结构，夯实对直营网络建设的信息储备，门店规模保持着稳健快速增长。在外延拓展的同时，不断加强存量门店各项经营指标的优化调整，在门店经营效率、服务质量、品类齐全度、门店形象、专业药事服务能力等诸多方面深入研究和探讨，不断挖掘存量门店内生增长的潜力，帮助门店提质增效。

　　一、门店拓展情况

　　截止报告期末，拥有直营连锁门店10,746家，区域分布如下：

　　?二、主要公司发展情况

　　1、云南公司

　　一心堂作为云南省药品零售领先企业，在品牌知名度、终端网点服务面、物流网络覆盖率、会员数量均有较好基础。经过23年的发展，一心堂在云南已成为老百姓家喻户晓的药店品牌，覆盖省、市、县、乡四级市场。在销售规模和网点优势下，公司与各供应商建立长期稳定的伙伴关系，确保商品质量、价格和供应的稳定性，不断完善品类、商品的齐全度，满足不同消费者的需求。作为流通企业，一心堂注重提升物流效率和终端响应速度，通过引进先进的物流管理系统，优化仓储管理、强化运输协调等方式，确保将商品能够及时、准确地送达门店及消费者。较高的品牌知名度、健全的销售网络、丰富的产品结构，不断提高消费者的信任度和忠诚度。

　　随着公司在云南省的网点覆盖和市场占有率提升，公司在云南省围绕低贡献门店的经营优化以及多元化、创新业务的推动实现持续性内生式增长。借助数字化手段和运营管理技术，持续对低贡献门店开展城市布点调优、商圈内位置优化、店内布局优化、品类价值优化，多措并举实现门店降费、提质、增效，改善单店利润贡献。

　　2022年8月，云南省政府发布《云南省“十四五”老龄事业发展和养老服务体系规划》，其中人口老龄化的快速增长和养老服务供需不均衡成为关键挑战，“健全养老服务体系”成为市场重大机遇，依托一心堂在云南的品牌优势和人力资源优势，结合行业属性，公司在云南市场围绕医疗、零售开辟多元化业务，涵盖医疗、医养、体检、社区卫生服务、便民诊所、连锁便利店等全新业态。在品牌资源、人力资源、客户资源、多业态协同发展加持下，云南省各多元化业务在对应赛道中获得得天独厚的发展条件，发展态势良好。依托医疗、养老、慢病管理、健康体检、药品供应等业务板块建立的经验和广泛的终端覆盖，将逐步建设发展“街道-社区-小区-家庭”四级居家社区健康及养老服务网络，云南省医疗、养老、药品零售等业务发展进一步发挥协同效应。

　　现有门店创新业务延展方面，利用门店现有空间发展彩票、个护美妆、健康食品、盲人按摩等增量创新业务。自2021年12月与云南省体育彩票管理中心建立战略合作，目前一心堂已成为云南省体育彩票新渠道中增量规模和贡献率较高的体彩代销渠道。一心堂已与国内外多家个护美妆、健康食品供应商建立合作关系，在品种满足度持续提升、品类结构逐渐完善、门店推广力度持续加大的背景下，云南省门店由个护美妆、家用健康食品等商品组成的泛健康品类已成为营收增长贡献的增量品类。

　　云南公司作为全集团各区域市场占有率最高、发展最早的省级市场，将持续推进建立和完成人才培养和选拔机制，面对其它省份的快速发展格局，在向外输出管理经验、模式、创新业务模型的同时，不断培养管理人才支持其它省份的业务快速发展。

　　2、海南公司

　　面对复杂多变的外部环境及不确定性，一心堂海南公司以均衡发展、精细运营为工作主线，严控风险，稳健发展，强化组织能力建设，齐心协力提经营。

　　2024年初海南一心堂通过自建+收购+加盟三轮驱动，深耕海南市场，2024年1月，一心堂海南公司继续稳步拓张，成功收购源安隆药品超市连锁有限公司旗下71家门店。稳步发展实现全省覆盖与深度布局，门店数发展接近500家，覆盖了18个县，渗透70多个乡镇、农场。并迅速将低产出门店搬迁移动。将小型门店变成大型门店，将低产出门店变为高产出门店。提升门店的坪效，提高单店产出，强化单店的经营能力及品牌影响力。

