证券代码:688163 证券简称:赛伦生物 公告编号:2024-012
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及上海证券交易所发布的《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定,现将上海赛伦生物技术股份有限公司(以下简称“公司”)2023年年度募集资金存放与实际使用情况专项报告如下:
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会《关于同意上海赛伦生物技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可【2022】204号)的批准,公司获准向社会公开发行人民币普通股2,706万股,每股面值为1.00元,每股发行价格为33.03元,公司收到募集资金总额为89,379.18万元,扣除发行费用10,886.82万元,募集资金净额为78,492.36万元。上述募集资金已于2022年3月4日全部到位,并存放于募集资金专项账户内。天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)于2022年3月4日出具了《验资报告》(天职业字【2022】9819号)。
截至2023年12月31日,公司累计使用募集资金169,049,052.31元,募集资金余额为655,372,879.01元。报告期内,公司募集资金使用及余额情况如下:
单位:人民币 万元
二、募集资金管理情况
(一)募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用,提高募集资金使用效率,保护投资者权益,公司已经依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规的规定和要求,结合公司实际情况,制定并修订了《募集资金管理制度》。
公司对募集资金采取专户存储制度,并严格履行使用审批手续,以便对募集资金的管理和使用进行监督,保证专款专用。
(二)募集资金三方监管协议情况
根据相关法律法规及《募集资金管理制度》的规定,公司对募集资金采取专户存储制度,并同保荐机构分别与交通银行股份有限公司上海长三角一体化示范区分行、上海农村商业银行股份有限公司静安支行、上海银行股份有限公司浦东分行、平安银行股份有限公司上海分行、招商银行股份有限公司上海浦东大道支行等存放募集资金的开户银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。上述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异,公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
(三)募集资金专户存储情况
公司共有8个募集资金专户,截至2023年12月31日,募集资金专户余额情况如下:
单位:人民币 万元
注:合计数与各单项加总如有不符,均由四舍五入所致。
三、本报告期募集资金的实际使用情况
(一)募集资金使用情况对照表
2023年度,募集资金使用情况对照表详见本报告附表1。
(二)募投项目先期投入及置换情况
2023年度,公司不存在募投项目先期投入及置换情况。
(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2023年度,公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
(四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况
公司于2023年3月21日召开第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第八次会议,审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意使用最高不超过人民币7亿元的暂时闲置资金进行现金管理,期限不超过12个月。
截至2023年12月31日,公司使用闲置募集资金购买理财产品及结构性存款余额61,000.00万元,未超过董事会对募集资金现金管理的授权范围,具体明细如下:
单位:人民币 万元
(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
公司于2023年4月20日召开第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第九次会议,于2023年5月15日召开了2022年年度股东大会,分别审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》,同意公司使用部分超募资金总计人民币11,500万元用于永久补充流动资金,占超募资金总额的比例为29.88%。
(六)超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况
2023年度,公司不存在将超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况。
(七)节余募集资金使用情况
2023年度,公司不存在节余募集资金使用情况。
(八)募集资金使用的其他情况
2023年度,公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
2023年度,公司不存在募投项目发生变更的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
2023年度,公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金,并对募集资金使用情况及时地进行了披露,不存在募集资金使用及管理的违规情形。
六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见
经核查,会计师事务所认为:赛伦生物《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》按照中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及相关格式指引规定编制,在所有重大方面公允反映了赛伦生物2023年度募集资金的存放与使用情况。
七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见
经核查,保荐机构认为:赛伦生物2023年度募集资金存放和实际使用情况符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》以及《科创板上市公司持续监管办法(试行)》等法律法规和规范性文件的规定和要求,公司对募集资金进行了专户存储和专项使用,并及时履行了相关信息披露义务,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形,亦不存在募集资金使用违反相关法律法规的情形。同时提醒公司按计划推进募投项目,对于募投项目最新进展及达到预定可使用状态时间、可能达不到预期收益的风险等事项及时充分提示。
特此公告。
上海赛伦生物技术股份有限公司董事会
2024年4月27日
附表1:
募集资金使用情况对照表
单位:上海赛伦生物技术股份有限公司
2023年度 单位:人民币 元
注1:“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。
注2:“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
注3:“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
证券代码:688163 证券简称:赛伦生物
上海赛伦生物技术股份有限公司
2024年第一季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
第一季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、 主要财务数据
(一) 主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币