　　一心堂在海南通过持续优化门店布局，做好处方外配承接，为公司带来新的业务增长机会。强化品种引进，重视与处方药和OTC品种品牌商的深度合作。布局一心堂门诊建设，强抓资源整合及专业场景打造，带动区域门店的专业度提升，实现店群互补，强化区域核心竞争力。

　　随着门店数量不断增加，在海南省澄迈县建设集现代化物流、办公、培训中心一体化基地于2021年投入使用，实现物流的高效配送和企业的高效运转。

　　一心堂海南围绕品牌宣传、主题营销活动、公益行动、线上线下宣传方式相结合，开展健康万里行86场、健康进社区活动1062次、单店调优4轮、1500店次、血脂健康行2场、过期药回收公益2场、感恩老师公益10场、439个社群（圈层），参与人数22244人。有效提升会员粘性，海南会员数突破400万。

　　3、医养公司

　　国务院办公厅印发《“十四五”国家老龄事业发展和养老服务体系规划》 ，深入推进医养结合，至2025年养老机构普遍具备医养结合能力；推进“互联网+医疗健康”“互联网+护理服务”“互联网+康复服务”，发展社区居家智慧医养服务；强化居家社区养老服务能力，开展助餐、助浴、助洁、助急等服务，推动“互联网+养老服务”提供“菜单式”就近便捷养老服务；规划布局10个左右高水平银发经济产业园区；推动品牌化发展，培育银发经济领域龙头企业，支持连锁化、集团化发展；打造智慧健康养老新业态。结合国务院办公厅于2024年1月11日印发1号文件 《关于发展银发经济增进老年人福祉的意见》，国家已经把应对人口老龄化问题上升为国家战略。云南省政府 《云南省推进养老服务高质量发展三年行动方案》，大力发展普惠型养老机构，优化社区居家养老服务供给，建设综合功能的社区养老服务机构，支持社会力量通过公建民营的方式运营，推动连锁化、规模化、品牌化发展。推进医养结合，支持社会力量建设综合性康养综合体，打造“七彩云南·养老福地”品牌，加快养老科技应用，加快“互联网+”智慧健康养老服务。2024年是我国银发经济的元年，银发经济进入2.0时代。从传统单一的养老服务，进入到发展养老产业。未来，银发经济将呈现三个特点：产业规模化、企业品牌化、服务专业化/标准化。银发经济的头部企业，是具备能够带动更多的中小企业和金融保险业，共同形成“银发经济生态链”或“生态圈”的企业，是有能力拉动产业链上下游联动的企业。公司设立一心堂健康管理有限公司及医云医疗产业发展（云南）有限公司，以参与医养业务。

　　一心堂健康管理有限公司成立于2017年，下设置云南一心堂医养服务有限公司、健康管理中心、体检合作中心、诊所等机构。云南一心堂医养服务有限公司(简称“一心医养”)成立于2020年6月，设有老年病医院、养老院、社区养老机构、居家养老驿站等不同形态的养老机构，建立了以二级医院优势学科和专业团队为基础保障，机构、社区、居家三级养老联动模式，致力于服务于广大老年人群体。目前已开设了金鼎四星级养老院、金鼎二级老年病医院、春城慧谷社区居家养老服务中心、丰宁社区健康驿站四个主要机构，前两者形成医养结合的康养中心。一心医养率先启用“零护工”模式，全院护士均持护士执业证和养老护理员证双证上岗，以保证护理质量的同时，打造专科护理团队。业务开展以长者生活照护、康复训练、认知障碍训练等内容。

　　一心医养自成立以来，以失能半失能，失智，高龄空巢老人为主，解决了刚需老人养老问题和家庭照护压力。一心医养将围绕多元化养老服务，充分依托一心堂集团零售药房基础，积极探索养老和医疗深度融合发展的模式，结合国家“9073”养老格局顶层设计，将以金鼎山为发展核心，建立上游居家养老，中游社区康养中心，下游医养结合机构为一体的生态链合集，在全省乃至有一心堂的省份进行产业布局及团队输出，树立一心医养品牌，迎接更广阔的发展空间。

　　医云医疗整合慢病健康管理业务经验，在升级传统五高管理的基础上，发展出较为成熟的慢病管理体系，并已尝试用于其他不同病种的健康管理，与公立医疗机构共建价值医疗服务体系，承接好患者院外健康管理端。医云医疗持续秉承着“以患者为中心，以医生为核心”的理念，与省内外公立医院知名专家团队紧密合作，开展线上线下的义诊教育科普、多学科联合会诊等，致力于建立价值医疗服务体系。及病人所需，提供有温度的服务，不仅建立完善的陪诊路径，还针对不同的服务群体定制化健康管理方案，为患者提供最适宜的解决方案。

　　同时，作为云南省健康管理促进会理事单位及慢病管理专业委员会主办单位，医云医疗也肩负着一定的社会责任，通过医生、药企、保险等各方资源整合，为患者争取更多的药企政策、免费的疾病初筛、专家医生义诊等，提供给患者更多的健康和生活质量改善保障。如儿童生长发育管理项目，通过线上义诊及线上科普为家长和孩子提供多方位的评估和建议，2023年累计服务470余个小朋友；参与“不扎手指 全程关爱”公益项目，累计让2,000余位糖尿病患者免费体验血糖动态监测，享受到科技带来的便利和福祉。

　　?

　　? 三、其它业务介绍

　　随着我国居民消费水平提高、人口老龄化加深、医药改革政策及定点零售药店纳入门诊统筹管理，在国家提出“推进健康中国建设”的宏伟目标的大环境下，整个社会观念也逐步由以治病为中心转变为以健康为中心，通过未病先防和既病防变，减少疾病的负担，提高生活质量。健康管理的核心价值在于将健康维护的重点从治疗和康复向疾病的预防前移。《关于规范保险公司健康管理服务的通知》提到，健康管理服务可分为健康体检、健康咨询、慢病管理等类别。服务涵盖了事前预防、事中治疗和事后管理全周期阶段。为此，公司积极拓展大健康业务，为建设健康中国而贡献。

　　1、中药业务

　　公司目前已经建成两大中药饮片生产基地，拥有中药配方颗粒、直接口服饮片、普通饮片、毒性中药饮片、麻醉饮片等多条生产线，建成投产粉剂饮片自动化生产线、中药提取自动化生产线等多条国内先进自动高产生产线数条。与多所科研院所组建研发团队，深入研究传统中药饮片、中药配方颗粒等现代中药饮片的质量标准、生产工艺、药理药效等，目前传承经典中药炮制技术二十余种，生产传统饮片600余个，开发生产现代粉剂饮片28个，研发验证备案生产现代中药配方颗粒品种，已备案200余个，获得资质生产的野生保护品种6个，麻醉中药饮片2个，毒性中药饮片28个。品种类别和数量，均是行业领先。相关产品面向全国，首先是以精制饮片、粉剂饮片打通了OTC渠道，与全国范围内多家零售药店的头部企业及上百家中小连锁建立了稳定的合作模式和渠道。其次是以传统中药饮片和中药配方颗粒，全面拓展了医疗渠道。