(二) 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的,以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因。
□适用 √不适用
(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
二、 股东信息
(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位:股
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
√适用 □不适用
单位:股
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 √不适用
三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用
四、 季度财务报表
(一) 审计意见类型
□适用 √不适用
(二) 财务报表
合并资产负债表
2024年3月31日
编制单位:上海赛伦生物技术股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
公司负责人:范志和 主管会计工作负责人:李绍阳 会计机构负责人:陈斌
合并利润表
2024年1—3月
编制单位:上海赛伦生物技术股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元,上期被合并方实现的净利润为:0 元。
公司负责人:范志和 主管会计工作负责人:李绍阳 会计机构负责人:陈斌
合并现金流量表
2024年1—3月
编制单位:上海赛伦生物技术股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
公司负责人:范志和 主管会计工作负责人:李绍阳 会计机构负责人:陈斌
母公司资产负债表
2024年3月31日
编制单位:上海赛伦生物技术股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
公司负责人:范志和 主管会计工作负责人:李绍阳 会计机构负责人:陈斌
母公司利润表
2024年1—3月
编制单位:上海赛伦生物技术股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
公司负责人:范志和 主管会计工作负责人:李绍阳 会计机构负责人:陈斌
母公司现金流量表
2024年1—3月
编制单位:上海赛伦生物技术股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
公司负责人:范志和 主管会计工作负责人:李绍阳 会计机构负责人:陈斌
2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用 √不适用
特此公告
上海赛伦生物技术股份有限公司董事会
2024年4月26日
证券代码:688163 证券简称:赛伦生物 公告编号:2024-008
上海赛伦生物技术股份有限公司
第三届董事会第二十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会的召开情况
上海赛伦生物技术股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十次会议(以下简称“本次会议”)于2024年4月26日以现场结合通讯方式召开,本次会议通知及相关材料已于2024年4月16日以电子邮件的方式送达公司全体董事。公司董事9人,实际出席董事9人。
本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件和《上海赛伦生物技术股份有限公司章程》《上海赛伦生物技术股份有限公司董事会议事规则》的有关规定,会议形成的决议合法、有效。
二、 董事会会议审议情况
经与会董事投票表决,审议通过了如下议案:
1、审议通过《关于2023年度董事会工作报告的议案》
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果:9票同意;0票反对;0票弃权。
2、审议通过《关于2023年度总经理工作报告的议案》
表决结果:9票同意;0票反对;0票弃权。
3、审议通过《关于2023年度公司财务决算报告的议案》
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
4、审议通过《关于2023年度公司利润分配方案的议案》
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于2023年度利润分配方案及2024年中期现金分红事项的公告》。
5、审议通过《关于提请股东大会授权董事会进行2024年度中期分红的议案》
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于2023年度利润分配方案及2024年中期现金分红事项的公告》。
6、审议通过《关于2023年度公司年度报告及其摘要的议案》
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》。
7、审议通过《关于2023年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
8、审议通过《关于公司2023年度内部控制评价报告的议案》
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2023年度内部控制评价报告》。
9、审议《关于公司董事2023年度领取薪酬及2024年度薪酬方案的议案》
本议案涉及董事会全体董事薪酬,全体董事回避表决。本议案直接提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于2024年度公司董事、监事、高级管理人员的薪酬方案的公告》。
10、审议通过《关于公司高级管理人员2023年度领取薪酬及2024年度薪酬方案的议案》
本议案关联董事范铁炯、何毅明回避表决,表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于2024年度公司董事、监事、高级管理人员的薪酬方案的公告》。
11、审议通过《关于公司2024年第一季度报告的议案》
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2024年第一季度报告》。
12、审议通过《关于董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告的议案》
表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2023年度审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》。
13、审议通过《关于会计师事务所履职情况评估报告的议案》
表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2023年度会计师事务所履职情况评估报告》。
14、审议通过《关于评估独立董事独立性情况的议案》
本议案涉及关联董事,独立董事刘军岭、叶榅平、傅以尚回避表决。表决结果:赞成6票,反对0票,弃权0票。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。
15、审议通过《关于公司2024年度“提质增效重回报”行动方案的议案》
表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公司《2024年度“提质增效重回报”行动方案》。
16、审议通过《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于续聘2024年度审计机构的公告》。
17、审议通过《关于召开公司2023年年度股东大会的议案》
表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) 披露的《2023年年度股东大会通知》。
特此公告。
上海赛伦生物技术股份有限公司
董事会
2024年4月27日
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