　　未来，公司仍会继续深耕中药，打通从种植到客户的全产业链和供应链，重点布局中药材种植、中药材产地加工、传统和现代中药饮片生产研发、大健康食品生产研发。

　　? 2、新零售业务

　　随着互联网高速发展，医药电商跨界融合持续推进。公司在线下业务稳健发展的同时，积极探索线上业务，依托自身门店网点及品牌影响力优势，目前稳定运营一心到家会员小程序，深度服务全国会员用户，并积极与第三方平台合作实现全国电商销售规模增长。

　　报告期内，公司持续提升全渠道服务渗透，加强离店顾客服务体验，利用供应链优势扩大新零售市场份额，满足顾客多种需求。

　　公司通过数字化能力强化实现全渠道会员和订单接入，通过消费者数据分析，精准洞察不同城市消费者需求，根据公司自有物流体系和第三方物流相结合的方式，实现全渠道“货找人”。一方面为门店提供无限延展的虚拟货架，另一方面多渠道满足顾客特定的商品需求。

　　电商渠道各项费用逐步增加，公司通过精细化分级分层运营，逐步推进渠道降本增效，优化新零售多渠道物流和履约服务，进一步提升物流时效性的同时，减少物流费用支出。最终实现新零售高质量持续发展。

　　公司在获取新零售渠道销售规模的同时，更加关注消费者合理用药情况。将公司多年积累的药师关联用药能力，通过全渠道销售网络、全渠道沟通网络和全渠道服务网络触达消费者，公域电商渠道持续强化组合关联场景，私域会员小程序进一步加强购药后相关药事服务和用药提醒能力。将“一心为民，全心服务”的门店药事服务和轻咨询能力逐步应用到线上全渠道顾客，未来逐步形成差异化的医药电商发展思路。

　　为促进公司新零售业务的进一步发展，公司不断完善人才培养体系，中高层管理者已积累了丰富的新零售经营管理经验，能够有效确保公司的新零售业务稳健高质量增长，同时全面开展人才储备、人才培育和人才梯队建设工作，确保员工专业服务和新零售运营能力领先，以增强综合竞争力。

　　公司新零售业务依托“科技驱动，卓越运营”打造健康服务平台，持续将一心堂品牌文化传递进入线上线下消费者心智。

　　? 3、泛健康品类建设

　　当前药店行业市场充分竞争，为了保持经营优势，药店需要不断拓展商品种类，提供一站式购物体验。通过引入美妆、个护、食品、奶粉等商品，药店可以吸引更多消费者，提高交易次数和客单价。2024年1季度泛健康业务同比增长28.53%。销售结构主要由美妆品类占比54.8%，个护25.6%，食品、奶粉、日化19.6%组成。未来会加强个护、日化、食品、奶粉品类的整体推广和商品结构拓展，实现泛健康品类销售占比达到50%的目标。一心堂泛健康品类结构的优化为整体经营品类带来了诸多机会，包括提升用户体验、增加品类选择空间、提高品牌认知度、增强顾客忠诚度、优化库存管理效果等。

　　通过培养市场发展趋势分析人才、顾客服务体系服务人才、市场动销推广人才，组成精细化、高品质、强推动的一心堂泛健康品类运营团队矩阵，为一心堂员工提供针对性的培训和发展计划，使其掌握最新的知识和技能，更好提高对一心堂顾客的服务能力。专业知识赋能决定一心堂泛健康品类专业发展的机会和未来，利用大数据和先进的技术，为一心堂会员及顾客朋友提供更多样化服务，从而不断提升顾客满意度。通过运营变革等方面的深入洞察，制定更加科学、有效的一心堂泛健康品类发展战略和行动计划。借助社交媒体、短视频平台为主流的新媒体矩阵，利用新媒体传播迅捷、覆盖面广、互动性强的特点，对一心堂泛健康品类进行赋能宣传，实现品类的快速而广的顾客教育。

　　通过与美妆、个护、食品等品牌的跨界合作，不仅可以为药店带来更多业务增长点，还可以为消费者提供更多优质商品和服务。

　　? 4、彩票业务

　　一心堂以大健康产业为主体，基于政策和市场的变化不断优化经营模式，深度挖掘产业价值，为顾客提供更全面、更优质的健康服务。一心堂与体育彩票、福利彩票达成合作，试点彩票代销，旨在通过探索异业合作新模式，提高门店客流、丰富消费场景，为顾客提供便利，让更多人参与到社会公益事业上来。

　　截止2024年3月，一心堂在云南、贵州、海南、四川、重庆、广西、山西、天津8个省/市已开通了3,392家“药店+彩票”试点门店，面向广大居民提供购药外的购彩服务。2024年1季度一心堂彩票代销3,345万元，同比提升153%。

　　未来，一心堂将加强与体彩、福彩管理中心合作，积极进取、探索创新，努力谋求更多的合作点，让公益、公信、责任的品牌形象得到更好的传播，本着“走出去，引进来，促合作，达双赢”的发展路径，使一心堂与相关公益业务的合作延伸至街道、社区的每个角落，实现各方销售渠道的多元化发展。

　　5、专业药房建设

　　随着我国人口老龄化和国民健康意识的增强，药品零售企业需不断创新和优化服务，以适应市场快速变化。借助品牌和资源优势，进一步巩固其市场地位，报告期末，公司共有慢病门店 1,281 家，特病门店 380 家，双通道资格门店227 家。

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：一心堂药业集团股份有限公司

　　2024年03月31日

　　单位：元

　　法定代表人：阮鸿献    主管会计工作负责人：肖冬磊      会计机构负责人：肖冬磊

　　2、合并利润表

　　单位：元

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

　　法定代表人：阮鸿献    主管会计工作负责人：肖冬磊    会计机构负责人：肖冬磊

　　3、合并现金流量表

　　单位：元

　　（二） 2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

　　□适用 R不适用

　　（三） 审计报告

　　第一季度报告是否经过审计

　　□是 R否

　　公司第一季度报告未经审计。

　　一心堂药业集团股份有限公司董事会

　　2024年04月26日

　　股票代码：002727       股票简称：一心堂        公告编号：2024-047号

　　一心堂药业集团股份有限公司

　　关于2023年度利润分配预案的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一心堂药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年4月26日召开第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司2023年度利润分配预案的议案》，现将该预案的基本情况公告如下：

　　一、2023年度利润分配预案的内容

　　经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见审计报告，公司2023年实现归属于上市公司股东的母公司净利润为352,332,927.12元。依据《公司法》和《公司章程》等有关规定，2023年度不提取法定盈余公积金，公司拟按以下方案实施分配：

　　A、加年初未分配利润2,786,713,022.38元，减本年度已分配利润238,409,370.00元，2023年度可供股东分配的利润为2,900,636,579.50元。

　　B、以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利4元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。

　　提示：若公司利润分配预案公告后至实施前，公司总股本由于股权激励行权、股份回购等原因发生变化的，将按照分配比例（即向全体股东每10股派发现金红利4元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本）不变的原则对现金分红金额进行相应调整。

　　上述利润分配预案合法合规，符合公司的利润分配政策及承诺。该预案尚需提交2023年年度股东大会审议通过。

　　二、2023年度利润分配预案的合法性、合规性

　　2023年度利润分配的预案符合公司战略规划和发展预期，是在保证公司正常经营和长远发展的前提下，充分考虑全体投资者的合理诉求和投资回报情况下提出，预案的实施不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响。本次利润分配预案符合《公司法》、《企业会计准则》、中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、中国证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》的规定，符合公司招股说明书以及《公司章程》中关于现金分红的规定，符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划以及做出的相关承诺，符合公司未来经营发展的需要，具备合法性、合规性、合理性。

　　三、2023年度利润分配预案的决策程序

　　1、 独立董事专门会议审核意见

　　根据中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》和《公司章程》等有关规定，经对公司年报及审计报告的认真审阅，我们认为：董事会提出的2023年度利润分配预案充分考虑了公司现阶段的经营状况、资金需求及未来发展等因素，同时考虑了对股东的现金回报和公司发展的需要，符合公司的实际情况。有利于维护股东的长远利益，不存在损害中小投资者利益的情况。

　　综上所述，独立董事专门会议同意本次董事会提出的2023年度利润分配预案，同意将该预案提交公司第六届董事会第八次会议审议。

　　2、 董事会审议情况

　　公司第六届董事会第八次会议审议通过了《关于公司2023年度利润分配预案的议案》，并同意将该议案提交公司2023年年度股东大会审议。

　　3、 监事会意见

　　监事会认为：公司2023年度利润分配方案，符合《公司法》、《公司章程》及中国证监会、深圳证券交易所关于利润分配及现金分红的有关规定，充分考虑了公司经营状况、未来发展需要以及股东投资回报，符合公司和全体股东的利益。

　　四、相关风险提示

　　本次利润分配预案尚需提交公司2023年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者关注并注意投资风险。

　　备查文件：

　　1、《一心堂药业集团股份有限公司第六届董事会第八次会议决议》；

　　2、深圳证券交易所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　一心堂药业集团股份有限公司

　　董事会

　　2024年4月26日

　　股票代码：002727          股票简称：一心堂           公告编号：2024-052号

　　一心堂药业集团股份有限公司

　　关于举行2023年度业绩网上说明会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一心堂药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）定于2024年5月10日（星期五）下午15:00-17:00在全景网举办2023年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网“投资者关系互动平台”（http://rs.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。

　　公司出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长兼总裁阮鸿献先生、董事兼执行总裁

　　张勇先生、独立董事龙小海先生、副总裁兼董事会秘书李正红先生和财务负责人肖冬磊先生。

　　为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2023年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2024年5月9日（星期四）17:00前访问https://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面。公司将在2023年度业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　(问题征集专题页面二维码)

　　欢迎广大投资者积极参与！

　　特此公告。

　　一心堂药业集团股份有限公司

　　董事会

　　2024年4月26日

　　股票代码：002727       股票简称：一心堂         公告编号：2024-048号

　　一心堂药业集团股份有限公司

　　关于修订《公司章程》的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一心堂药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年4月26日召开第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：

　　一、《公司章程》修订情况

　　公司根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《上市公司章程指引》等法律法规相关规定，结合公司实际情况，拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：

　　除上述修订内容和条款外，《公司章程》其他条款保持不变。

　　二、其他事项说明

　　1、本次章程条款的修订以工商行政管理部门最终核准、登记为准；

　　2、该议案尚需提交公司2023年年股东大会审议；

　　3、董事会已提请股东大会授权董事会办理相关工商变更登记手续，公司董事会授权公司职能部门根据规定办理工商变更登记事宜；

　　4、修订后的《公司章程》全文刊登在巨潮资讯网，敬请投资者查阅。

　　备查文件：

　　1、《一心堂药业集团股份有限公司第六届董事会第八次会议决议》；

　　2、深圳证券交易所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　一心堂药业集团股份有限公司

　　董事会

　　2024年4月26日

　　股票代码：002727         股票简称：一心堂          公告编号：2024-049号

　　一心堂药业集团股份有限公司

　　关于同意子公司向相关银行申请综合

　　授信额度并为其提供担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一心堂药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第八次会议于2024年4月26日10时整在公司会议室召开，以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于同意子公司向相关银行申请综合授信额度并为其提供担保的议案》。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。现就相关情况公告如下：

　　一、本次综合授信额度及担保情况

　　因经营需要，2024年度公司同意担保全资子公司山西鸿翔一心堂药业有限公司（以下简称“山西一心堂”）向兴业银行太原分行申请综合授信8,000万元，用于山西一心堂融资业务，具体额度在不超过8,000万元的金额上限内以银行授信为准。同意控股子公司四川本草堂药业有限公司（以下简称“本草堂”）担保其下属子公司四川一心堂医药供应链管理有限公司（以下简称“一心堂供应链”）向中国银行股份有限公司彭州支行申请综合授信2,000万元，用于一心堂供应链融资业务，具体额度在不超过2,000万元的金额上限内以银行授信为准， 以上综合授信在一年范围内以银行授信为准。

　　综合授信内容包括但不限于流动资金贷款、项目资金贷款、银行承兑汇票、保函、保理、开立信用证、押汇、国内贸易融资业务、票据贴现、中票、短融、超短融等综合授信业务，在额度内循环使用。

　　单位：万元

　　上述授信额度最终以银行实际审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司子公司的实际经营情况需求决定。授信期限内，授信额度可循环使用。

　　公司授权董事长全权代表公司签署上述综合授信额度内的各项法律文件（包括但不限于授信、借款、融资等有关的申请书、合同、协议等文件），由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。

　　根据相关规定，上述申请综合授信额度并为其提供担保事项须提交股东大会审议。

　　二、被担保人基本情况

　　（一）被担保人名称：山西鸿翔一心堂药业有限公司

　　（二）被担保人名称：四川一心堂医药供应链管理有限公司

　　股权结构：

　　三、担保协议的主要内容

　　公司以连带责任担保方式为全资子公司山西一心堂本次融资事项提供担保。本草堂以连带责任担保方式为一心堂供应链本次融资事项提供担保。担保协议尚未签订，具体日期及授信额度以双方签订的保证合同为准。

　　四、董事会意见

　　公司以连带责任担保方式为全资子公司山西一心堂本次融资事项提供担保，本草堂以连带责任担保方式为一心堂供应链本次融资事项提供担保，有利于扩大经营规模，有利于日常流动资金的周转，有利于降低公司财务费用，符合公司的整体发展战略。上述被担保子公司经营稳定，具有良好的偿债能力，公司为其提供担保不会损害公司和中小股东的利益。

　　以上申请综合授信额度并提供担保事项不会影响公司持续经营能力，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况，董事会同意公司为山西一心堂提供担保和本草堂为一心堂供应链提供担保，公司为山西一心堂提供担保合计人民币8,000万元，本草堂为一心堂供应链提供担保合计2,000万元，本次申请综合授信额度并为其提供担保事项需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　五、公司累计对外担保及逾期担保的情况

　　本次担保后，公司及控股子公司的担保额度总金额为128,000万元，本次担保提供后公司及控股子公司对外担保总余额为87,616.14万元，占公司2023年度经审计净资产的比例为11.12%（按合并报表口径计算）；公司及控股子公司不存在对合并报表外单位提供担保事项；公司无逾期担保。

　　六、独立董事专门会议审核意见

　　2024年度公司为全资子公司山西鸿翔一心堂药业有限公司办理贷款、国内贸易融资业务、银行承兑汇票等事项向兴业银行太原分行申请金额总计最高不超过人民币8,000万元的综合授信或融资额度提供担保。四川本草堂药业有限公司为四川一心堂医药供应链管理有限公司办理贷款、国内贸易融资 业务、银行承兑汇票等事项向中国银行股份有限公司彭州支行申请金额总计最高不超过人民币2,000万元的综合授信或融资额度提供担保，有利于上述子公司筹措经营所需资金，进一步提高其经济效益，符合全体股东及公司整体利益，且不损害中小股东的利益。公司拟提供的担保及履行的审批程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。

　　因此，独立董事专门会议同意本议案，并同意将本议案提交公司第六届董事会第八次会议审议。

　　备查文件：

　　1、 《一心堂药业集团股份有限公司第六届董事会第八次会议决议》；

　　2、 《一心堂药业集团股份有限公司第六届监事会第八次会议决议》；

　　3、 《一心堂药业集团股份有限公司第六届董事会独立董事专门会议2024年第三次会议审核意见》；

　　4、 深圳证券交易所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　一心堂药业集团股份有限公司董事会

　　2024年4月26日